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用《孙子兵法》解读外汇交易
用《孙子兵法》解读外汇交易
(2020年10月22日——26日)
一、先知篇
孙子曰:
“故明君贤将,所以动而胜人,成功出于众者,先知也。
”人是先有认识,后有思想,后有行动,最后行动形成习惯,习惯形成性格,性格决定命运。
要想在外汇市场上称雄,百战百胜,必须对外汇交易有个深刻且全面的认识。
当然,仅仅有该认识还不够,还得做到先知。
没有先知先觉不能做外汇,做外汇必须要先知先觉。
做到先知有三法:
一是基本面,二是技术面,三是心理面。
三法并起,“莫知其道,是谓神纪,人君之宝也”。
第一章基本面分析
——基本面为霸
经济实力有数据,经济宏观有政策,
主要人物有讲话,天灾人祸有影响。
利用数据有方法,三星以上是重点,
周一纵观上周情,今明数据一起看。
数据对应货币对,数据出来数据帝。
数据助于看多空,利好利空很关键,
利好是涨要多买,利空为跌需卖空。
一门心思做技术,数据事件要规避,
数据之前手动出,数据之后两动去。
数据之前好挂单,挂单只宜回调后。
第二章技术分析
——技术为王
一、K线
(一)阴阳图
四点组成一条线,虚实构成一幅图。
开收高低不小看,中间蕴有大能量。
前根K线收盘价,后根K线开盘价,
二者一致成升降,不能一致为反转;
收到快线另一侧,反转形态已形成。
K线刚刚正形成,不能急于去下单,
多单低价形成后,此进险小获利大;
空单高价形成后,此入险小获利大。
阳图上涨要多买,阴图下跌需卖空。
位置大于阴阳图,判断位置有二法,
一等下根K线状,二看旁边支撑线。
从此必须要牢记,一切策略看多空。
掌握阴阳是为主,其它技术往来辅。
(二)单根K线
阳图阴图各三类,实体成线有三种。
锤子流星两条线,线长两倍于实体;
实体变成一条线,正T倒T十字星。
锤子正T底看涨,流星倒T顶望空;
最是著名十字星,顶空底多空中油。
上影线长空头强,下影线长多头大。
以上五种单K线,是为进出之警号,
要等下根K线后,再定是否进出场。
要用一字来概括,就是一个长字啊。
(三)双根K线
怀孕吞没四形态,长体两倍于短体。
左长右短是怀孕,右长左短为吞没。
吞孕前后看开收,机会来临直接做,
进出之前看底顶,才能避免判断错。
阴孕阳吞阴底多,阳孕阴吞阳顶空。
要用一字来概括,就是一个包字啊。
左阴右阳两条线,阳线开盘低收盘,
收盘高于一半上,是为好友反攻哦,
后市行情空转多,需结它技共同定;
左阳右阴两条线,阴线开盘高收盘,
收盘低于一半上,是为乌云盖顶啊,
后市行情多转空,要结它技共同定。
左阴右阳两条线,阳体长度吞阴体,
下跌末端阳包阴,结合它技定看涨;
左阳右阴两条线,阴体长度吞阳体,
上涨末端阴包阳,结合它技定看跌。
(四)三根K线
黄昏启明两颗星,中间必有十字星。
左阴右阳底看多,左阳右阴顶望空。
其实只要看十字,也可断定多与空,
只是多了阴与阳,更是有助判多空。
黄昏启明是警号,是否进出待单K。
要用一字来概括,就是一个转字啊。
(五)K线底高点
K线低点与高点,可以大作好文章。
底高可以断趋势,共有五种好办法,
