用友GRPU8政府新会计制度预算会计双凭证账表模块操作手册.docx
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用友GRPU8政府新会计制度预算会计双凭证账表模块操作手册.docx
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用友GRPU8政府新会计制度预算会计双凭证账表模块操作手册
东北大学用友GRP-U8账表操作手册
1、系统初始化
1.1建立账套
点击电脑左下角开始->所有程序->用友GRP-U8行政事业内控管理软件->后台管理工具,打开后台数据管理工具,输入数据库用户及密码,如图:
出现后台操作界面,点击新建账套,如图:
输入账套号(建议使用3位数如001、002)、账套名称、单位代码、单位名称,选择启用年度,点击创建,如图:
1.2数据备份
在账套管理选择需要备份的账套,点击备份与恢复,选择整个数据库,点击备份,跳出数据备份恢复,在按文件备份选择备份路径,点击备份即可;(恢复数据同数据备份一样的操作),如图:
1.1.3软件登录
双击桌面的
,跳出设置加密认证参数,输入服务器IP(192.168.1.118),点击测试,点击确定,如图:
跳出用户登录界面,选择账套、业务日期,输入用户和密码(系统默认用户名称为系统管理员,用户ID或编码为1,密码为1),点击确认,如图:
若第一次登录提示
,则需要点击选项,输入数据库用户密码,点击测试连接,提示可以连接数据库,即可选择账套,点击确认登录,如图:
1.4初始化参数设置
进入软件后,跳出初始化参数设置,点击下一步,如图:
对购买的模块名称,双击启用的否,选择启用日期,完成后点击下一步,如图:
选择科目模板、单位类型(关系到带出的会计科目是否为本单位合适的科目),输入账套主管,选择凭证模式,点击下一步,如图:
最后点击完成,提示初始化完成,输入密码重新登录软件。
1.5系统管理和基础数据管理
1.5.1权限设置
新增操作员,点击系统管理—>组织机构—>操作员管理,点击操作员定义,如图:
点击增加操作员,输入名称、操作员编码、密码、确认密码,点击保存,如图:
新增角色,点击系统管理—>组织机构—>操作员管理,点击角色定义,如图:
点击增加角色,输入角色名称、角色编码,点击保存,如图:
选择新增的角色,点击修改,选择对应功能权限,点击允许,若要取消权限则点击禁止,完成后点击保存,如图:
点击追加操作员,选择对应操作员名称,点击确定,如图:
这样就给操作员设置了权限。
1.5.3往来单位资料
新增往来单位资料,点击基础数据管理—>公共—>往来单位资料—>增加,如图:
选择增加往来单位,根据代码分级录入代码、简称,选择单位类型、单位属性等信息,点击打钩,如图:
注:
1.若要对往来单位进行地区分类,则要根据地区分级先增加地区,然后选择新增好的地区进行新增往来单位。
2.支持excel导入。
1.5.4部门和职员资料
新增部门和职员资料,点击基础数据管理—>公共—>部门和职员资料—>增加,如图:
点击增加部门,根据部门分级录入部门代码,部门名称等其他信息,点击确定,如图:
点击增加职员,录入姓名等信息,点击打钩,如图:
注:
部门和职员资料支持excel导入。
1.5.5功能科目和部门经济科目(选用)
点击基础数据管理—>公共—>功能科目,如图:
点击基础数据管理—>公共—>部门经济科目,如图:
注:
“功能科目”“部门经济科目”“政府经济科目”,按照最新年度的“政府财政收支科目”进行设置,如有变化的需要可进行调整;“部门经济科目”已自动关联对应的“政府经济科目”。
1.5.6项目资料
新增项目资料,点击基础数据管理—>公共—>项目资料—>增加,根据项目分级录入项目代码、项目名称,点击保存,如图:
注:
项目资料支持excel导入。
1.5.7建立会计科目
新增会计科目,点击基础数据管理—>会计—>建立会计科目—>增加,根据科目分级录入科目代码、科目名称,勾选相应的辅助核算,点击保存如图:
注:
1.当出现有多科目使用相同明细,或核算科目过多等情况时设置辅助核算,如往来、项目、功能科目、部门经济科目、差异项登记。
2.会计科目支持excel导入。
3.可建立财务会计科目与预算会计科目关联关系,选择相应会计科目点右键即可。
1.6期初录入
