20XX年出纳工作总结及年工作计划.docx
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20XX年出纳工作总结及年工作计划.docx
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20XX年出纳工作总结及年工作计划
20XX年出纳工作总结及年工作计划
篇一:
20XX年出纳工作计划书范文
20XX年出纳工作计划范文
随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的认识,我的工作内容可以说既简单又繁琐,本文是一篇出纳工作计划范文,让我们一起来看看具体内容吧!
20xx年我司各部门都取得了可喜的成绩,作为公司出纳,我在收付,反映,监督,管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,认真学习掌握财务知识,顺利完成如下工作:
1,在本年度工作中的经验和教训
——1)严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
——2)及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金现象。
——3)根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费。
——4)坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人,验收人,审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款。
——5)为配合公司发展需用,协同本部门主管一同完成了,银行还货工作,以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
2,出纳工作总结及20xx年工作计划第二部分
随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的认识。
我的工作内容可以说既简单又繁琐。
例如登账,全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。
庞大的工作量,准确无误的帐务要求,使我必须细心,耐心的操作。
3,出纳工作总结及20xx年工作计划第三部分
随着公司不断的发展壮大,学习新的知识早已经显得十分重要。
出纳工作总结及20xx年工作计划:
——1)熟悉现金管理条例,银行结算制度,严格执行现金管理条例,银行结算制度和公司的费用报销规定等,负责办理借款和各项费用的报销,应付款项的支付。
在资金紧张的情况下,有权分轻重缓急支付各项支出;
——2)管好库存现金,不得坐支,不得白条抵库,不得擅自挪用库存现金,不得浮存账外现金;
——3)根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖收讫或付讫戳记,做到合法准确,手续完备,单证齐全。
——4)逐笔序时登记现金日记账,银行存款日记账,做到日清月结,并与库存现金相核对,发现错误及时查找原因,并向领导及时汇报。
每日终了,登记货币资金变动情况日报表,每月终了出具货币资金变动情况月汇总表。
——5)按规定填制各种支票,授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确。
——6)妥善保管有关印章,票据等,做好有关单据,账册,报表等会计资料的整理,归档。
——7)定期和不定期向财务部经理报告工作。
——8)协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订,及本岗位人员的招聘,培训和绩效考核工作。
——9)完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
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篇二:
20XX年财务出纳工作计划范文
20XX年财务出纳工作计划范文
本文是一篇20XX年财务出纳工作计划范文,文中从人员培训、做好预算、加强资金管理等方面进行阐述,体现了出纳人员明确的工作目标。
下面让我们一起来看看吧!
财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育,有着非常重要的作用。
为了做到财务工作长计划,短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用,特拟订20XX年工作计划。
一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。
组织财务人员参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平。
了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。
全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律
按照上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的规律,提高预算工作的预见性、民主性和科学性,做好学校部门预算的编制和落实工作。
编制好年度预算,并力求切合实际。
三、加强规范资金管理。
1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为学校提供财力上的保证。
加强各种费用开支的核算。
及时进行记帐。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
四、财务管理力求科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。
使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。
要严格学校的硬件管理,学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好,及时修补,严禁外借。
确有正常损坏要按照报损程序予以报损。