上篇已有详论述,此处不必再赘述。
趋势影线连影线,至少两高和两底,
起点邻点验证点,三点合一才有效,
影线相连有技巧,最近影线互相连。
高点低点多次碰,可定水平一条线,
多为三次及以上,可从众字来了解;
次数根据周期定,周期大时一次够。
趋线水平与均线,皆有支撑压力用。
进场回调低点后,趋势上升要做多,
进场回调高点后,趋势下降要卖空,
盘整形态要进场,亦是回调底高后。
二、均线
(一)双线关系
K线要琢磨四价,均线专思收盘价。
蜡烛难断底和顶,均线可助判空间,
K线均线有交点,正是断定底顶时。
底顶点数已确定,止盈止损没问题。
若是四线同侧同,哈哈一笑好进场。
五日线斜度越大,升降趋势越明显,
再结合死叉金叉,更易断定K走势。
(二)进场
三盘看大势,年线定乾坤。
年线有三盘,周期有三种。
大势有三种,大中小最佳,
大中为其次,中小为其下。
大中小共振,心情美美哒,
趋势全上升,小盘进场升,
趋势全下降,小盘进场降;
中大共同振,可以做快线,
中大全上升,小盘进场升,
中大全下降,小盘进场降;
中小协同振,新手不做妙,
中小协同振,老手做快线,
中小全上升,小盘进场升,
中小全下降,小盘进场降。
中盘最关键,大小需与合,
不与中盘合,一切皆枉然。
均线死金叉,小盘顺势进;
再加一保险,四线同侧同。
(三)出场
均线K线不分家,进场出场都要合,
尤其关注快线走,拐弯之时需平仓;
金叉进来死叉出,死叉进入金叉去。
止盈止损若挂好,出场方式跟着定。
三、刀锋
(一)进场
先虑不进后思进,才能每进胜券大。
财经数据即将出,年线斜率不明显,
年线K线距离远,年线K线刚突破,
中轴呈现死金叉,波动小于三十点。
上述六种典情形,必须牢记不松筋。
观完大中小三盘,可以断定大趋势;
小盘刀锋要进入,还需判该盘趋势。
K线趋势和反转,均线趋势与交点,
看完两线再刀锋,进入市场有胜券。
低卖高买三条轴,若遇死金变向走。
小轴旁边金叉多,小中中间金叉多,
中大之间金强多,大轴附近金叉不;
大轴附近死叉空,大中之间死叉空,
中小中间死强空,小轴旁边死叉不。
黄金镑日是首选,原油叉盘为其次,
直盘刀锋十五进,其它都是五分进。
刀锋进出死金叉,不能挂单来交易,
但要设置止损线,以防不测避风险。
(二)出场
有利就出,有损就止;
快线拐弯,及时平仓;
金进死出,死进金出;
若有钝化,继续持有;
管好仓位,短不变长。
(三)汪氏刀锋
先虑不进后思进,才能每进胜券大。
财经数据即将出,年线斜率不明显,
年线K线距离远,年线K线刚突破,
中轴呈现死金叉,波动小于三十点。
上述六种典情形,必须牢记不松筋。
观完大中小三盘,可以断定大趋势;
小盘刀锋要进入,还需判该盘趋势。
K线趋势和反转,均线趋势与交点,
看完两线再刀锋,进入市场有胜券。
顺势进入有方法,结合K线断死金,
恰当时机死金进,本小有利就要出,
若是本大盈利多,也是有利赶紧跑。
价线浮动很微妙,多单尽低空尽高。
勤于短线和多单,日久定能成大富。
四、MACD
(一)进场
0轴之上死叉空,0轴之下死强空;
0轴之下金叉多,0轴之上金强多。
(二)出场
价格一变能量变,两者一致为正常,
价格能量刚相反,是为典型四背离。
