企业管理程序标准.docx

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企业管理程序标准

企业管理程序化工作标准

企管处程序化工作标准

企业处工作职责

1、负责全厂经济承包合同的签订、完善、考核及日常协调管理工作。

2、督查经济合同执行情况。

3、负责车间目标本钱核算管理工作。

4、负责组织学习“邯钢’活动，指导各有关部门、车间目标本钱分解、制定经济责任制，督查落实情况。

5、负责企业管理标准化工作。

6、负责督查各项管理制度的落实情况，完成厂领导交办的督办事宜。

7、组织班组建设工作。

8、组织ISO9002标准宣贯和管理工作。

9、负责现场管理和专业管理检查工作。

10、负责处室费用管理工作。

11、负责全厂方案生育管理工作。

12、负责企业体制和运行机制的改革工作。

13、负责厂各类荣誉登记工作。

14、负责现代化管理成果的推广应用工作。

15、负责全厂微机管理工作。

16、负责本厂英特网网站的管理工作。

一、处长

1、工作职责

1.1负责企管处全面工作，拟定企管处工作方案并组织实施。

1.2具体负责企业运行机制的参谋和方案工作。

1.3完成厂领导交办的督查督办事宜及临时性工作。

1.4负责与经济合同及经济责任制有关的协调管理工作。

1.5负责ISO9002标准实施有关的管理工作。

2、工作程序

2.1每月19日前做上月工作总结，拟定下月工作方案。

2.2厂方案会当天下午1：

30召开处务会，传达会议精神并总结上月工作，布置下周工作方案。

2.3每周一下午1：

30召开处务会，传达调度会精神，总结上周工作，布置本周工作。

2.4每月18日前审核各项承包合同及经济责任制考核情况并签字。

2.5每季度第一个月5日前组织对分厂财务状况审计。

2.6每季度第一个月18日前审核中层正职、分厂考核情况并签字。

2.7每季度初组织一次厂级优秀班组评比。

2.8每月组织总厂现场检查，在下周一调度会上通报检查情况。

2.9每季度组织对分厂现场检查。

2.10每季度初在调度会上通报各处室费用使用情况。

2.11每年11月至12月进行下年度全厂目标本钱分解。

拟定并签定下年度各有关部门经济合同。

2.12及时向厂领导汇报交办的督查督办事宜及临时性工作完成情况。

2.13及时向主管厂长汇报企管工作进度和完成情况。

2.14每年12月作全年各项工作总结，拟定下一年企管工作方案。

2.15ISO9002质量体系实施管理工作参照其质量体系文件执行。

3、工作标准

3.1按时完成日常工作任务、工作方案。

3.2各项经济合同及经济责任制执行稳定率90%，无大偏差。

3.3按时完成督查、督办事宜。

3.4方案生育按上级要求达标。

3.5锐意谋划企业运行机制改革方案。

3.6质量体系实施工作符合程序文件要求。

4、考核方法

4.1执行中层正职季考核方法。

二、处长助理

1、工作职责

1.1协助处长完本钱部门工作方案处理日常工作，完成处长交办的临时性工作。

1.2负责目标本钱核算管理工作。

1.3负责经济合同及经济责任制的签订、完善、考核工作以及相应管理台帐登记工作。

1.4负责督查各项经济合同的执行情况。

1.5负责组织学习“邯钢〞活动，指导各有关部门，车间目标本钱分解，制定经济责任制，督查其落实情况。

1.6负责厂各类荣誉帐登记工作。

1.7负责现代化管理技术的推广应用工作。

1.8协助处长完成方案生育工作。

2、工作程序

2.1每月8日完成各车间本钱核算表审核工作。

2.2经济合同管理：

2.2.1每月10日前完成各车间承包合同考核工作，交处长审核后送主管厂长，由厂务会研究奖金发放方案。

2.2.2每月15日前审核各处室奖金发放考核表并计奖。

2.2.3每月15日前完成供给、销售等经济合同考核工作。

2.2.4每季度第一个月15日前完成中层正职及两个分厂考核工作。

2.2.5每月16日将所有考核材料一并交处长审核后签字。

2.2.6每月18日将处长审核签字后的考核表交主管厂长、厂长签字，然后送财务兑现考核。

2.2.7每月20日前完成经济合同管理台帐登记工作。

2.2.8每季度初督查各项经济合同执行情况并向处长书面汇报。

2.2.9每年11月统计各车间目标本钱完成情况及各项经济合同预计完成情况，进行下年度目标分解，拟定各有关部门经济合同草案，提交处长审阅研究修改。