各教室、仪器室、处室要严格管理人员,转换要有手续,损坏丢失要照价赔偿。
管好固定资产帐。
五、继续做好收费工作
学校收费工作是高压线,上级部门三令五申,故今年学校仍要加大这方面的管理力度,不收学生的任何费用。
1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。
虽然物价局允许收取,但为了农民利益,立停。
2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。
3、教育学生使用正版读物。
4、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务,允许学校提供便利条件,但领导、教师严禁介入。
六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。
七、按照上级要求交足电教费(每生12元),极力争取上级对我校的各项支持。
总之在20XX年里,学校将借改革契机,继续加大财务管理力度,不断提高财务人员业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,创造性的完成各项计划内容。
20XX年财务出纳工作计划篇二:
出纳20XX年上半年个人工作总结
出纳20XX年上半年个人工作总结
公司出纳上半年个人总结范文篇一:
200×年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在**期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务。
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
一、开学期间日常工作:
1、与银行相关部门联系,井
然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好200x年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。
3按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
在上半年工作中
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。
公司出纳上半年个人总结范文篇二:
回顾一下上半年的工作,能较好的完成自己的日常工作,总体的工作都有所收获。
现将半年来的工作情况做一总结:
对于我的工作,每个月基本上都是固定相仿的内容,像于银行、税务这方面的联系、办公室的日常工作基本上都能较好的完成。
对于客户、库存资料的管理以前有所提高,但是还需要进一步的全面完善。
对于工作中存在的问题,我会在下半年的工作中不断学习加以解决。
1、对于公司的财务方面的一些制度管理,要进一步的完善。
如现金、银行的日常账目往来要仔细的逐日逐笔核对,确保账实相符。
与会计每两个月进行一次对账。
2、对于公司业务销售方面也需要建立一个完整的管理体系。
像客户从订货、出货到结款的一系列流程要有一套专业的管理归档,认真细心的确保每一次销售的准确入档。
3、要加强自身专业的学习,提高自身业务水平,在处理工作中的各类问题的同时不断学习、不断积累,要有责任的对待各项工作任务,从而提高工作效率和工作质量。
积极为公司创造更高价值,力争取得更大的工作成绩。
公司出纳上半年个人总结范文篇三:
转眼间,半年已经过去,在这期间担任出纳一职。
随着不断的工作和学习,我对本职工作有了更深刻的认识,解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。
出纳的工作主要就是现金及银行两方面。
现金方面,我每天都会接触到大量的现金,一部分是公司日常的各项费用支出,以及提取日常的备用金;另一部分是各项目的现金支出,要求在支付现金是要仔细认真,确保正确及时支付。
银行方面,主要是各项目款项的收支工作,以及各项银行业务的办理。
在使用银、支票、银行电汇单等方式付款时,要求收款人、金额填制无误。
我的工作内容可以说既简单又繁琐,而且对工作质量要求非常高,可以说不容出一点差错,对每项工作都必须准确、细心、耐心地要求自己及时完成。
在过去的半年里,在不断学习不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
1、配合XX部门(项目)人员完成各款项的收支,并正确、及时登记入账,确保资金控制有效。
2、在公司日常业务支出方面,保证手续齐全后付款,如遇到特殊情况,需事先得到公司领导同意后,方可支付,事后及时补签票据,手续齐全的票据及时转交会计做账。
3、在收付款后整理所有票据,及时登记现金及银行存款日记账,做到各账户账目清晰,并编制各银行账户流水电子表格,及时将信息反馈给会计。
4、在公司日常现金报销方面,做到正确支付,并定时盘点现金,出具现金盘点表。
5、日常及时取回各银行账户的回单,确保各银行业务登记正确及时,没有遗漏。
6、保管库存现金及保险柜钥匙、公司财务用人名章、各类支票及银行票据,并做好票据的使用及领取的登记工作。
7、完成领导临时安排的事项。
在日常工作中,出纳工作看似简单,但是非常繁琐,要求自己做到耐心、谨慎、认真的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。
并且还要与其他部门相关人员进行沟通,协助办理相关事项。
反思自己在上半年工作中的不足之处:
1、一些细节方面做的还不够好,有一些不必要的错误,导致耽误时间,影响下一步的工作。
2、知识面还不够宽,学习还不够深刻、系统,有的工作不知道该怎么做,还有待继续努力学习,同时工作方法还有待继续学习和改善。
基于这半年来自己工作中存在的不足,现对下半年的工作计划如下:
1、在细节方面严格要求自己,调整好工作心态,不急不燥,认真及时的完成日常基本工作。
2、加强学习,虚心请教领导和同事,不断提高自己各方面的水平,进一步提高工作效率,更好的完成各项工作。
3、增强工作的创造性,根据工作需要,不断调整自己的思维方式,改善工作方法和技巧。
在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,扬长避短,克服不足,找准工作的突破口,更好的完成本职工作。
