上海市浦东新区广兰幼儿园.docx
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上海市浦东新区广兰幼儿园
上海市浦东新区广兰幼儿园
2017年度单位决算
第一部分单位概况
第二部分2017年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分2017年度单位决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
根据《上海市学前教育纲要》对学龄前幼儿实施保育和教育的要求,合理配置幼儿园岗位人员,以更好地发挥幼儿教育的育人功能,使幼儿真正获得全面、和谐、充分的发展。
二、机构设置
根据上述职责,上海市浦东新区广兰幼儿园单位设1个内设机构,包括:
保教部。
上海市浦东新区广兰幼儿园实行正科级制。
由园长、工会主席、人事干部、保教主任、行政主任组成学校领导班子。
根据学校管理的需要和浦东新区教育局岗位设置相关规定,上海市浦东新区广兰幼儿园内设机构有保教部,配备园长、保教主任、行政主任、工会主席、人事干部、教研组长等。
第二部分2017年度单位决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
947.52
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
824.26
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
5.33
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
101.29
九、医疗卫生与计划生育支出
33.88
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
23.99
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
13.61
本年收入合计
952.86
本年支出合计
997.03
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
46.02
年末结转和结余
1.85
总计
998.88
总计
998.88
2017年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
952.86
947.52
5.33
205
教育支出
788.36
788.36
205
02
普通教育
752.96
752.96
205
02
01
学前教育
752.96
752.96
205
09
教育费附加安排的支出
35.40
35.40
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
35.40
35.40
208
社会保障和就业支出
101.29
101.29
208
05
行政事业单位离退休
101.29
101.29
208
05
02
事业单位离退休
1.84
1.84
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
71.04
71.04
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出★
28.42
28.42
210
医疗卫生与计划生育支出
33.88
33.88
210
11
行政事业单位医疗★
33.88
33.88
210
11
02
事业单位医疗★
33.88
33.88
221
住房保障支出
23.99
23.99
221
02
住房改革支出
23.99
23.99
221
02
01
住房公积金
23.94
23.94
221
02
03
购房补贴
0.05
0.05
229
其他支出
5.33
5.33
229
99
其他支出
5.33
5.33
229
99
01
其他支出
5.33
5.33
2017年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
997.03
912.73
84.30
205
教育支出
824.26
753.61
70.65
205
02
普通教育
752.96
752.96
205
02
01
学前教育
752.96
752.96
205
09
教育费附加安排的支出
71.29
0.65
70.65
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
71.29
0.65
70.65
208
社会保障和就业支出
101.29
101.29
208
05
行政事业单位离退休
101.29
101.29
208
05
02
事业单位离退休
1.84
1.84
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
71.04
71.04
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出★
28.42
28.42
210
医疗卫生与计划生育支出
33.88
33.88
210
11
行政事业单位医疗★
33.88
33.88
210
11
02
事业单位医疗★
33.88
33.88
221
住房保障支出
23.99
23.94
0.05
221
02
住房改革支出
23.99
23.94
0.05
221
02
01
住房公积金
23.94
23.94
221
02
03
购房补贴
0.05
0.05
229
其他支出
13.61
13.61
229
99
其他支出
13.61
13.61
229
99
01
其他支出
13.61
13.61
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
947.52
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
824.26
284.26
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
101.29
101.29
九、医疗卫生与计划生育支出
33.88
33.88
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
23.99
23.99
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
947.52
本年支出合计
983.42
983.42
年初财政拨款结转和结余
37.10
年末财政拨款结转和结余
1.21
1.21
一般公共预算财政拨款
37.10
政府性基金预算财政拨款
总计
984.63
总计
984.63
984.63
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
205
教育支出
824.26
753.61
70.65
205
02
普通教育
752.96
752.96
205
02
01
学前教育
752.96
752.96
205
09
教育费附加安排的支出
71.29
0.65
70.65
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
71.29
0.65
70.65
208
社会保障和就业支出
101.29
101.29
208
05
行政事业单位离退休
101.29
101.29
208
05
02
事业单位离退休
1.84
1.84
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
71.04
71.04
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出★
28.42
28.42
210
医疗卫生与计划生育支出
33.88
33.88
210
11
行政事业单位医疗★
33.88
33.88
210
11
02
事业单位医疗★
33.88
33.88
221
住房保障支出
23.99
23.94
0.05
221
02
住房改革支出
23.99
23.94
0.05
221
02
01
住房公积金
23.94
23.94
221
02
03
购房补贴
0.05
0.05
合计
983.42
912.73
70.69
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
665.69
665.69
——
301
01
基本工资
101.72
101.72
——
301
02
津贴补贴
15.61
15.61
——
301
03
奖金
14.50
14.50
——
301
04
其他社会保障缴费
45.19
45.19
——
301
06
伙食补助费
0.00
0.00
——
301
07
绩效工资
289.64
289.64
——
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
71.04
71.04
——
301
09
职业年金缴费
28.42
28.42
——
301
99
其他工资福利支出
99.57
99.57
——
302
商品和服务支出
177.71
——
177.71
302
01
办公费
15.99
——
15.99
302
02
印刷费
1.17
——
1.17
302
