公司审计财务工作总结12篇Word文件下载.docx
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与此同时,为确保各项工作有条不紊的开展,强调各分、子公司要加大催收货款力度,保证集团公司正常的经济运行。
4、增强财务服务意识200*年,我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。
为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。
由于公司的性质发生改变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。
根据市局的财务制度,结合集团公司的实际情况,组织汇编了×
集团的财务制度。
为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实、准确、完整;
强化财务的预测、分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。
5、预算管理得到稳步推进一是细化预算内容。
根据各分、子公司200*明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况,按科目进行了分类统计,为各分、子公司的200*年全面预算奠定基础;
二是提高预算透明度。
预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增强了预算的透明度;
三是增加预算的刚性。
我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的向预算委员会反馈情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行。
一年以来,预算的总体执行情况良好,各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强,为做好20*年全面预算工作积累了经验。
6、充分利用税收政策充分利用国家对企业的各项税收优惠政策,我部积极办理了×
物流公司、×
运输公司的税收减、免、缓工作,并由此取得了市国家税务局准予×
物流公司、×
运输公司减免20*年度企业所得税合计
177.29万元、营业税
29.48万元的税收优惠政策的批复以及200*年度×
运输公司所得税减免的批复,为集团公司取得了实质性的经济收益。
审计方面的工作
1、全面迎接国家审计为了迎接国家审计署的全面检查,滤布根据市局审计重点,我部门对**年12月31日的财务收支进行了复查,并结合内审工作实际,紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作,充分发挥财务的监督和服务职能,及时为集团公司领导提供决策依据,并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。
2、财务的审计、监督岗位我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能,今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年,经验丰富的财务人员,充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。
明确了四位同志的工作职责和范畴,要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法,为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。
3、制定并学习了《财务审*计部岗位责任制考核办法》为了更好地履行总经理赋予的职责,加强公司财务管理和稽核检查力度,规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感,财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》,通过大家认真地学习和讨论,积极思考,并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。
4、根据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求继续巩固推行财务管理模块,加强财务人员的管理意识和责任心,充分发挥财务管理的职能作用。
在全面实施信息化管理的同时,要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理,每周必须下各核算的公司了解业务运行情况,发挥主观能动性,多为经营者提供有参考价值的信息和建议,这一要求作为200*年目标考核的主要指标来考核。
全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增强危机感、紧迫感和责任感,加强学习,努力提高自身素质,适应新形势下财务工作的要求。
