直营制度.docx
- 文档编号:2649850
- 上传时间:2023-05-04
- 格式:DOCX
- 页数:10
- 大小:21.60KB
直营制度.docx
《直营制度.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《直营制度.docx(10页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
直营制度
西安寰宇商贸有限公司直营制度
为提高寰宇商贸有限公司各项工作高效完成,完善直营部门现行管理规范,特制定此制度,通过小步快跑试错迭代,实现组织及个人共同成长。
一、销售部职能
1.1年度销售计划,进行目标分解,并执行实施;
1.2建立完整顾客资料档案,保持与顾客之间的双向沟通;确保销售人员离职后顾客不丢失;
1.3收集市场产品信息,根据市场情况随时调价;
1.4重点客户维护好客户情感;
1.5配合财务部,统计、催收和结算回款;
1.6销售人员需每月和财务进行回款和未回款对账,(需财务出具相应数据)确保销售人员不出现漏账现象。
二、销售部工作程序
2.1、客户
2.1.1核心:
OTO、餐饮、烟酒店
2.1.2客户开发,稳健为主,转介绍客户或者新店为核心开发策略。
2.1.3系统客户资料建立,需要客户名称,单位名称,联系电话。
2.1.4烟酒店现结、餐饮老客户滚结、OTO账期结账.
2.1.3系统客户资料建立,需要客户名称,单位名称,联系电话11位手机号码。
新建立客户当月内完成资料填写,月底30前行政抽查。
2.2订单
2.2.1前一个工作日业务人员制作销售单,销售单项目填写齐全,系统日期为实际出库日期,有特殊情况的在摘要处写明情况,做完销售单后请认真核对,检查无误后通知财务人员审核,(核对品项,数量,金额,价格,部门,人员名称)每月五次修改订单配额。
(单位及直营四联单,财务一份,库房一份,销售一份,客户一份。
)
2.2.2由财务系统审核(财务不在由潘建华暂代、潘建华不在由李宗员暂代),谁审核谁出单。
2.2.3空调订单口头报备采购,采购协调后紧急订单,需要自行提货并要购货单,提货后提货数字有变化需要OA系统修改调货数字。
回到公司后拿购货单或者填写入库三联单交库管,库管交采购办理采购入库,销售单补单最迟次日完成。
2.2.4代建订单,OTO自提,业务不再由采购或者出纳代为处理,查看网络订单,代做制作销售单,到库房提货。
当天销售回来找代做人拿销售单留存,后期对账。
2.2.5OTO自提业务1%的费用,一般不让自提。
以配送为主。
2.2.6需要新品,需要做OA系统提交新品申请单,采购查收7天内报价,销售人员核实毛利,客户确定后按需采购。
紧急采购当天回复。
2.3订单修改
2.3.1出入库单有错误应找财务说明原因进行更改。
2.3.2出库单数量、金额错误的,如没有链接下游单据,可以找财务反审核后进行自行修改,当日完成订单修改审核(没有打印的,修改后再打印。
已打印的交回手上所以联次进行作废,重新打印)。
如果已生成下游单据或跨月,数量错误的应对原出库单数量进行增加或冲红。
金额错误的(20元已上内含20元),无需更改,回款时出纳作为销售返利下账。
金额错误较大的(20元以上)需采购冲红,重新做一张正确的出库单。
2.4配送
2.4.1配送工作,目前已自送为主。
2.4.2大货提前一天报备行政(潘建华暂代),由公司配送和业务共同送达。
2.4.3配送,需要当场验收,确定货物数量,并让客户在签收单签字或者办理入库单。
2.4.4公司配送,配送人员各系统票据最迟次日交给业务。
交接签字,附件8票据单
2.4.5旺季饮料配送,尽量协调为直配,降低公司费用。
一次奖励100元。
2.5应收账款
2.5.1餐饮账期时间最长30天。
业务人员及时和客户沟通解决应收款问题,并及时向领导汇报,采取催收和暂停供货等措施。
2.5.2特殊情况需到期日前OA系统账期延期,领导审批同意后延期,但延期最长不得超过30天。
相关业务的人员暂扣提成,直到货款收回后再发放。
2.5.3因公司发票原因导致的货款不能在账期日前入账,相关业务免责。
2.5.4每笔应收款需要业务人员告知出纳下逐步下账,回款和销售单一一对应,不可以直接下总账。
业务人员或者出纳下总账导致账务混乱需承担责任。
2.5.5有扣点的,无对账的需要做OA系统帐扣申报单,有对账单的出纳直接下账。
2.5.6下账时客户零头未给,10元以内出纳直接下账,10元以上通过OA申报。
2.5.7烟酒店部分现金结算。
2.5.8业务对账单据需要全部保留,存放专用保管单,分类目保管。
