U8财务核算操作手册.docx
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U8财务核算操作手册
操作流程
基础设置
一、总账日常业务流程:
1.基础档案:
(1)部门档案:
基础设置基础档案机构人员部门档案双击增加
蓝字必填、按编码规则编码保存
位置如图:
基础设置
尅本单垃信息
旦部门裆案
填制如图:
部门档案
(2)人员类别:
基础设置基础档案机构人员人员类别双击增加蓝字必填保存
位置如图:
基础设置
k基本営息
T机构人员囱代位信冒田&H&X旦人员淒
|回人站^
填制如图:
应在蜃照中显示
基础设置基础档案客商信息供应商分类双击增加蓝字必填保存
填制如图:
应画分类
分类编码|oi
分类名称
编码规则:
*********
(5)供应商档案:
基础设置基础档案客商信息供应商档案双击选中分类增加蓝字必填保存
位置如图:
基础设置
卜曲信息
脅基吐案
▼春商倩息
自地区分类
E行业鐸
L)羅应蔺档案
填制如图:
觸商tae000]覘应商售称
基本I联系]信用I亘它I
快应商简称
所属地区陋商总蛙司对直蓉户
说号
开户舉行
區采!
151
厂脳劳
(6)
厂国外
客户分类:
基础设置基础档案客商信息客户分类双击增加蓝字必填保存
位置如图:
填制如图:
(7)客户档案:
基础设置基础档案客商信息客户档案双击选中分类增加蓝字必填保存
位置如图:
基础设置
k基本信息▼曹楼
*
T喜商肓息站地区分奚站行业分奚回失備猱回啦商巒囱容口分粪区I容户圾别Q容口稻案
填制如图:
(8)存货分类:
基础设置基础档案存货存货分类双击增加蓝字必填保存
填制如图:
位置如图:
存货分类
基础设貫
分类歸码分类名称对应条形码
塢码规测:
***********
(9)计量单位:
基础设置基础档案存货计量单位分组增力廿蓝字必填保存退出一一选中单位组一一单位一一增加一一蓝字必填一一保存
基础设詈
位置如图:
二二一
填制如图:
百绘址/
H1■'{
k飙&走G匸週出
计量羊位姐強码[01
计星里位组宕称ptWi
irJ-EHaSiY'WFl^HBIlrn^4a.wwlol£jiq
单位组
单位
(10)存货档案:
基础设置基础档案存货存货档案双击选中分类增加蓝字必填(存
货属性,需要做什么就勾选什么属性,在做单据的时候会参选到)一一保存
注:
存货属性:
在这里勾选相应的属性,在做单据的时候会根据勾选的属性来参选存货,例如;在
这里勾选了外购,在做单据的时候在采购模块可以参选到,而其他模块不能参选到,其他同上,如果在做账的时候不能参选到在这检查是否没有勾选到相应的属性,然后在这里重新给下。
位置如图:
基础设置
*存货
2J
存贾分簧
J计垦車位匚存貨档宴
(11)会计科目:
基础设置基础档案财务会计科目双击选中科目增加一级编码带二级一一蓝字必填(辅助核算)一一保存
位置如图:
(12)凭证类别:
基础设置基础档案财务凭证类别双击选类别确定退岀
位置如图:
基础设置
k基本信息
卜丽信息
卜诗货
*财努
0
0凭证类别
操作如图
分类方式
*■记啸凭证
「收款凭证寸款凭证转账凭证
厂现金凭证银行凭证转账戈证
现证自
现证
银行收款凭
确定I取消I
(13)外币设置:
(注:
浮动汇率和固定
基础设置基础档案财务外币设置双击增加全填
汇率)保存退岀
位置如图:
基础设置
»甘信息
k存货
T财努
iJ
韵凭还类別□外币设萱
填制如图:
扑币设蜀
(14)项目目录:
基础设置基础档案财务项目目录双击增加项目大类定义(名称)
下一步级次(编码的定义)下一步如需修改就修改完成选中大类项目
分类定义增加编码、名称(编码按级次定义来填)确定项目目录维护
增加一一项目一一填制一一回车一一退出
操作如图:
/1页号天类菩称
一级
五级
二刼
長级
2,钗项目级次
三黑
心
十縄
钗项目罢目
FzJ
八级
□
上~岩
下一歩I退出
下一步
项目宿盂
项目分类定义
血目档案
文件(B
昭匡|
工艮CD
□4
L>输出
LL增加托腿瞳?