价格高点创新高,能量柱峰创新低;
价格低点创新低,能量柱峰创新高。
前为顶部背离哦,后为底部背离啊。
价格高点创新高,能量柱峰为持平;
价格低点创新低,能量柱峰也持平。
前为顶部背离哦,后为底部背离啊。
能量柱不破0轴,是为背离之准则。
第三章心理分析
——心理为帝
避祸远凶在知足,掌控欲望为神人;
内养淡定从容心,外品和平虚明味。
二、准备篇
孙子曰:
“攻其不备,出其不意。
”孙子又曰:
“出其所不趋,趋其所不意。
”孙子再曰:
“兵之情主速,趁人之不及,由不虞之道,攻其所不戒也。
”由此可知,外汇中的负面情绪,例如恐惧、急躁、贪婪、犹豫不决等都是因为没有做好充分准备产生的。
有了充分准备,就能做到“以虞待不虞者胜”,一切忧患都可以解决,一切不可预测性因素都可以防范。
设伏单(挂单交易)与运动单(市价成交)相结合,是解决准备不足的良药。
尤其是设伏单,是在冷静的情况下,正确的分析和综合、正确的判断、正确的决心下做出的准备,任何风浪都不能影响我们内心的波动。
三、地篇
孙子曰:
“地者,远近、险易、广狭、死生也。
”孙子又曰:
“军行有险阻、潢井、葭苇、山林、翳薈者,必谨覆索之,此伏奸之所处也。
”地是孙子在《计篇》五事中重要的一事,相当于人五指中的一指。
可见,地的重要性。
在外汇交易中,地主要体现在入场点、出场点(止损点和止盈点)及入场点和止损点的距离、入场点和止盈点的距离。
在伏击单(挂单交易)中,应该在有“险阻、潢井、葭苇、山林、翳薈”处伏击,具体是同时具备以下三要素:
均线死叉或金叉已形成、5日均线斜度明显、四线在同一侧(K线、5日均线、20日均线、144均线)。
一旦这三要素形成,就有了最佳的伏击地,入场点就设伏在此处。
此为第一种入场方式,第二种是在支撑压力线形成的空间内高抛低吸,在该空间外形成的空间也是高抛低吸。
高抛低吸处就是设伏处。
在伏击单(挂单交易)中,笔者主张入场点和止损点的距离越远越好,“远形者,势均,难以挑战,战而不利”。
止损线必须设,但是是虚设,离进场点越远就越扫不到损了。
此是活守。
反之,是死守,止损线设在支撑线(压力线)下面一点点或者前期底(高)点影线外一点点,此种守法一旦扫到就亏损了。
当然,活守有三点要求:
一是在前期底(高)点影线外恰当处再设伏,二是预付款比例控制在1000%以上,三是迂直单手数要对等。
第一点要求能防止损失进一步扩大,同时又获利,稳定了盘面,之前没盈利的单子等时机来临又获利了,最后做到既不亏损又不断盈利的局面。
第二点要求,是投资的首要任务是稳定,稳定大于一切,稳定是生命线,稳定是压舱石。
稳定在外汇的表现就是预付款比例至少控制在1000%以上,如此才能稳如泰山,行稳致远。
第三点要求迂直单手数要对等,也是对等弥补亏损,将亏损控制在原定范围内,这也是配合第一点要求做的。
活守有七步:
大本钱,小仓位——拉大止损线(不是不设止损线)——缩小止盈线——盘面不稳——设伏防止损失扩大,同时又获利——稳定盘面——静候反转,之前单又获利。
在伏击单(挂单交易)中,止盈线设在前期低(高)点实体内,尽量少一点点,即入场点和止盈点的距离尽量小点,止盈尽量小点是为了能扫到。
