会计类登记簿之一.docx
- 文档编号:17374531
- 上传时间:2023-07-24
- 格式:DOCX
- 页数:12
- 大小:17.35KB
会计类登记簿之一.docx
《会计类登记簿之一.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《会计类登记簿之一.docx(12页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
会计类登记簿之一
会计类登记簿之一
内勤主任(会计主管)工作日志
使用单位:
____________________
启止日期:
年月日至 年月日 本单位档案编号:
使用说明
1.本登记簿记载会计主管履行日常监督管理职责中的重要事项、异常情况。
2.本登记簿按营业机构设置,由会计主管登记和保管,会计主管离岗时由会计主管指定的代行主管职责的人员登记、保管。
3.其他重要事项记载各级检查情况、业务疑难问题反映、差错事故及处理情况、定期监督检查情况等。
4.问题的描述及处理情况,要文字简练、具体明确。
5.保管期限:
5年。
会计类登记簿之二
查 库 登 记 簿
使用单位:
____________________
启止日期:
年月日至 年月日 本单位档案编号:
使用说明
1.本登记簿用于上级及本单位负责人、会计主管对主出纳、柜员的库存现金及款箱内的全部物品(有价证券、重要空白凭证等)检查时作记录。
2.日常检查,突击检查时均使用本登记簿。
3.按营业机构设置,由检查人员登记,被查人员签字确认。
4.检查意见栏,主要是对实际情况和存在问题简要描述,并提出整改意见。
5.保管期限:
5年。
会计类登记簿之三
会计人员(柜员)短期代理交接登记簿
使用单位:
____________________
启止日期:
年月日至 年月日 本单位档案编号:
使用说明
1.本登记簿由各营业机构的会计人员(含综合柜员、主出纳等内勤人员)短期代理办理交接时的直接责任人员及监交人员登记并签字确认,以示负责。
2.短期离岗人员应将日常办理业务的现金、重要空白凭证及相关必须代理人员使用的印章、柜员卡、密码等进行登记。
3.本登记簿按营业机构设置,由会计主管负责保管。
4.保管期限:
5年。
会计类登记簿之四
柜面业务事项挂失登记簿
使用单位:
____________________
启止日期:
年月日至 年月日 本单位档案编号:
使用说明
1.本登记簿由会计主管统一保管,由各单位内勤人员需要时使用。
2.总顺序号的编制,从本单位统一更换使用新版登记簿时不分挂失种类、类型从1号连续编列,不得跳号、漏号。
3.开始登记第一页时,填写页码,不得撕页、跳页。
4.本登记簿与综合业务系统的电子登记簿配套登记。
5.保管期限:
永久。
会计类登记簿之五
协助查询、冻结、扣划登记簿
使用单位:
____________________
启止日期:
年月日至 年月日 本单位档案编号:
使用说明
1.本登记簿记载符合国家有关法律、法规规定的协助查询、冻结、扣划等有关事项。
2.本登记簿按营业机构设置,会计主管或指定专人登记、保管。
3.业务事项登记未尽事宜在“处理结果”栏补充说明;有关法律文件及资料专夹保管,按年装订,与该登记簿一并入档保管。
4.保管期限:
永久。
会计类登记簿之六
对 公 开 销 户 登 记 簿
使用单位:
____________________
启止日期:
年月日至 年月日 本单位档案编号:
使用说明
1.本登记簿用于对公存款结算户的开立、撤销的登记。
2.凡符合人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的账户,均需在此登记簿中登记(含个体工商户),人民币个人银行结算账户不在此簿中登记。
3.本簿由会计主管,或会计主管指定柜员保管、使用,与电子登记簿配套使用。
4.保管期限:
永久。
会计类登记簿之七
会计档案保管登记簿
使用单位:
____________________
启止日期:
年月日至 年月日 本单位档案编号:
使用说明
1.本登记簿记载纸质会计档案的保管、上缴、销毁等情况。
2.保管期限自档案所属年度次年1月1日起算。
3.按会计档案的保管期限、类别分页登记。
4.采用订本式,连续使用。
5.保管期限:
永久。
会计类登记簿之八
会计档案调(查)登记簿
使用单位:
____________________
启止日期:
年月日至 年月日 本单位档案编号:
使用说明
1.本登记簿记载会计档案的调阅(包括系统内调阅和系统外调阅)。
2.档案编号适用于电子档案,保管编号适用于纸质档案,如调阅电子档案,在“册数”栏填0或不填。
3.认真填写调阅证明(如有介绍信,应列出介绍信号码及开出单位名称)。
系统外调阅时,要附调阅人提供的相关证明。
4.调阅人签名确认,保管人、审批人签章确认。
5.采用订本式,连续使用。
6.保管期限:
永久。