燈改丨
M/退出
项目档案
项目犬类丽靈甬
核算科目I项目詰构项目分宾定丈I项目目录I
分类嗚码:
[oi
分共名祁:
|办辿壷
増加|删炼|墜
项目目录
项目档案
顶目扁号
项目宕祢
所厲分宾玛
>1
的买办处设备
¥
QL
(15)仓库档案:
基础设置一一基础档案一一业务一一仓库档案一一双击一一增加一一除蓝字必填外还有计价方式保存
操作如图:
俸用吕期
厂门店
注:
计价方式:
(1)全月平均法:
全月平均法是指期初存货数量和本期各批收入存货的数量为权数,去除本月全部收货成本加上月
初存货成本,计算加权平均单位成本,据以对存货进行计价。
全月平均法计价的存货,在【期末处理】处进行成本计算。
(2)移动平均法:
移动平均法是用一组最近的实际数据值来预测未来一期或几期内公司产品的需求量、公司产能等
的一种常用方法。
移动平均法适用于即期预测。
当产品需求既不快速增长也不快速下降,且不存
在季节性因素时,移动平均法能有效地消除预测中的随机波动,是非常有用的。
移动平均法根据
预测时使用的各元素的权重不同,可以分为:
简单移动平均和加权移动平均。
(3)先进先岀法:
先进先出法是指根据先入库先发出的原则,对于发出的存货以先入库存货的单价计算发出存货成
本的方法.采用这种方法的具体做法是:
先按存货的期初余额的单价计算发岀的存货的成本,领
发完毕后,再按第一批入库的存货的单价计算,依此从前向后类推,计算发岀存货和结存货的成
本.
(4)个别计价法:
个别计价法:
采用这一方法是假设存货的成本流转与实物流转相一致,按照各种存货,逐一辨认
各批发岀存货和期末存货所属的购进批别或生产批别,分别按其购入或生产时所确定的单位成本
作为计算各批发岀存货和期末存货成本的方法。
又称个别认定法”、具体辨认法”、分批实际
法”。
(5)后进先出法:
后进先岀法成本流动假定之一。
假定存货成本按照其发生的相反次序流动,即首先发生的成本作
为期末存货成本:
先买进来的后卖岀去。
付岀存货成本计算的后进先岀法:
是在存货的流动中计
算销售和耗费的存货成本时,以最后收进存货成本作为最先付岀存货成本的原则,依次类推,用
对确定本期付岀存货成本总额的方法。
(16)收发类别:
基础设置基础档案业务收发类别双击增加蓝字必填、收发标志确
疋
位置如图:
填制如图:
收发类别
收发类别编冯
收发类别容称
收发标志拧收宀发
厂适用窸異
漏玛规则:
**4
注:
入库就是收,比如说采购入库、调拨入库、盘盈入库、组装入库、赠品入库、销售退货等。
出库就是发,比如销售出库、调拨出库、盘亏出库、采购退货等。
(17)采购类型:
基础设置基础档案业务米购类型双击增加蓝字必填保存退
出
位置如图:
基础设置
►尋本信息
▼基进栏案
k聊心
卜客商信患
卜存第
卜收濮算
也令库栏異
帕柔兩类型
IW
操作如图:
ssi、+賀出耳唱加y册五X总竝f:
卑■■■賀询丄1葩..囲軒a匸遇出
乘购类型
無号
采购箕已名怵
入库类別
是否ar认ts
是舌希扑誉认佰
是吾yjAHF印IKP计划
]
01
£
(18)销售类型:
基础设置一一基础档案一一业务一一销售类型一一双击一一增加一一蓝字必填一一保存一一退出
位置如图:
基础设置
>基本信昼
卜静信息
卜荐货
卜财努
卜收ffinn
T遊
同隹害类型
操作如图:
业务工作(以下操作在对应系统模块中进行)
一、核算管理
(1)存货科目
业务工作存货核算初始设置科目设置存货科目双击增加按仓库或存货或大类都可以,输入对应科目保存退岀
位置如图:
业务工作
▼存货核算[潼示版
T初始设置
*趣
1mu雌
*科目设置
旦跆科目
操作如图;
QLUm|JJntX□3即-7戟U片砂
齐芟科冃
fcEWftIe&Mf!