加强内部审计工作力度,发挥专项审计工作的作用,从而降低经营风险。
随着集团公司快速发展,企业的资产越来越大,效益和权益的积累也越来越多,内控也越来越重要。
作为会计不能只抓核算,更重要在管理,内部管理失控,就会造成企业资产浪费,严格遵守国家和集团的规章制度,确保国有资产的保值和不流失;
通过加强内部管理,压滤机滤布降低成本费用,提高资产运行质量,从资产监管中要效益,实现集团内涵式、集约化发展。
二、存在的问题200*年,我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步,但仍然存在着较为突出的问题,主要表现在:
一是需要加大制度建设的力度;
二是加强对分、子公司的财务管理;
三是财会人员的整体业务水平仍有待提高;
四是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。
三、200*年财务审计部工作的初步思路200*年是我司的关键年,如何提高企业财务管理,提升经济运行质量,对我司的长远发展至关重要。
从财务审计部角度,我们认为主要从以下几个方面开展工作:
增强服务。
一是加强对各分、子公司的服务。
我司下辖分、子公司行业跨度大,员工众多,对财务要求既有统一性,又有独特性,作为财务审计部,我们将针对不同需要,开展个性化服务,逐步实现财务管理个性化。
二是加强对集团公司领导服务。
集团公司作为现代企业,财务审计部必然成为企业管理的核心部门,为集团公司领导服好务,发挥财务板块的重要作用,提供及时的、真实的财务审计信息,为领导决策作好保障。
三是加强对上级主管部门的服务。
按照上级主观部门的要求,及时准确提供财务管理信息,为上级部门掌握我司财务运行状况作好必要的服务。
四是加强对相关职能部门的服务。
收集真实信息,合理利用资源,在保护公司利益的前提下,对相关部门。
特别是业务部门提供及时可靠的信息。
加强管理。
一是加强制度建设、总公司制定基本制度、分子公司根据其特殊性制度相关制度,报总公司财务部审批,加强制度执行情况的检查。
二是加强对资金管理。
作为市场经济条件下的现代企业,必须保证对资金的有效管理,财务审计部首先就是要切实履行职责,管理好各个环节,并坚持灵活运用原则,确保在规范的前提下,充分发挥资金时间价值。
三是加强财产管理。
坚持每季度清查一次,清查结果报公司总经理审阅,对财产的购置、用途、维修和报废,统一由综合管理部门管理。
实现财务审计部与综合管理部门各有一套完整的帐目,确保国有财产的不流失。
四是加强对委派会计的管理。
针对委派会计在实际工作中遇到的一些历史遗留下来的核算、管理等方面的问题,财务审计部应积极与受到委派会计分析解决存在的问题迷失委派会计能够抛开思想包袱、明确任务、全身心地投入到工作中去。
有效监督。
加强制度执行的监督,加强对预算的执行的监督,加强资金使用的监督。
随着各分子公司财务人员分散到相应的公司进行办公后,集团公司财务部应对其进行的经济业务活动进行监督,确保经济运行有效、安全。
首先必须制定相关的财务制度。
与其他规章制度一样,一旦指定,就要确保得到严格执行,确保各项制度落实到位,逐步形成以制度化管理,用制度管理取代以人管理,实现财务制度化。
二是通过外部审计,定期对各分子公司财务进行审核,保证财务数据的真实、合法。
加强控制。
加强对费用的控制,控制重大生产经营方向的调整;
控制对外投资和筹资;
控制分配制度;
加强税收筹划,利用集团优势减少税负。
开拓创新。
200/年我司股本结构将发生较大的变化,公司财务管理制度也将随时作出相应的调整,在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾,财务审计部将在公司领导的正确领导下,充分发挥全部员工的主观能动性,不断转变工作作风,调整工作思路,根据实际,开创工作,为公司财务管理服好务。
在这即将过去的一年中,经过全部门同志的共同努力,虽然我们取得了一定经济效益和社会效益,财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持,取得了单位同事的信任。
但是随着改革的纵深推进,我们将面临许多问题:
财务审计制度有待进一步完善,财务审计方法需要进一步改进,财务审计力度需要进一步加强。
面对这些挑战,在以后的工作中,我们将在市局的指导下,按照公司领导的总体部署,结合公司实际,开创性工作,努力使财务审计工作再上新台阶。
公司审计财务工作总结2时间如梭,转眼间又跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
20xx年初,xx公司经营管理模式调整,财务工作并入财务部;
新公司像雨后的春笋一样不断地涌现,会计核算、财务管理工作纳入财务部。
xx月集团公司推出财务合同管理月,财务部被推向了阵地最前沿;
xx月集团公司实际预算管理,财务部是冲锋陷阵的先锋队。
公司内部,要求管理水平的不断地提升,外部,税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控,在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了,下面总一年来的工作。
