精酿啤酒项目可行性报告.docx
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精酿啤酒项目可行性报告.docx
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精酿啤酒项目
可行性报告
规划设计/投资分析/实施方案
摘要
该精酿啤酒项目计划总投资4244.46万元,其中:
固定资产投资3672.64万元,占项目总投资的86.53%;流动资金571.82万元,占项目总投资的13.47%。
达产年营业收入5141.00万元,总成本费用3956.50万元,税金及附加72.86万元,利润总额1184.50万元,利税总额1420.74万元,税后净利润888.38万元,达产年纳税总额532.37万元;达产年投资利润率27.91%,投资利税率33.47%,投资回报率20.93%,全部投资回收期6.28年,提供就业职位103个。
报告根据项目工程量及投资估算指标,按照国家和xx省及当地的有关规定,对拟建工程投资进行初步估算,编制项目总投资表,按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息等列出投资总额的构成情况,并提出各单项工程投资估算值以及与之相关的测算值。
白酒、葡萄酒等品类已经有很成熟的渠道,经销更多是“现金牛”业务,难有颠覆式创新,也不甚需要机构资本的注入。
此外,各类酒吧和餐厅要么门店数量少、规模小,要么通过加盟形式扩张,财务和管理结构不够规范,给投资带来很大风险。
但对精酿啤酒来说,作为一个新兴品类,精酿啤酒尚未形垄断性质的企业,资本避开渠道和传统终端等不够有想象力的投资标的,抓住了新品牌的机会。
啤酒行业普遍单价偏低、毛利偏低,本土厂商在制造、运输环节的低成本优势大大凸显,同等品质下的价格低出不少,消费者的价差感知会很明显。
再加上短周期的生产特点、背靠年轻化的广阔啤酒市场,使得国产新品牌更容易在竞争中站稳脚跟。
另外,从行业发展特点来看,依托精酿文化走入大众视线以及瓶啤精酿的出现,让国产精酿充满诸多可能。
精酿品牌背后通常都有浓厚的地域和个人风格,北京、上海、武汉、南京等各地都形成了有一定口碑的精酿厂牌。
精酿市场的活跃,正是发轫于精酿文化的活跃;资本押注国产精酿,也是在押注背后的本土文化。
与此同时,这种文化正在被越来越多的人接触和认可。
原来小众圈子里的精酿以度数高、味道苦为追求目标;而现在,一些精酿品牌也开始拿出部分精力,往低度数、适口的大众化方向发展。
这有利于精酿啤酒的普及。
大众视野中的不少精酿产品,都维持了较低的苦度和酒精度,适合佐餐和畅饮,平易近人,是各自品牌的主力爆款。
神秘而小众的精酿圈,正在放下身段,做出了很多商业化和普及性质的尝试,不仅体现在产品本身,也体现在营销宣传上。
年轻人+酒精,似乎天然就有娱乐属性。
精酿行业自带话题,有充满个性的品牌故事和包装,也有丰富多彩的社交玩法。
比如18号酒馆的精酿口味甜品。
行业内还有一种特有活动形式——合酿,即联合酿造。
合酿不仅是对品牌口碑的打造和大众认知程度的加深,也是中国本土精酿品牌放眼世界、多方借鉴、提高国际影响力的重要方式。
对于国内精酿啤酒的发展,精酿的销售模式经历了前店后厂到生啤酒厂,再到瓶装/罐装酒厂的转变。
由于政策和财力的限制,第一批精酿啤酒商业化的时候,精酿啤酒爱好者大多数都采用了前店后厂的模式。
此后,部分发展较好的啤酒品牌则建立了自己的酒厂,依然以生啤为主,很少有酒厂能够生产瓶装或罐装啤酒。
但是,一个啤酒品牌只靠酒吧接触客人,影响范围狭隘。
如果想把产品卖到更远的地方,只有一个办法,那就是预包装,把酒装到瓶子或者易拉罐里进行销售。
当前的一些国产精酿品牌主要走线下实体渠道,以精酿啤酒吧和餐吧为载体进行销售,产品以专供门店的桶啤为主。
还有一些精酿品牌选择更为多元的销售渠道,落地实体店的同时,花大力气去布局零售渠道。
瓶啤的出现打破了存储和运输限制,将品牌的载体从门店回归到酒本身。
作为后起之秀,国产精酿啤酒已经在产品创新、品牌塑造和跨界营销上逐渐成熟。
从无人问津到市场熟知,精酿啤酒品牌扎根广大的啤酒市场和消费者的年轻趋势,通过个性化、全方位的品牌语言打开新式酒饮市场。
加之重品牌、弱渠道的行业特性,精酿啤酒的未来可期。
报告主要内容:
概论、项目建设背景分析、市场分析预测、产品规划及建设规模、选址科学性分析、土建方案、工艺可行性分析、环境影响分析、生产安全、风险性分析、节能评估、项目进度计划、投资估算、经济效益评估、综合评价结论等。
精酿啤酒项目可行性报告目录
第一章概论
第二章项目建设背景分析
第三章产品规划及建设规模
第四章选址科学性分析
第五章土建方案
第六章工艺可行性分析
第七章环境影响分析
第八章生产安全
第九章风险性分析
第十章节能评估
第十一章项目进度计划
第十二章投资估算
第十三章经济效益评估
第十四章项目招投标方案
第十五章综合评价结论
第一章概论
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
xxx公司
(二)公司简介
本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想”的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。
公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。
以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。
多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。
未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。
我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!
