会计做账表格(带公式).xls
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- 上传时间:2023-04-28
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会计做账表格(带公式).xls
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基基本本信信息息、报报表表目目录录及及使使用用说说明明基基本本信信息息录录入入报报表表目目录录编编制制单单位位:
11目录所所属属财财务务期期间间:
22会计科目填填表表日日期期:
33凭证录入单单位位负负责责人人:
44凭证打印财财务务负负责责人人:
55科目余额表复复核核人人:
66资产负债表制制表表人人:
77损益表88表外数据录入注:
1、以上基本信息录入后,各表相关信息将自动生成,无需再录入。
2、单击右边报表名称直接进入相应工作表。
3、使用前请阅读以下说明。
99现金流量表1010丁字账编编制制及及使使用用说说明明:
1、使用方法:
只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录,其他表格数据即自动生成(科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入,资产负债表年初数需手工输入)。
如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。
2、录入凭证时,请在每行会计分录前输入“凭证号”,会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式,先录总账科目再录明细科目,明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。
3、所有表中基本上只需填写绿色单元格,填写后自动变色,其余均为公式部分。
各表均启用了公式保护,未设密码,如需更改公式,请自行撤销保护。
4、本表设有凭证打印模板,只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容,因每张凭证只设了8行分录,所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内,以便打印。
若实在要超出8行,如结转类凭证,则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行,再将公式下拉即可,操作前需撤销工作保护。
第1页,共67页5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目,所有总账科目均已列入“会计科目”表中,如非必要,请勿修改总账科目,如需修改,则相应报表关联公式也要作相应修改。
6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改,科目之间不可有空单元格。
7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法,录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入,否则报表数据将会出错。
如:
管理费用,科目性质为借方,冲减时不可做在贷方,而应该做借方红字;主营业务收入,科目性质为贷方,冲减时不可做在借方,而应该做贷方红字。
8、关于“现金流量表”的编制:
本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制,编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析,并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表),然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目,以此自动生成现金流量表。
由于两大主表反映的是各科目余额,无法反映各科目的发生额及明细,因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况,只能反映大概状况,仅供对外使用,如公司决策需要,则须按明细账簿认真分析,另行编制。
由于在速度和准确性上本现金流量表追求的是速度,因此本编制办法仅是权宜之计,以备不时之需,表中公式已设置使其能自动平衡,使用者无需考虑报表本身的勾稽关系和平衡问题,即使表外数据录入出错(当然打印前别忘了检查),现金流量表也是自动平衡的。
9、最后附张“丁字账”表,此表与其他表格无公式链接关系,紧接丁字账后面附有相关财务报表,报表数据自动生成。
(本丁字账表仅供部分还需手工汇总科目的财务人员参考使用,如无需要,整张“丁字账”工作表隐藏或删除亦可。
)10、本套财务账模板大小约0.7MB,建议保存此模板,每月启用时复制一个文件。
整套账包含10张工作表,为方便使用,可将平时不常用的工作表进行隐藏,如:
本“目录”、“会计科目”、“凭证打印”、“丁字账”等工作表。
(完完)声明:
由于个人水平有限,表中难免会存在不完善甚至错误之处,因此,本套财务账表仅供参考,需谨慎使用。
基基本本信信息息、报报表表目目录录及及使使用用说说明明第2页,共67页原原会会计计制制度度使使用用科科目目注注:
以以下下明明细细科科目目可可根根据据需需要要自自行行增增减减或或修修改改,但但科科目目之之间间不不可可有有空空单单元元格格。
