林美村简易自来水管理委员会经费收支明细表9192年.docx
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林美村简易自来水管理委员会经费收支明细表9192年
林美村簡易自來水管理委員會經費收支明細表91.92年
憑證
收支日期
科目
收入金額
支出金額
餘額
備註
91.08.22
村幹事余林港移交
1267992
91.10.18
月費收入7*300
2100
1270092
101801
91.10.18
91年5.6.7月份修復怪手費用
25000
101802
91.10.18
向林務局租地
1065
91.08-92.07
101803
91.10.18
修繕費瀝青
4991
101804
91.10.18
修繕費水管等
17990
101805
91.10.18
修繕費怪手工資
48000
91年9月份
101806
91.10.18
修繕費臨時工資
28800
1144246
91.08-92.10
91.11.05
維修費收入292人
87600
91.08-91.10
110501
91.11.05
薪資管理員
45000
1186846
91.08-91.10
91.11.07
定期利息收入
26171
1213017
112901
91.11.29
修繕費接頭水管等
26540
1186477
91.12.23
活期利息收入
759
1187236
91.12.31
91年度結存
1187236
92.01.16
新加入會員訂金
500000
1687236
25人
92.02.11
維修費收入300人
90000
91.11-92.01
021101
92.02.11
薪資管理員
45000
91.11-92.01
021102
92.02.11
修繕費臨時工資
4800
1727436
91.11-92.01
021201
92.02.12
薪資會計
8000
1719436
91.09-92.01
92.05.06
維修費收入294人
88200
92.02-92.04
050601
92.05.06
薪資管理員
45000
92.02-92.04
050602
92.05.06
修繕費管路施工
22400
1740236
92.02-92.04
92.05.09
新加入會員訂金
420000
2160236
21人
050901
92.05.09
薪資會計
6000
2154236
92.02-92.04
050902
92.05.09
水管配管埋設工程01
500000
1654236
92.05.13
新加入會員訂金
200000
1845236
10人
060501
92.06.05
修繕費管具替刀
1685
1852551
060502
92.06.05
水管配管埋設工程02
370000
1482551
92.06.23
利息收入
801
1483352
理事長常務監事總幹事會計
林美村簡易自來水管理委員會經費收支明細表91.92年
憑證
收支日期
科目
收入金額
支出金額
餘額
備註
063001
92.06.30
修繕費數字水錶
267444
1215908
071501
92.07.15
修繕費
28398
1187510
071502
92.07.15
修繕費臨時工資
110400
92.06.92.07
92.07.15
修繕費怪手工資
51000
1026110
92年7月份
001
92.08.01
新加入會員訂金
80000
1106110
4人
002
92.08.12
維修費收入
93600
1199710
92.05-92.07
003
92.08.12
薪資管理員會計
51000
1148710
92.05-92.07
004
92.08.13
修繕費臨時工資
29600
1119110
92.05-92.07
005
92.08.14
預收維修費8-11月28人
8400
1127510
006
92.09.22
修繕費塑膠材料等
10658
1116852
92年7月份
007
92.09.22
修繕費管具替刃等
5428
1111424
8月份
010
92.09.29
修繕費減壓維修工資
4500
1106924
92年
008
92.09.29
修繕費增加5只水錶
79100
1027824
009
92.09.29
修繕費怪手工資
15000
1012824
92.06-09
011
92.11.13
維修費收入
97800
1110624
92.08-10
014
92.11.13
修繕費建材銑伸縮等
1187
1109437
92年9月份
012
92.11.13
修繕費臨時工資
12800
1096637
92.08-10
013
92.11.13
薪資管理員會計
51000
1045637
92.08-10
016
92.12.18
利息收入定期
13901
1059538
015
92.12.18
修繕費建材
7657
1051881
92.10-11
016-1
92.12.22
利息收入活期
57
1051938
92年度結存
1051938
理事長常務監事總幹事會計
林美村簡易自來水管理委員會經費收支明細表93年度
憑證
收支日期
科目
收入金額
支出金額
餘額
備註
92年度結餘
1051938
017
93.03.09
維修費收入
105600
1157538
92.11-93.01
021
93.03.09
修繕費臨時工
4800
1152738
92.11-93.01
018
93.03.09
薪資管理員會計
51000
1101738
92.11-93.01
019
93.03.09
收費單製作
3000
1098738
93年度
020
93.03.09
修繕費建材白鐵絲等
1845
1096893
022
93.06.02
薪資管理員會計
51000
1045893
93.02-04
023
93.06.02
修繕費怪手工資
17000
1028893
93.02-04
024
93.06.02
修繕費五金
2065
1026828
93.02-04
025
93.06.02
修繕費收入
106500
1133328
93.02-04
