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收银员管理制度
收银员管理制度
一、基本守则
1、为了规范收银员的收款行为,充分发挥收银员监督和控制本咖啡厅经营状况、经营过程和经营成果的管理工作,加强本咖啡厅资金管理,保障本咖啡厅资金安全,制订本制度。
2、严格坚守“以人为本以客为本”即以顾客为上为基本点;3、遵守本咖啡厅《员工守则》及各项管理规章。
4、执行财务制度,严格财经纪律,接受财务监督。
5、熟练掌握《收银系统管理软件》及操作规程,做到快速准确。
6、负责营业款项收入的结算、核算、汇缴、上报工作。
7、在业务上和日常管理中接受财务部门的指导和监督,保证做到:
日清班结、账账相符、账表相符、账实相符、钱据相符。
8、收款时要礼貌待人、吐字清晰,严格遵守“唱收唱付”的原则,将核对整理的《项目消费单》、消费《流水单》和电脑打印《结算账单》呈示给顾客,待确认后办理结账手续,现金结算提醒顾客当面点清。
9、妥善保管钱物、票据、账单并按规定时间结算和上缴财务部。
10、内部签单、优惠折让、挂账消费等《结算账单》应及时找领导签名确认。
11、协助服务人员回答顾客的咨询,提供相应的方便服务,与各部门人员保持良好沟通和协作,防止在工作中因交接失误造成“错、漏、跑”,给本咖啡厅带来经济损失。
12、负责本咖啡厅财物(验钞机、电脑、打印机、POS机、税控开票机等)安全和保养工作。
13、收取现金必须正反过验钞机,利用看、摸等方法检验真伪货币。
如:
出现收取假币由当班收银员负责;任何人不得将收取的现金用作他用或借给任何单位和个人。
14、不得篡改流水单、项目消费单和电脑结算单。
如:
发现错收、错输、换单、换台需要调整消费项目(品种)和金额或减数时,必须有充足依据和理由。
并由经办人在调整单上书面注明原因和理由,同时店长或主管签名确定,在《收银员交接班日记登记簿》上登记,方可调整电脑数据。
对理由和依据不充分的,拒绝调整电脑数据。
同时向财务汇报。
15、遵循本咖啡厅规定,严格执行折现对象和权限。
对持卡消费的,在消费流水单上必须由持卡人签名并注明卡号。
本咖啡厅人员消费的,必须严格按照规定折扣,并在消费流水上签字注明,否则此折扣由收营员承担(本咖啡厅内部人员消费折扣为:
)
16、除财务人员盘点财物或本咖啡厅领导例行检查、协助收银人员外,杜绝非当班收银员及非收银员(包括会所管理人员)进入收银台工作范围。
17、严格遵守本咖啡厅保密管理制度,除经本咖啡厅总经理批准外,不得让无关人员动用电脑、收银机、税控开票机或翻阅本咖啡厅营运状况、营业收入和有关顾客资料。
不得向无关人员及会本咖啡厅人员泄漏会馆经营状况。
18、当天当班收银员在下班之前,认真做好核对工作。
当班收取的现金、信用卡、银联卡、VIP卡结算刷卡单与《交班报表》进行核对和整理,编制《日营业收入报表》一并装入币贷放入本咖啡厅专用保险柜内,同时登记《收银员交接班日记登记簿》。
二、工作规范
必须遵守收银员“六必须,八不准”
1、六必须:
①必须着装整齐、唱收唱付:
②必须淡妆上岗、发型规范;
③必须坐姿端正、主动热情、
④必须微笑服务、文明用语;
⑤必须保持收银台干净整洁;
⑥必须及时核对账款、手续完备;
2、八不准:
①不准在收银台内聊天、嬉笑、打闹;
②不准在当班时间擅自离岗离台、脱岗停台;
③不准在收银台内从事看书看报、上网等非工作内容;
④不准以点款结账为由,拒收和冷漠客人;
⑤不准在收银台内从事会客、吃东西、喝饮料等私人行为;
⑥不准踢蹬、敲靠、翘坐收银台等不规范姿势;
⑦不准出现与顾客争吵、辱骂、殴打等有损本咖啡厅形象的行为;
⑧不准在收银台内存放私人物品;
三、工作流程
1、收银员的班次由店长按照本咖啡厅要求编排,交由财务部备案并监督执行。
2、收银员必须严格依照班次表时间上班。
更换班次需提前两天向店长申请,获得批准后方可执行并报财务部备案。
四、上岗流程
1、将私人物品锁进收银员专用柜内:
2、到岗后打扫收银台范围的清洁卫生,检查收银台各种设备;
3、核对备用金无误后在《收银员交接班日记登记簿》上签字;
4、核对账单票据无误后在《收银员交接班日记登记簿》上签字;
5、查看《收银员交接班日记登记簿》上注明的续办事项:
五、结算流程
1、依据服务人员递交(上传)顾客手牌号、台号所消费的项目(消费清单)由业务部门录入员录入《收银系统管理软件》:
2、核对顾客消费明细与录入《收银系统管理软件》的明细是否相符,包括消费项目(菜品、商品等)名称、单价、数量和金额:
核对业务部门录入人员录入的数据是否有更改的记录,
3.、顾客要求结账时,由服务人员(收银员)呈递消费清单给顾客,请顾客确认签名,然后再打印出结算单办理结账手续。
4、顾客对结算单核对有误,如:
错输、重单、漏单等现象,应及时更正按实际消费结算,并由会馆具有更改数据权限的负责人签名认可,责任人在单上签名且注明原因和理由,会馆依据不同的原因和理由分别按不同程度追究其责任。
5、对经过电脑操作作修改、调整、作废等记录,需经关联部门主管确认签名,报收银主管批准,经办人员书面注明原因后,进行电脑调整操作。
并在《收银员交接班日记登记簿》上注明。
6、分批离开结算:
即留单结算和买单不离场结算。
分两种情况办理。
一是留单结算(先走后结),在电脑备注栏注明。
手工填制《转账单》注明先走顾客姓名、手牌号、消费项目及金额,由顾客签名确认后(同时注明结算顾客手牌号)交服务人员给结算顾客签名认可,留存作统一结算依据;二是买单不离场结算(先结后走),在电脑备注栏注明。
手工填制《转账单》注明仍在消费顾客的姓名、手牌号、消费项目及金额,结算顾客签名确认。
保留资料以便结算留场顾客再增加的消费项目和金额。
第二十一条结账流程
1、现金结算:
“唱收唱付”辨别真伪,核对结账单与收取的现金总额是否相符,手续是否齐全,做到账账、账款相符。
2、会员卡(VIP)结算(储值卡):
核实会员卡持卡人姓名、卡号、金额,并在会员卡结算单上签名。
3、信用卡(银联卡)结算:
核实出卡行行名和卡号与POS机显示资料是否相符并在信用卡结算单上签名。
4、优惠卡(翡翠卡)结算:
顾客出示优惠卡结算,核实持卡人姓名和卡号,按会馆有关规定、权限和程序办理折让结算手续,由顾客(持卡人)在结算单上签名同时注明卡号。
5、消费劵结算:
核对消费劵票面资料是否完备(如:
编号、消费项目、有效日期、公章等);实际消费项目与消费劵注明的项目是否一致;超出消费劵的项目单独结算。
6、合同结算:
核对消费结算合同事项,合同人结账时,将合同人消费项目流水单、电脑结算单呈递合同人确认签名。
7、其他方式结算:
除上述结算方式外不得办理其他方式结算。
如确需办理的(如:
延期结算挂账),由具有担保权限的担保人签字注明原因呈报会馆总经理签字批准。
在规定的期限内结算。
对超期追求担保人责任。
第五章票证管理
第二十五条严格执行税控发票认领制度。
税控发票的领用,由收银主管(前台主管)到财务部申请,须将已用完的发票交还后,登记新领发票的卷数和起始编号方能领取税票。
第二十六条顾客需要开税控发票,必须以客户提供的收银消费明细单为依据,对照消费项目,开具相对应的税目(即部类);对照消费金额,开具相对应的金额,不得多开、重开金额。
第二十七条顾客开票要求改变税目(部类)的,要说明原因,才能开具税票。
顾客开具税票要求增加金额的,须经会馆总经理签字批示,其增开的金额,必须按10%收取税金,即开即收税款入账。
并在《税控发票开票登记簿》上注明。
第二十八条严格控制会员卡、优惠卡(翡翠卡)消费顾客裁开税控发票。
确需开票的,须经会馆总经理签字批示,否则,会馆将追究收银员(开票员)经办的责任,按开票金额全额赔付。
第二十九条认真执行税控发票的登记制度。
对开出的每张税票,都要作好详细的记载,包括记录客账号、流水号、消费项目、付款形式和金额、开票单位等,并及时收回客户的消费明细单。
如果客人要求保留消费明细单的,必须在消费单上注明“已开票”字样。
第三十条开票员要认真按照开票流程办事,即:
收单、对单、补款、登记、最后开票。
如不按流程发生错误,乱开或多开,将按错开金额处以罚款;如违反第二十六条、第二十七条规定的,其损失金额由开票员赔偿
第六章奖惩
第二十二条对收银员实现月考核评优制度,给予优秀收银员奖励,奖励金额标准按会馆奖励办法执行;