丢失单据导致无法对账,需赔偿单据金额。
隐瞒不报一经发现开除处理。
(行政领取专用保管架)每月30前和行政人员复核单据数量。
2.6死账
2.6.1销售部业务出现的死帐由相关业务人员负责赔款。
业务已经离职由交接人承担。
2.6.2坏账如果是财务数据不准确,由财务人员负责差额部分损失,坏账按产品成本核实。
2.7客情关系
2.7.1业务人员必须及时掌握老板、财务、具体办事人员的资料,如果客户单位人事变动应及时更新客户资料。
2.7.2客情工作(姓名,性别,年纪,职务,生日,爱好,家庭住址,孩子的生日)
2.7.3每月2个客户生日,或者重要客户孩子生日,月会汇报。
2.8发票及收据
2.8.1客户发票按实际对账金额开票(货品、价格、数量、单位名称)等信息,开票前进行核对,减少错开发票的次数。
一个月最多错开3张/人。
2.8.2收据单,酒水流通随附单随身携带。
收现金需要收据给客户开具收据。
收据,酒水流通随附单用完后通过OA申请,行政领取。
2.8.3开完发票,业务人员在发票登记本签字,注明开票日期,票号(票号填写齐全)、单位名称、金额、领票人签名。
2.8.4开专用发票需要对方公司提供营业执照、开户许可证、一般纳税人资格证。
2.9收款
2.9.1现金:
客户现金货款,金额在一万元以上当日交给出纳,以保证货款的安全。
2.9.2转账:
客户银行转账,业务人员需把准确转账信息以短信或者微信发给客户,让客户在办理转账时及时告知,业务并将详细信息转告出纳留意银行信息,落实回款。
2.9.3对公:
对公转账,业务人员需把准确对公信息以短信或者微信发给客户,让客户在办理转账时及时告知,业务并将详细信息转告出纳留意银行信息,落实回款。
2.9.4支票:
所收支票要详细审查,一定不能有重章、印章不清楚、票面脏或有污迹、墨水迹等,如果支票不合格,由直接责任人负责退换。
2.9.5支付宝及微信:
微信收款后,直接转给出纳。
支付宝收款前,确定添加客户为好友,或者把准确的名称、邮箱、支付宝号需要反复核对,让客户在转款是填写你的名字,防止发错账户,货款遗失。
2.10资金使用
2.10.1领款单、(过账款、货款、垫付的费用等)过账款由经办人填写,填写要求:
过账款附原始凭据、填写税点及税点金额,过账款数减税点金额,财务确认签字,经办人确定签字。
2.10.2报销单、由经办人填写,填写要求附原始凭据(最好有发票,没有发票要有收据),填写代办部门,金额,事项,明细,日期,核销费用需要备注(核销二字,产品,明细,金额,核销时间)财务确认签字,经办人确定签字。
2.10.3接待、礼品等预算金额需要提前给总经理申报,同意办理。
2.10.4借款单填写要求:
走网络OA,借款人填写,金额,事项,明细,财务确定,采购确定,总经理确定,出纳付款。
出纳出单。
2.10.5网络报销单,装卸费、运费、信用卡还款、借款单,填写要求:
事项,明细,金额,合计。
财务审批,总经理审核,出纳付款出单。
2.10.6报销当月核报,过期作废。
当月最后一天完成当月报销工作。
2.10.7费用报销单及付款单要清楚写上是现金支付还是银行支付。
2.11对账
2.11.1销售人员需每月和财务进行回款和未回款对账,自己建立流水账在次月上旬和财务出具数据核对,确保无漏账、挂错账、下错账,未下账、回款等其他问题。
有特殊情况及时汇报总经理。
2.11.2餐饮账期及OTO账期,根据不同客户月对账或者周对账不同情况,确定对账时间,及时对账,错过对账导致资金延迟,需要承担责任。
2.12库房要求
2.12.1退库产品如有破损,经办人发起OA破损申请,库房审核,采购审核,财务复核。
确定后采购破损处理,打印三联单。
2.12.2原则上不可以有借条,特殊情况最迟次日完成补单,一个月5次/人借条上限。
2.12.3进入库房时把文件袋、手提袋、公文包等放置指定地方,配合库管工作。
2.12.4节假日出货,库管及总经理负责取货(李宗员暂代),做OA系统借货单,收假当日业务补单自行消白条,库管见单消条。
2.13车辆使用
2.13.1车辆使用:
车辆用于配送为主,每日登记出行记录及公里数。
2.13.2车辆维修:
车辆有异样及时在OA系统申请维修,及时去指定修理厂维修。
2.13.3车辆保养:
根据使用公里数满5000公里保养,定期保养,过保养1000公里严罚车辆责任人。
责任到人。
2.13.4车辆爱护:
外部和内部保持清洁,夏二周清洁一次,冬一月清洁一次。
2.13.5特殊补助:
业务编制问题导致停车费用较高,合计月停车一次性补发。
