财务管理实例及财务知识分析方案.pptx
- 文档编号:18665553
- 上传时间:2023-08-25
- 格式:PPTX
- 页数:44
- 大小:3.07MB
财务管理实例及财务知识分析方案.pptx
《财务管理实例及财务知识分析方案.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《财务管理实例及财务知识分析方案.pptx(44页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
U9V2.5组件化实施方案实例指导,用友软件股份有限公司姓名,CBO-210财务相关档案,财务相关档案,银行、帐号结算方式收款条件付款条件交易折扣账龄区间会计日历,账簿会计日历凭证类型账簿凭证类型账簿转换规则并账设置会计期间映射会计科目映射,凭证类型映射设置转出凭证关系企业匹配规则,银行、账号-银行(银行类别),建立银行信息前应先建立银行类别信息,具体方法有两种:
方法一:
点击带有下划线的银行类别建立;方法二:
点击【相关功能】-【银行类别】建立。
银行、账号-银行(银行类别),【银行类别】是区别不同商业银行的唯一标识,系统预置了目前主要商业银行的类别标识数据。
【标识】主要用于网银系统。
银行、账号-银行(银行),【编码】建立银行信息的编码,不允许重复;【SWIFT号码】银行在国际报文传输中使用的专有号码;【机构号】银行在人民银行注册的机构编号;【联行号】银行的联行号;【网银系统版本号】网银系统版本号。
银行、账号-账号,【银行账号】同一银行下的账号不允许重复,账号长度只能小于等于银行类别中定义的银行账号长度。
【默认账户】业务单据中自动带入的账户。
【多币种】是否可进行多币种管理;【基本帐户】是否为企业银行结算的基本账户;【允许子帐号】是否允许使用内部管理账号;【网银账号】是否为网银账号,开户人类型为“组织”时,才可设置。
【暂封】网银账号不用于网银交易时的设置。
【检查签约标志】网银账号、银行类别为建行时需设置此项。
【客户签名】银行类别为“光大”时需录入此项。
银行、账号-账号,【币种】账号下管理的币种;当前账号若对金额控制可录入【最低金额】或【最高金额】;金额控制方式分为严格控制或不控制,若选择严格控制还可以进一步选择是否允许超过额度,以及超额是按金额控制还是按超额比例控制;账号的状态可分为冻结、解冻、销户。
【冻结】账号暂时不使用;【解冻】冻结的逆向操作;【销户】账号不再使用,没有逆向操作;,财务相关档案,银行、帐号结算方式收款条件付款条件交易折扣账龄区间会计日历,账簿会计日历凭证类型账簿凭证类型账簿转换规则并账设置会计期间映射会计科目映射,凭证类型映射设置转出凭证关系企业匹配规则,结算方式,【结算方式类】系统内置的结算方式,如图所示:
【业务属性】系统内置业务属性,分为以下三类:
现金业务、银行业务、票据业务;【支付手续费】结算业务是否需支付手续费;【承担方】手续费的承担人,分为以下二类:
本方、对方;【支付方式】手续费的支付方式,分为以下三类:
直接扣除、单独扣除、定期扣除;【缴存现金】当前结算方式是否接受缴存现金;,财务相关档案,银行、帐号结算方式收款条件付款条件交易折扣账龄区间会计日历,账簿会计日历凭证类型账簿凭证类型账簿转换规则并账设置会计期间映射会计科目映射,凭证类型映射设置转出凭证关系企业匹配规则,收款条件,【适用币种】空,表示该收款条件适用于所有币种;【折扣依据】分为未税金额、含税金额;【多折扣率】若选中,可以现金折扣中录入多行数据,否则只能录入一行数据;,收款条件,【超期罚息】逾期是否计息;【复利计息】超期罚息是否按复利计算;【结算方式】可选择单一结算方式,也可选择多种结算方式的组合;【支付比例】结算方式为多种结算组合时各结算方式的支付比例。
财务相关档案,银行、帐号结算方式收款条件付款条件交易折扣账龄区间会计日历,账簿会计日历凭证类型账簿凭证类型账簿转换规则并账设置会计期间映射会计科目映射,凭证类型映射设置转出凭证关系企业匹配规则,付款条件,相关栏目的含义请参考收款条件。
财务相关档案,银行、帐号结算方式收款条件付款条件交易折扣账龄区间会计日历,账簿会计日历凭证类型账簿凭证类型账簿转换规则并账设置会计期间映射会计科目映射,凭证类型映射设置转出凭证关系企业匹配规则,交易折扣,交易折扣:
销售过程中使用人工折扣时,需要定义的折扣项目。