一、职能发展过去的一年,财务部在职能管理上向前迈出了一大步。
1、建立了成本费用明细分类目录,使成本费用核算、预算合同管理,有了统一归口的依据。
2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整,制订了会计报表管理办法。
使会计报表更趋于管理的需要。
3、修改完善了会计算单,推出了会计凭证管理办法,为加强内部管理做好前期工作。
4、设置了资金预算管理表式及办法,为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金,铺下了良好的基础。
公司推出“财务、合同管理月活动”,说明公司领导对财务、合同管理工作的重视,同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。
为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要
性,财务总监x总亲自给财务部员工作动员,会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感,看问题、做事情缺少前瞻性,进行了一一剖析,同时提出财务部不是核算部,仅仅做好核算是不够的,管理上不去,核算的再细也没用,核算是基础,管理是目的,所以,做好基础工作的同时要提高管理意识,要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。
如对每一笔经济业务的核算,在考虑核算要求的同时,还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题,现在考虑不充分,以后出现纰漏就难以弥补。
针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。
1、根据房地产行业的特殊性合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理,并对明细科目作简要说明,目的,一是统一核算口径,保证数据归集及分析对比前后的一致性;
二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。
这项工作本月已完成,并经姚总审核。
目前进入贯彻实施阶段。
2、配合目标责任制,对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整,目的,一是要符合财务管理的要求;
二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。
财务内部管理报表已经多次调整修改,建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证,并于明确,作为一定时期内相对稳定的表式。
3、针对外地公司远离集团公司,财务又独立设立核算机构,为加强集团公司对外地公司的管理,保证核算的统一性、信息反馈的及时性,提出了与驻外地公司财务工作联系要求。
xx月份与xx公司财务进行交流,将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。
4、对各公司进行一次内部审计,目的,是对各公司经营状况进行一次全面地了解,为今后财务管理做好基础工作。
5、根据公司的要求对部门职责进行了修改,并制订了部门考核标准。
为了使会计核算工作规范化,重新提出《财务工作要求》,要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出,目的是打好基础。
内部开展规范化工作,从会计核算到档案管理,从小处着手,全面开展,逐步完善财务的管理工作。
6、会计知识的培训,我们从三方面考虑培训内容,一是《会计法》,要了解会计知识,首先要了解这方面的法律知识;
二是会计基础知识,非专业人员学习这方面知识的目的要明确,目的是为了看懂会计报表,为了能看懂报表,就要了解一些基础的东西;
三是如何看报表,这是会计知识培训的重点。
二、会计报表推出执行几个月后,从会计报表格式设置上看,报表格式设置还是比较科学,能比较清晰地反映会计的有关信息。
但房地产行业的特殊性,销售收入与算利润有一个时间上的差异,这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况,需要增添一个表补充;
另外需要增添反映“财务费用”的报表。
这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。
已设计好“会计报表ⅳ《经营情况表》”和“会计报表ⅴ《融资及融资成本情况表》”。
会经过财务合同管理月活动,财务部的管理意识加强了,管理能力也得以提高,财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步,但我们的管理水平离公司发展的需要还有很大的差距,需要我们不断地完善和提高。
三、自身建设公司为加强财务工作将财务部人员编制从x人调整到xx人。