点击账务处理—>初始数据—>期初余额装入—>确定,如图:
根据总账和明细账,录入“年初余额”;如果是年中开账的(即会计期间非从1月开始),需要录入科目的期间发生数;如果科目做了辅助核算的,双击录入辅助核算期初,点击保存,如图:
录完期初后,必需点保存按钮,然后点击试算,确认结果平衡无误,再点击封账,对期初数进行封帐处理。
2、日常业务处理
2.1凭证管理
2.1.1填制凭证
点击账务处理—>凭证管理—>编制凭证,录入摘要、科目、金额,有辅助核算选择对应辅助核算录入,或者点击
选择对应内容,如图:
注:
1.常用快捷键:
空格借贷切换;减号红字(负数);F7合计;F2参照。
2.录入框具备模糊查找功能,如会计科目输入“银”字点击
,系统显示名称包含“银”字的会计科目。
3.点击模板,可调用系统模板凭证进行凭证编制。
4.可直接在填制凭证保存后审核记账。
5.设置好科目关联关系后,在菜单—>凭证选项—>编制选项—>输入财务会计带出预算会计,勾选,即可实现选择财务会计科目带出预算会计科目。
2.1.2凭证处理
点击账务处理—>凭证管理—>凭证处理,跳出凭证箱界面,如图:
(1)点击新单可跳出编制凭证界面。
(2)凭证以列表的形式出现在“凭证处理”中,并且双击该凭证进行查询、修改操作(未审核未记账)。
(3)通过日期范围选择凭证的时间段,并且点击【刷新】按钮。
(4)凭证的属性页签:
“所有凭证”显示符合条件的所有状态的凭证;“未审核”显示未审核状态的凭证,可对凭证直接进行修改和作废操作;当凭证被【审核】完后就在“未审核”状态中跳到“已审核”状态中,“已审核”状态中对凭证点击【记账】。
(5)反操作:
“已记账”状态中点击菜单中【文件】下的【凭证反记账】,凭证恢复“已审核”状态,点击【销审】取消“审核”
(6)删除凭证:
在“未审核”状态点击【文件】【凭证作废】,然后选择“已作废”状态,点击【文件】下的【删除作废凭证】删除凭证。
(7)插入凭证:
选择要插入的凭证位置,点击菜单—>文件—>插入凭证。
2.1.3凭证汇总
点击账务处理—>凭证管理—>凭证汇总—>确定,如图:
2.2账表查询
点击账务处理—>账表输出—>余额表,如图:
选择需要查询的会计期间,然后点“增加”可以加入会计科目的选择界面,选择好要查询的科目后【确定】;在查询选项,如需要查询包含未记账凭证就勾选上;如需要方便下次查询的情况,可在点击打开前保存为一套账簿,点击打开,如图:
点击“封面”可退回选择查询条件界面,当需要查询总账明细账时,可选中该科目,点右键—>联查总账、联查明细账,在科目明细账双击对应明细记录,可以查询对应凭证。
注:
辅助账查询与科目账查询方法一样,只要选中“系统账簿”相应的辅助账类别,如需进行明细查询,则需要在进入账簿界面的右上角选择
,也可通过账务处理—>账表输出—>科目辅助综合余额表查询。
2.3期末处理
点击账务处理—>期末处理—>期末处理向导,如图:
点击下一步,到期末结转时,选择结转模板,点击结转,如图:
完成后,接着点击下一步直到完成结账工作。
如要反结账,点击账务处理—>期末处理—>反结账,点击执行,如图:
3、电子报表
3.1表样编辑
点击电子报表—>报表设置—>报表编制,弹出如图:
点击表样,选择表样树对应的预置表样,双击表样,可出现报表编辑界面,如图:
双击单元格,出现报表公式编辑框(与excel表操作相似),如图:
或者右键点击单元格,选择账务取数,跳出公式编辑界面,如图:
选择完相应的选项参数后,点击代入,即可生成公式。
3.2报表使用
编辑完报表表样后,右键点击表样,选择使用表样,即可将表样应用于账套取数。
在
中会出现相应使用的表样,点击业务日期可以修改报表当前取数
点击数据—>编制或快捷菜单栏上的
,报表即可自动在账套内取数。
注:
在报表下保存或修改公式或其他内容,只保存在本业务日期内的报表中,并不会影响到其他期的报表;如需要对报表进行调整,必须在表样中修改,且修改后如需要对已经保存的报表产生效果,需要在报表下将原报表进行删除后重新计算。
4、下年度数据处理
当年数据转入下年操作,点击系统级初始化和分单位模块初始化,如图:
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 用友 GRPU8 政府 会计制度 预算 会计 凭证 模块 操作手册