2.2.10每年12月与有关部门协商签定下年度经济合同，年底前将有关合同文本发放到合同涉及职能处室及有关领导。

2.3每季度第一个月下旬督查各有关部门、车间内部目标本钱分解及经济责任制落实情况，并向处长汇报。

2.4随时登记厂各类荣誉帐。

2.5及时向处长汇报临时交办的工作进展情况。

3、工作标准

3.1协助处长积极认真完成处工作任务。

3.2目标本钱核算审核无失误。

3.3各项合同考核无失误。

3.4各车间内部经济责任制落实。

3.5按时完本钱职工作。

4、考核方法

4.1.3.1项贻误一次扣2-10分。

4.2.3.2项失误一次扣2分。

4.3.3.3项失误一次扣2分。

4.4.3.4项一个车间未落实扣2分。

4.5.3.5项延误一次扣2分。

三、内勤

1.工作职责

1.1.方案生育管理

1.2.可控费用管理

1.3.部门内勤工作

1.4.协助搞好ISO9002标准实施工作。

2.工作程序

2.1.方案生育管理

2.1.1.及时宣传贯彻方案生育政策。

2.1.2.每天及时办理结婚手续、一胎生育、新生儿户口粮食关系、育龄妇女各种手术假的审批。

2.1.3.每月28日前根据跃进路办事处要求上报方案生育月报表。

2.1.4.每年7月30日前上报跃进路办事处方案生育半年报表。

2.1.5.次年1月30日前上报跃进路办事处上年方案生育报表。

2.1.6.每年6月前上报办事处育龄妇女普查报表。

2.1.7.每季度去办事处领一次避孕药具。

2.1.8.每年9月办理全厂职工独生子女保险。

2.1.9.每季度审查独生子女补贴，办理到期免发手续。

2.1.10.调入育龄妇女的孕情把关。

2.1.11.每年按要求组织孕情普查。

2.1.12.每年12月修订、完善各项方案生育工作责任制，进行承包合同考核。

2.2.每年12月制定可控费用考核方法，每季度汇总一次各部门费用使用情况交处长，年终根据规定考核各处室费用。

2.3.每月10日前造本部门工资表并送劳资处。

2.4.每月初领劳保。

2.5.每月5日前报本部门经济责任制考核表。

3.工作标准

3.1.无违犯方案生育现象。

3.2.可控费用按要求管理。

3.3.按时完成内勤工作。

3.4按时完成处长交办的其它工作。

4.考核方法

4.1.3.1项一人次违犯扣2分。

4.2.3.2项失误一次扣2分。

4.3.3.3项失误一次扣2分。

4.4.3.4项未按时完成扣2-10分。

四、根底管理岗位

1.工作职责

1.1.现场管理

1.2.班组建设管理

1.3.标准化管理

1.4.专业管理

1.5.ISO9002标准实施管理。

1.6.协助微机室管理工作。

2.工作程序

2.1.现场管理

2.1.1.每月不定期组织一次对总厂现场检查，每季度初组织一次对分厂现场检查。

2.1.2.拟定现场检查安排（参加人员、检查重点、日期、时间、集合地点），报处长及主管厂长。

2.1.3.检查前一天下午通知参加检查部门。

2.1.4.提前10分钟在集合地点做好准备工作。

2.1.5.分发检查记录表，宣布检查分组情况、检查重点，通报上次检查情况、整改情况。

2.1.6.检查结束，收集检查记录、登记台帐。

（对检查发现的问题，涉及到的专业管理部门要对存在问题的车间、处室下达整改通知，并在日常巡检中重点检查整改情况，并将整改结果反应企管处。

）

2.1.7.在下周一调度会前将检查情况汇总后交处长。

2.2.每季度组织一次厂级优秀班组评比

2.2.1.每季度初，将厂级优秀班组评比表按规定名额下发车间，填写时限一周。

2.2.2.将车间报来的评比表送班组建设领导小组各成员部门审查。

2.2.3.请示处长开会日期、时间、地点并通知各参加考评部门。

2.2.4.提前10分钟在开会地点做好准备工作。

2.2.5.会议先由各车间宣读推选的优秀班组事迹，工会介绍处室优秀班组情况，传阅优秀班组台帐，集体讨论，评选出厂级优秀班组，负责做好会议记录。

2.2.6.会后整理材料、登记台帐，草拟对优秀班组奖励的请示，报处长、主管厂长批示后做发奖依据。

2.3.企业标准化

2.3.1.协助生产处做好技术标准化管理。

2.3.2.按领导要求组织制定、修订企业标准。

2.3.3.按档案管理要求保管企业标准化资料、文件。

2.4.每月进行一次专业管理检查，督查管理标准落实情况及最近一次现场检查中存在问题整改的落实情况。

2.5.每月5日前向市经委科技处报?

