北海市铁山港区机关后勤服务中心.docx
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北海市铁山港区机关后勤服务中心.docx
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北海市铁山港区机关后勤服务中心
北海市铁山港区机关后勤服务中心
2017年部门决算
目录
第一部分:
概况
一、部门基本职能:
二、部门决算单位构成
第二部分:
2017年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
(2)政府采购支出情况说明。
(3)国有资产占用情况说明。
第四部分:
名词解释
第一部分:
北海市铁山港区机关后勤服务中心概况
一、主要职能
1、基本职能:
广西北海市铁山港区机关后勤服务中心是参照公务员管理单位,本单位编制人数28人;实有人数24人;退休3人;聘用人员52人;公务用车30台。
其主要职责:
(1).负责区政府行政中心安全保卫工作。
(2).负责区政府行政中心水电设施维护管理工作。
(3).负责区政府行政中心会场管理。
(4).负责全区公共机构节能管理和指导工作;负责制定全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施;负责组织开展全区公共机构能耗统计、监测和评价考核工作。
(5).负责部分单位会计工作。
(6).负责食堂管理和食堂接待。
(7).负责区政府行政中心公共设施维护管理。
(8).完成区委区政府交办的其他工作。
2、机构设置
(1)、内设(股)室:
办公室、房产管理股、国有资产管理股、综合管理股、财务室、人事股、公务用车管理办、公共机构节能办。
(2)、下属单位:
无
二、部门决算单位构成
无下属单位
第二部分:
北海市铁山港区机关后勤服务中心2017年度部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
1045.30
一、一般公共服务支出
1087.95
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
174.98
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
六、社会保障和就业支出……
46.12
七、医疗卫生与计划生育支出……
17.23
八、节能环保支出
4.7
九、城乡社区支出
17.38
十、农林水支出
7
十一、住房保障支出
17.89
本年收入合计
1220.28
本年支出合计
1198.27
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
年末结转与结余
42.74
收入总计
1241.01
支出总计
1241.01
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1045.30
1045.30
174.98
201
一般公共服务支出
934.98
934.98
174.98
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
934.98
934.98
174.98
2010303
机关服务
934.98
934.98
174.98
208
社会保障和就业支出
46.12
46.12
20805
行政事业单位离退休
43.31
43.31
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
43.31
43.31
20827
财政对其他社会保险基金的补助
2.81
2.81
2082701
财政对失业保险基金的补助
1.19
1.19
2082702
财政对工伤保险基金的补助
0.49
0.49
2082703
财政对生育保险基金的补助
1.13
1.13
210
医疗卫生与计划生育支出
17.23
17.23
21011
行政事业单位医疗
17.23
17.23
2101101
行政单位医疗
17.23
17.23
211
节能环保支出
4.70
4.70
21111
污染减排
4.70
4.70
2111103
减排专项支出
4.70
4.70
212
城乡社区支出
17.38
17.38
21203
城乡社区公共设施
17.38
17.38
2120399
其他城乡社区公共设施支出
17.38
17.38
213
农林水支出
7.00
7.00
21303
水利
7.00
7.00
23030311
水资源节约管理与保护
7.00
7.00
221
住房保障支出
17.89
17.89
22102
住房改革支出
17.89
17.89
2210201
住房公积金
17.89
17.89
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1198.27
702.06
496.20
201
一般公共服务支出
1087.95
620.82
467.12
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
1087.95
620.82
467.12
2010303
机关服务
1087.95
620.82
467.12
208
社会保障和就业支出
46.12
46.12
20805
行政事业单位离退休
43.31
43.31
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
43.31
43.31
20827
财政对其他社会保险基金的补助
2.81
2.81
2082701
财政对失业保险基金的补助
1.19
1.19
2082702
财政对工伤保险基金的补助
0.49
0.49
2082703
财政对生育保险基金的补助
1.13
1.13
210
医疗卫生与计划生育支出