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公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。
公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。
随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。
经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。
公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。
(三)公司经济效益分析
上一年度,xxx集团实现营业收入2685.08万元,同比增长24.54%(529.12万元)。
其中,主营业业务精酿啤酒生产及销售收入为2485.34万元,占营业总收入的92.56%。
上年度主要经济指标
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
563.87
751.82
698.12
671.27
2685.08
2
主营业务收入
521.92
695.90
646.19
621.34
2485.34
2.1
精酿啤酒(A)
172.23
229.65
213.24
205.04
820.16
2.2
精酿啤酒(B)
120.04
160.06
148.62
142.91
571.63
2.3
精酿啤酒(C)
88.73
118.30
109.85
105.63
422.51
2.4
精酿啤酒(D)
62.63
83.51
77.54
74.56
298.24
2.5
精酿啤酒(E)
41.75
55.67
51.70
49.71
198.83
2.6
精酿啤酒(F)
26.10
34.79
32.31
31.07
124.27
2.7
精酿啤酒(...)
10.44
13.92
12.92
12.43
49.71
3
其他业务收入
41.95
55.93
51.93
49.93
199.74
根据初步统计测算,公司实现利润总额651.53万元,较去年同期相比增长75.29万元,增长率13.06%;实现净利润488.65万元,较去年同期相比增长44.53万元,增长率10.03%。
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
2685.08
完成主营业务收入
万元
2485.34
主营业务收入占比
92.56%
营业收入增长率(同比)
24.54%
营业收入增长量(同比)
万元
529.12
利润总额
万元
651.53
利润总额增长率
13.06%
利润总额增长量
万元
75.29
净利润
万元
488.65
净利润增长率
10.03%
净利润增长量
万元
44.53
投资利润率
30.70%
投资回报率
23.02%
财务内部收益率
20.49%
企业总资产
万元
8633.40
流动资产总额占比
万元
25.05%
流动资产总额
万元
2162.84
资产负债率
45.05%
二、项目建设符合性
(一)产业发展政策符合性
由xxx公司承办的“精酿啤酒项目”主要从事精酿啤酒项目投资经营,其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。
(二)项目选址与用地规划相容性
精酿啤酒项目选址于某经开区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经开区环境保护规划要求。
因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
(三)“三线一单”符合性
1、生态保护红线:
精酿啤酒项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线:
该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线:
项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单:
该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。
三、项目概况
(一)项目名称
精酿啤酒项目
(二)项目选址
某经开区
(三)项目用地规模
项目总用地面积13313.32平方米(折合约19.96亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数74.32%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率7.54%,固定资产投资强度184.00万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积13313.32平方米,建筑物基底占地面积9894.46平方米,总建筑面积15310.32平方米,其中:
规划建设主体工程10826.18平方米,项目规划绿化面积1154.42平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计73台(套),设备购置费1567.56万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量991932.91千瓦时,折合121.91吨标准煤。