盈利是做外汇的最终目的,近地者利于尽快获利。
运动单(市场交易)与伏击单(挂单交易)的地同理。
在穿梭中找战机,在波动中找机会,这是运动单(市场交易)的特点。
运动单(市场交易)是弥补设伏单不足而存在的,在设伏当时可能没有最佳地点,可是经过K线波动N分钟后,恰好出现了只适合运动单(市场交易)的地点,此时就是运动单(市场交易)大显神威的时刻了。
四、情绪篇
孙子曰:
“故三军可夺气,将军可夺心。
是故朝气锐,昼气惰,暮气归。
故善用兵者,避其锐气,击其惰归,此治气者也。
以治待乱,以静待哗,此治心者也。
”孙子又曰:
“将军之事,静以幽,正以治。
”孙子再曰:
“主不可以怒而兴师,将不可以愠而致战。
合于利而动,不合于利而止。
怒可以复喜,愠可以复悦,亡国不可以复存,死者不可以复生。
故明君慎之,良将警之,此安国全军之道也。
”由此可知,士气高涨、内心平静是外汇交易的重要法宝。
不断盈利,交易者容易骄傲,此时必须牢记“骄兵必败”的古训,实在控制不了自己骄傲的本性,干脆不做,出金而去,等内心恢复平静了,头脑清醒了,理性占据上风了,再考虑是否重新交易。
不断亏损,甚至爆仓,容易发怒、士气低落、唉声叹气,更有甚者自寻短见。
笔者认为这大可不必,“胜败乃兵家常事”,恰恰因为亏损,才能促进我们去不断地总结、学习和练习,总要树立“哀兵必胜”的信念。
孟子云:
“故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。
”在外汇市场上的强者,都是经历了孟子所说的艰难困苦之后,才真正找到了外汇交易的本质、规律和适合自己的方法。
对于生性急躁的交易者,适合做周期H1的交易,M1、M5、M15、M30都不适合,因为一焦躁就容易被K线等其它虚假信号所骗,一旦上当,自然亏损;H4、D1、W1、MN也不适合暴躁者,理由是太慢了,他们没这个耐心。
笔者就是个生性躁急的交易者,经过十几年的交易血泪探索才明白只有H1才最适合自己,也是最能获利的周期,其它周期就坚决不做了。
对于,生性平和、反应灵敏、精力旺盛、时间充裕的交易者适合M1、M5、M15等短频快周期。
总之,一定要找到适合自身性格和容易控制自己情绪的交易周期。
找到了适合自己交易周期后,还得找到适合自身交易的技术。
短频快周期的交易者适合用刀锋交易,长少慢周期的适合用支撑压力线(趋势线)、均线、斐波纳契回调线(黄金分割线)等技术。
周期和技术都找到适合了,还得有交易谋略。
比如,笔者在创业期,时间有限,但是仍然可以让外汇从周一开市那刻起直到周五闭市那刻止,全天24小时、全周120个小时不断地盈利,也不影响正常的睡眠和创业,那是因为笔者采用了外汇的运动单(市场成交)与伏击单(挂单交易)相结合的计谋。
在睡觉之前或者办事之前,伏击单(挂单交易)都已经准备好了,就等诱敌深入,围而歼之,这就节省了大部分时间;等有空了就在运动中寻找机会下几单有把握的单子,同时也因K线变化调整之前的伏击单(挂单交易)。
一切都游刃有余,一切都在掌控中。
综上所述,找到了适合自己性格或情绪的交易周期、技术和谋略,就找到了一台全天24小时、全周120个小时不断给我们赚钱的机器了!
