预算、付款、报销及借款工作流程图.ppt
- 文档编号:18716885
- 上传时间:2023-10-18
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预算、付款、报销及借款工作流程图.ppt
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流程名称:
预算申请流程,开始,各部门,财务部,财务部发出上月预算使用汇总,部门负责人审核,反馈预算审批结果,否,是,1,3,4,5,7,审核预算合理性,2,是,6,安排汇总及签字审批,8,各相关部门制作预算表,预算表,流程名称:
预算申请流程说明,流程名称:
付款申请流程,开始,员工,部门经理/总经理,财务部,填写付款申请单,付款申请单,出纳付出现金,根据权限审批报销申请,检查是否在当期预算内,标准会计帐务维护,否,是,否,是,1,2,3,4,5,7,检查单据是否匹配,是,2,通知相关部门调整预算,是,6,按权限安排签字审批,8,流程名称:
付款申请流程说明,流程名称:
员工报销流程,开始,员工,部门经理/总经理,财务部,收入现金,付出现金,填写报销单,报销单,付出现金,根据权限审批报销申请,员工是否已申请员工借款,报销额是否大于等于员工借款,标准会计帐务维护,标准会计帐务维护,标准会计帐务维护,否,是,否,是,否,是,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,检查单据是否匹配,是,2,流程名称:
员工报销流程说明,流程名称:
员工借款流程,开始,员工,部门经理/总经理,财务部,填写员工借款申请单(或出差申请单,如适用),检查库存现金,付现金,会计凭证,员工借款申请单,根据权限审批借款申请,标准会计帐务维护,否,是,1,2,3,4,更新员工借款记录,5,催款通知书(报销),6,3,流程名称:
员工借款流程说明,
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- 关 键 词:
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