17.23
17.23
21011
行政事业单位医疗
17.23
17.23
2101101
行政单位医疗
17.23
17.23
211
节能环保支出
4.70
4.70
21111
污染减排
4.70
4.70
2111103
减排专项支出
4.70
4
4.70
212
城乡社区支出
17.38
17.38
21203
城乡社区公共设施
17.38
17.38
2120399
其他城乡社区公共设施支出
17.38
17.38
213
农林水支出
7.00
7.00
21303
水利
7.00
7.00
23030311
水资源节约管理与保护
7.00
7.00
221
住房保障支出
17.89
17.89
22102
住房改革支出
17.89
17.89
2210201
住房公积金
17.89
17.89
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1045.30
一、一般公共服务支出
18
912.97
912.97
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
六、社会保障和就业支出
23
46.12
46.12
7
七、医疗卫生与计划生育支出……
24
17.23
17.23
8
八、节能环保支出
25
4.70
4.70
9
九、城乡社区支出
26
17.38
17.38
10
十、农林水支出
27
7.00
7.00
十一、住房保障支出
17.89
17.89
11
28
本年收入合计
12
1045.30
本年支出合计
29
1023.29
年初财政拨款结转和结余
13
14.73
年末结转和结余
30
36.74
一般公共预算财政拨款
14
14.73
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
1060.03
合计
34
1060.03
注:
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
1023.29
669.67
353.61
201
一般公共服务支出
912.97
588.43
324.53
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
912.97
588.43
324.53
2010303
机关服务
912.97
588.43
324.53
208
社会保障和就业支出
46.12
46.12
20805
行政事业单位离退休
43.31
43.31
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
43.31
43.31
20827
财政对其他社会保险基金的补助
2.81
2.81
2082701
财政对失业保险基金的补助
1.19
1.19
2082702
财政对工伤保险基金的补助
0.49
0.49
2082703
财政对生育保险基金的补助
1.13
1.13
210
医疗卫生与计划生育支出
17.23
17.23
21011
行政事业单位医疗
17.23
17.23
2101101
行政单位医疗
17.23
17.23
211
节能环保支出
4.70
4.70
21111
污染减排
4.70
4.70
2111103
减排专项支出
4.70
4.70
212
城乡社区支出
17.38
17.38
21203
城乡社区公共设施
17.38
17.38
2120399
其他城乡社区公共设施支出
17.38
17.38
213
农林水支出
7.00
7.00
21303
水利
7.00
7.00
23030311
水资源节约管理与保护
7.00
7.00
221
住房保障支出
17.89
22102
住房改革支出
17.89
2210201
住房公积金
17.89
注:
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
302
商品和服务支出
30101
基本工资
66.57
30206
电费
60.04
30102
津贴补贴
59.19
30207
邮电费
0.94
30103
奖金
48.41
30211
差旅费
19.39
30104
其他社会保障缴费
44.76
30213
维修(护)费
21.08
30106
伙食补助费
0
30214
租赁费
0.65
30107
绩效工资
0
30216
培训费
0.07
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
43.31
30226
劳务费
1.29
30109
职业年金缴费
0
30227
委托业务费
0.50
30231
公务用车运行维护费
86.52
30239
其他交通费
16.94
30199
其他工资福利支出
136.43
30299
其他商品和服务支出
10.25
303
对个人和家庭的补助
38.28
310
其他资本性支出
15.05
30301
离休费
0
31001
房屋建筑物购建
30302
退休费
0
31002
办公设备购置
5.65
31003
专用设备购置
9.40
30305
生活补助
20.40
31099
其他资本性支出
住房公积金
住房公积金
17.89
304
对企事业单位的补贴
30313
购房补贴
0
30401
企业政策性补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0
……
……
307
债务付息支出
30701
国内债务付息
……
……
399
其他支出
39901
赠与
……
……
人员经费合计
436.95
公用经费合计
232.73
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
83
83
83
86.52
86.52
86.52