河北省名优重点产品情况月报表?

2.6.每月参加一次由宣传部组织的“文明职工检查〞

2.7.及时汇报领导交办的其它工作完成情况。

2.8.按ISO9002质量体系程序文件要求落实管理工作。

3.工作标准

3.1.认真组织现场检查并及时督查问题整改情况。

3.2.按管理标准要求开展班组建设工作。

3.3.按要求完成企管标准制定修订工作。

3.4.认真督查管理标准落实情况。

3.5.质量体系实施工作符合程序文件要求。

3.6.按时完成处长交办的其它工作。

4.考核方法

4.1.3.1项未按时组织扣1分。

4.2.3.2项失误一次扣2分。

4.3.3.3项未按期完成一次扣2分。

4.4.3.4项未落实督查一次扣2分，末及时督查整改一处扣1分。

4.5.3.5项失误一次扣2分。

4.6.3.6项未按期完成一次扣2-10分。

五、微机室

1、工作职责

1.1全厂微机的管理和维护。

1.2因特网上信息的收集、整理。

1.3信息发布及管理。

1.4负责本处文件的打印。

2、工作程序

2.1每月及时完成软件、硬件的购置方案的审批报批采购及有关固定资产的转移和报废手续的办理。

2.2及时维护、维修全厂的计算机。

2.3每天上网浏览与企业经营相关的情报，汇总后每月二十三日前报处长审阅，然后送有关领导和部门，重要情报及时上报。

2.5随时向相关站点发布企业信息，维护企业网站，扩大企业的知名度，促进网上电子商务。

3、工作标准

3.1计算机台帐登记清楚、准确。

3.2计算机故障小修不过当天，大修不过一周。

3.3按时提供网上有参考价值的经济情报。

3.4积极主动在网上宣传企业形象及企业产品，力争招商引资。

3.5按要求完成文字处理及微机管理工作。

3.6按要求控制费用支出。

3.7做到工作件件有着落，费用月月不超过支。

4、考核方法

4.13.1项有一处错漏扣0.5分。

4.23.2项一次不能完成扣1分。

4.33.3项延误一天扣1分。

4.03.5项违犯一次扣1分。

财务处工作职责

我国会计法规定：

财会人员工作职责有五项：

1、进行会计核算

2、实行会计监督

3、拟定本单位办理会计事务的具体方法

4、参与拟定经济方案，业务方案，考核，分析，预算，财务方案的执行情况

5、办理其他会计事务

6、负责ISO9002标准实施的有关工作。

（一）处长

1、工作职责

1.1负责财务处全面工作，拟定财务处工作方案并组织实施。

1.2负责内部审计工作，并组织实施。

1.3负责对各有关部门的协调工作。

1.4对本处人员的业务培训。

1.5厂领导交办的临时性工作。

1.6负责ISO9002标准实施有关的管理工作。

2、工作程序

2.1每月18号前做上月工作总结，拟定下月工作方案。

2.2厂方案会的当天下午1：

30召开处务会，传达会议精神，总结本月工作，布置下月工作。

2.3每周一下午1：

30传达调度会精神，总结上周工作，并组织业务学习。

2.4每月七号审核、签署、提供、改核承包合同执行情况所需数据。

2.5每季度后第一个月10日前组织对分厂进行财务审计。

2.6向厂领导汇报财务状况及资金情况。

2.7每天根据掌握的前一天资金回笼及使用情况，安排当天资金。

2.8组织接待审计，税务及银行的监督检查。

2.9检查日常工作进展及各项工作方案的完成情况。

2.10ISO9002质量体系实施工作参照其质量体系文件执行。

3、工作标准

3.1按时完成日常工作任务，工作方案。

3.2财会工作标准管理达标。

3.3无大失误。

3.4质量体系实施工作符合程序文件要求。

4、考核方法

3.1执行中层正职季度考核方法。

（二）副处长

1、工作职责

1.1协助处长完本钱部门工作及方案。

1.2负责内部银行及考核。

1.3协助完善财务内部工作程序及催促检查日常工作进展。

1.4协助完成厂及上级部门交办的临时工作。

1.5协助对分厂进行财务审计。

2、工作程序

2.1每月七号前签署对各有关部门考核提供的单据。

2.2每月19号组织全厂开支。

2.3每季末催促对各分厂的财务审计。