序序号号科科目目代代码码总总账账科科目目明明细细科科目目11明明细细科科目目22明明细细科科目目33明明细细科科目目44明明细细科科目目55明明细细科科目目66一、资产类11001库存现金其他-到付其他-已付21002银行存款中信银行徽商银行31009其他货币资金61111应收票据91131应收账款志邦橱柜客来福雅丽佳曹冲办安士吉四友冠源物流101133其他应收款色选机121151预付账款151211原材料161221包装物171231低值易耗品201243库存商品手账枣231261委托代销商品241271受托代销商品271301待摊费用联邦品牌策划设计服务费311431委托贷款321501固定资产电脑331502累计折旧381701固定资产清理391801无形资产401805无形资产减值准备421901长期待摊费用431911待处理财产损溢二、负债类442101短期借款452111应付票据462121应付账款上海弘漫动漫工作室472131预收账款弘愿寺482141代销商品款宁波菩提心树食品有限公司张志勇(玉佛)492151应付职工薪酬502153应付福利费522171应交税费个人所得税增值税542181其他应付款测试存入周莹582301长期借款602321长期应付款第3页,共67页三、所有者权益类633101实收资本高颉王阳朱晓波罗依琪朱一楠钟艺琚择卉643103已归还投资653111资本公积663121盈余公积673131本年利润683141利润分配四、成本类714107劳务成本五、损益类725101主营业务收入自营弘愿寺代销735102其他业务收入765301营业外收入775401主营业务成本785402营业税金及附加795405其他业务支出805501销售费用815502管理费用办公费水电费开办费差旅费825503财务费用手续费利息收入工本费835601营业外支出845701所得税855801以前年度损益调整第4页,共67页第5页,共67页第6页,共67页返返回回目目录录明明细细科科目目77明明细细科科目目88明明细细科科目目99明明细细科科目目1010明明细细科科目目1111明明细细科科目目1212明明细细科科目目1313明明细细科科目目1414明明细细科科目目1515明明细细科科目目1616明明细细科科目目1717明明细细科科目目1818明明细细科科目目1919盛安凯泉一周盛好物流天宏物流张东T老金龙徽物流胜利物流T闪殿成龙翔夏T黄健T45王华夏物流第7页,共67页朱芳芳王俊凤丁丝婷其他徐卉朱琪李五四黄万华周莹胡志祁伟第8页,共67页第9页,共67页第10页,共67页明明细细科科目目2020明明细细科科目目2121明明细细科科目目2222明明细细科科目目2323明明细细科科目目2424明明细细科科目目2525明明细细科科目目2626明明细细科科目目2727明明细细科科目目2828明明细细科科目目2929明明细细科科目目3030明明细细科科目目3131明明细细科科目目3232格美舒贝乐边疆快运合力叉车孙海峰政成物流德力盛运环保杨正固力发T27刘贤得宝李总金诺-郑第11页,共67页第12页,共67页第13页,共67页第14页,共67页明明细细科科目目3333明明细细科科目目3434明明细细科科目目3535明明细细科科目目3636明明细细科科目目3737明明细细科科目目3838明明细细科科目目3939明明细细科科目目4040明明细细科科目目4141明明细细科科目目4242明明细细科科目目4343明明细细科科目目4444明明细细科科目目4545金寨长运先锋药业胡正来T45胡亮合力汪峰其他-散客其他-T丰原药业赵玲现代牧业黄山鹏宇金斧家具到付-其他第15页,共67页提货费第16页,共67页第17页,共67页第18页,共67页明明细细科科目目4646明明细细科科目目4747明明细细科科目目4848明明细细科科目目4949明明细细科科目目5050第19页,共67页第20页,共67页记记账账凭凭证证财务期间:
公公司司名名称称:
00凭凭证证字字凭凭证证号号月月日日摘摘要要会会计计科科目目总总账账科科目目记183Y2016-0801库存现金记183Y2016-0801应收账款记183Y2016-0801应收账款记183Y2016-0801应收账款记183Y2016-0801主营业务收入记283X2016-0801库存现金记283X2016-0801库存现金记283X2016-0801应收账款记283X2016-0801应收账款记283X2016-0801应收账款记283X2016-0801应收账款记283X2016-0801应收账款记283X2016-0801应收账款记283X2016-0801应收账款记283X2016-0801应收账款记283X2016-0801应收账款记283X2016-0801应收账款记283X2016-0801主营业务收入记384X2016-0802库存现金记384X2016-0802库存现金记384X2016-0802应收账款记384X2016-0802应收账款记384X2016-0802应收账款记384X2016-0802应收账款记384X2016-0802应收账款记384X2016-0802应收账款记384X2016-0802应收账款记384X2016-0802应收账款记384X2016-0802主营业务收入记485X2016-0803库存现金记485X2016-0803库存现金记485X2016-0803应收账款记485X2016-0803应收账款记485X2016-0803应收账款记485X2016-0803应收账款记485X2016-0803应收账款记485X2016-0803应收账款记485X2016-0803应收账款记485X2016-0803应收账款记485X2016-0803主营