026
93.06.02
修繕費水電工程
29053
1104275
93.02-04
027
93.06.02
修繕費建材硬管等
7107
1097168
93.02-04
028
93.06.02
修繕費臨時工資
12000
1085168
93.02-04
029
93.08.19
利息收入
35
1085203
030
93.08.19
維修費收入
105900
1191103
93.05-07
031
93.08.19
薪資管理員會計
51000
1140103
93.05-07
032
93.08.19
租金支出
2006
1138097
93.08-94.07
033
93.08.19
修繕費建材管鋸等
5310
1132787
93.05-07
034
93.09.02
修繕費臨時工資
25600
1107187
93.05-07
035
93.11.22
維修費收入
104700
1211887
93.08-10
036
93.11.22
薪資管理員會計
51000
1160887
93.08-10
037
93.11.22
維修費臨時工資
25600
1135287
93.08-10
038
93.11.22
維修費建材
4525
1130762
93.08-10
039
93.12.07
修繕費怪手工資
13200
1117562
93.08-10
040
93.12.07
維修費儲水池加蓋
36904
1080658
042
93.12.07
利息收入
12315
1092973
041
93.12.07
修繕費怪手工資
8500
1084473
93.11月
93年度結存
1084473
理事長常務監事總幹事會計
林美村簡易自來水管理委員會經費收支明細表94年度
憑證
收支日期
科目
收入金額
支出金額
餘額
備註
93年度結餘
1084473
043
94.02.16
維修費收入
106200
1190673
93.11-94.01
044
94.02.16
修繕費收費單製作
2400
1188273
94年度
045
94.02.16
薪資管理員會計
51000
1137273
93.11-12
046
94.02.16
修繕費建材
3600
1133673
93.11-01
047
94.02.16
修繕費臨時工
27200
1106473
93.11-94.01
048
94.04.25
修繕費怪手工資
22500
1083973
94.01-03
049
94.04.25
修繕費建材
21269
1062704
94.01-03
050
94.04.25
影印憑證
150
1062554
051
94.04.25
水權規費登記
2200
1060354
052
94.05.19
維修費收入
106500
1166854
94.02-04
053
94.05.19
修繕費建材
18708
1148146
94.02-04
054
94.05.19
修繕費臨時工資
20800
1127346
94.02-04
055
94.05.19
薪資管理員會計
51000
1076346
94.02-04
060
94.06.20
利息收入
49
1076395
057
94.06.20
維修費收入
106500
1182895
94.05-07
056
94.08.11
修繕費臨時工資
16000
1166895
94.05-07
058
94.08.11
薪資管理員會計
51000
1115895
94.05-07
059
94.08.11
修繕費建材
5873
1110022
94.05-07
061
94.11.07
維修費收入
106500
1216522
94.08-10
062
94.11.07
修繕費建材
4500
1212022
94.08-10
063
94.11.07
薪資管理員會計
51000
1161022
94.08-10
064
94.11.07
修繕費臨時工資
20000
1141022
94.08-10
065
94.11.07
租金支出
2653
1138369
94.08-95.07
066
94.11.07
利息收入
14054
1152423
067
94.11.07
修繕費怪手工資
10500
1141923
94.09-11
94年度結存
1141923
理事長常務監事總幹事會計
林美村簡易自來水管理委員會經費收支明細表95年度
憑證
收支日期
科目
收入金額
支出金額
餘額
備註
94年度結餘
1141923
068
95.01.26
修繕費飲用水僅檢測
3360
1138563
069
95.02.09
維修費收入
106500
1244863
94.11-95.01
070
95.02.09
修繕費金紙
200
1244863
071
95.02.09
薪資管理員會計
51000
1193836
94.11-95.01
072
95.02.09
修繕費臨時工資
7200
94.11-95.01
073
95.04.24
維修費收入
106500
1293163
95.02-04
074
95.04.24
修繕費臨時工資
1600
1291563
95.02-04
075
95.04.24
薪資管理員會計
51000
1240563
95.02-04
076
95.04.24
修繕費收費單製作
2880
1237683
077
95.04.24
修繕費建材
2730
1234953
95年3月
078
95.04.24
修繕費建材
2390
1232563
94.11-95.02
079
95.06.19
利息收入活期
109
1232672
080
95.12.22
利息收入定期
14706
1247378
081
95.12.22
租金支出
2653
1244725
95.08-96.07
082
95.12.22
修繕費建材
11645
1233080
95.04-09
083
95.12.22
薪資管理員會計
51000
1182080
95.05-07
084
95.12.22
修繕費臨時工資
25600
1156480
95.05-12
085
95.12.22
修繕費怪手工資
10500
1145980
