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,工业经济稳步增长,第三产业发展迅速,产业结构得到进一步优化,经济运行质量明显提高。
今年全市国民经济和社会发展计划确定的经济发展主要预期目标是:
国内生产总值增长×
%以上,突破×
亿元,工业增加值增长×
%,力争达到×
%,突破×
亿元,固定资产投资增长×
亿元。
并明确提出为实现上述目标,要着力扩张工业经济总量,推进新型工业化进程,大力加强城镇和交通、水利等基础设施建设,培育新的经济增长点,推动个体私营经济大发展的总体思路,以开展“招商引资,优化投资环境年”为契机,重点抓好×
液态奶、呼×
扩建改造、×
进口木材加工等一大批重点项目建设。
在上述良好的经济环境下,我公司上半年生产、经营工作取得了较好的成效,预计下半年电、热负荷将有更大的增长,经营形势对完成全年工作十分有利。
二、上半年主要经营指标完成情况
?
?
(略)。
三、主要生产技术指标完成情况及分析
(1)自年初以来,我公司不断加大增供扩销工作力度,调动一切可以调动的积极因素,千方百计扩大市场。
根据呼盟地区的实际情况,把稳定现有高耗能和利用优惠电价吸引新建高耗能企业,进一步开发居民用电和商业用电作为重点,抓电量、电费、平均售电单价。
一是鼓励本地和外地企业、客商到呼盟投资办厂,根据集团公司制定的优惠政策给予相应的优惠电价,努力搞好优质服务,取得了明显效果,?
略。
从用电结构来看,其中大工业电量上升88915万千瓦时,商业用电上升970万千瓦时,趸售电量上升447万千瓦时,非普工业上升352万千瓦时,居民用电量上升278万千瓦时,非居民照明比同期下降1245万千瓦时。
(2)售热量实际完成×
万百万千焦,比去年同期上升×
%,多售热量×
万百万千焦。
近年来,各地区商品房开发势头良好,直接导致商业用热比例明显上升。
各地政府纷纷出台相应政策,为改善环境,美化城市,市区集中供热覆盖区域内不在新建锅炉房,现有锅炉房也逐步取缔,为集中供热发展创造了良好的外部环境,公司不断进行热源点的建设及改造工作,仍跟不上社会供热需求增长的速度。
目前供热能力已基本饱和。
预计今年年末?
(3)堵漏增收,责任到人,不断深化线损管理。
上半年线损率实际完成851%,同比下降06%。
自我公司稽查局成立以来,加大了查窃电力度,有效地促进了各供电单位的用电管理,配电线损中的管理线损取得了实质性的降低。
四、安全生产情况及采取的措施
所属各厂局均保持了×
天以上的长周期安全生产记录,保持了安全稳定的生产局面,为全年各项工作任务的完成奠定了坚实基础。
五、主要经营指标完成情况分析
(一)利润完成情况分析
目标利润、资产负债率完成情况分析。
上半年,为确保实现年初所确定的目标利润,主要采取了以下主要措施:
(1)牢固树立过紧日子意识。
(2)进一步强化预算管理,加强预算的分析考核工作。
(3)修订了《×
电力有限责任公司“工效挂钩”考核办法》。
(4)深入扎实地开展“财务管理年”活动。
(5)狠抓欠费回收。
(二)产品销售收入分析
(三)成本分析
六、资产负债预算分析
资产总额、所有者权益呈良性增长,负债总额有所降低,抗拒风险的能力增强。
(一)资产分析:
资产质量有所提高,资产结构趋于合理
总资产增加×
万元,其中,流动资产增加×
万元,增长164%,而结构性资产减少×
万元,主要是提取折旧使固定资产净值减少。
(二)负债分析:
负债总额有所下降,负债结构有所调整
负债总额减少×
万元,其中流动负债增加×
万元,增长×
%,而长期负债减少×
万元,降低了×
%。
七、电网运行情况分析
八、全年指标完成情况预测
九、当前存在的主要问题
(一)经营工作困难依然较多
售电量增长缓慢,且增长量中低电价的高耗能电量和居民生活用电比例越来越大,致使平均售电单价逐年降低,影响经济效益的提高,经测算,上半年因高耗能电量增加影响我公司平均售电单价下降409元/千千瓦时。
随着原材料涨价、职工增资等成本增长因素的增多,以及亏损挂账等方面的原因,导致我公司资金极其紧张,成为困扰生产经营的一个严重问题。
(二)
(三)
十、下半年重点工作及应对措施
(1)深入落实安全生产责任制,健全安全管理和技术监督体系,强化职工的安全意识,树立以安全保稳定、促发展、增效益的安全观,居安思危,超前防范,扎扎实实的搞好主业、多经、农电的安全工作,巩固安全生产的稳定局面,为各项工作的有序进行奠定基础。
(2)要进一步强化经营管理,严格工效挂钩考核,进一步挖潜增效,严格控制成本费用支出,加强往来清理工作,调动各方面的积极因素,全面完成集团公司下达的各项生产经营任务。
(3)全力以赴增供扩销,把开拓电热力市场的工作放在突出重要的位置,保证发、售电量、供热面积的稳步增长,同时加强查窃电(热)和线损的分析和管理工作,保证全年各项生产经营指标的完成。
(4)抓好三项在建工程的施工进度和质量,确保在9月全部投产,实现电、热市场的大幅
度拓展。
(5)按照投资多元化的原则,千方百计筹措资金和落实银行贷款,确保×
扩建工程下半年开工建设,明年投产发挥效益。
(6)加强电热费回收工作,完成全年电热费回收率,加快资金周转速度。
今年是电力体制改革的关键年,做好今年的各项工作,为我公司在新世纪和“十五”期间的改革与发展奠定一个良好基础具有十分重要的现实意义。
为实现全年目标,要统一思想,提高认识,转变观念,理清思路,明确方向,坚定信心,加快工作步伐,进一步强化经营管理,大力增供扩销,组织和发动全体干部职工,克服困难,扎实工作,确保全面完成集团公司下达的全年各项工作任务,为集团公司的改革与发展,再创新业绩,再作新贡献。
2004年×
月×
日
篇二:
企业经济活动分析会汇报材料汇总
2010年上半年经济活动分析会汇报材料
经营策划部
今年以来,经营策划部按照分公司“一二三”工作思路,始终把扭亏增盈、防控风险作为一切工作的出发点,特别是以集团公司调研为契机,认真组织实施“双增双节、盈利攻坚”行动计划,以统筹策划电量为抓手,全面推进部门各项工作。
在各单位、各部门的大力支持下,探索“四经营”指标管理,追加基础电量计划13.6亿千瓦时,发电量实现“时间过半、任务过半”,利用小时超过全省统调火电平均水平,峰谷比系数位居省内八大主体第一名,为分公司深入开展“双增双节、盈利攻坚”和“决战六七八”奠定了坚实的基础。
一、主要指标完成情况
(一)分公司整体发电量实现“时间过半、任务过半”。
上半年,分公司发电量完成235.98亿千瓦时,同比增长65.08%,比省网平均(29.85%)高35.23个百分点,分别完成盈利攻坚活动标杆线(444亿千瓦时)和创造线(449.4亿千瓦时)目标的53.15%和52.51%。
但三门峡发电、信阳发电、许昌禹龙、风电一期完成进度低于时间进度,未完成月度分解计划。
上半年各单位发电量计划完成情况表
(二)分公司整体利用小时高于全省统调火电平均,基础电量利用小时高于省内五大集团、八大主体平均。
上半年,分公司火电机组发电利用小时完成2624小时,比全省统调火电平均水平(2595小时)高29小时,但比五大集团平均(2722小时)低98小时,比八大主体平均(2689小时)低65小时。