2.4协助处长每月廿三号组织盘库对帐。

3、工作标准

3.1协助处长完成各项工作任务。

3.2内部银行工作完成无误。

3.3按时签署提供考核部门的单据。

4、考核方法

4.13.1项贻误一次扣2分-10分。

4.23.2项失误一次扣2分。

4.33.3项延误一次扣2分。

（三）司机岗位

1、工作职责

1.1保证本处用车

1.2负责车辆的维修、保养

1.3降低油耗，节约用油

2、工作程序

2.1保养车辆加足汽油，准备出车

2.2按安排出车

2.3完成任务，迅速返厂

3、工作标准

3.1外表清洁，内部整齐干净

3.2服从安排，出车及时行驶平安

3.3车况完好

3.4油耗合理

4、考核方法

4.13.1项不干净不整齐扣2分

4.23.2项一项不合要求扣4分

4.33.4项油耗高扣2分

（四）出纳岗位

1、工作职责

1.1办理现金收付和银行结算业务，并登记日记帐

1.2保管库存现金、各种有价证券、空白收据和支票

1.3筹集资金，监督支付

1.4对所接受和开出的发票审核、监督

2、工作程序

2.1办理收付款项的手续

2.2办理存取款及贷款的手续

2.3每月22号下班前结清本月帐项

2.4统计领导要求提供的数据

3、工作标准

3.1存、取、收、付款手续及时无误

3.2每月五号前与银行对帐完成调节表查明未达帐项原因，并做出处理

3.3认真审核发票支票的真实性、合法性填写的完整性、正确性，价格的合理性

3.4数据提供正确、及时、帐目清楚

4、考核方法

4.13.1错一次扣2分

4.23.2一次未按时完成扣2分

4.33.3过失一次扣2分

4.43.4延误一次扣2分

（五）材料核算岗位

1、工作职责

1.1参与拟定材料管理制度

1.2监督审查材料采购方案、采购本钱

1.3材料明细核算

1.4库存材料清查盘点

2、工作程序

2.1材料的购入、领用记帐。

2.2与总帐核对发生额及余额

2.3每月廿二日早到车间及仓库进行库存物资盘点

2.4每年十月开始对盈、亏、毁损物资整理上报材料，审批后十二月份（即年底）前作帐务处理

2.5每月二十六号下班前，结转材料本钱，装订保管料单

3、工作标准

3.1记帐及时、字迹清淅、整洁，10号前记完帐，核对正确无误

3.2材料本钱结转及时、正确

3.3收付料单保管完整

4、考核方法

4.13.1项不能按时记完帐扣2分

4.23.2项结转本钱有误一次扣3分，影响下道工序结帐半天扣2分

4.33.3遗失一张扣3分

（六）本钱岗位

1、工作职责

1.1编制本钱方案，核算产品本钱

1.2分析本钱升降情况，编制本钱报表

1.3参与建立本钱管理工作

1.4参与库存产品的清查、盘点

1.5参与对分厂财务审计

2、工作程序

2.1每天及时记帐

2.2月末23号盘库

2.3结转本钱，月末出报表

2.4完成本钱分析

2.5季末后第一个月的10号前年末后的1月15日后月底前完成对分厂财务审计

3、工作标准

3.1记帐及时，字迹清晰、工整，摘要简明、扼要、准确

3.2数据真实，分析详实

3.3按时报表

3.4半成品、再产品、产成品清查盘点，帐务处理及时

4、考核方法

4.13.1一项不合要求扣1分

4.23.2失误一次扣3分

4.33.3延误一次扣3分

4.43.4不及时扣2分

（七）往来结算岗位

1、工作职责

1.1办理往来结算帐务

1.2监督往来业务，清理往来帐项

1.3与客户核对帐项

1.4反映往来帐中存在的问题

2、工作程序

2.1记帐

2.2查帐、对帐、帐龄分析

2.3对查出的有误帐项进行调整

2.4呆、坏、死帐分析、处理

3、工作标准

3.1记帐及时，摘要简明、扼要、准确

3.2帐项清楚不串户，及时回收往来资金

3.3正确反映呆、坏、死帐及往来帐中存在的问题，并采取措施及时处理

4、考核方法

4.13.1项不及时记帐扣2分

4.23.2项发现记帐串户扣4分

4.33.3项无原因不处理或处理不及时扣2分

（八）固定资产、工资核算岗位

1、工作职责

1.1拟定固定资产管理及核算方法，分析使用效果