业务收入记585Y2016-0802库存现金记585Y2016-0802应收账款记585Y2016-0802应收账款记585Y2016-0802应收账款记585Y2016-0802应收账款记585Y2016-0802应收账款记585Y2016-0802应收账款记585Y2016-0802应收账款记585Y2016-0802主营业务收入记687Y2016-0803库存现金记687Y2016-0803库存现金记687Y2016-0803应收账款记687Y2016-0803应收账款记687Y2016-0803应收账款记687Y2016-0803应收账款第21页,共67页记687Y2016-0803主营业务收入记786X2016-0804库存现金记786X2016-0804应收账款记786X2016-0804应收账款记786X2016-0804应收账款记786X2016-0804应收账款记786X2016-0804应收账款记786X2016-0804应收账款记786X2016-0804应收账款记786X2016-0804应收账款记786X2016-0804主营业务收入记887X2016-0805库存现金记887X2016-0805库存现金记887X2016-0805应收账款记887X2016-0805应收账款记887X2016-0805主营业务收入记988Y2016-0804库存现金记988Y2016-0804库存现金记988Y2016-0804应收账款记988Y2016-0804应收账款记988Y2016-0804应收账款记988Y2016-0804应收账款记988Y2016-0804应收账款记988Y2016-0804主营业务收入记1089X2016-0806库存现金记1089X2016-0806库存现金记1089X2016-0806应收账款记1089X2016-0806应收账款记1089X2016-0806应收账款记1089X2016-0806应收账款记1089X2016-0806应收账款记1089X2016-0806应收账款记1089X2016-0806应收账款记1089X2016-0806应收账款记1089X2016-0806主营业务收入记11810Y2016-0805库存现金记11810Y2016-0805库存现金记11810Y2016-0805应收账款记11810Y2016-0805应收账款记11810Y2016-0805应收账款记11810Y2016-0805应收账款记11810Y2016-0805主营业务收入记12810Y2016-0806库存现金记12810Y2016-0806应收账款记12810Y2016-0806应收账款记12810Y2016-0806应收账款记12810Y2016-0806应收账款记12810Y2016-0806主营业务收入记13811X2016-0807库存现金记13811X2016-0807库存现金记13811X2016-0807应收账款记13811X2016-0807应收账款记13811X2016-0807应收账款记13811X2016-0807主营业务收入记记账账凭凭证证财务期间:
公公司司名名称称:
00凭凭证证字字凭凭证证号号月月日日摘摘要要会会计计科科目目总总账账科科目目第22页,共67页记1088小车提货费(A08V63送安士吉冰箱4台)主营业务成本记1088小车提货费库存现金记1188小车提货费(A44789送麻油160件)主营业务成本记1188小车提货费库存现金记1288皖AB111J车加油费主营业务成本记1288皖AB111J车加油费库存现金记1388小车提货费(刘勤花送JAC叉车)主营业务成本记1388小车提货费(刘勤花送JAC叉车)库存现金记1488购买轮胎(皖6A233,皖M67458)主营业务成本记1488购买轮胎(皖6A233,皖M67458)库存现金记1588小车提货费(华联净水机86件)主营业务成本记1588小车提货费(华联净水机86件)库存现金记1688小车提货费(刘勤花送固力发配件198件,雅丽佳63件)主营业务成本记1688小车提货费(刘勤花送固力发配件198件,雅丽佳63件)库存现金记1788返款(冲Y2016-0801车)其他应付款记1788返款(冲Y2016-0801车)库存现金记1888帮厂家代垫退货费其他应收款记1888帮厂家代垫退货费库存现金记记记记记记记账账凭凭证证财务期间:
公公司司名名称称:
00凭凭证证字字凭凭证证号号月月日日摘摘要要会会计计科科目目总总账账科科目目第23页,共67页记记账账凭凭证证财务期间:
公公司司名名称称:
00凭凭证证字字凭凭证证号号月月日日摘摘要要会会计计科科目目总总账账科科目目第24页,共67页记记账账凭凭证证财务期间:
公公司司名名称称:
00凭凭证证字字凭凭证证号号月月日日摘摘要要会会计计科科目目总总账账科科目目第25页,共67页记记账账凭凭证证财务期间:
公公司司名名称称:
00凭凭证证字字凭凭证证号号月月日日摘摘要要会会计计科科目目总总账账科科目目第26页,共67页记记账账凭凭证证财务期间:
公公司司名名称称:
00凭凭证证字字凭凭证证号号月月日日摘摘要要会会计计科科目目总总账账科科目目第27页,共67页记记账账凭凭证证财务期间:
公公司司名名称称:
00凭凭证证字字凭凭证证号号月月日日摘摘要要会会计计科科目目总总账账科科目目第28页,共67页记记账账凭凭证证财务期间:
公公司司名名称称:
00凭凭证证字字凭凭证证号号月月日日摘摘要要会会计计科科目目总总账账科科目目第29页,共67页记记账账凭凭证证财务期间:
公公司司名名称称:
00凭凭证证字字凭凭证证号号月月日日摘摘要要会会计计科科目目总总账账科科目目第30页,共67页记记账账凭凭证证财务期间:
公公司司名名称称:
00凭凭证证字字凭凭证证号号月月日日摘摘要要会会计计科科目目总总账账科科目目第31页,共67页记记账账凭凭证证财务期间:
公公司司名名称称:
00凭凭证证字字凭凭证证号号月月日日摘摘要要会会计计科科目目总总账账科科目目第32页,共67页记记账账凭凭证证财务期间:
公公司司名名称称:
00凭凭证证字字凭凭证证号号月月日日摘摘要要会会计计科科目目总总账账科科目目第33页,共67页记记账账凭凭证证财务期间:
公公司司名名称称:
00凭凭证证字字凭凭证证号号月月日日摘摘要要会会计计科科目目总总账账科科目目第34页,共67页记记账账凭凭证证财务期间:
公公司司名名称称:
00凭凭证证字字凭凭证证号号月月日日摘摘要要会会计计科科目目总总账账科科目目第35页,共67页记记账账凭凭证证财务期间:
公公司司名名称称:
00凭凭证证字字凭凭证证号号月月日日摘摘要要会会计计科科目目总总账账科科目目第36页,共67页记记账账凭凭证证财务期间:
公公司司名名称称:
00凭凭证证字字凭凭证证号号月月日日摘摘要要会会计计科科目目总总账账科科目目第37页,共67页记记账账凭凭证证财务期间:
公公司司名名称称:
00凭凭证证字字凭凭证证号号月月日日摘摘要要会会计计科科目目总总账账科科目目第38页,共67页记记账账凭凭证证财务期间:
公公司司名名称称:
00凭凭证证字字凭凭证证号号月月日日摘摘要要会会计计科科目目总总账账科科目目第39页,共67页试试算算平平衡衡:
借贷平衡借借方方金金额额贷贷方方金金额额附件张数明明细细科科目目其他-到付36,352.00曹冲办950.00安士吉4,304.00四友1,970.0043,576.00其他-已付8,435.00其他-到付11,180.00盛好物流550.00张东580.00T老金2,670.00龙徽物流935.00胜利物流1,000.00T闪殿成1,000.00龙翔夏7,000.00T黄健5,400.00T45王5,000.00华夏物流6,160.0049,910.00其他-到付14,834.00其他-已付100.00政成物流2,700.00德力5,290.00盛运环保6,000.00杨正2,403.00固力发4,345.00安士吉1,552.00盛好物流60.00曹冲办6,000.0043,284.00其他-到付16,361.00其他-已付4,815.00客来福1,225.00盛好物流60.00安士吉659.00T黄健6,000.00凯泉一周5,780.00T27刘贤3,000.00得宝李总2,728.00金诺-郑2,150.0042,778.00其他-到付17,529.00边疆快运3,000.00金寨长运920.00先锋药业525.00四友2,520.00曹冲办65.00金诺-郑3,450.00杨正8,000.0036,009.00其他-到付26,081.00其他-已付470.00安士吉3,350.00胡正来700.00T45胡亮5,500.00合力汪峰1,600.00记记账账凭凭证证会会计计科科目目第40页,共67页37,701.00其他-到付15,276.00其他-散客5,712.00德力3,000.00凯泉一周4,885.00丰源药业5,511.00赵玲5,021.00华夏物流3,630.00现代牧业1,150.00得宝李总4,148.0048,333.00其他-已付4,800.00其他-到付12,000.00其他-T14,218.00凯泉一周4,274.0035,292.00其他-到付15,652.00其他-已付40.00现代牧业5,590.00其他-散客5,910.00先锋药业870.00T45胡亮2,400.00凯泉一周1,100.0031,562.00其他-到付25,303.00其他-已付1,345.00客来福925.00赵玲270.00胡正来3,500.00曹冲办800.00得宝李总1,048.00其他-散客8,600.00固力发4,410.00凯泉一周5,291.0051,492.00其他-到付24,375.00其他-已付180.00现代牧业4,070.00T闪殿成1,330.00曹冲办310.00其他-散客390.0030,655.00其他-到付14,006.00安士吉1,720.00其他-散客14,056.00曹冲办1,205.00黄山鹏宇3,394.0034,381.00其他-到付6,285.00其他-已付260.00其他-散客300.00金斧家具13,230.00T45胡亮3,000.0023,075.00试试算算平平衡衡:
借贷平衡借借方方金金额额贷贷方方金金额额附件张数明明细细科科目目记记账账凭凭证证会会计计科科目目第41页,共67页50.0050.00200.00200.00200.00200.00280.00280.004,000.004,000.00150.00150.00170.00170.00300.00300.00色选机3,000.003,000.00试试算算平平衡衡:
借贷平衡借借方方金金额额贷贷方方金金额额附件张数明明细细科科目目记记账账凭凭证证会会计计科科目目第42页,共67页试试算算平平衡衡:
借贷平衡借借方方金金额额贷贷方方金金额额附件张数明明细细科科目目记记账账凭凭证证会会计计科科目目第43页,共67页试试算算平平衡衡:
借贷平衡借借方方金金额额贷贷方方金金额额附件张数明明细细科科目目记记账账凭凭证证会会计计科科目目第44页,共67页试试算算平平衡衡:
借贷平衡借借方方金金额额贷贷方方金金额额附件张数明明细细科科目目记记账账凭凭证证会会计计科科目目第45页,共67页试试算算平平衡衡:
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