2、项目年总用水量4114.75立方米,折合0.35吨标准煤。
3、“精酿啤酒项目投资建设项目”,年用电量991932.91千瓦时,年总用水量4114.75立方米,项目年综合总耗能量(当量值)122.26吨标准煤/年。
达产年综合节能量34.48吨标准煤/年,项目总节能率23.85%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合某经开区发展规划,符合某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资4244.46万元,其中:
固定资产投资3672.64万元,占项目总投资的86.53%;流动资金571.82万元,占项目总投资的13.47%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入5141.00万元,总成本费用3956.50万元,税金及附加72.86万元,利润总额1184.50万元,利税总额1420.74万元,税后净利润888.38万元,达产年纳税总额532.37万元;达产年投资利润率27.91%,投资利税率33.47%,投资回报率20.93%,全部投资回收期6.28年,提供就业职位103个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。
科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某经开区及某经开区精酿啤酒行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某经开区精酿啤酒产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“精酿啤酒项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某经开区经济发展,为社会提供就业职位103个,达产年纳税总额532.37万元,可以促进某经开区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率27.91%,投资利税率33.47%,全部投资回报率20.93%,全部投资回收期6.28年,固定资产投资回收期6.28年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。
据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发,是由民营企业完成的。
从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。
全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。
从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。
同时,民营经济也是参与国际竞争的重要力量。
民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。
鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业,对于促进民营企业健康发展,增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。
综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
13313.32
19.96亩
1.1
容积率
1.15
1.2
建筑系数
74.32%
1.3
投资强度
万元/亩
184.00
1.4
基底面积
平方米
9894.46
1.5
总建筑面积
平方米
15310.32
1.6
绿化面积
平方米
1154.42
绿化率7.54%
2
总投资
万元
4244.46
2.1
固定资产投资
万元
3672.64
2.1.1
土建工程投资
万元
1251.29
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
29.48%
2.1.2
设备投资
万元
1567.56
2.1.2.1
设备投资占比
36.93%
2.1.3
其它投资
万元
853.79
2.1.3.1
其它投资占比
20.12%
2.1.4
固定资产投资占比
86.53%
2.2
流动资金
万元
571.82
2.2.1
流动资金占比
13.47%
3
收入
万元
5141.00
4
总成本
万元
3956.50
5
利润总额
万元
1184.50
6
净利润
万元
888.38
7
所得税
万元
1.15
8
增值税
万元
163.38
9
税金及附加
万元
72.86
10
纳税总额
万元
532.37
11
利税总额
万元
1420.74
12
投资利润率
27.91%
13
投资利税率
33.47%
14
投资回报率
20.93%
15
回收期
年
6.28
16
设备数量
台(套)
73
17
年用电量
千瓦时
991932.91
18
年用水量
立方米
4114.75
19
总能耗
吨标准煤
122.26
20
节能率
23.85%
21
节能量
吨标准煤
34.48
22
员工数量
人
103
第二章项目建设背景分析
白酒、葡萄酒等品类已经有很成熟的渠道,经销更多是“现金牛”业务,难有颠覆式创新,也不甚需要机构资本的注入。