五、天时篇
孙子曰:
“天者,阴阳、寒暑、时制也。
”孙子又曰:
“昔之善战者,先为不可胜,以待敌之可胜。
不可胜在己,可胜在敌。
”孙子再曰:
“故曰:
知彼知己,胜乃不殆;知天知地,胜乃不穷。
”由此可知,熟知外汇市场的晴雨变化以及恰当时机进出场,才能“胜乃不穷”。
当外汇市场,出现”其疾如风”“侵掠如火”“动如雷震”的剧烈波动时,对已经准备好的交易者来说,终于等到了活跃时机了,是获利的晴天万里的时刻;对没有准备好的交易者而言,是万里雪飘的时刻,会出现不断亏损甚至爆仓的惨剧。
因此,不管外汇市场怎么波诡云谲,交易者要秉着“平时多流汗,战时少流血”的精神去苦练本领,做好物质、心理、技能等一切准备,如此才能做到“先为不可胜,以待敌之可胜”。
当外汇市场,出现“其徐如林”“不动如山”“难知如阴”的沉闷期,要耐得住寂寞,为以后守得住繁华做好准备。
六、资本篇
孙子曰:
“凡用兵之法,驰车千驷,革车千乘,带甲十万,千里馈粮,则内外之费,宾客之用,胶漆之材,车甲之奉,日费千金,然后十万之师举矣。
”孙子又曰:
“凡兴师十万,出征千里,百姓之费,公家之奉,日费千金。
”孙子再曰:
“兵法:
一曰度,二曰量,三曰数,四曰称,五曰胜。
地生度,度生量,量生数,数生称,称生胜。
”外汇交易犹如战争,“交易未动,资本先行。
”当然,大资本有大资本的好处,小资本有小资本的益处,交易员可以根据自身财力决定手数大小,其它道理都一样,正所谓“凡治众如治寡,分数是也;斗众如斗寡,形名是也。
”
具体操作方法,以下面本金为最标准的数字、为最经典的例子,其它以此类推。
计算单位
本金
手数控制范围
每日平均获利
一周
平均获利
一月
平均获利
一年
平均获利
预付款比例控制范围
同时运转盘面控制在四个以内
个
3.5万
0.01—0.08
4百
2千
8千
9.6万
1000%以上
黄金、原油、磅美、磅日优选
十
35万
0.1—0.8
4千
2万
8万
96万
1000%以上
黄金、原油、磅美、磅日优选
百
350万
1—8
4万
20万
80万
960万
1000%以上
黄金、原油、磅美、磅日优选
千
3500万
10—80
40万
200万
800万
9600万
1000%以上
黄金、原油、磅美、磅日优选
万
3.5亿
100—800
400万
2000万
8000万
9.6亿
1000%以上
黄金、原油、磅美、磅日优选
“善用兵者,役不再籍,粮不三载;取用于国,因粮于敌,故军食可足也。
”“故智将务食于敌,食敌一钟,当吾二十钟;萁秆一石,当吾二十石。
”我们从事外汇交易,目的就是“因粮于敌”“务食于敌”,以小博大,而不是被敌所吃,资本越来越小,甚至爆仓。
如何“因粮于敌”“务食于敌”呢?
就是一有机会就歼灭对方,不断壮大自己。
当然,歼灭战和集中优势力量、顺手牵羊、假道伐虢、采取包围迂回战术是互相配合的。
七、疲劳篇
孙子曰:
“以近待远,以佚待劳,以饱待饥,此治力者也。
”孙子又曰:
“凡军好高而恶下,贵阳而贱阴,养生处实,军无百疾,是谓必胜。
”由此可知,从事外汇交易者要保持充沛的精力,不能打疲劳战。
特别是从事短周期(M1、M5、M15、M30)交易的交易员,必须要盯盘,稍微有点倦意,可能就进错场、出错场或者获利变小甚至爆仓。
那如何避免打疲劳战呢?
笔者认为,精力有限的交易者,要避免做短周期的交易,要做中周期或者长周期的交易,后者是做趋势单,不用盯盘,可以边交易边休息,在休息中交易,在交易中休息,始终都能保持昂扬的斗志。
此时其一。
其二,交易员要有养生之法:
一是早睡早起,身体好,精神旺;二是定时就餐,荤素搭配,营养均衡;三是少发怒,多大笑,精神爽;四是有空跑跑步,没空散散步,生命在运动;五是适度把情,节制邪欲,控制冲动;六是睡前洗洗脚,上床睡眠好,养精蓄锐真是妙;七是空气清新,晒晒太阳更健康。
八、攻守篇
孙子曰:
“不可胜者,守也;可胜者,攻也。
守则不足,攻则有余。
善守者,藏于九地之下;善攻者,动于九天之上,故能自保而全胜也。
”孙子又曰:
“攻而必取者,攻其所不守也;守而必固者,守其所不攻也。
故善攻者,敌不知其所守;善守者,敌不知其所攻。
微乎微乎,至于无形;神乎神乎,至于无声,故能为敌之司命。
进而不可御者,冲其虚也;退而不可追者,速而不可及也。
”由此可知,避实击虚是外汇交易进攻的分针,“深藏不露”是外汇交易防守的分针。
外汇交易的攻击对象是止盈线,防守对象是止损线,止盈线是敌方阵地,止损线是我方阵地,我们的任务就是不断地突破敌方阵地、守住我方阵地。
攻击(扫)到止盈线,就是winner;被攻击(扫)到止损线,就是loser。
如何避实击虚呢?