上半年,分公司基础电量利用小时完成2085小时,比五大集团平均(2080小时)高5小时,比八大主体平均(1901小时)高184小时。
(三)分公司峰谷比系数省内排序第一。
上半年,分公司峰谷比系数1.279,在省内五大集团、八大主体均排第一名,比全省平均水平(
1.240)高0.039,多收入2670.48万元。
(四)分公司各类电量结构同比明显改善。
上半年,分公司平均上网电价389.11元/兆瓦时,同比升高14.51元/兆瓦时。
其中:
——基数电量:
189.07亿千瓦时,占85.19%,同比升高16.36个百分点;
电价399.54元/兆瓦时,同比升高0.14元/兆瓦时。
——外送电量:
7.48亿千瓦时,占3.37%,同比升高0.97个百分点;
电价336.18元/兆瓦时,同比升高19.79元/兆瓦时。
——代发电量:
8.98亿千瓦时,占4.05%,同比降低7.45个百分点;
电价370.12元/兆瓦时,同比升高23.02元/兆瓦时。
——优惠电量:
16.41亿千瓦时,占7.39%,同比降低9.88个百分点;
电价303.46元/兆瓦时,同比升高1.31元/兆瓦时。
二、上半年主要工作回顾
(一)以“双增双节、盈利攻坚”行动计划为抓手,努力提高经营策划水平。
一是认真组织实施“双增双节、盈利攻坚”行动计划。
按照“五确认、一兑现”方法的要求,组织编制了分公司和各单位“双增双节、盈利攻坚”行动计划和目标分解表。
为了避免出现“两张皮”现象,对行动计划提出了与经济活动分析有机结合和闭环管理的要求。
对部分单位开展“双增双节、盈利攻坚”活动进行了调研,促进了分公司本部与基层单位的沟通和工作的落实。
“五确认、一兑现”的方法逐步推广落地,各单位对行动计划奖惩进行了兑现。
二是配合完成了集团公司对分公司的调研。
4月26日-28日,集团公司对分公司和信阳华豫、信阳发电及许昌龙岗、许昌禹龙“双增双节、盈利攻坚”活动进行了调研。
这是今年以来集团公司对分子公司的首次调研。
调研组对分公司“双增双节、盈利攻坚”活动开展情况,特别是“四排四耗四经营”管理、经营周例会制度、电量计划争取、抵制低价电等工作给予了充分肯定。
三是强化“四经营”管理工作。
通过量化、序化工作偏差,引导各单位对标挖潜、对标创造。
按照“四排四耗四经营”管理思路的要求,把发电量、平均上网电价、峰谷比系数差值、入炉标煤单价等时时刻刻影响日常经营的关键指标纳入“五确认、一兑现”管理体系,每月通报指标得分及排序并纳入经济责任制考核。
同时搭建了峰谷比系数值际平台,由分公司直接奖励到值(及值长),通报前五名和后五名的值(及值长),充分调动了一线员工的积极性、主动性和创造性。
上半年分公司峰谷比系数在省内五大集团、八大主体均排第一名。
与全省平均水平相比增加收入2670.48万元。
其中,3-4月份洛阳热电厂五个运行值包揽了分公司前五名,分公司给予了特别奖励。
四是建立了本部经济活动分析会议制度。
从4月份起,与集团公司接轨,每月组织召开本部经济活动分析会,会议确定重点措施并作会议纪要。
付总亲自出席会议并按照“五确认、一兑现”的要求布臵重点工作。
本部经济活动分析会有利于深入查找问题,统筹制定有针对性措施,提高了分析的时效性和有效性。
五是探索建立了分公司主要指标(事项)目标责任体系。
明年集团公司将全面推行“全面责任管理、全员绩效考核”。
按照“两全”的要求,探索并初步建立了发电量、燃料、能耗、利润等指标目标责任体系。
(二)广泛收集市场信息,充分发挥各单位优势和特点,整体推进市场营销工作。
篇三:
发电企业财务分析报告
发电企业分析报告模板(完整版)
单位:
演示单位
报告期间:
2008年6月
一、经营活动分析...................................................................4
(一)关键指标分析.............................................................4
1、主要经营指标分析........................................................4
(1)同期比分析........................................................4
(2)预算比分析........................................................6
2、经济增加值(EVA)分析...................................................8
3、设备利用指标同比分析....................................................9
(1)同比分析..........................................................9
(2)因素分析.........................................................10
(二)主营收入与成本分析......................................................11
1、主营收入成本综合分析...................................................11
(1)同期比分析.......................................................11
(2)预算比分析.......................................................11
2、主营业务收入分析.......................................................12
(1)售电收入因素分析.................................................12
①同期比变化因素分析.............................................12
②预算完成情况因素分析...........................................12
(2)收入质量分析.....................................................13
3、主营业务成本分析.......................................................13
(1)电力主营成本同比分析.............................................13
①同期比分析.....................................................13
②预算比分析.....................................................14
(2)电力主营成本结构分析.............................................16
