石油集团海外业务管理流程范例.docx
- 文档编号:3041274
- 上传时间:2023-05-05
- 格式:DOCX
- 页数:33
- 大小:25.57KB
石油集团海外业务管理流程范例.docx
《石油集团海外业务管理流程范例.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《石油集团海外业务管理流程范例.docx(33页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
石油集团海外业务管理流程范例
某石油公司
海外业务管理流程
目录
1.流程说明
2.海外机构管理组织结构图
3.海外业务管理流程及其控制文件
3.1海外机构管理流程
3.1.1注册海外子公司管理及其控制程序文件
3.1.2海外子公司年度经营计划管理及其控制程序文件
3.1.3海外子公司预算管理及其控制程序文件
3.1.4海外子公司营销费用管理及其控制程序文件
3.1.5海外子公司业绩考核管理及其控制程序文件
3.1.6海外业务HSE管理及其控制程序文件
3.2海外项目管理流程
3.2.1海外项目立项及其程序控制文件
3.2.2涉外合同管理及其控制程序文件
3.2.3海外项目启动管理及其控制程序文件
3.2.4海外项目计划管理及其控制程序文件
4.0管理制度索引
1.0流程说明
1)本流程包括2个业务发展部核心业务流程,即海外机构管理流程和海外项目管理流程,包括10个二级流程,其中海外机构管理流程6个,海外项目管理流程4个;
2)本流程配合海外业务管理制度和办法及海外业务工作文档和其他一些文件和控制证据一起使用;
3)本流程作为业务发展部海外业务管理流程的01版本,是针对目前海外业务存在和经营模式设计,一旦组织结构改变,流程立即作相应改变,并建议每年进行深刻改进流程一次;
4)本流程包括其管理办法和工作文档,如果有影响海外业务效率和安全的地方,由相关单位提出修改申请,业务发展部进行改进,关键业务流程要争得公司总部主管领导同意。
2.0海外业务管理组织机构图
海外业务管理组织机构示意图:
国际业务副总经理
总经理助理
服务分公司:
项目主办单位
业务发展部:
项目管理单位
分公司1项目部
DPS(印尼)有限公司
分公司2项目部
分公司3项目部
分公司4项目部
DPS(哈国)有限公司
分公司5项目部
分公司6项目部
分公司7项目部
DPS(XX)有限公司
分公司8项目部
3.0海外业务管理流程
3.1海外机构管理流程
单位:
某石油公司
流程名称:
海外机构管理
业务主管部门:
业务发展部
最后更新时间:
2006-09-03
业务参与单位:
相关单位
版本:
01
编号TS01
海外机构管理
公司总部
业务发展部
相关单位
营销网络
主管领导审核
部领导审核
主管领导审核
国际科
市场组合
营销战略
规划计划
部领导审核
国际科
设/撤机构评估
合同科
设/撤机构办理
接2页
A
财务资产部
协助向总公司资本运营部申请
服务分公司
营销调研/战略
申请程序
政府/银行
客户/合作伙伴
市场信息
海外机构管理
公司总部
业务发展部
相关单位
营销网络
主管领导审核
部领导审核
主管领导审核
部领导审核
主管领导审核
承1页
A
国际科
`
年度计划管理
部领导审核
国际科
预算管理
国际科
业绩考核管理
财务审计
审计部
财务资产管理
企管法规部
业绩考核
人力资源管理
人事部
财务资产部
会计制度/税务/支付/账户管理要求
供应商/客户/政府/银行
人力资源政策/法规
客户/政府
单位:
某石油公司
流程名称:
海外机构管理-注册子公司
业务主管部门:
业务发展部
最后更新时间:
2006-09-03
业务参与单位:
相关部室
版本:
01
编号:
TS01.01
注册海外子公司
股份公司
公司总部领导
财务资产部
业务发展部
股份公司审批
主管领导审批
编写申请
报告
主管副主任审核
部领导审核
审核
国际科
评估并编制
可行性报告
执行注册手续
合同科
海外子公司注册业务控制程序
1)本程序适用于公司总部海外子公司注册管理业务
2)风险
(1)目标国法律、财税制度收集不完整;
(2)市场信息和客户需求不准,成本数据和收入预测不准;
(3)经济指标选用不当,评价期和折现率选用不当;
(4)经济评估计算不准确
(5)风险控制方案不合理;
3)部门职责
