经典-上海市某生物技术有限公司融资商业计划书Word格式.docx
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1.11公司发展战略………………………………………………………………23
第二部分公司管理层……………………………………………………25
2.1事会成员名单……………………………………………………………25
2.2核心经营管理团队…………………………………………………………25
第三部分技术与产品 ………………………………………………………29
3.1生物肥料的概念………………………………………………………………29
3.2产品种类……………………………………………………………………29
3.3产品技术优势………………………………………………………………30
3.4节约和合理利用能源…………………………………………………………31
3.5生产规模………………………………………………………………………31
3.6无形资产………………………………………………………………………32
3.7产品标准………………………………………………………………………33
3.8产品竞争优势……………………………………………………………………33
第四部分研究与开发 …………………………………………………………34
4.1国内外生物有机肥的研发水平…………………………………………………34
4.2公司目前的研发现状…………………………………………………………34
4.3研发中心的主要目标及设备…………………………………………………35
4.4公司研发资金、人员投入计划…………………………………………………36
4.5公司知识产权现状……………………………………………………………36
4.6公司已往的研究与开发成果……………………………………………………36
4.7竞争对手情况…………………………………………………………………38
4.8公司技术开发依托情况………………………………………………………38
4.9保持关键技术队伍的稳定性激励机制和主要措施………………………………38
4.10公司未来3~5年在研发资金投入和人员投入计划………………………………39
第五部分行业及市场情况 …………………………………………………40
5.1市场状况及规模……………………………………………………………40
5.2目标市场……………………………………………………………………41
5.3产品消费群体……………………………………………………………………41
5.4公司科研转化产品状况…………………………………………………………41
5.5市场趋势预测和市场机会………………………………………………………42
5.6行业政策……………………………………………………………………43
5.7竞争分析……………………………………………………………………44
第六部分营销策略 …………………………………………………………47
6.1市场营销体系的建立……………………………………………………………47
6.2销售政策的确定………………………………………………………………47
6.3销售渠道、方式、售后服务……………………………………………………47
6.4销售队伍情况及销售福利分配政策……………………………………………49
6.5市场营销手段………………………………………………………………49
6.6产品价格方案…………………………………………………………………51
6.7市场销售目标…………………………………………………………………52
6.8销售增长点……………………………………………………………………52
第七部分产品制造…………………………………………………………54
7.1产品生产制造方式……………………………………………………………54
7.2工厂交通物流基本情况…………………………………………………………54
7.3现有生产设备情况……………………………………………………………54
7.4产品制造过程…………………………………………………………………55
7.5工艺流程图……………………………………………………………………56
7.6采购、供应体系………………………………………………………………57
7.7质量控制体系…………………………………………………………………58
7.8成本控制体系 …………………………………………………………………58
7.9包装与储运……………………………………………………………………59
第八部分管理………………………………………………………………60
8.1法人治理结构的建立……………………………………………………………60