会计类登记簿之九
业务印章钥匙密码保管使用登记簿
使用单位:
____________________
启止日期:
年月日至 年月日 本单位档案编号:
使用说明
1.本登记簿记载营业机构所有业务印章、库房及保险柜钥匙及密码、自助设备钥匙与密码等保管使用情况。
2.本登记簿按机构(网点、金库)设置,由会计主管(金库使用时,由金库负责人)登记、保管。
3.涉及保管人员岗位变动交接时登记此簿,短期交接不登记此簿(在会计人员短期代理登记簿登记)。
4.保管年限:
15年。
会计类登记簿之十
重要空白凭证、有价单证及其他有价值品
保管使用登记簿
使用单位:
____________________
启止日期:
年月日至 年月日 本单位档案编号:
使用说明
1.本登记簿记载抵押物、质押物、代保管有价值品、有价单证、贵金属、低值易耗品、票样及手工销号的重要空白凭证等保管使用情况(综合业务系统中核算的重要凭证以电子登记簿为准)。
2.本登记簿按机构(网点、金库)、按使用人分别设置,按种类(根据情况,可按种类分本)登记,由使用人保管。
3.在登记各项目栏时,应遵从所办理业务的具体规定,规定中没有要求记载的,不必在登记簿中记载。
4.“单位”按物品性质,以元、份、克等计量,要与电子账簿相配套使用。
5.保管年限:
15年。
会计类登记簿之十一
柜面业务事项差错(抹账)登记簿
使用单位:
____________________
启止日期:
年月日至 年月日 本单位档案编号:
使用说明
1.本登记簿用于柜面业务事项的差错登记及差错处理情况。
2.本登记簿由会计主管负责保管使用。
3.保管期限:
5年。
会计类登记簿之十二
查 询 查 复 登 记 簿
使用单位:
____________________
启止日期:
年月日至 年月日 本单位档案编号:
使用说明
1.本登记簿用于登记大小额支付、票据、支票影像、全国农信银等需要查询查复的事项。
2.本登记簿由会计主管指定柜员进行登记,会计主管实时查验复核。
3.本登记簿与综合业务系统、大小额支付系统、全国影像支票系统、全国农信银系统等的电子登记簿配套使用。
4.保管期限:
5年。
会计类登记簿之十三
表内、表外应收利息登记簿
使用单位:
____________________
启止日期:
年月日至 年月日 本单位档案编号:
使用说明
1.本登记簿用于表内各项生息资产应收利息和表外应收利息的登记。
2.由贷款记账员按实际产生的表内、表外应收利息如实记载,做到每日与总账相符。
3.本登记簿由会计主管定期不定期抽查,保证总分相符。
4.保管期限:
15年。
会计类登记簿之十四
残损人民币兑换登记簿
使用单位:
____________________
启止日期:
年月日至 年月日 本单位档案编号:
使用说明
1.本登记簿用于各营业机构兑换残损人民币时分版别、分券别进行登记。
2.由会计主管指定柜员(或主出纳)使用,会计主管监督。
3.保管期限:
5年。
会计类登记簿之十五
对账单发出、收回登记簿
使用单位:
____________________
启止日期:
年月日至 年月日 本单位档案编号:
使用说明
1.本登记簿用于对公人民币银行结算账户的发出、收回记录。
2.本登记簿只记录发出份数、收回份数。
收回的登记簿专夹保管,定期装订,与本登记簿配套使用。
3.由会计主管指定柜员登记、保管,对账单经会计主管复核后交外勤人员上门对账,对账后经会计主管复核,交指定人员保管、装订。
4.保管期限:
5年。
会计类登记簿之十六
已核销资产(已置换资产)登记簿
使用单位:
____________________
启止日期:
年月日至 年月日 本单位档案编号:
使用说明
1.本登记簿用于登记已核销资产、已置换资产的明细情况。
2.由会计主管或会计主管指定专人使用保管。
3.保管期限:
永久。
会计类登记簿之十七
贷款柜面审查登记簿
使用单位:
____________________
启止日期:
年月日至 年月日 本单位档案编号:
使用说明
1.本登记簿用于柜面对贷款的“四见面、四把关”审查记录。
2.由会计主管指定柜员使用保管。
3.保管期限:
5年。
会计类登记簿之十八
内勤人员业务学习岗位练兵登记簿
使用单位:
____________________
启止日期:
年月日至 年月日 本单位档案编号:
使用说明
1.本登记簿用于各营业机构业务学习、技术练兵的内容等登记。
2.由会计主管按排内勤人员记录。
3.保管期限:
5年。
会计类登记簿之十九
大额现金支取预约登记簿
使用单位:
____________________
启止日期:
年月日至 年月日 本单位档案编号:
使用说明
1.本登记簿用于开户单位(个人)支取大额现金。
2.由会计主管指定柜员(主出纳)登记,由主出纳保管使用。
3.保管期限:
3年。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 会计 登记簿 之一