1.2计提折旧

1.3参与固定资产清查，盘点。

1.4核算清交返退住房公积金

1.5审核工资、奖金的计提及发放，计提职工福利费

2、工作程序

2.1按月正确计提折旧

2.2按月正确计提工资福利费

2.3及时办理交纳及退还住房公积金

2.4登记明细帐

2.5每年10月进行固定资产盘点核对，年底前帐务处理

3、工作标准

3.1正确计提折旧及福利费

3.2增减资产及时登记明细帐

3.3住房公积金办理无过失

4、考核方法

4.13.1计提过失一项扣2分

4.23.2拖延一个月扣2分

4.33.3过失一笔扣3分

（九）税管岗位

1、工作职责

1.1计算应交税金，监督抵扣税金

1.2充分利用税收政策，减轻企业税负

1.3保证发票及收据的正常需求

1.4接受税务检查，监督

2、工作程序

2.1记帐，提税，抵扣增值税

2.2抵扣联，存根联数据登记并输入微机

2.3报税，纳税

2.4购置发票收据

3、工作标准

3.1税款计算和抵扣正确

3.2每月10号前完成抵扣联，存根联数据输入微机及报税

3.3正常情况下，保证发票及收据的需求

4、考核方法

4.13.1出现一次错误扣2分

4.23.2未按时完成扣2分

4.33.3不能保证需要扣2分。

（十）稽核岗位

1、工作职责

1.1审核监督财务各项收支

1.2复核会计凭证和帐表

1.3监督税金、利息计提及交纳

2、工作程序

2.1审核原始凭证

2.2审核记帐凭证

2.3审核财务收支

2.4财务记帐的标准化，标准化

3、工作标准

3.1凭证制作符合标准

3.2原始凭证合理、合法符合财务制度

3.3帐、表、证审核无大失误

4、考核方法

4.13.1有一项不合标准扣0.5分

4.23.2有一张不合要求扣0.5分

4.33.2有一张不合法扣1-2分

4.43.3有一项不合理扣3分

（十一）内勤岗位

1、工作职责

1.1处内事务管理

1.2帐薄、凭证、报表装订，保管

1.3预订新帐、表、凭证等

1.4处内临时事务安排与组织

2、工作程序

2.1整理装订凭证、报表

2.2考勤、卫生等科内事务处理

2.3作工资表并发放

2.4每年按时预订下年的帐、表、凭证等

3、工作标准

3.1报表、凭证的装订要符合标准

3.2科内事务处理及时，按要求组织安排临时事务

3.3工资发放无过失

4、考核方法

4.13.1不合要求扣2分

4.23.2不能及时处理扣2分

4.33.3过失一次扣4分

（十二）总帐电算化岗位

1、工作职责

1.1登记总帐

1.2编制资金平衡表，核对全部报表

1.3输入微机与各岗核对数据

1.4微机维护、保养

2、工作程序

2.1数据录入微机。

2.2月末编制资金平衡表等财务报表

2.3按时记帐

2.4维护保养微机，复印机

3、工作标准

3.1登记总帐字迹清晰，记录完整

3.2微机储存数据资料，保存完好

3.3微机、复印机不影响正常使用

4、考核方法

4.13.1不合标准扣2分

4.23.2保存有误或出现损失扣4分

4.33.3影响一次扣2分

（十三）内部银行岗位

1、工作职责

1.1负责内部考核工作的数据提供

1.2内部银行的登帐，记录

1.3货款以外的应收款及个人借款的监督及收回

2、工作程序

2.1每日登记帐薄

2.2每月3号前各部门核兑帐目

2.3每月7号前报出考核数据表

2.4监督核对货款以外的应收款及个人借款

3、工作标准

3.1记帐字迹工整，清晰，摘要简明扼要

3.2报表数据正确及时

3.3考核用原始单据审核认真，数据真实

4、考核方法

4.13.1一项不合格标准扣2分

4.23.2一次失误扣3分

4.33.3过失一处扣3分

（十四）分厂财务科长岗位

1、工作职责

1.协助处长管理分厂财务工作

2.负责分厂各部门与财务的协调工作

3.负责分厂财务对外事务的处理工作

4.处长交办的临时财务工作

2、工作程序

1.每月报表前如实向处长反映当期财务状况

2.按时（每月1号前）报送财务报表

3.随时处理财务对外的有关事务

3、工作标准

1.