8.2组织及管理……………………………………………………………………60
8.3管理制度………………………………………………………………………61
8.4薪资福利方案…………………………………………………………………62
8.5股权分配及认股计划……………………………………………………………62
8.6环境保护管理…………………………………………………………………62
8.7劳动安全卫生管理……………………………………………………………62
8.8消防…………………………………………………………………………62
8.9国内外管理体系认证……………………………………………………………63
8.10管理成员关系…………………………………………………………………63
8.11关联经营……………………………………………………………………63
8.12其它…………………………………………………………………………63
第九部分融资说明 …………………………………………………………65
9.1资金需求说明…………………………………………………………………65
9.2资金使用计划及进度……………………………………………………………65
9.3投资形式………………………………………………………………………65
9.4资产原负债结构说明……………………………………………………………65
9.5投资抵押………………………………………………………………………65
9.6投资担保………………………………………………………………………65
9.7吸纳新投资人后的股权结构……………………………………………………66
9.8股权成本………………………………………………………………………67
9.9投资人介入公司管理的程度说明…………………………………………………67
9.10报告…………………………………………………………………………67
9.11杂费支付………………………………………………………………………67
9.12税收说明………………………………………………………………………67
9.13政府扶持资金…………………………………………………………………68
9.14投资报酬及退出……………………………………………………………68
第十部分财务计划 …………………………………………………………69
10.1财务分析说明………………………………………………………………69
10.2财务资料……………………………………………………………………70
10.3财务获利能力分析…………………………………………………………72
10.4不确定性分析…………………………………………………………………73
10.5项目清偿能力指标……………………………………………………………74
10.6财务分析结论…………………………………………………………………75
第十一部分风险控制 …………………………………………………………76
10.1政策风险……………………………………………………………………76
10.2技术开发风险…………………………………………………………………76
10.3经营风险……………………………………………………………………76
10.4市场开拓风险…………………………………………………………………77
10.5生产风险……………………………………………………………………77
10.6财务风险……………………………………………………………………77
10.7汇率风险……………………………………………………………………77
10.8对公司关键人依赖的风险………………………………………………………78
10.9管理风险……………………………………………………………………78
10.10法律风险……………………………………………………………………78
10.11破产风险……………………………………………………………………78
第十二部分项目实施进度…………………………………………………79
第十三部分其它 ………………………………………………………………80
商业计划书摘要
1.公司简述
1.1公司简介
上海市某生物技术有限公司是国内最大规模专业从事农用微生物产品研发、生产、销售为一体的国家级高新技术企业。
产品的核心技术经国家专家组科技成果鉴定,居国内同行业领先水平;
生产和销售规模在国内同行业中排名第一。
公司先后荣获国家高新技术企业、国家质量信用AAA级企业、“ISO9001:
2000国际质量管理体系认证企业”、中国农技推广协会理事单位和中国动物微生态学会理事单位等称号。
公司创建了国家级生物工程技术研发中心和两个与之配套的“微生物制剂中试基地”、“生物肥料中试基地”。
产品远销国内30多个省市自治区、国外远销20多个国家和地区。
1.2成立时间