最后,我非常感谢领导和各位同事在工作和生活中给予我的关心和支持。
注:
篇三:
出纳-20XX年工作总结及20XX年工作计划
20XX年工作总结及20XX年工作计划
在部门前辈的引导和帮助下,我对公司的经营模式和治理制度有了全新的意识和深入的学习。
现对本职工作做如下总结:
我的职责是现金收支、现金日记账的登记和账务核对、手写支票、银行单据送取以及领导安排的其他临时任务。
回顾这几个月来的工作,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作,努力适应工作岗位,以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。
我的缺点也是不可掩饰的。
我的述职报告请大家评议,欢迎大家提出宝贵意见。
首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。
在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。
在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值。
同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作,利用ERP使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
一、日常工作:
1、严格按照财务轨制的请求,办理现金、支票和银承的收付业务。
2、每天及时登记现金、银行存款日记账。
做到日清月结,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。
3、及时收回公司各项单据,并交由会计入账;收取现金及时开出收据。
4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
开立银行账户、变更银行账户联系人及领导交付的其他工作。
在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
三.回顾检查自身存在的问题,我认为:
一、学习不够。
当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
二、对针对以上问题,今后的努力方向是:
加强理论学习,进一步提高工作效率。
对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事,增强分析问题、解决问题的能力,努力学习。
综上所述。
在过去的几个月中,付出过努力,也得到过回报。
在过去的几个月里,我学到了很多,最让我受益的是对待工作的态度,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度。
我坚持要求自己做到谨慎的对待工作。
篇四:
20XX年出纳工作总结
20XX年出纳工作总结
一、履行职责情况20XX年通过竞聘上岗,我被聘为三级一档职员,任总公司财务部出纳。
在没有干出纳之
前,有人说出纳工作是财务工作中最脏最累的活,回顾总结整整一年的工作,我不这样认为。
下面,我将个人工作总结报告如下:
1、踏踏实实,做好基础工作,做好出纳工作计划。
我不但干出纳,而且负责全机出纳工作首先要认真细心,不能出任何差错,多一分少一
分都不可以。
所以,在每次报账的时候,每笔钱我都会算两遍点两遍。
每日做好结帐盘库工
作,做好现金盘点表,每月末做好银行对帐工作,做好月结,银行余额调节表。
做好和会计
账的对帐工作,努力做到不出差错。
工资的发放更是需要细心谨慎。
这直接关系到每个人的利益。
因为出纳工作量大,所以。
每次做工资的时候,我都要加几个夜班,争取按时将工资发放到每个人的工资存折里。
2、微笑面对,做好服务工作。
出纳岗位是财务工作的窗口,和机关各个部门接触机会多。
同时,财务工作又是一个比
较专的工作,有人不明白的时候,我都会认真耐心向他解释,努力做好服务,方便大家的报
账。
3、做好个人工作计划,抖擞精神,做好大量的工作由于财务人员少,所以,现在出纳要兼管基建办和海外部的出纳工作,**年基建办各项
建设工作开始铺开,业务量加大,同时海外部的业务量也很大,所以,我都要仔细认真,做好所有的出纳工作。
基本上每天都是这样子度过,早上8点钟前来办公室,打扫卫生后就填写现金支票,转
账支票和汇款单,9点钟去银行汇款,取钱,上午报账,下午整理凭证,记好日记帐,盘库。
每月结帐,对帐,同时在月末的时候加3到4天班,做工资。
二、学习和思想建设情况在上班之余,我还努力学习财务知识,参加了会计考试和研究生考试,努力储备知识。
为自己更好的履行职责做好准备。
积极参加公司组织的活动,参加“光辉的历程,伟大的壮举”长征纪念活动,这次活动。
对我触动很大,回来后我特意买了本《毛泽东传》学习,我觉得应该学习革命先辈们那种艰
苦奋斗的精神,做好自己的工作。
三、财务工作建设情况今年,和领导一起,推进了利用上银行发放工资的工作,利用这一新工具,避免了工
资发放的出错,是一个很大的进步。
同时,办理了贷记卡,逐步的开始利用上银行进行报
销工作,方便大家。
以后,还要逐步推进财务的创新工作。
做到安全高效。
以上是我一年的工作总结,不足之处请多做批评。
篇二:
20XX财务出纳工作总结20XX财务出纳工作总结
##第1篇:
财务出纳工作总结20XX年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管
理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在xx期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务。
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
一、开学期间日常工作:
1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保
工作。
4、做好xxxx年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可
能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。