此外,各类酒吧和餐厅要么门店数量少、规模小,要么通过加盟形式扩张,财务和管理结构不够规范,给投资带来很大风险。
但对精酿啤酒来说,作为一个新兴品类,精酿啤酒尚未形垄断性质的企业,资本避开渠道和传统终端等不够有想象力的投资标的,抓住了新品牌的机会。
啤酒行业普遍单价偏低、毛利偏低,本土厂商在制造、运输环节的低成本优势大大凸显,同等品质下的价格低出不少,消费者的价差感知会很明显。
再加上短周期的生产特点、背靠年轻化的广阔啤酒市场,使得国产新品牌更容易在竞争中站稳脚跟。
另外,从行业发展特点来看,依托精酿文化走入大众视线以及瓶啤精酿的出现,让国产精酿充满诸多可能。
精酿品牌背后通常都有浓厚的地域和个人风格,北京、上海、武汉、南京等各地都形成了有一定口碑的精酿厂牌。
精酿市场的活跃,正是发轫于精酿文化的活跃;资本押注国产精酿,也是在押注背后的本土文化。
与此同时,这种文化正在被越来越多的人接触和认可。
原来小众圈子里的精酿以度数高、味道苦为追求目标;而现在,一些精酿品牌也开始拿出部分精力,往低度数、适口的大众化方向发展。
这有利于精酿啤酒的普及。
大众视野中的不少精酿产品,都维持了较低的苦度和酒精度,适合佐餐和畅饮,平易近人,是各自品牌的主力爆款。
神秘而小众的精酿圈,正在放下身段,做出了很多商业化和普及性质的尝试,不仅体现在产品本身,也体现在营销宣传上。
年轻人+酒精,似乎天然就有娱乐属性。
精酿行业自带话题,有充满个性的品牌故事和包装,也有丰富多彩的社交玩法。
比如18号酒馆的精酿口味甜品。
行业内还有一种特有活动形式——合酿,即联合酿造。
合酿不仅是对品牌口碑的打造和大众认知程度的加深,也是中国本土精酿品牌放眼世界、多方借鉴、提高国际影响力的重要方式。
对于国内精酿啤酒的发展,精酿的销售模式经历了前店后厂到生啤酒厂,再到瓶装/罐装酒厂的转变。
由于政策和财力的限制,第一批精酿啤酒商业化的时候,精酿啤酒爱好者大多数都采用了前店后厂的模式。
此后,部分发展较好的啤酒品牌则建立了自己的酒厂,依然以生啤为主,很少有酒厂能够生产瓶装或罐装啤酒。
但是,一个啤酒品牌只靠酒吧接触客人,影响范围狭隘。
如果想把产品卖到更远的地方,只有一个办法,那就是预包装,把酒装到瓶子或者易拉罐里进行销售。
当前的一些国产精酿品牌主要走线下实体渠道,以精酿啤酒吧和餐吧为载体进行销售,产品以专供门店的桶啤为主。
还有一些精酿品牌选择更为多元的销售渠道,落地实体店的同时,花大力气去布局零售渠道。
瓶啤的出现打破了存储和运输限制,将品牌的载体从门店回归到酒本身。
作为后起之秀,国产精酿啤酒已经在产品创新、品牌塑造和跨界营销上逐渐成熟。
从无人问津到市场熟知,精酿啤酒品牌扎根广大的啤酒市场和消费者的年轻趋势,通过个性化、全方位的品牌语言打开新式酒饮市场。
加之重品牌、弱渠道的行业特性,精酿啤酒的未来可期。
第三章产品规划及建设规模
一、产品规划
项目主要产品为精酿啤酒,根据市场情况,预计年产值5141.00万元。
通过对国内外市场需求预测可以看出,我国项目产品将以内销为主并扩大外销,随着产品宣传力度的加大,产品价格的降低,产品质量的提高和产品的多样化,项目产品必将更受欢迎;通过对市场需求预测分析,国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势,市场销售前景非常看好。
相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业,根据国内统计数据显示,相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业,对国民经济发展起到很大的推动作用。
项目承办单位计划在项目建设地建设项目,具有得天独厚的地理条件,与xx省同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展相关产业前景广阔。
二、建设规模
(一)用地规模
该项目总征地面积13313.32平方米(折合约19.96亩),其中:
净用地面积13313.32平方米(红线范围折合约19.96亩)。
项目规划总建筑面积15310.32平方米,其中:
规划建设主体工程10826.18平方米,计容建筑面积15310.32平方米;预计建筑工程投资1251.29万元。
(二)设备购置
项目计划购置设备共计73台(套),设备购置费1567.56万元。
(三)产能规模
项目计划总投资4244.46万元;预计年实现营业收入5141.00万元。
第四章选址科学性分析
一、项目选址原则
所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。
项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。
项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。
二、项目选址
该项目选址位于某经开区。
园区不断加大建设用地支持力度。
国土资源部门要留足产业园区建设用地指标,对产业园区项目建设用地给予优先安排,各级产业园区的土地收益主要用于产业园区基础设施建设和土地开发。
积极探索工业用地弹性年期出让和长期租赁、先租后让、租让结合制度。
对已纳入我省优先发展产业且用地集约的工业项目,在确定出让底价时,可按不低于土地所在地等别相对应《全国工业用地出让最低价格标准》的70%确定,但不得低于成本价。
市、县级人民政府按照规定开展基准
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