【折扣依据】分为价格、金额;【折扣类型】分为行折扣、整单折扣;当折扣类型为“整单折扣”时,折扣依据必须为“金额”;【折扣方向】分为正扣、倒扣;正扣的折扣额=交易额*折扣率;倒扣的折扣额=交易额*(1-折扣率);【折扣金额】折扣表示为数据;【折扣率】折扣表示为比率;,财务相关档案,银行、帐号结算方式收款条件付款条件交易折扣账龄区间会计日历,账簿会计日历凭证类型账簿凭证类型账簿转换规则并账设置会计期间映射会计科目映射,凭证类型映射设置转出凭证关系企业匹配规则,账龄区间,【账龄区间】用于应收账款、应付账款账龄分析及库存库龄分析【时间单位】系统提供以日、周、月为周期的时间间隔单位【计提比例】应收账款以账龄法计提坏账准备时各期间的计提比率,财务相关档案,银行、帐号结算方式收款条件付款条件交易折扣账龄区间会计日历,账簿会计日历凭证类型账簿凭证类型账簿转换规则并账设置会计期间映射会计科目映射,凭证类型映射设置转出凭证关系企业匹配规则,会计日历,【会计日历】设置企业进行会计核算时使用的日历,可按日、周、月、季、年等设置不同的会计期间;会计日历的创建:
填写编码、名称、开始日期、结束日期、期间类型、起始会计年后点击【生成会计期间】,系统生成如上所示会计日历。
生成会计期间后,可以通过点击【追加会计期间】-【向前追加】或【向后追加】实现追加会计日历。
财务相关档案,银行、帐号结算方式收款条件付款条件交易折扣账龄区间会计日历,账簿会计日历凭证类型账簿凭证类型账簿转换规则并账设置会计期间映射会计科目映射,凭证类型映射设置转出凭证关系企业匹配规则,账簿会计日历,【账簿会计日历】是根据账簿档案中引用的会计日历生成的,在账簿进行会计核算时使用的会计日历;只有主账簿、报告账簿需设置账簿会计日历;【期间号】会计期间的顺序号,有调整期的会计期间同时显示调整期的期间号;【期间状态】分为未打开、打开、关闭(可有条件打开)、冻结、解冻、永久关闭(不能重新打开)。
只有打开的期间才能进行会计处理,上一期间关闭,系统自动打开下一期间。
期间状态可以在【总账】-【结账】-【操作】路径下手动打开。
账簿会计日历,【调整期】主账簿可以对每个会计期间设置调整期。
1、调整期的设置:
选中要设置调整期的会计期间行,在调整期页签设置开始期间和结束期间,系统自动生成调整期编号,调整期期间不能交叉但可以包含,设置时后一期间范围需大于前一期间范围;2、调整期的作用:
针对已结账的会计期间数据进行调整,例如1月的调整期数据不影响1月报表,但影响2月报表期初;调整期数据只调整总账数据;,财务相关档案,银行、帐号结算方式收款条件付款条件交易折扣账龄区间会计日历,账簿会计日历凭证类型账簿凭证类型账簿转换规则并账设置会计期间映射会计科目映射,凭证类型映射设置转出凭证关系企业匹配规则,凭证类型,【凭证类型】只有法人组织可以进行凭证类型的维护。
系统支持定义多种凭证类型。
凭证类型,【系统编号规则】定义系统编号规则,系统编号是按会计期间排序的编号,只有在总账模块进行凭证编号整理后才能在凭证维护-其他页签显示该编号;【序号编码规则】定义序号编码规则,序号编码是按整个会计年度排序的编码,只有在总账模块进行序号整理后才能在凭证维护-其他页签显示该编号;【凭证控制】可通过对【允许修改、作废他人填制的凭证】、【允许审核本人填制的凭证】、【允许弃审他人审核的凭证】选项进行设置,实现财务不相容性原则在系统中的控制;,财务相关档案,银行、帐号结算方式收款条件付款条件交易折扣账龄区间会计日历,账簿会计日历凭证类型账簿凭证类型账簿转换规则并账设置会计期间映射会计科目映射,凭证类型映射设置转出凭证关系企业匹配规则,账簿凭证类型,【账簿凭证类型】按账簿对凭证类型设置限制科目;每个凭证类型可以有多种凭证限制类型,每个凭证限制类型可以有多个受限会计科目;在凭证制单时,只能选择在账簿凭证类型里增加的凭证类型。
【允许单向凭证】是否允许只有借方或者只有贷方的凭证存在,默认为是。
【保存时自动拆分】凭证保存时,是否自动拆分为一借一贷的子凭证,以方便现金流量的分析。
【凭证限制类型】系统预置六种凭证限制类型,可以指定某一科目或全部科目是否受凭证限制类型指定方式的限制,可以针对不同会计科目建立不同的凭证限制类型。
财务相关档案,银行、帐号结算方式收款条件付款条件交易折扣账龄区间会计日历,账簿会计日历凭证类型账簿凭证类型账簿转换规则并账设置会计期间映射会计科目映射,凭证类型映射设置转出凭证关系企业匹配规则,账簿转换规则,【账簿转换规则】主要用于将业务系统的多币种分录转至总账的报告账簿(多组织);母子公司账簿数据的合并(合并报表);【汇率类型】按此汇率类型及其对应的汇率将转出账簿的原币金额折算为转入账簿的本币金额。