浮供”注踽.
a-smnsw兮・:
w?
砂匕pi卅kh
训「3
nnm
料輯材麓舁JM4甘1»«宜出纲!
(2)对方科目
业务工作存货核算初始设置科目设置对方科目双击增加收发类别按仓库或存货或大类都可以,输入对应科目保存退岀
位置如图:
业务工作
章存货核算[演示版]
*初始设置
卜问
*期初数据
±3期初差异
T
科目
旦序货科目
塾咖科目
操作如图:
科1丄L'加耳師其師13卫朗j戢口;二通出
对方科目
frwsawe
吋朋旦•<理
帕旧色■冯
世外tD匸!
1旧旦摘码
曲卜如工目甜
L|询7
DJ
liEDI
2HJ0L
(3)期初余额
业务工作存货核算初始设置期初数据期初余额双击仓库大类一—增加存货、数量、单价(不需要保存,自动保存,输完退岀)记账(确保无误)
位置如图:
业务工作
IW现金流量恚
▼供应選
T存责胡[潼示版J
▼初洁设置
*航曲
|或除W
操作如图:
期初余额
年隈丽—-虑斥石丽3加方式:
全月平均法存货号真|”“
存變埸咼
规働号
计虽草恒
单怕
全毎
计划金瓯
存期目卿
存覆科目
D0D1
w.oa
50,ODOCID
500,OM.OD
12«
品
0002-
ft证纭
lOOiJM
£4000
24.0M00
1243
库侍裔品
DQ8
IQO.OQ
皓QQ
2.50000
1243
斥存两品
D0D4
SJ.00
13.OD
650an
12«
直计:
2&CH.00
52T.ISO.00
(4)采购入库单
业务工作一一存货核算一一日常业务一一采购入库单一一双击一一增加一一填制(蓝字必输、入
库类别)保存
位置如图:
业务工作
总现金流量表
▼存贲核算[逼示版]
卜初対设置
*日常业务
9菜购入库单
填制如图:
0000000002
咋号
咄工忖用友牧件
魅日尊
、岸宾81至竝^
201;-07-23
到垢单号
朝门
11兮二戈aa丢回审誓日购
4
5
6
7
8
11
存集塢冯
QQQ1
栽件
in
1M
1.W
业轴
业夯员
采卿共壁.晋晅应脅注
(5)产成品入库单
增加一一填制(蓝字必输、
业务工作一一存货核算一一日常业务一一产成品入库单一一双击
岀库类别)保存位置如图:
业务工作
曲現舍流量表
T存貸核算[漓云版]
卜初追设置
v日韋业务
咕采炖入库单
E)产成品人库里
入岸单号D加皿MXKH
主产订甲号
ASBHfl
生产批号
在E5它岸
«cr
JK梧聲号
主"H■里卑位
单价
主或
1
QM1U
牧件
IjOO
3000.00
2
3
斗
5
6
7
B
g
10
11
12
13
14
育计
1.00
5000.1M
(6)其他入库单
业务工作一一存货核算一一日常业务一一其他入库单一一双击一一增加一一填制(蓝字必输、出
库类别)保存
位置如图:
业务工作
»财务甜
p供芯链
T存贷核算[漓示版]
卜初绪设置
T日窜业聶
回采炖入库单
旦产成品入库单
|査其也<坯
為库单E卫型鯉匹
AggafiSA^anwsai
翊S型导
1
twwn$
束
2.JJ
52.01
2
3
百
5
e
7
E
g
ID
11
12
13
14
1$
ti辰-丘库惱号_ft■主—
入屋日期2d12心-23
址劳绘英他入库
审喪曰期
(7)销售出库单
业务工作一一存货核算一一日常业务一一销售出库单一一双击一一增加一一填制价可不输、出库类别)一一保存
位置如图:
业务工作
(蓝字必输,单
f'二三吏
▼日當遊
1韵
亠
1*-^
±J
产成品入.轻
冥起入辜单
as
业劳寻
克户崖酎it总
aS:
H°i!