2004年9月
1.3注册地区
上海市**工业区
1.4注册资本
注册资本2800万元人民币
1.5主营业务
专业销售生物有机肥、复合生物肥、冲施肥、水产养殖系列、微生物菌剂系列、微生态制剂系列、复混肥、复合肥、叶面肥系列等生物肥料产品。
1.6公司地点
上海市
1.7电话
0769---2288****
1.8传真
0769---2281****
1.9联系人
朱**
2.公司宗旨和目标
公司的经营宗旨是:
科技兴农,产业报国。
为可持续发展的绿色和生态农业及生态环保倾注活力。
目标:
继续领跑中国生物肥料行业,成为中国生物肥料行业创业板上市第一股。
3.公司目前股权结构
全部为自然人股东,实际控制人朱**先生,占股份比例72.54%、陈**23.86%、周**2.46%、赵**0.57%、张**0.57%。
4.已投入资金及用途
4.1投入资金情况
4.1.1公司2004年成立以来,已循环投入资金数亿元人民币。
4.1.2公司可提供在国内处于领先地位的核心专利技术,市场应用价值数百亿。
4.2投入资金用途
4.2.1公司收购**生物公司的部分资产的费用,包括原**生物的部分员工安置费及占有**公司5%的股权对价等。
4.2.2多年来技术创新模式的大量投入,包括国家级研发中心的建设、专用设备的定制、安装等。
4.2.3广西生产基地和东莞生产基地的建成投产。
基地的厂房、新办公大楼、设备、土地全部为公司自有购买的产权。
4.2.4公司市场开发和品牌建设的费用投入。
4.2.5各项固定资产投入的费用。
4.2.6正常生产经营发生的各种费用投入。
4.2.7申报各项技术成果的费用。
4.2.8各类人才的引进及培养所投入的经费。
4.2.9其它费用。
5.公司目前主要产品
5.1生物有机肥系列
主要有NPK含量5%、6%,有机质含量25-30%的品种。
5.2复合生物肥系列
主要有NPK含量12%、18%、20%、25%、有机质含量15-30%的品种。
5.3有机无机复混肥系列
主要有NPK含量30%、35%,有机质含量20%的品种。
5.4复合肥系列
主要有NPK含量40%、45%的品种。
5.5冲施肥系列
主要有NPK含量18%、25%含有机及生物菌剂的水溶性品种。
5.6水产养殖系列
主要有NPK含量18%水产肥、强效利水素、水产清道夫、底质改良剂、水质改良剂等品种。
5.7微生物菌剂系列
包括土壤***、土壤改良剂、叶面增效剂、植物促长宝等品种。
5.8微生态制剂系列
包括畜禽肠道调理剂、畜禽促长宝、拌料型鱼体清道夫等品种。
5.9叶面肥系列等
以上9大系列50多个产品均属生物高科技产品。
6.市场概况和营销策略
6.1市场概况
目前国内生物肥料的市场年销售在450万吨左右,销售额在100亿左右。
产品广泛应用于农业经济作物和农产品的生产,还可用于林业、种植业、养殖业、环保等领域。
但行业的集中度较差,全国大小有500多家生产企业。
农业部门公开资料显示,到目前为止,除东莞**公司外,全国还没有第2家同行业同类公司年销售额超过1亿的企业。
从中期看,随着国家定位于新型战略产业,政策的扶持力度加大,国际国内农产品价格的不断走高,使农民对生物肥料的投入将逐步加大,市场容量在1000亿以上,每年行业综合增量增长在30%以上。
因此市场的空间还很大。
6.2营销策略
6.2.1实行以销定产、按订单多少组织生产,基本现款现货,先打款后发货的原则。
6.2.2公司分行业客户建立不同的销售渠道。
各行业渠道分别由公司高管重点开拓管理。
6.2.3公司建立了分公司或区域代理制等销售模式。
6.2.4公司积极参与政府大宗产品的招投标采购。
6.2.5公司建立了直接销售产品的营销部门。
同时他们还负责海外市场的经销商管理及直接销售产品到海外。
6.2.6公司充分利用社会资源发展大客户、集团客户,采取销售奖励同高提成等办法,充分利用和调动外部人员的积极性,千方百计扩大公司的销售规模。
6.2.7公司还计划推出经销商同大客户的配股期权激励政策,充分调动他们的积极性,把他们的利益同公司的利益相结合,使他们的业绩也能享受公司高速成长带来将在资本市场获取的巨大收益。
7.业绩简介
公司从2004年成立后,不断加大科技投入,以市场为导向,通过技术创新和营销模式的创新来提升业绩。
公司的创新能力非常强,2008年销售额达到1亿后,2009年、2010年销售额都超过1亿多。
期间虽然经历2008年的全球金融风暴及行业低迷,但公司不断推行科技创新,并能保持业绩每年稳步增长,公司成立7年来每年都是赢利。
随着今年美国继续采取宽松的货币政策,造成农产品及大宗商品价格不断创新高,国内通货膨胀难以避免,肥料产品的价格也在不断走高,有的肥料产品价格涨幅已经超过30%。
随着公司营销力度的加大以及部分超级大客户订单开始生效供货,因此公司在2011年后业绩将会开始爆发式增长。