3按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做
到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)。
对不符手续的发票不付款。
##第2篇:
财务出纳工作总结财务工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始,回顾这几个月
来的工作,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。
在同事们的
指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。
我积极配合
同事之间的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度进入自己的工作状态。
我的缺点也
是不可掩饰的,希望领导和同志们批评指正。
一、确立工作目标做为企业正常运转的命脉,我深深的感到自己岗位的价值,同时也为自己的工作设定了
新的目标:
1、积极参与,配合单位开拓新的经济增长点。
2、做好财务工作计划,以预算为依据,积极控制成本、费用的支出,并在日常方案、管
理中加强与管理处的沟通,倡导效益优先,注重现金流量、货币的时间价值和风险控制,充
分发挥预算的目标作用,不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。
3、实抓应收账款的管理,预防呆账,减少坏账,保全管理处的经营成果。
以上是我对自己工作的总结汇总,敬请各级领导给予批评指正。
在今后的工作当中,我
将一如既往的努力工作,不断总结工作经验;努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能
力,以新形象,新面貌,为公司的辉煌发展而努力奋斗。
二、履行职责情况通过竞聘上岗,任总公司财务部出纳。
在没有干出纳之前,有人说出纳工作是财务工作
中最脏最累的活,回顾总结整整一年的工作,我不这样认为。
我重点汇报一下自己的心得体
会,主要有以下三方面。
1、以满腔的热忱做好出纳工作基本上每天都是这样子度过,每天早上8点钟前来办公室,填写现金支票,转账支票和
汇款单,9点钟去银行汇款,取钱,上午报账,下午整理凭证,记好日记帐,盘库。
每月结
帐,对帐,同时在月末的时候加3到4天班,做工资。
2、踏踏实实,做好基础工作。
首先要认真细心,不能出任何差错,所以,在每次报账的时候,每笔钱我都会算两遍点
两遍。
每日做好结帐盘库工作,做好现金盘点表,每月末做好银行对帐工作,做好月结,银
行余额调节表。
做好和会计账的对帐工作,努力做到不出差错。
工资的发放更是需要细心谨慎。
这直接关系到每个人的利益。
因为出纳工作量大,所以。
每次做工资的时候,我都要加几个夜班,争取按时将工资发放到每个人的工资存折里。
3、微笑面对,做好服务工作。
出纳岗位是财务工作的窗口,和机关各个部门接触机会多。
同时,财务工作又是一个比
较专的工作,有人不明白的时候,我都会认真耐心向他解释,努力做好服务,方便大家的报
账。
##第3篇:
财务出纳工作总结时间飞逝,转眼之间07年已经过去了,9月从沭阳南峰调至泗洪南峰也已有4个多月了
所作所为、所感所想真的很多:
(一)工作成绩
一、努力提升自身思想修养和政治理论水平。
我到泗洪南峰,就认真阅读报刊文献、自觉学习党的“十七”大文件精神,在学习的过
程中能做好记录、积极讨论、用心体会、写出心得。
我们企业的主题词是:
时尚、实惠、满
意我充分认识到作为一个行管人员,如果不能吃透企业文化的真正内涵,不能站在一个管理
工作者的高度去做人办事,就会影响企业的影响,甚至于会损害企业的社会效益和经济效益。
所以我的行为举止都是以单位的影响和利益作为出发点与落脚点。
积极参与到各项展示、宣
传等活动中,在参加活动的时候,明确目标任务、锻炼胆识、提高认识。
通过各项活动,本
人在言语上、思想上、行动上与企业保持高度一致,同时使得政治思想素质和业务水平、服
务理念得到了极大的提高,增强了管理和服务能力,为做好财务及管理工作奠定了思想基础。
二、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担,热情服务,在本职岗位上发挥出应有
的作用。
1、顾全大局、服从安排、团结协作。
本人能顾全大局毫无保留地服从领导分工,不断向
有经验的同志学习,认真探索,总结方法,增强业务知识,掌握业务技能,并能团结同志。
加强协作,很快适应了新的工作岗位,很快熟悉了单位所分工的财务业务工作。
2、坚持规范、按照要求、认真办事。
关于财务的一些要求都能按公司的要求去努力做好。
每日核算销售报表,销售台帐做到一丝不差,业务核对往来帐目做到每笔帐目准确无误、清
楚明白;各项凭证报表总能及时全部上交、各项统计数据及时、准确上报公司领导,本人负
责的财务业务工作,本着客观、严谨、细致的原则,在办理会计事务时做到实事求是、细心
核算,严格执行财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务工作。
保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了我企业的会计信息的准确、完整与规范,为企
业经营决策作参考依据。
3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。
今年以来,由于工作调动和会计电算化工作的起步。
财务工作的力度和难度都有所加大。
除了完成财务业务工作,本人还同时兼顾内勤工作及其
他管理工作。
为了能按质按量完成各项任务,本人不计较个人得失,不讲报酬,牺牲个人利
益,经常加班加点进行工作。
在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神,对待各项工作始终
能够做到任劳任怨、尽职尽责。
在完成财务工作任务的同时,兼顾内勤及其他管理,出色地
完成各项工作任务。
篇三:
20XX财务出纳人员个人工作总结20XX财务出纳人员个人工作总结财务出纳人员个人工作总结**年1月份
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- 20 XX 出纳 工作总结 工作计划