【转出凭证方案】触发方式为自动时,可以选择转出凭证方案;【自动记账】凭证转入后是否自动记帐,此方式适用于总账启用的账簿;【币种不存在处理方式】分为报错、转出币种折算后转本币两种方式。
财务相关档案,银行、帐号结算方式收款条件付款条件交易折扣账龄区间会计日历,账簿会计日历凭证类型账簿凭证类型账簿转换规则并账设置会计期间映射会计科目映射,凭证类型映射设置转出凭证关系企业匹配规则,并账设置,【并账设置】为“全球合并”提供账簿转换的基础设置。
按合并的明细程度可分为凭证、期间汇总两类。
【单张凭证】按凭证合并时选择单张凭证,表示转换前的一张凭证在合并账簿中生成一张凭证;若不选择单张凭证,表示转换前的所有凭证在合并账簿中生成一张凭证。
【汇总项目】按期间汇总时,需要指定汇总项目。
汇总项目选择科目选项,表示所有科目相同的合并生成一条分录;选择科目币种选项,表示科目和币种相同的合并生成一条分录。
财务相关档案,银行、帐号结算方式收款条件付款条件交易折扣账龄区间会计日历,账簿会计日历凭证类型账簿凭证类型账簿转换规则并账设置会计期间映射会计科目映射,凭证类型映射设置转出凭证关系企业匹配规则,会计期间映射,转出账簿与转入账簿会计日历相同时,转出期间与转入期间可一一对应;转出账簿与转入账簿会计日历不同时,转出期间与转入期间可设置成多对一关系,转出期间的调整期在转入期间自动与转出期间调整期的前一普通会计期间相同。
财务相关档案,银行、帐号结算方式收款条件付款条件交易折扣账龄区间会计日历,账簿会计日历凭证类型账簿凭证类型账簿转换规则并账设置会计期间映射会计科目映射,凭证类型映射设置转出凭证关系企业匹配规则,会计科目映射,【科目映射规则】若设置科目映射规则,账簿转换时此规则优先于段映射规则确定转入科目;【转入科目】转入组织与转出组织的科目设置不同时,可将多个连续的转出科目对应到一个转入科目;,会计科目映射,【段映射规则】转入账簿与转出账簿科目段对应关系的设置;【复制转出方段值】转入段的段值与转出段的段值一一对应;【使用固定值】为转入段指定一个固定的段值;【使用规则】使用段值映射规则确定转入段的段值。
可以选择多个转出段与一个转入段对应。
可以只设置转出与转入段值不一致的段值映射。
没有设置的映射内容,可以选择“复制转出方”的方式进行处理。
【关系企业】关系企业段是在合并账簿科目编码结构中,用来区别关系企业交易中对方组织的科目段;设置账簿转换规则时,关系企业段的段映射规则必须设置为关系企业匹配规则;,财务相关档案,银行、帐号结算方式收款条件付款条件交易折扣账龄区间会计日历,账簿会计日历凭证类型账簿凭证类型账簿转换规则并账设置会计期间映射会计科目映射,凭证类型映射设置转出凭证关系企业匹配规则,凭证类型映射,若转入账簿与转出账簿都是法人组织的账簿,则必须维护凭证映射规则。
若转入账簿与转出账簿不属于同一法人组织时,此规则不允许为空。
支持转出凭证类型与转入凭证类型的一对一、多对一关系。
没有设置映射关系的凭证类型不能执行转换。
财务相关档案,银行、帐号结算方式收款条件付款条件交易折扣账龄区间会计日历,账簿会计日历凭证类型账簿凭证类型账簿转换规则并账设置会计期间映射会计科目映射,凭证类型映射设置转出凭证关系企业匹配规则,设置转出凭证,【设置转出凭证方案】按照查询方案的方式设置凭证转出方案,只有符合查询条件的转出凭证才执行转换。
可设置多个转出方案,但在转换时需要手工指定应用哪个,若想自动应用,则需在【转出凭证方案】上指定。
财务相关档案,银行、帐号结算方式收款条件付款条件交易折扣账龄区间会计日历,账簿会计日历凭证类型账簿凭证类型账簿转换规则并账设置会计期间映射会计科目映射,凭证类型映射设置转出凭证关系企业匹配规则,关系企业匹配规则,【关系企业匹配规则】用于全球合并模块的内部交易自动抵消;【转出账簿】可以选择主账簿、报告账簿、内部管理账簿及合并账簿;【开始会计科目】【结束会计科目】用于指定客户、供应商科目段中的关系企业。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 财务管理 实例 财务 知识 分析 方案
![提示](https://static.bingdoc.com/images/bang_tan.gif)