同时公司还有价值巨大的大量无形资产和专利技术。
8.核心经营团队
朱**,男,56岁,汉族,湖南人,研究生学历,中共党员。
农艺师、常务副县长等职务。
1998年后历任郴州**生物工程有限公司总经理、东莞**生物工程有限公司副总经理。
2004年9月起任上海市某生物技术有限公司董事长、广西**生物科技有限公司董事长。
现任上海市某生物技术有限公司董事长兼总经理。
陈**,男,46岁,湖南人,大专学历,农艺师。
先后任县粮油站长、种子公司经理、农业局副局长等职。
1999年5月起先后在东莞**生物工程有限公司及上海市某生物技术有限公司工作。
现为公司副总经理、董事。
分管营销及人力资源管理等。
周**,男,52岁,湖南人,研究生学历,中共党员。
助理农艺师、政工师。
先后任乡农技专干、副乡长、党委副书记、乡长、县乡镇企业局副局长、县物质总公司董事长、县政法委副书记等职。
现为东莞**生物工程公司副总、董事等职务。
分管部分营销。
何**,男,46岁,湖北人,本科学历,高级工程师,执业药师。
1984年后任荆州微生物研究所课题组长、研究室主任、副所长,郴洲**生物工程有限公司常务副总经理,武汉**生物工程有限公司副总经理等职务。
现为东莞**生物工程有限公司副总经理。
分管技术研发中心和微生物菌剂及精品肥的生产。
凌**,男,48岁,安徽人,大学本科学历,中共党员。
高级农艺师。
1983年大学毕业后任技术员、场长、农技推广中心副主任、县委县政府部门工作。
现为东莞**生物工程有限公司副总经理。
董**,男,36岁,四川人,MBA学历,西南农业大学毕业。
1996年7月毕业后担任复合肥厂项目经理、副厂长、厂长、肥厂营销总经理等职。
现为上海市某生物技术有限公司副总经理兼广西***生物科技有限公司总经理。
分管生物肥料的生产。
张**,男,46岁,陕西人,广州户籍。
MBA学历,会计师。
84年后在银行工作,93年后曾任广东***集团股份有限公司财务部负责人、代理董事会秘书等职,金意陶瓷集团公司董事长助理兼财务总监,香港企业***控股集团财务中心总监等。
现为东莞**生物工程有限公司财务总监。
肖**,男,46岁,湖南人,大专学历,农艺师。
1985年后在农业部门工作,现为上海市某生物技术有限公司总经理助理。
分管项目申报。
杨**,女,46岁,汉中人,大专学历,中共党员,工程师。
1983年后在化肥厂任化验室主任、生产管理处处长,销售农化部部长等职。
现为东莞**生物工程公司总经理助理。
分管营销社会渠道。
龚**,男,46岁,江西人,研究生学历,法学硕士。
1997年后为香港**集团总裁助理,**投资(深圳)公司总经理,**投资开发集团资本经营部经理,**控股总审核兼投资部经理,**私募基金合伙人。
现为东莞**生物工程有限公司顾问。
9.优势说明
主要包括:
1)行业为国家新型战略产业,政策扶持的国家支柱产业。
2)公司的科技创新能力在同行业中处于领先地位。
3)公司所申请的专利技术及其应用在国内处于领先地位。
4)公司的研发中心在国内处于领先的地位。
5)公司同国际酵母巨头、国内酵母上市公司及其他公司共同合作开发生产的有机原料,降低了产品生产成本。
6)管理团队优势明显,公司领头人朱**先生同主要高管人员基本是学农专业,他们受过专业的正规高等教育,专业知识丰富,从事行业时间都在20年以上。
他们合作时间很长,专门受过企业领导学、战略管理等学科的训练。
董事长朱**先生多年的政府领导工作经验,很擅长整合社会资源使其发挥最大效益。
7)国内最大的生产基地,最先进的工艺技术,生产的产品质量稳定可靠。
8)公司的销售量、产值行业排名第一,品牌效应同良好的市场推广策略。
此外,还有其它一些优势,如别人有的,我也有;
别人没有的我还有。
10.为实现目标的增资需求
10.1原因
实现企业规模的扩大,效益的提升,早日成为创业板上市的公众上市公司。
10.2增资数量
9000万元人民币。
10.3增资方式
风险投资或股权投资,通过股权比例方式增资扩股。
10.4资金用途
1)主要用于有机原料生产线的建设,拟投入2000万元。
2)研发中心的建设及技术开发的后续投入,拟投入1000万元。
3)建设或并购2条10万吨的产品生产线,拟投入3000万元。
4)市场推广及广告费用,拟投入800万元。
5)吸引中高级人才计划的费用等,拟投入200万元。
6)企业的流动资金,拟投入1500万元。
7)其它费用,拟准备500万元。
11.融资方案
风险投资或股权投资。
通过创业板上市流通退出。
12.财务分析
12.1财务历史数据
(单位:
万元)
项目
2007年
2008年
2009年
2010年
总
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