用友应用大全培训资料.docx
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用友应用大全培训资料
用友应用大全
(一)
1.如何对会计科目进行增加、修改和删除
在设置财务会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。
会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改;系统可以任意设置末级科目的平级科目,也允许增加末级科目的下级科目,增加以后,末级科目的金额会自动地转到最末级科目。
注意:
如果不指定银行、现金的总账科目,将无法进行出纳管理。
在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总账科目——>银行总账科目——>到"已选科目"栏中——>确定
2.如何设置项目档案
增加项目大类:
增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次
指定核算科目:
核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定
项目分类定义:
项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定
增加项目目录:
项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称,选择分类——>输入完毕退出
3.如何录入期初数据
(1)输入末级科目(科目标记为白色)的期初余金额和累计发生额。
(2)上级科目(科目标记为浅黄色)的余额和累计发生额由系统自动汇总。
(3)辅助核算类科目(科目标记为蓝色)余额输入时,必须双击该栏,输入辅助账的期初明细。
(4)录入完毕后,可以试算、对账检查期初数据。
如果需要在期初数据中录入自定义项的数值,应在总账——>设置——>其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩。
4.如何设置凭证打印格式
(1)在(windows98)中找到c:
\windows\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),在(windows2000/xp)中找到c:
\winnt\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开,调整到相对应的格式;
(2)打开用友ERP-U8企业门户,财务会计——>总账——>设置——>选项——>账簿——>凭证,将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字;
(3)在财务会计——>总账——>打印凭证中进行设置即可。
5.如何删除和作废凭证
删除凭证需要先将凭证作废,再整理凭证。
作废凭证:
在凭证编辑界面下——>制单——>作废/恢复——>凭证将被打上作废标记
整理凭证:
在凭证编辑界面下——>制单——>整理凭证——>选择月份——>确定——>是否删除选择——>确定——>选择是否整理凭证断号
6.如何设置常用凭证
常用凭证生成或调用:
凭证——>制单——>生成常用凭证或调用常用凭证——>输入编号、说明——>确定
7.如何进行银行对账
(1)银行对账期初录入:
出纳管理——>银行对账——>银行对账期初——>选择科目确定——>选取该银行账户的启用日期——>输入单位日记账,银行对账单的“调整前余额”——>点击“对账单期初未达账”——>增加——>录入对账单期初未达账——>保存退出后点击“日记账期初未达账”——>增加——>录入日记账期初未达账——>保存退出
(2)银行对账单录入:
出纳管理——>银行对账——>银行对账单——>选择科目——>增加——>录入银行对账单
银行对账:
两种对账方式:
自动对账,手工对账。
一般情况下,先实行自动对账,再进行手工对账,用来对自动对账的补充。
操作步骤:
自动对账:
出纳——>银行对账——>选择要进行对账银行科目,月份——>确定,进入对账界面,左边为单位日记账,右边为银行对账单——>对账——>录入对账日期及对账条件——>确定后进行自动银行对账。
手工对账:
自动对账后,可进行手工调整(注意“对照”功能使用)。
双击标上两清标记,“检查”功能检查对账是否有错。
取消勾对:
“取消”按钮。
余额调节表:
出纳——>银行对账——>余额调节表——>选中查询的科目上——>查看或双击该行——>查看该银行账户的银行存款余额调节表——>"详细"按钮显示详细情况
(3)进行核销:
对账平衡后,可将这些已达账项取消,即进行核销。
出纳——>银行对账——>核销银行账
8.如何进行账套结账
除总账以外的系统应首先结账,即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账。
执行记账程序:
记账程序在财务会计——>总账——>凭证——>记账中(注意记账之前要执行审核命令);
记账完毕后,执行对账程序(不是非必须):