03
咨询费
0.00
——
0.00
302
04
手续费
0.08
——
0.08
302
05
水费
2.64
——
2.64
302
06
电费
6.66
——
6.66
302
07
邮电费
1.65
——
1.65
302
08
取暖费
0.00
——
0.00
302
09
物业管理费
54.54
——
54.54
302
11
差旅费
0.00
——
0.00
302
12
因公出国(境)费用
0.00
——
0.00
302
13
维修(护)费
14.88
——
14.88
302
14
租赁费
0.67
——
0.67
302
15
会议费
0.00
——
0.00
302
16
培训费
5.94
——
5.94
302
17
公务接待费
0.06
——
0.06
302
18
专用材料费
18.04
——
18.04
302
24
装备购置费
0.00
——
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
——
0.00
302
26
劳务费
0.32
——
0.32
302
27
委托业务费
2.26
——
2.26
302
28
工会经费
11.80
——
11.80
302
29
福利费
12.32
——
12.32
302
31
公务用车运行维护费
0.00
——
0.00
302
39
其他交通费用
0.11
——
0.11
302
40
税金及附加费用
0.00
——
0.00
302
99
其他商品和服务支出
28.57
——
28.57
303
对个人和家庭的补助
44.88
44.88
——
303
01
离休费
0.00
0.00
——
303
02
退休费
0.00
0.00
——
303
03
退职(役)费
0.00
0.00
——
303
04
抚恤金
0.00
0.00
——
303
05
生活补助
0.00
0.00
——
303
07
医疗费
0.00
0.00
——
303
08
助学金
18.25
18.25
——
303
09
奖励金
0.00
0.00
——
303
11
住房公积金
23.94
23.94
——
303
12
提租补贴
0.00
0.00
——
303
13
购房补贴
0.00
0.00
——
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
2.69
2.69
——
310
其他资本性支出
24.45
——
24.45
310
02
办公设备购置
1.15
——
1.15
310
03
专用设备购置
13.50
——
13.50
310
07
信息网络及软件购置更新
0.00
——
0.00
310
13
公务用车购置
0.00
——
0.00
310
19
其他交通工具购置
0.00
——
0.00
310
99
其他资本性支出
9.80
——
9.80
合计
912.73
710.57
202.15
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0.00
1.00
0.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.06
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
注:
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分2017年度单位决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入总计为998.88万元、支出总计为998.88万元。
与2016年度相比,收入、支出总计各减少0.16万元。
主要原因是人员变动所致。
二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计952.86万元,其中:
财政拨款收入947.52万元,占99.44%;其他收入5.33万元,占0.56%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计997.03万元,其中:
基本支出912.73万元,占91.54%;项目支出84.30万元,占8.46%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收支总决算984.63万元。
与2016年度相比,财政拨款收、支总计各减少4.49万元,降低0.45%。
主要原因:
人员变动所致。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出983.42万元,占本年支出合计的100%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加11.40万元,增长1.17%。
主要原因:
项目支出的增加所致。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出983.42万元,主要用于以下方面:
教育支出(类)824.26万元,占83.81%;社会保障和就业支出(类)101.29万元,占10.30%;医疗卫生与计划生育支出(类)33.88万元,占3.45%;住房保障支出(类)23.99万元,占2.44%;
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为867.55万元,支出决算为983.42万元,完成年初预算的113.36%。
决算数大于预算数的主要原因:
调整预算。
其中:
1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)752.96万元。
主要用于:
直接从事学校运营经费与项目支出。
年初预算为701.49万元,支出决算为752.96万元,完成年初预算的107.34%。
决算数大于预算数的主要原因:
调整预算。
教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)71.29万元,主要用于项目支出。
年初预算为41万元,支出决算为71.29万元,完成年初预算的173.88%。
决算数大于预算数的主要原因:
项目支出的增加所致。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)101.29万元。
主要用于:
学校离退休人员方面以及在职教师养老、职业年金的支出。
年初预算数为92.44万元,支出决算数为101.29万元,完成年初预算的109.57%,决算数大于预算数的原因在于缴费基数调整、人员变动所致。
其中:
事业单位离退休(项)1.84万元,主要用于学校退休人员慰问、探望等福利的发放。
年初预算1.09万元,支出决算数1.84万元,完成年初预算的168.81%,决算数大于预算数的原因在于调整预算及离退休人数的变动所致。
机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)决算数71.04万元,机关事业单位职业年金缴费支出决算数28.42万元,年初预算分别为65.25万元、26.10万元包含在社会保障和就业支出中。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)33.88万元。
主要用于单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。
年初预算数为32.62万元,支出决算数为33.88万元。
完成年初预算的103.86%。
决算数大于预算数的主要原因:
公积金缴费基数调整所致。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
23.94万元,主要用于单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。
年初预算数为0万元。
支出决算数为23.99万元。
决算数大于预算数的主要原因:
年初预算时住房公积金包含于学前教育中。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)0.05万元,主要用于单位按照依国家政策规定给予的部分在职人员的购房贴息。
年初无预算,支出决算0.05万元。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出912.73万元,包括人员经费710.57万元,公用经费202.15万元。
基本支出中:
1、工资福利支出665.69万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金及其他工资福利支出。
2、商品和服务支出177.71万元,主要用于:
办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助44.88万元,主要用于:
助学金、住房公积金、以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。
4、其他资本性支出24.45万元,主要用于:
办公设备购置、专用设备购置、及其他资本性支出。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预
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