2.13.6凡违反交通法规受到交警部门处罚,由车辆使用人当月处理、承担所有费用。
当月未处理,公司通过第三方代为处理,一次违章代办费用为30元/个。
2.14赠品及样品
2.14.1赠品及样品以销售订单出库,金额为零,总经理审核。
2.14.2赠品及样品以散货为先,无散货再拆零。
2.14.3样品可以拿日期较差的。
2.14.4未入库的样品,不用制作订单。
2.15涨价及活动
2.15.1行政发布OA调价单后,接到通知3天内通知客户完成,根据市场情况调价或者做活动,15天内制定活动方案或者涨价单,报总经理审批。
30-60天内完成涨价工作。
2.15.2行政发布OA产品活动单,接到通知6天确定活动方案或者不参加活动,报总经理审批,12天内活动开始执行。
次月收集数据进行数据分析。
为下次活动提供依据。
2.16烟酒店
2.16.1低价原则:
畅销品毛利润一瓶5-10元左右。
低价产品为一件20元左右。
啤酒为一件25元左右。
2.17行政要求
2.17.1印章的使用:
任何部门在启用印章前,均需与公司行政部办理OA领取手续。
2.17.2部门领用办公用品必须填写OA“领用单”,由领用人提交,行政复核,行政部领取。
2.17.3办公用品,电脑,打印机,桌椅板凳,文具,工具等出现问题,无法自行维修的,通过OA提交维修申报。
2.17.4印刷品需求部门和行政沟通需求及时间要求,确定费用,报总经理,同意后OA提交申请,行政办理。
2.17.5促销品采购及补货,由库管或者销售部门发起,沟通总经理确定后,OA提交,总经理审核,采购办理。
2.17.6每周销售额黑板填写,每周一下班前完成。
2.17.7每天24点前OA提交当天日报,隔日、后补按未提交处理。
2.17.8当天发货的早9点前完成手头工作,9:
00到库房开始领货。
2.17.9日报要求(销售额、回款额及明细、费用及明细,工作安排及完成进度,领导交办事宜及进度,明日安排)
三、会议制度
3.1周会:
3.1.1上周各项工作及进度,出现问题,完成情况。
3.1.2上周周销售额、回款额、费用明细及总额。
任务额完成比。
3.1.3下周工作安排(人,事情,准备完成时间)。
3.1.4数据要求准确无误。
3.1.5周重点工作需要填写黑板,上周以完成任务擦掉。
3.2月会:
3.2.1目标总额,月目标及完成比例。
3.2.3本月销售额、回款额、费用及明细。
3.2.4未回款客户数量,金额,时间。
3.2.5业务达成情况的分析或未达成情况的分析。
3.2.6本月出现问题,解决结果及完成情况。
3.2.7下月工作安排。
人、事、时间。
3.2.8费用占销售的比例(所有费用包括返利,接待,赠品,油费,邮费等)
3.2.9前20单品当月动销数据对比。
品类动销比例。
3.2.10数据要求准确无误。
3.3年会
3.3.1目标总额及完成情况,及完成比例。
3.3.2全年费用分类明细,月,年合计,销售占比.
3.3.3全年未回款总额,客户,数量,金额,账期。
3.3.4全年销售回款率。
3.3.5业务达成情况的分析或未达成情况的分析。
3.3.6全年客情费用明细,月,年合计。
3.3.7各项单品年动销数据和前年数据对比。
3.3.8部门毛利率。
3.3.9全年新增客户,及现有客户、数量。
3.3.10全年老客户丢失情况汇总。
3.3.11各项费用占比。
3.3.12各车公里数、保养费用、维修费用、加油费用、同比全年.
3.3.13个人迟到、未打卡、请假、加班。
3.3.14客户资料汇总
3.4下年计划
3.4.1全年任务计划,分解到月。
(去年数字填写,加上今年增长比例就是每月可以完成的任务。
)
1月
2月
3月
4月
5月
6月
白酒
红酒
饮料
烟草
3.4.2根据预算费用及各项费用占比,算出全年各项费用.
3.4.3全年新增客户数量。
3.4.4全年增加新品的类型,品牌。
3.5会议要求
3.5.1每次开会不要玩手机、交头接耳。
3.5.2开会无法参会OA会议提交,因公迟到微信提前报备。
四、绩效考核
4.1此制度为暂行制度,后期随时添加,不会删减,特殊情况可以稍微做调整。
4.2上述每一条请自觉遵守,如未按要求完成,一次减绩效20元。
4.3领导交办的工作事项,未按时完成绩效减20元。
4.4领导交办的工作事项,应付了事的绩效减40元。
4.5领导交办的工作未完成却报完成已经查实绩效减80元。
4.6严格遵守国家各项法律法规,因个人原因违反法律法规而造成公司损失的,个人承担全部责任。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 直营 制度