(1)业务发展部负责本程序的实施和归口管理;
(2)业务发展部国际科负责可行性报告的编写,业务发展部合同科负责国内注册;
(3)财务资产部履行其他相关手续;
4)控制
(1)保证目标国法律和财税制度收集完整:
①收集但不限于业务所在国国外直接投资法,公司法,税法和会计准则;②/保证所收集文档来源有效;
(2)保证市场信息和客户需求估算准确,成本数据和收入预测准确:
①市场开发人员和项目部人员认真分析市场潜力、客户需求和客户采购程序及竞争对手情况;②认真搜集有关材料、燃料和人工成本数据;
(3)保证经济指标选用适当,评价期和折现率选用适当:
①按股份公司和/或公司总部要求完整计算有关经济评价指标;②评价期选择要适当,折现率在考虑风险的基础上应用平均资本加权成本计算,充分考虑目标过的政治经济风险;
(4)保证经济评估计算准确:
计算加权平均资本成本,选择适合经济评价指标。
(5)保证风险控制方案合理:
风险包括但不限于政治法律风险,社会商业风险和金融财务风险,以及项目风险,人身安全、资金资产安全,针对每种风险制定合理的应对措施
5)相关制度
«海外子公司注册管理办法»
6)控制证据
«XX有限公司可行性研究报告»、«可行性报告编制依据»
7)时间安排:
先作详细调研,调研完后,15日内编写完可行性报告,业务发展部主管领导审核2日,业务发展部主任审核2日,公司总部主管领导审批2日;合同科按申请手续迅速办理;
单位:
某石油公司
流程名称:
海外机构-年度经营计划管理
业务主管部门:
业务发展部
最后更新时间:
2006-09-03
业务参与单位:
相关单位
版本:
01
编号:
TS01.02
年度经营计划管理
公司总部
业务发展部
DPS公司
项目部
下达年度经营计划
主管领导审核
部领导审核
汇总年度经营
计划
国际科
部署年度经营计划编制方案
国际科
下达年度经营
计划
国际科
接2页
A
审定
编写年度经营计划
部署项目年度经营计划
编制项目年度计划
年度经营计划管理
编制年度经营调整计划
公司总部
业务发展部
DPS公司
项目部
主管领导
审批
组织跟踪计划执行情况
国际科
国际科
编制下达年度经营调整计划
DPS公司
执行调整的年度经营计划
DPS公司
DPS公司
提出调整年度经营计划建议
承1页A
接受并组织实施年度经营计划
项目部
变更请求
项目部
实施批准的项目年度计划
海外业务年度经营计划管理控制程序
1)本程序适用于公司总部海外业务年度经营计划管理业务
2)风险
(1)年度经营计划不完整;
(2)年度经营计划与海外项目计划不一致;
(3)编制年度经营计划的假设不合理;
(4)实施情况与年度经营计划不符;
(5)年度计划调整不及时;
(6)年度计划调整后,项目计划未作调整
3)部门职责
(1)公司总部业务发展部负责本程序的实施和归口管理;
(2)各海外子公司和有关项目部负责收集历史数据和当前有效数据编制海外子公司年度经营计划,公司总部业务发展部国际科综合平衡形成海外业务整体年度经营计划
(3)公司总部业务发展部分解和下达海外业务年度经营计划;
4)控制
(1)保证年度计划编制的完整性:
①公司总部业务发展部下达年度经营计划编制方案和范围;②海外子公司和项目部分别提供公司年度经营计划和项目年度计划;③海外子公司和项目部对数据的准确性负责④业务发展部领导审核;⑤公司总部主管领导审批。
(2)保证年度经营计划与海外项目计划一致:
年度经营计划的编写一定要基于项目计划和项目年度计划;海外项目计划一旦有重大变更,年度经营计划立即相应调整;
(3)保证年度经营计划假设的合理性:
海外子公司和海外项目部有责任认真分析公司总部跨国经营战略,认真分析目标市场环境,慎重审查项目假设和限制,对一些关键影响因素做出合理预测;
(4)保证实施情况与年度经营计划相符:
海外子公司和项目部严格遵照计划执行,不得擅自改动计划;如果确实需要变更,一定要经过有效批准;
(5)保证年度经营计划调整及时:
海外子公司和海外项目部提出有效变更申请,业务发展部国际科立即核准并上报领导审批,及时传达调整方案;
(6)保证年度经营计划调整,项目计划相应调整:
海外子公司协助项目部做好项目年度计划和项目计划的调整,并付诸实施;
5)相关制度
«海外子公司年度经营计划管理办法»
6)控制证据
«XX子公司年度经营计划»、«XX项目年度计划»、«XX项目计划»
7)时间安排:
业务发展部每年11月20日下达下一年年度经营计划安排工作;海外子公司在12月10日上交海外下一年年度经营计划,业务发展部国际科12月25日完成海外计划的平衡汇总工作,上报领导审批。
业务发展部领导3日内完成计划审核工作,公司总部主管领导3日内完成海外年度经营计划的审批工作。
单位:
某石油公司
流程名称:
海外子公司-预算编制
业务主管部门:
业务发展部
最后更新时间:
2006-09-03
业务参与单位:
相关单位
版本:
01
编号:
TS01.03.01
预算编制
公司总部
业务发展部
DPS公司
项目部
编制结束
审批预算方案
国际科
下达预算
编制要求
国际科
汇总上报预算
方案
部领导审核
DPS公司
编写预算
方案
项目部
项目预算
预算编制控制程序
1)本程序适用于公司总部海外业务预算编制业务
2)风险
(1)预算内容不完整;
(2)预算采集的编制基础(历史数据、费用标准等)不准确;
(3)预算假设不合理(范围、主体、期间等);
(4)预算编制不及时;
(5)编制的预算脱离实际;
(6)预算未经有效的审批。
3)部门职责
(1)公司总部业务发展部负责本程序的实施和归口管理;
(2)海外子公司财务部:
负责资料的收集、预算的编写等工作;
(3)公司总部业务发展部:
下达年度计划;并审查预算及预算分解方案,并对年度预算执行情况进行审议;
(4)海外子公司其他部室和各项目部负责提供预算编制所需商务、技术信息和其他相关资料。
4)控制
(1)保证预算编制的完整性:
①公司总部业务发展部下达年度经营计划;②项目部分项目提供项目年度计划和项目预算;③海外子公司财务部经理和海外子公司总经理对预算表进行审核;④业务发展部领导审核;⑤公司总部主管领导审批;
(2)保证预算编制的历史数据和各项专项预算及项目预算的准确性:
海外子公司总经理对预算采集的基础数据进行审核;
(3)保证预算编制计算准确:
海外子公司总经理对预算表进行审核;
(4)保证预算的各种假设合理:
公司总部业务发展部下达年度经营计划,海外子公司对所在国不可控系统因素(汇率、通胀率、利息)等作出预测;
(5)保证预算编制及时:
公司总部业务发展部下达年度经营计划,海外子公司和项目部根据年度经营计划及时编制预算;
5)相关制度
«海外子公司预算管理办法»
6)控制证据:
«XX公司年度XX经营计划»、«XX项目XX年度预算»、«XX项目预算»
7)时间安排:
海外子公司年度经营计划一旦下达,立即展开预算编制工作,并在五个工作日后上报业务发展部。
单位:
某石油公司
流程名称:
海外子公司-预算分解
业务主管部门:
业务发展部
最后更新时间:
2006-09-03
业务参与单位:
相关单位
版本:
01
编号:
TS01.03.02
预算分解
公司总部
业务发展部
DPS公司
项目部
编制结束
审批专项预算
国际科
汇总专项预算
部领导审核
DPS公司
编制专项预算
项目部
提供有关支持信息
预算分解控制程序
1)本程序适用于公司总部海外子公司预算分解业务
2)风险
(1)预算分解不具体,预算责任主体不明确;
(2)预算指标分解不合理,脱离实际
(3)预算分解不及时。
3)部门职责
(1)公司总部业务发展部负责本程序的实施和归口管理;
(2)海外子公司财务部具体负责预算分解工作。
4)控制
(1)保证预算指标分解的准确性:
①项目经理和项目部经理准确提供项目的有关信息;②海外子公司财务部按项目编制年度需求预算;
(2)保证预算指标分解的合理性:
根据海外子公司各职能部门业务需要和各项目需要及计划进行分解;
(3)保证预算分解及时,海外子公司财务部根据子公司年度经营计划及时开展预算分解工作。
5)相关制度
«海外子公司预算管理办法»
6)控制证据
«XX子公司XX年度预算»、«XX项目XX年度预算»
7)时间安排:
海外子公司年度经营计划一旦下达,立即展开预算编制工作,并在五个工作日后上报业务发展部。
单位:
某石油公司
流程名称:
海外子公司-预算执行与控制
业务主管部门:
业务发展部
最后更新时间:
2006-09-03
业务参与单位:
相关单位
版本:
01
编号:
TS01.03.03
预算执行与控制
公司总部
业务发展部
DPS公司
项目部
主管领导审核
主管领导审核
国际科
组织编写预算执行情况分析
国际科
编写预算执行情况分析报告
方案
部领导审核
国际科
组织编写调整预算
国际科
