易飞ACR应收管理子系统.ppt
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易飞ACR应收管理子系统.ppt
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应收管理子系统培训(ACR),课程大纲,一、系统主画面,二、系统主作业流程,三、基本信息创建,四、应收结账流程,五、收款作业流程,六、其他相关功能,七、应收月结,八、报表管理,系统主画面,系统主作业流程,录入客户信息,录入会计科目,设置应收单据性质,录入销售发票,自动生成销售发票,销货单,销退单,录入收款单,应收账款对账单,应收账款分类账,客户账款明细表,客户账龄分析表,业务员账款明细表,业务员账龄分析表,销货发票差异表,超期应收账款明细表,应收管理子系统,销售管理子系统,票据资金子系统,会计总账子系统,自动分录子系统,与其他系统的关联,设备管理子系统,维修管理子系统,基本信息,录入客户信息,设置应收子系统参数,设置应收单据性质,设置共用参数,基本信息创建,1.设置共用参数,作业目的:
期初上线时需设定应收现行年月和关帐年月,2.录入客户信息,基本信息创建,1.结帐日期:
自动生成销售发票单时的依据2.付款条件:
计算销售发票单的预计收款日,预计兑现日,基本信息创建,3.设置应收子系统参数,按单据:
根据销售发票来收款核销按产品:
指定品号来收款核销,基本信息创建,3.设置应收子系统参数,基本信息创建,3.设置应收子系统参数,基本信息创建,3.设置应收子系统参数,基本信息创建,4.设置应收单据性质-销售发票,基本信息创建,4.设置应收单据性质收款单,基本信息创建,4.设置应收单据性质预开发票,应收结账流程,应收账款结账方式,录入销售发票,自动生成销售发票,应收结账流程图,销货确认收入流程,销货单,销退单,录入销售发票,销售发票,销售发票确认,核准,应收账款成立,自动生成销售发票,或,1.应收结账流程图,应收结账流程,1.按数量结账功能:
一张销货单对应多张销售发票2.自动结帐(自动生成销售发票)2-1.依客户之订定结账区间来汇总应收账款。
如客户信息的结账日为每月25日,则该月份26日后交货者算次月账款,适用月结开立发票者2-2.依公司结账规定,每月月底为应收账款结算日期,适用月结或期间开立发票者,2.应收结账方式,应收结账流程,统一开票日(结账日),001-销货6/1,005-销货6/28,004-销货6/20,003-销货6/18,002-销货6/10,统一结账区间为6/1-6/30,结账单6/30-销货单纳入001,002,003,004,005,2.应收结账方式,应收结账流程,依客户开票日(每月26日),结账月份为6月(5/27-6/26),结账单6/30-销货单纳入001,002,003,004,应收结账流程,2.应收结账方式,001-销货6/1,005-销货6/28,004-销货6/20,003-销货6/18,002-销货6/10,001子公司1销货6/1,005子公司5销货6/28,004子公司4销货6/20,003子公司3销货6/18,002子公司2销货6/10,客户基本资料指定由总公司结账,结账单-销货单纳入001,002,003,004,应收结账流程,2.应收结账方式,总公司结账(总公司结账日为每月25日),3.录入销售发票,应收结账流程,应收结账流程,4.自动生成销售发票,为符合现行会计制度的规定,企业可以除在开具发票时确认收入,也可在交付货物的时点按销货单确认收入,并缴纳税款。
根据企业实务运用提供多样的收入确认方式,可让企业根据自身财务政策需求来选择。
满足不同财务做账模式下收入回冲的方式:
单到回冲和单到补差,应收结账流程,5.销货确认收入流程,设置应收系统子参数,销货单分录,录入销售发票,录入销货单,销货价差明细表,销售发票分录,应收结账流程,5.销货确认收入流程说明,通过“单到回冲”或“单到补差”方式处理销货确认收入与销售发票金额不一致的状况。
应收结账流程,5.销货确认收入流程说明,应收结账流程,5.销货确认收入流程说明,分录抛转:
、销货单-销货确认收入借:
应收账款贷:
主营业务收入应交税费-应交增值税、销售发票-单到回冲借:
应收账款(红字)贷:
主营业务收入(红字)应交税费-应交增值税(红字)、销售发票-按发票再次确认借:
应收账款贷:
主营业务收入应交税费-应交增值税,应收结账流程,5.销货确认收入流程说明,分录抛转:
、销货单-销货确认收入借:
应收账款贷:
主营业务收入应交税费-应交增值税、销售发票-单到补差借:
应收款账(仅差额金额)贷:
主营业务收入(仅差额金额)应交税费-应交增值税(仅差额金额),收款作业流程,录入收款单,收款单科目设置,收款作业流程图,其他流程-预收流程,其他流程-分期收款流程,销售发票,录入收款单,打印收款单,收款单确认,主管核准,应收账款冲销,收款作业流程,1.收款作业流程图,收款作业流程,2.录入收款单,1.销售发票:
A.录入客户信息中的账款科目B.设置应收子系统参数的应收账款科目2.冲减预开发票:
A.录入客户信息中的预收科目B.设置应收子系统参数的预收科目3.其他应收:
其他应收款单单头的账款科目,3.收款单会计科目设置,收款作业流程,收款作业流程,4.预付订金流程-录入客户订单,收款作业流程,4.预付订金流程-录入预开发票,根据10%的订金比率开立预开发票信息,收取预收款,收款作业流程,4.预付订金流程-录入收款单收取订金,选择来源预开发票的信息将预收款付清,收款作业流程,4.预付订金流程-录入销货单实际销货发生,收款作业流程,4.预付订金流程-录入销售发票确立尾款金额,选择冲减预开发票,确立了尾款金额,收款作业流程,4.预付订金流程-录入收款单收取尾款,到此全部尾款付清,收款作业流程,5.分期收款流程,以分期收款合同或订单为起点,详细记录分期收款各期期间、金额等信息。
提供灵活的分期收款条件定义方式,可自定义或系统自动推算各期收款日期及金额。
提供详实的报表数据,方便进行分期帐款追踨及催收。
收款作业流程,5.分期收款流程,录入分期收款合同,定义分期收款条件,设置单据性质,设置应收子系统参数,录入客户订单,录入销货单,录入分期收款发票,录入分期收款单,录入分期收款订单,分期收款执行情况表,录入分期收款单,录入分期收款单,客户到期款明细表,基础资料信息,日常单据录入,分期收款单,分期预收款单,定义分期收款条件,设置单据性质,分期收款合同,分期收款订单,销货单,分期销售发票,设置应收子系统参数,分期收款执行情况表,客户到期明细表,退货单,分期收款退款单,管理报表查询,分期收款期间指定,收款作业流程,5.分期收款流程,启用“分期收款”后,则“收款核销方式”只能选择“按单据”核销,不能选择“按产品”核销。
收款作业流程,5.分期收款流程,定义多个分期收款条件,满足不同的业务应用。
新增分期收款合同/订单时,依此分期收款条件设定的相关信息,给予默认值。
收款作业流程,5.分期收款流程,“分期收款”类型:
将“分期收款单据”与“普通单据”区分开,涉及以下单据性质合同(标准合同)订单销售发票预收发票预收款单收款单退款单,收款作业流程,5.分期收款流程,选择“分期收款”类型合同单别,分期收款条件中“基准日期”的数据来源,分期收款条件中“收款比率”的数据来源,收款作业流程,5.分期收款流程,指定一个在定义分期收款条件中定义好的条件,系统依“分期收款条件”带出默认值,用户可手工修改,收款作业流程,5.分期收款流程,选择“分期收款”类型发票,指定分期收款的起点单据类型,指定一个与“来源类型”相关的单号,单身所有记录(销货、退货、冲预开发票等)都隶属于同一个“分期收款来源单号”,收款作业流程,5.分期收款流程,“分期收款信息维护”按钮,系统自上而下依次自动拆分开票金额到各期,单据审核后,系统自动将“本次开票金额”记入“累计开票金额”,收款作业流程,5.分期收款流程,选择“分期收款”单别,指定分期收款起点单的类型及单别单号,“分期收款信息核销”按钮,即针对每一条行记录点击此按钮,核销分期收款期别及金额,收款作业流程,5.分期收款流程,1、针对每一张发票,分别维护“分期收款信息核销”2、指定“分期收款期别”3、录入“分期核销金额”,收款作业流程,5.分期收款流程,选择“分期收款”单别,指定“分期收款来源单号”:
即分期收款起点单据的单别单号,“分期收款维护”按钮,收款作业流程,5.分期收款流程,1、系统自动按“预收款日期”找到对应的分期收款期间,写入“本次预收金额”2、在“未审核”状态下,用户可手工修改系统预写入的“本次预收金额”3、分期收款保存逻辑:
分期收款的“本次预收金额合计”=预收的“预收金额”,单据在“审核”状态下,系统会将“本次预收金额”累计计入“预收金额”,收款作业流程,5.分期收款流程,1、针对每行记录,分别点击“分期收款信息核销”按钮,2、选择“核销期别”,3、输入“分期核销金额”,收款作业流程,5.分期收款流程,其他相关功能,期末调汇,应收款转销,自动核销,到款核销,应收应付对冲,收款作业流程,1.自动核销自动核销:
指当收款时能对应来源发票,则录入收款单时,可自动核销,将两者匹配,注意事项:
1.需要自动核销的收款单在单据性质中要勾选【收款单必须实时核销】。
2.预收订金流程属于事后核销即到款核销,所以与收款单不能进行自动核销。
收款作业流程,1.自动核销,自动核销按钮,2.到款核销到款核销:
当收款时不能对应来源发票,则先录入【预收款单】,后续透过到款核销将预收款单和对应发票做匹配,注意事项:
1.到款核销这支批次作业用来指定销售发票和预收款单的匹配3.到款核销可以针对一对多或者多对多的核销,收款作业流程,收款作业流程,2.到款核销,收款作业流程,应收款转销:
提供单边核销,即从一个客户转为另一个客户,实际应收款的总额并不减少。
3.应收款转销,收款作业流程,3.应收款转销,1.销售发票和其他应收单执行该作业后会自动生成原发票的红冲发票,再生成新客户的发票2.预收款单执行该作业后自动生成退款单,其他相关功能,4.应收应付对冲-录入客户供应商关系,其他相关功能,4.应收应付对冲-录入应收应付冲账单,1.此作业本身是一笔收款单,冲销应收账款2.此作业审核时,冲销应付账款,应收账款月底重评价表,自动调整应收账款汇率,维护应收账款调汇单,应收调汇明细表,录入币种汇率,其他相关功能,5.期末调汇-流程,调汇前维护“调汇汇率”,由自动调汇作业产生,调汇前评估可能生成的汇兑损益,调汇后查看汇兑损益,其他相关功能,5.期末调汇-自动调汇作业,每月期末执行本作业进行调汇,可自动产生调汇收款单,思考下默认的调汇收款单是在哪里设置的呢?
应收月结,重计客户每月统计帐款,维护客户每月统计帐款,应收账款月结,应收月结,1.应收账款月结,1.执行此作业后产生应收系统月档2.应收现行年月自动+1,应收月结,2.维护客户每月统计帐款,本信息由应收账款月结而生成,可查询客户每月各应付金额异动统计信息。
若信息有误时,可透过“重新计算客户每月统计账款”来重算,应收月结,3.重计客户每月统计帐款,选择需要重计的年月,1.应收账款对账单2.客户账款明细表3.客户账龄分析表4.业务员账款明细表5.业务员账龄分析表6.应收账款分类账7.销货发票差异表8.超期应收账款明细表9.未收回应收明细表10.应收账款月底重评价表11.应收调汇明细表12.客户回款分析表13.分期收款执行情况表14.客户到期款明细表15.销货价差明细表,报表管理,报表管理,.应收账款对账单将某段期间对客户的应收账款明细并加上期初应收账款金额打印成表以作为和客户对账的依据2.客户帐款明细表将一段期间内的各客户的未收账款信息按照结账日期顺序统计序时方式印成表3.客户账龄分析表将某一特定时点各客户的应收账款信息,按照部门及客户编号的顺序分析其账龄,打印成表.并显示坏账提列金额,以便参照做出计提坏账准备4.业务员账款明细表将一段期间内的各客户的未收账款信息按照业务员别顺序统计打印成表,报表管理,5.业务员账龄分析表将某一特定时点各客户的应收账款信息,按照业务员别的顺序分析其账龄打印6.应收账款分类账将某段期间对客户的应收账款异动明细序时打印成账7.销货发票差异表将某段期间的结账金额和发票金额作对比,印出有差异者8.超期应收账款明细表列出已超期某段日期区间的客户的应收账款明细,以作为和客户追账的依据,报表管理,9.未收回应收明细表应客户别列出应收账款明细,以作为和客户追账的依据10.应收账款月底重评价表将某段期间对客户的应收账款以某日汇率与上次重估汇率比较,重新评估其可能生成的汇兑损益,以便参照执行期末调汇11.应收调汇明细表显示符合选项条件的应收账款调汇明细12.客户回款分析表将某一段时期各客户的收款信息,按照部门及客户编号的顺序分析其回款时效,打印成表,报表管理,13.分期收款执行情况表查询分期收款执行情况,并可跟踪查询到对应单据14客户到期款明细表查询客户在某时点应该被收取的款项15.销货价差明细表查询销货与发票之间的价格差异,谢谢!
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