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
0
0
0
0
0
类
0
0
0
0
0
0
0
款
0
0
0
0
0
0
0
项
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
北海市铁山港区机关后勤服务中心没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据
第三部分:
北海市铁山港区机关后勤服务中心2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入1220.28万元,其中本年收入1220.28万元,较2016年度决算数增加186.53万元,增长18.04%,主要原因是经费增加。
收入具体情况如下。
1.财政拨款收入1045.30万元,为区本级财政当年拨付的资金。
较2016年度决算数增加40.16万元,增长4%,主要原因是经费增加。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
如:
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
较2016年度决算数增加0万元,增长0%,与上年对比无变化。
3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
较2016年度决算数增加0万元,增长0%,与上年对比无变化。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
如:
较2016年度决算数增加0万元,增长0%,与上年对比无变化。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
较2016年度决算数增加0万元,增长0%,与上年对比无变化。
6.上年结转和结余42.74万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2016年度决算数增加21.1万元,增长102.62%,主要原因是公用经费支出减少。
(二)本部门2017年度总支出1198.27万元,其中本年支出1198.27万元,较2016年度决算数增加182.44万元,增长17.96%,主要原因是经费增加。
支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)1198.27万元,其中:
基本支出701.06万元:
主要用于:
(1)人员经费456.30万元;其中包括工资福利支出:
基本工资66.57万元;津贴补贴59.19万元;奖金48.41万元;其他社会保障缴费44.76万元;机关事业单位基本养老保险43.31万元;其他工资福利支出136.43万元;对个人和家庭补助:
生活补助20.40万元;住房公积金17.89万元;
(2)日常公用经费245.77万元,其中包括商品和服务支出:
电费60.04万元;邮电费0.94万元;差旅费19.39万元;维修(护)费21.08万元;租赁费0.65万元;培训费0.07万元;劳务费1.29万元;委托业务费0.50万元;公务用车运行维护费86.52万元;其他交通费16.94万元;其他商品和服务支出10.25万元;较2016年度决算数减少-272.64万元,下降27.97%,主要原因是日常公用经费及公车改革调配增加。
项目支出:
496.20万元,主要用于后勤库存保障临时用房工程80.38万元;武装部驻兵楼87.26万元;职工周转房前期费用25.52万元政务中心工程0.85万元;较2016年度决算数增加41.13万元,增长1106%,主要原因是基建项目增加
4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
较2016年度决算数增加0万元,增长0%,与上年对比无变化。
5.年末结转和结余42.74万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2016年度决算数增加21.1万元,增长102.62%,主要原因是公用经费支出减少。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
2017年度一般公共预算支出1023.29万元,较2016年度决算数增加7.46万元,增长0.07%,主要原因是经费增加。
其中:
基本支出669.67万元,项目支出353.61万元。
2017年度一般公共预算支出年初预算为1627.54万元,支出决算为1023.29万元,完成年初预算的-59%,主要原因是经费减少。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为1627.54万元,支出决算为1023.29万元,完成年初预算的-59%,主要原因是经费减少。
经费主要用于
(1)人员经费456.30万元;其中包括工资福利支出:
基本工资66.57万元;津贴补贴59.19万元;奖金48.41万元;其他社会保障缴费44.76万元;机关事业单位基本养老保险43.31万元;其他工资福利支出136.43万元;对个人和家庭补助:
生活补助20.40万元;住房公积金17.89万元;
(2)日常公用经费245.77万元,其中包括商品和服务支出:
电费60.04万元;邮电费0.94万元;差旅费19.39万元;维修(护)费21.08万元;租赁费0.65万元;培训费0.07万元;劳务费1.29万元;委托业务费0.50万元;公务用车运行维护费86.52万元;其他交通费16.94万元;其他商品和服务支出10.25万元;较2016年度决算数减少-272.64万元,下降27.97%,主要原因是日常公用经费及公车改革调配减少。
项目支出:
496.20万元,主要用于后勤库存保
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