财务会计——>总账——>期末——>对账;
对账完毕后,执行结账程序:
财务会计——>总账——>期末——>结账
9.如何进行账套的反结账
当系统结账完毕后,若发现已结账的月份中存在错误,需要修改的,必须执行反结账命令;反结账的步骤为:
财务会计——>总账——>期末——>结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+f6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成。
财务会计——>总账——>期末——>对账,同时按下ctrl+H,系统会提示:
“恢复记账前状态已被激活”;然后在财务会计——>总账——>凭证——>恢复记账前状态中执行反记账命令。
恢复到记账前状态后,需要修改凭证的,还需要取消凭证审核(注意:
谁审核谁取消)。
取消凭证审核后,就可以修改凭证。
总账系统中的注意点:
在转账生成凭证前,应确保当月所有的凭证都已经记账。
10.从用友中输出到excel中的数值为什么不能进行加减乘除运算
从用友中输出到excel中的数值的格式中的数据格式全部为字符型。
先选择需要转化成数值格式的数据,然后再excel中的数据中点击分列,最后点击完成即可。
(二)
1.如何添加操作人员和设置操作人员权限
系统管理——>权限——>用户(注意:
用户id和用户名不能重复)
系统管理——>权限——>权限(找到相对应的用户和对应的账套,点修改,选择相应的权限即可)
2.如何控制操作人员的数据权限
企业应用平台——>设置——>数据权限(在数据权限控制设置中选择需要控制的内容,在数据权限设置中进行权限分配;在金额权限分配中设置金额权限)
3.账套如何进行输出
系统管理——>账套——>输出
4.账套如何进行引入
开始——>程序——>用友ERP-U8——>系统管理——>操作员admin——>密码791121——>账套(找到备份的数据)——>引入——>**账套引入完成
5.如何解除工作站点锁定
判断标准:
全部的客户端已经退出,仍然提示:
站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。
造成的原因:
①客户端出现非法操作死机。
②网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅。
③断电。
锁定的目的:
最大限度地保护财务数据不被丢失。
解决办法:
企业管理器——>Microsoftsqlservers——>sqlserver组——>(local)(windowsNT)——>数据库——ufsystem——>表——>ua-task——>点右键选择打开表——>返回所有行——>找到相应的客户端删除
或者
企业管理器——>Microsoftsqlservers——>sqlserver组——>(local)(windowsNT)——>数据库——>ufsystem——>表——>ua-task——>点右键选择打开表——>返回所有行——>在工具栏中选择sql按钮——>在空白放款中输入:
Select*
Fromua_task
Where(cacc_id=’***’)(***为账套号)
在工具栏中选择“!
”按钮——删除显示的数据
6.如何解除单据的锁定
判断标准:
全部的客户端已经退出,仍然提示:
“***”供应商/客户已被锁定,互斥任务申请不成功。
解决办法:
系统管理——>视图——>清除单据锁定——>删除工作站的所有锁定——>选择相应的单据——>删除
7.如何设置自定义项
企业应用平台——>设置——>其他——>自定义项中进行设置(在自定义项中指定的项目,会反映在每张单据上,而在单据设置中指定的项目,只适用于指定的单据)
需要对会计科目制定自定义项的,首先需要在自定义项单据头上增加自定义项目,需要添加档案的,在自定义项档案中增加档案,然后在财务会计科目中的菜单项中找到定义,就可以指定自定义项目;
8.如何增加备查科目
企业应用平台——>设置——>其他——>自定义表结构中进行设置,设置完成后,在财务备查科目设置中进行指定。
9.如何修改单据的格式
企业应用平台——>设置——>单据格式设置中选择对应得单据进行修改即可
10.在客商档案中发现有两个名称其实是一个单位怎么进行处理
企业应用平台——>设置——>客商信息——>供应商档案(客户档案)中进行并户处理。
注意本操作只能在系统中没有人员在线的时候才能操作,操作之前请进行备份,以免造成数据混乱。
11.使用vpn设备时,在服务器中输入计算机名不能登陆,输入ip地址时即可登陆,登陆打开单据时提示:
没有使用权限
原因:
计算机不能解析名称
解决方法:
在c:
\winnt\system32\drivers\etc\中找到hosts,用记事本打开,在最后一行中加入:
服务器的ip地址和计算机名即可。
12.登陆U8系统时,系统提示演示版已过期
原因:
同时在线的人数超过了软件的许可数。
解决方法:
软件不使用时,请立即关闭,将有限的登陆许可权让给他人。
或者稍后再尝试登陆。
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