首要任务是判断何为实及何是虚。
敌方的“实”就是敌方阻力大于我方K线的进攻力。
以H1做多为例,一般阻力有五种类型:
一是前期高点,二是压力线在我方K线上方,三是144均线在我方K线上方,四是黄金分割线0.618等黄金分割线在我方K线上方,五是趋势线在我方K线上方。
遇到这种情况,要避开这五种阻力,这叫“强而避之”;止盈线设在这五种阻力下方一点点或下方恰当位置,那是敌方虚弱部位,这叫“虚而击之”。
同理,H1做空与之相反。
其它以此类推。
至于“深藏不露”的外汇交易防守分针已在《地篇》第三段已有详细论述,此处不再赘述。
九、迂直篇
孙子曰:
“军争之难者,以迂为直,以患为利。
故迂其途,而诱之以利,后人发,先人至,此知迂直之计者也。
”孙子又曰:
“故兵以诈立,以利动,以分合为变者也。
故其疾如风,其徐如林,侵掠如火,不动如山,难知如阴,动如雷震。
掠乡分众,廓地分利,悬权而动。
先知迂直之计者胜,此军争之法也。
”迂与直是对立统一的,是一个矛盾体,要辩证地看待这对关系。
对立的一面是迂与直刚好是反义词;统一的一面,在孙子看来,目的是一致的。
这两种对立的手段,在外汇交易中却达到共同的目的——为盈利争夺有利的条件。
“直”的外汇交易手段在短周期(M1、M5、M15、M30)交易中体现最明显:
每次用刀锋只下一单,不管多还是空,当天这单肯定会结束。
“迂”的外汇交易手段在中长周期(H1、H4、D1、W1、MN)较为多见,且在中长周期中,迂直互相配合得非常明显,将两者的对立统一关系发挥到极致。
以H1多单为例,笔者会根据时地人合一下一单非常有把握的多单,这就是“直单”;为防止不测,笔者还会在该单下方合适地方设伏一个空单,这也是“直单”;又为防止第一个“直单”成功盈利后,K线继续向上走,在第一个“直单”上方恰当地点又设伏一个多单,这也叫“直单”。
概而言之,单独下的单就是“直单”。
可是外汇市场变化多端,原先第一个多单不但不能扫盈出场,反而一直在亏损,而且越亏越大,什么时候扫盈出场变得渺渺无期,但又舍不得该单实亏,就一直持有着,于是这单变成了“迂单”。
因此,整个H1单子的局面变成了——该“迂单”与之前下的两个“直单”互相配合着,形成了迂直之计。
根据K线刚才描述的变化,第二个“直单”会自动扫盈出场,接着又采取运动单(市场成交)与伏击单(挂单交易)相结合的方法,K线波动的最后结果是该“迂单”会恢复成“直单”,并自动扫盈出场。
在整个K线波动过程中,“账户历史”一栏的盈利状况是不断往上升的,是不会出现亏损情况的;在“交易”一栏中会出现浮亏情况,但只要预付款比例从头到尾都控制在1000%以上,所有的浮亏都会变成实盈。
这就是充满智慧且巧妙的迂直之计!
作者简介:
汪泽军,江西省玉山县人,上饶师范学院学前教育本科,中国社会科学院法律硕士(民商法方向),师从中国著名民法学家、社科院学部委员梁慧星先生,《论停车合同的性质及其违约责任——法解释与立法的双重视角》获中国优秀毕业论文,2017年团中央、全国学联主办的大学生创业英雄,上饶师范学院大学生就业创业导师,狮临创始人。
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