(3)发电燃料成本分析.................................................16
①发电燃料成本趋势分析...........................................16
②发电燃料成本因素分析...........................................17
③厂用电率分析...................................................17
④发电单位燃料成本分析...........................................19
⑤发电单位燃料成本因素分析.......................................19
⑥发电标煤单价因素分析...........................................20
⑦天然煤单价分析.................................................20
⑧天然煤平均发热量分析...........................................21
(三)利润分析................................................................21
1、利润总额增减来源分析...................................................21
(1)利润总额变动及构成分析...........................................21
(2)成本费用分析.....................................................22
2、售电毛利因素分析.......................................................23
3、单位盈利能力指标分析...................................................24
4、盈亏平衡分析...........................................................25
二、财务状况分析..................................................................26
(一)资产负债表分析..........................................................26
1、资产结构变动分析.......................................................27
2、流动资产结构变动分析...................................................27
3、非流动资产结构变动分析.................................................28
4、负债及所有者权益变动分析...............................................29
5、资本来源及资本运用适应性分析...........................................29
(二)现金流量表分析..........................................................30
1、现金流量项目结构与变动分析.............................................30
2、现金流入流出结构对比分析...............................................30
3、现金流量质量分析.......................................................31
(三)财务能力分析............................................................31
1、盈利能力...............................................................31
(1)总资产报酬率净资产收益率同期比分析...............................32
(2)以销售收入为基础的利润率分析.....................................32
(3)成本费用对盈利能力的影响分析.....................................33
2、偿债能力...............................................................33
(1)短期偿债能力分析.................................................33
(2)长期偿债能力分析.................................................34
3、经营效率...............................................................34
(1)资产使用效率分析.................................................34
(2)营运周期分析.....................................................35
4、成长性.................................................................36
(1)资产/资本增长稳定性分析..........................................36
(2)盈利增长稳定性分析...............................................36
5、现金流指标分析.........................................................36
(四)杜邦分析................................................................38
三、上市公司财务对标分析..........................................................40
(一)主要财务指标与标杆单位对比分析..........................................40
(二)杜邦体系和对标单位对比分析..............................................41
一、经营活动
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