2012-07-23
il寻二主玉通逍年—
业劳员
督生
览甲号OQQOO骼怕1出库英别血辞老简趙门
审接口¥
t!
亞Z
(8)材料岀库单
(蓝字必输)一
业务工作一一存货核算一一日常业务一一材料出库单一一双击一一增加一一填制—保存
位置如图:
业务工作
卜财努甜
亍供应链
▼存货核算溝示版]
卜初始设置
▼日帛业努
帕珈AJS单
Q产成品人爭
窗馳A库^
植售口库单
韵材料=1库单
aKBffl2012-07-23
碍稠
fiJLfcK产里OrW
出挥单号迴匹匹空
订单号
(9)其他出库单
业务工作一一存货核算一一日常业务一一其他出库单一一双击一一增加一一填制(蓝字必输、出
库类别)保存
位置如图:
业务工作
»财箱十:
〒链
▼存货協算[滴示版1
*初姑设冒
▼日常业务z
I■
I书产战品人库单
曲冥乜入澤单
◎销售巴岸单
曲材料出库单
宜)其他出岸单
操作如图:
frWAgg吊棧人
(10)正常单据记账
业务工作一一供应链一一存货核算一一业务核算一一正常单据记账一一双击一一查询条件选择要记账的单据一一确定一一选择记账单据或全选一一记账一一确定一一退出
位置如图:
业务工作
T荐货核算[演示版]
初皓设置
*吕寧业务
T业努胡
11正帛里揭记砥
操作如图:
查询条件
_S±rjZGZ卷旣ri月4/^回EJUS址證总嘗
知如HW*
叮如耐1E
叮
d
iJ#?
駅
或<«£¥Ea
iJ产0BWS:
沁
J档■畑■
dimt-u
dEl畫
记账
(11)恢复记账
业务工作一一供应链一一存货核算一一业务核算一一恢复记账一一双击一一查询条件一一确定全选恢复确定退岀
操作如图:
was*
恢眨记账
记黑日骂
&氐号/祁门
軍舷a
□QDQDWtHE
銅A厉
mi
E
ODODUMIHL
豈呜出岸
0003
E
3012-
DCaXHXKL
11料松・
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1
SMZ-OT'EL
KOXEOJOL
锻■思氐・
消■岀底
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I
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tfje
产趨y
MlAJft
OUJj
JS#
30J2-0T-E1
EHMOXMOL
oon
£
(12)特殊单据记账
业务工作一一供应链一一存货核算一一业务核算一一特殊单据记账一一双击一一查询条件选择要记账的单据一一确定一一选择记账单据或全选一一记账一一确定一一退出
(13)暂估成本录入
业务工作一一供应链一一存货核算一一暂估成本录入一一双击一一查询条件选择一一确定一一单价补录保存退出
(14)期末处理
业务工作一一供应链一一存货核算一一月末处理一一双击一一选择为期末处理仓库一一处理一
—显示确定退岀
操作如图:
■用乍■甜=-夏pelEHT
HimiiS
筋硼
Nfti淫禺
>»!
*■
Oi.
SJE
aui
1
lA.Mil«>»
怨餓血
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复.幽闻
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两结存勤重稹金额不为零生粛岀库调整甲r账面结存为员单忻时自动生成出库调整卑
窘肖I检査1蹩理I取消I全消I检萱I恢复I取消I
(15)生成凭证
业务工作一一供应链一一存货核算一一财务核算一一生成凭证一一双击一一选择一一要生成的
单据或全选一一确定一一检查科目一一生成一一凭证保存一一退出
操作如图:
查询条件
选择单据
翠也4
•据号
科SfiW
科目■国
科目菩称
世万鉀
變方全鬣
fll方Kfl
曲卅JI
W375向
存酩嘛
村料出X
S17]
4]Q]Q]
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