第二十三条对于收银员发现各业务部门或会馆人员弄虚作假、营私舞弊、内外勾结造成会馆经济损失的,给予造成经济损失金额两倍的奖励;对于收银员发现营私舞弊不上报,甚至同流合污,给予开除处分,同时给予经济处罚(扣除该员工上班期间未结算的全部应得收入)
第二十四条对于收银员违反本规定按下列标准处罚
1、违反本规定第三章第十一条第一款其中一项的给予10元处罚;发现一次扣一次,月累计10次另扣工资的20%;
2、违反本规定第三章第十一条第二款其中一项的给予10元处罚;发现一次扣一次,月累计五次另扣工资的30%;
3、对于违规操作造成会馆经济损失500元及以下的,按经济损失50%赔付;经济损失500元至1000元的.另扣当月工资;造成会馆重大经济损失的给予开除处分并给予经济处罚(扣除该员工上班期间未结算的全部应得收入)。
4、对于收银员违反其他规定,按有关处罚规定执行。
第七章附则
第三十一条本制度由会馆财务部负责修订解释,原有收银员管理制度与本制度不符的按本制度执行。
第三十二条本制度自发布之日起生效,在遇到新的情况作适当调整和补充,修订后报会馆董事会批准后执行。
二零一二年三月二十一日
一、火锅店收银员实行前厅部、财务部双重领导。
二、单店收银台备用金为500-1000元,各店根据具体情况自行安排。
收银台备用金以收银员借条情势领出,由收银员自行保管,不得随便挪用或借作他用,月底盘点时核对。
三、收银员必须忠于职守,收进照实上缴,是非款如数上报,不得营私舞弊,不得弄虚作假。
应逐日将营业款交给财务,并做好相干的现金日记帐、挂账明细帐等。
四、收银员应及时做好菜品、酒水等帐目的结算工作。
如出现漏算或错算,依照菜品及酒水的销售价格给予处罚。
每餐终了后,收银员应当日当餐扎帐,做到帐单联号,手工报表、电脑报表符合,结帐单不得随便改动。
五、收银员不得随便携带私人款或包袋到收银台,以避免和营业款混淆,也不得为他人寄存私人款或物品。
六、收银台平常工作由店经理负责,必须遵守前厅制定的其他制度。
财务、稽核可随时对收银台进行抽查、监视。
其他非收银台工作职员不得出进收银台。
七、收银台不得挪用或借支营业款。
私人用款一概不得从收银台借款,也不得从收银台、吧台借用酒水、香烟等物品。
若零时急需,必须先报店经理批准,由店经理签字后收银员方可支付。
八、收银台除指定人外,不得向任何人直接支付现金,比如:
采购向收银台借款时应填写借款单并由店经理签字认可后,收银台方可支付。
九、发票、收据专人领用保管。
收取客人订金时,必须开具一式三联收据,收银台、客人、财务各执一联。
收据用完后,存根必须完全联号交还财务。
十、按客人用餐金额给予发票,客人不需要发票的,(此资(本文来自范文家,转载请保留此标记。
)料转贴于范.文.之家_网HtTp:
//WwW.FWJIa.coM)收银员不得自行收取。
十一、收银台不得随便增减价格,变动收费标准。
十二、收银台必须严格依照沽清、退菜程序进行。
沽清单由主管职员签字、退单由所属部分负责人签字认可。
十三、收银员必须严格依照结账程序进行结账。
以结帐单上的金额收款,款收妥后,收银员必须盖上相应的章,随便涂改无效。
账单不得遗失,必须如数上交财务室。
十三、收银台严格执行内外挂帐手续,经理以上职员可以挂帐。
十四、收银台在收取客人代金卷时,必须仔细查看代金卷,并检查有没有财务盖章,确认后切角并附在结帐单上。
收银台必须严格依照打折程序进行操纵。
收银员必须做到帐据清楚,财务职员收到分歧理涂改的点菜单、加菜单、酒水单、无领导签字的打折单时,不但不予承认,还要给予经济处罚。
十五、收银员当班时间不得随便离开收银台,应集中精力做好本职工作,不答应其他任何人代做或帮做,否则,一旦出错,由当班收银员自行负责。
十六、收银员必须在上班前备好所需票据、账单、发票、零钞等预备工作。
十七、工作终了后,收银员必须按顺序排放好菜单,并编制好收进日报表。
应根据结帐单如数填写交款单,按不同的款情势填制,即现金、长款、挂账、刷卡等,各填一份,以便财务做帐。
十八、收银员交***时,要做到“上不清,下不接”。
必须将现金、发票、备用金、办公用品等一切帐目交接清楚,否则,后果自负。
放工前必须认真检查收银台,整理好所有物品,若有失职作罚款处理。
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