95.04-07
086
95.12.25
利息收入
140
1146120
95.05.01起到95.12.31日止全部未收維修費。
95.08.01起到95.12.31日止管理員、會計未請領薪資。
95年度結存
1146120
理事長常務監事總幹事會計
林美村簡易自來水管理委員會經費收支明細表96年度
憑證
收支日期
科目
收入金額
支出金額
餘額
備註
95年度結餘
1146120
087
96.02.08
維修費收入2/5–2/8
109000
1255120
109人
088
96.02.08
修繕費禮品碗組
34000
1221120
089
96.02.08
修繕費通知單郵票
1211
1219909
090
96.02.26
維修費收入2/8–4/15
47000
1266909
47人(156)
091
96.04.19
維修費收入2/14–4/17
41000
1307909
41人(197)
092
96.05.08
修繕費建材
7152
1300757
96.01-96.04
093
96.05.08
修繕費水電
22995
1277762
96.01-96.04
094
96.05.08
修繕費臨時工資
4000
1273762
96.01-96.04
095
96.05.08
修繕費建材
725
1273037
96年1月份
096
96.05.08
修繕費建材
1610
1271427
96年2月份
097
96.05.08
薪資管理員.會計
52000
1219427
1-4月
098
96.05.08
維修費收入4/18–4/23
8000
1227427
8人(205)
099
96.06.20
利息收入
128
1227555
100
96.07.30
維修費收入5/7-7/27
14000
1241555
14人(219)
101
96.07.31
維修費收入7/30
3000
1244555
3人(222)
102
96.07.31
行政規費
2200
1242355
103
96.07.31
薪資管理員.會計
39000
1203355
96.05-07
104
96.07.31
修繕費臨時工資
3200
1200155
96.05-07
105
96.08.06
維修費收入7/31–8/3
19000
1219155
19人(241)
106
96.08.23
維修費收入8/5–8/20
18000
1237155
18人(259)
107
96.08.23
修繕費(郵資)
5964
1231191
108
96.09.12
維修費收入8/13–9/7
5000
1236191
5人(264)
109
96.09.12
修繕費(怪手)
3500
1232691
4月6日
110
96.09.12
修繕費(建材)
125246
1107445
7/26-8/25
111
96.09.12
臨時工資
31200
1076245
8月份
112
96.09.12
租金支出
2653
1073592
113
96.09.12
薪資管理員.會計
13000
1060592
8月份
114
96.10.04
臨時工資溢領存入
4000
1060592
結存
1060592
理事長常務監事總幹事會計
林美村簡易自來水管理委員會經費收支明細表96年度
憑證
收支日期
科目
收入金額
支出金額
餘額
備註
上期結餘
1060592
115
96.10.29
維修費收入9/11–10/24
10000
1070592
10人
116
96.10.29
修繕費(郵資)
2560
1072032
117
96.10.29
修繕費(怪手)
22000
1050032
9月份
118
96.10.29
修繕費(建材)
23921
1026111
8/26-9/25
119
96.10.29
薪資管理員.會計
22000
1004111
9月10月份
119-1
96.10.29
薪資
4000
1000111
補會計薪資
120
96/12/24
利息
70
1000181
活期
121
96/12/25
利息
15304
1015485
100萬定存
122
96/12/25
維修費收入
11000
1026485
11個人
96年度結餘
1026485
理事長常務監事總幹事會計
林美村簡易自來水管理委員會經費收支明細表97年度
憑證
收支日期
科目
收入金額
支出金額
餘額
備註
96年度結餘
1026485
123
97/01/18
維修費收入
5000
1031485
5人
124
97/01/22
維修費收入
4000
1035485
4人
125
97/01/30
定存100萬解約轉入
1036585
97/01/30
80萬轉入定存
1036585
97/01/30
20萬轉活期
1036585
126
97/01/30
維修費收入
4000
1040585
4人
127
97/01/30
薪資
39000
1001585
96/11-97/1
128
97/01/30
臨時工資
7200
994385
96/11-97/1
129
97/01/30
建材
1664
992721
96/11-97/1
130
97/05/14
建材
6730
985991
97/2-97/4
131
97/05/14
臨時工資
3200
982791
97/2-97/4
132
97/05/14
金紙、便當
1250
981541
133
97/05/14
薪資
39000
942541
97/2-97/4
134
97/05/14
修繕費-水電
24384
918157
135
97/06/23
利息
83
918240
136
97/09/10
租金
2653
915587
137
97/09/10
薪資
52000
863587
97/5-97/8
138
97/09/10
臨時工資
1600
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- 林美村 简易 自来水 管理 委员会 经费 收支 明细表 9192
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