上传预算调整方案
部领导审核
DPS公司
编写中期预算执行报告
执行调整预算
DPS公司
改进预算执行中存在的问题
编写调整预算
DPS公司
执行调整预算
项目部
改进预算执行中存在的问题
编写调整预算
项目部
项目部
编写中期预算执行报告
预算执行和控制的控制程序
1)适用范围
本程序适用于公司总部海外子公司预算执行和控制业务
2)风险
(1)预算执行信息未全面地反映给管理层;
(2)报告的预算执行情况没有真实地反映实际情况;
(3)预算执行中出现的偏差没有及时被发现并提出相应的改进措施
(4)超出预算
3)部门职责:
(1)业务发展部负责本程序的实施和归口管理;
(2)海外子公司财务部负责监控和汇报工作;
4)控制
(1)保证反映到业务发展部的预算执行信息全面、及时并准确:
①海外子公司编写中期预算执行情况分析;②业务发展部国际科核对预算执行情况分析;③业务发展部领导审阅预算执行情况分析;
(2)保证定期对预算执行中存在的偏差及时发现并提出整改措施:
海外子公司财务部定期编制财务分析报告,并对预算和执行情况进行对比分析,上报业务发展部;
(3)保证年度成本费用支出控制在预算指标之内:
①预算调整要有业务发展部领导的审批②预算的重大调整要有公司总部主管领导的审批;
5)相关制度
(1)«海外子公司预算管理办法»
(2)«海外项目计划管理办法»
6)控制证据
«XX公司XX年度预算执行报告»,«XX公司XX年度预算执行情况审计报告»
7)时间安排:
每个季度末月20日同年度计划执行分析报告一起上交预算执行分析报告。
单位:
某石油公司
流程名称:
海外子公司-预算考核
业务主管部门:
业务发展部
最后更新时间:
2006-09-03
业务参与单位:
相关单位
版本:
01
编号:
TS01.03.04
预算考核
公司总部
业务发展部
DPS公司
项目部
主管领导审批
考核
相关部室
国际科
汇总年度预算执行报告
部领导审核
编写年终决算报告并总结预算执行报告
DPS公司
项目部
提供有关年度预算执行情况信息
预算考核评价控制程序
1)适用范围
本程序适用于公司总部海外子公司预算考核评价业务
2)风险
(1)预算考核确定的标准不准确;
(2)预算考核结果不准确,未经适当审批;
(3)没有建立和实施预算考核机制和激励机制;
3)部门职责:
(1)公司总部业务发展部负责本程序的实施和归口管理;
(2)海外子公司财务部协助执行本控制程序;
4)控制
(1)保证预算考核标准的正确:
公司总部业务发展部严格按照年初制定的财务经营政策严格执行预算考核标准;
(2)保证预算考核结果的准确,并经领导审批;预算指标纳入公司总部海外业务年度经营业绩考核指标体系,实现完成情况与奖罚体系挂钩,公司总部业务发展部审核,公司总部企管法规部综合考核结果;
(3)保证预算考核指标的严肃性:
预算考核指标应严格执行年初下达的指标,同时应当考虑预算调整的因素;
5)相关制度
(1)«海外子公司预算管理办法»
(2)«海外业务财务经营政策»
6)控制证据
«预算考核结果及财务经营政策»,«XX公司XX年度预算执行情况的审计报告»,«XX公司XX年度业绩合同书»
7)时间安排:
按季度汇报,年末考核。
单位:
某石油公司
流程名称:
海外子公司-业绩考核
业务主管部门:
业务发展部
最后更新时间:
2006-09-03
业务参与单位:
相关单位
版本:
01
编号:
TS01.04
业绩考核
公司总部
业务发展部
DPS公司
项目部
审议计划预算执行报告
企管法规部
年终考核
国际科
制定年度业绩考核指标和业绩合同
部领导审核
国际科
核对战略计划、预算执行情况
部领导审核
国际科
核对相关考核指标并备案
国际科
编写年度战略、计划预算执行报告年终考核报告
部领导审核
与市场部主任签订业绩合同
DPS公司
DPS公司
编写年度战略、计划、预算执行报告
项目年度计划执行报告
项目部
海外业务业绩考核控制程序
1)适用范围
本程序适用于公司总部海外子公司和海外项目部业绩考核业务
2)风险
(1)考核确定的标准不正确
(2)考核结果不准确,未经适当审批
(3)没有建立和实施业绩考核机制和激励机制
(4)业绩考核不公开不透明
(5)随意调整业绩考核范围和标准
3)部门职责
公司总部业务发展部负责本程序的实施和归口管理
4)控制
(1)保证业绩考核标准的正确性:
公司总部业务发展部严格执行预算按签订的业绩合同严格执行考核标准;并下发到海外子公司执行;
(2)保证考核结果的准确,并经领导审批:
业务发展部领导审核业绩考核结果,公司总部主管领导批准执行
(3)保证实施奖励机制:
纳入公司总部年度经营业绩考核体系,根据计划和预算等指标完成情况兑现奖励,公司总部企管法规部综合考核结果。
(4)保证业绩考核指标的严肃性,业绩考核指标应严格执行年初下达指标和考虑由于所在国系统风险所造成的指标调整;
5)相关制度
(1)«海外业务财务经营政策»
(2)«海外子公司计划管理办法»
(3)«海外子公司预算管理办法»
6)控制证据
«XX年度业绩合同»、«XX公司XX年度预算执行情况审计报告»、«考核结果»
7)时间安排:
每年的1月份开展海外子公司和海外项目部业绩考核工作,并在市场开发工作会上公布。
单位:
某石油公司
流程名称:
海外子公司-营销经费管理
业务主管部门:
业务发展部
最后更新时间:
2006-09-03
业务参与单位:
相关单位
版本:
01
编号:
TS01.05
营销经费管理
公司领导
业务发展部
DPS公司
项目部
主管领导审批
部领导
审核
执行经费支出决定
财务部
营销、管理经费需求
需求
财务部
项目管理经费需求
项目部
海外子公司营销经费管理控制程序
1)适用范围
本程序适用于海外子公司营销经费管理业务
2)风险
(1)未列入营销计划
(2)费用申请报告不完整、不准确
(3)未经有效审批
1)部门职责
公司总部业务发展部负责本程序的实施和归口管理
2)控制
(1)保证营销费用列入营销计划:
海外子公司在制定年度经营计划是列出营销费用,营销费用的用途清楚;如果在工作中出现非计划内费用,超过一定额度,要经业务发展部批准后执行,如果属于特殊情况,事后补办申请;
(2)保证费用申请报告完整、准确:
海外子公司各部门和项目部特殊费用申请报告要依实说明情况,海外子公司总经理或其授权人签字,上报业务发展部审批;
(3)公司总部业务发展部根据申请费用情况审核批准;数额超过一定限度要经公司总部主管领导批准;
5)相关制度
(1)«海外业务营销经费管理办法»
(2)«海外业务营销费用审批权限规定»
6)控制证据
«营销经费申请报告»、«记帐凭证»
7)时间安排:
随时。
单位:
某石油公司
流程名称:
海外业务-HSE管理
业务主管部门:
业务发展部
最后更新时间:
2006-09-03
业务参与单位:
相关单位
版本:
01
编号:
TS01.06
HES管理
公司总部
业务发展部
DPS公司
项目部
外国机构
相关政策
相关标准
安全环保部
国际科
汇总各海外业务所在国HSE方案
部领导
审批
国际科
传达和执行
执行
DPS公司
质量政策
环保方案
安全方案
DPS公司
执行
项目部
项目部
质量政策
环保方案
安全方案
环保法规
环保标准
环保机构
3.2海外项目管理
单位:
某石油公司
流程名称:
海外项目管理
业务主管部门:
业务发展部
最后更新时间:
2006-09-03
业务参与单位:
相关单位
版本:
01
编号:
TS02
海外项目管理
公司总部
业务发展部
相关单位
营销网络
领导审核
主管领导审核
部领导审核
国际科
战略过滤
项目组合
可行性报告
部领导审核
国际科
组织投标
合同科
合同签约/变更
接2页
A
服务分公司
立项建议书
业务合同/代理合同
客户/代理商
客户/代理商
市场信息
海外项目管理
公司总部
业务发展部
相关单位
营销网络
承1页
A
国际科
协调编写项目章程事宜
部领导审核
国际科
上报项目计划
部领导审核
国际科
重大变更申请
部领导审核
执行变更决定
机构/项目部
执行项目计划
重大变更申请
机构/项目部
编制项目计划
项目部
服务分公司
编制项目章程
客户/代理商
沟通变更
项目计划要求
客户/代理商
客户/代理商
项目要求
单位:
某石油公司
流程名称:
海外项目管理-立项管理
业务主管部门:
业务发展部
最后更新时间:
2006-09-03
业务参与单位:
服务分公司
版本:
01
编号:
TS02.01
项目可行性研究
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 石油 集团 海外 业务 管理 流程 范例
![提示](https://static.bingdoc.com/images/bang_tan.gif)