从xx部调入专业人才加强销售管理方面的工作。
多次组织招聘,由于财务部门是公司的重要部门,对人员要求比较高,没有招到合适的人选。
公司今年公司招聘大学应届毕业,实行新生力量的培养,分配到财务部x名,经过x个月的实习培训,现已独立操作基础的会计核算工作。
目前,财务部人员构不能满足公司向管理型发展的需要,财务管理人才缺少,在新年度一是加强自身培训提高管理能力,二是对外招聘,充实新生力量。
公司对财务管理采取集中管理的模式,财务工作具有相对的独立性,与各事业公司又没有业务对口部门,所以财务部与事业公司的衔接工作应在财务制度上予以业务指导,在制度执行上予以监督管理。
随着公司发展,管理模式也发生多样化,财务部的管理也随之发展多元化管理,由项目公司的集中管理、外地公司的业务指导管理、专业公司利润考核的稽查管理、联营企业的委派管理等,财务部仅仅做好核算管理工作是不够的,要向更深层、更广泛管理要求发展。
公司审计财务工作总结320xx年,我们公司财务审计部高举承接与创新大旗,进一步树立围绕中心、服务大局意识,依法履行审计职责,努力提高审计质量和工作水平,在创新发展、转型发展中取得新的突破。
20xx年,我司财务审计共开展项目xx项,查出不规范资金xx亿元,提出审计建议xx条;
工程审计方面截至11月底已对xxx个单项工程进行了竣工结算审计,送审结算总额xx亿元,核减工程款xx亿元,预计全年核减金额超过xx亿元;
被上级审计机关录用信息xx篇,被专业杂志录用论文x篇,x篇AO案例获得审计署应用奖。
我司是xx获得省审计厅表彰项目的县区审公司,并荣获“xx年度无锡市审计先进集体”、“xx市审计综合考核优秀”、“xx市审计公文质量先进单位”、“xx市审计项目质量先进单位”等多项殊荣。
一、强化财政财务收支审计,保障经济社会科学发展深入开展预算执行审计,促进财政资金安全运行今年以来我们以“大格局、全覆盖、深挖掘、整改实”为同级审计目标,继续推进“大财政”审计。
构建以全部财政资金为审计内容,以财政预算管理和预算执行审计为核心,统筹审计资源,将领导干部经济责任审计、财务收支审计、专项资金绩效审计有效整合到同级审中,对财政资金收支的运行轨迹实施全方位的审计监督。
加强审计整改力度,促进审计成果的转化审计工作的最终目的是促进规范、完善制度。
我司通过强化整改责任、加强督查督办、完善相关制度等有力措施,审计整改工作取得显著效果。
二、强化固定资产投资审计,促进建设规范管理规范投资行为、实现投资审计监督全覆盖在投资审计工作过程中,我司坚持从源头着手,始终严把工程投
资审计“六道关”。
一是严把工程概算审计关。
我司对xx个项目的概算进行了审计,累计概算送审金额xx亿元,调整不合理概算x亿元。
二是严把招标审核关。
我司对xx个单项工程的招标文件、限价的审核及招标过程进行了技术把关和监督。
三是把好施工现场跟踪审计关。
我司先后对xx项区重点工程委托跟踪审计,委托跟踪项目总造价达xx亿元。
四是严把工程竣工结算审计关。
我司1至10月份已对xx个单项工程进行了竣工结算审计,送审结算总额xx亿元,核减工程款xx亿元,平均核减率为xx%,预计全年核减金额超过xx亿元。
我司还对xx个项目的竣工决算审计,决算送审总金额为xx亿元,核减金额为5xx亿元。
五是严把建设项目合同审核关。
我司共对区级财政直接投资的xx份工程建设合同进行了审核会签。
六是严把建设项目征地拆迁审计关。
我司对xx个非住宅拆迁项目的拆迁评估结果进行了复核,总拆迁面积xx万平方米,累计送审评估金额为x亿元,核减金额达xx万元。
积极完成上级审计机关交办的“一条鞭”项目和管委会领导交办事项。
根据上级审计机关的“一条鞭”项目安排,我司积极开展了中小学校舍安全工程专项审计、工程建设领域突出问题专项治理等专项审计,完成了政府投资项目建筑节能和环保政策执行情况审计调查。
规范协审行为,加强对协审机构的管理和质量控制。
规范和强化对中介机构的管理是提高政府投资审计质量、保证工
程建设廉洁审计的重要内容。
我司重点做了以下几项工作:
一是建立严格的准入机制。
二是加强对中介机构审计人员业务培训。
三是加强对中介机构审计业务的指导。
四是加强事务所审计结果的复核。
五是加强工程结算审计质量的考核。
三、争先创优,全力推动审计机关作风效能建设今年以来,我司以“作风建设年”、“三解三促”活动为契机,全面动员、多措并举,进一步激发审计人员的工作积极性、创造性,在全司掀起转变作风,创先争优的工作热潮,力求在全市各项审计工作中打头阵、争先锋。
一是统筹兼顾,强化管理。
根据党工委、管委会批准的全年工作计划,年初各科室按照各自的职能分工,制定了全年工作计划安排表,做到了审计任务、审计内容、审计人员、实施时间四个明确。
二是完善制度,强化规范。
我司出台了《xx会议制度》和《无xx管理办法》两个文件,对《xx管理办法》、《xx考核办法》等文件进行修订。
三是深入基层,强化服务。
为深入推进新区“作风与基层组织建设年”活动,我司主动深入基层,寓审计监督与服务中。
我四是学习交流,强化创新。
为创建学习型机关,我司坚持每月召开一次全体工作人员学习交流会,每季度召开一次全区内审机构负责人工作交流会。
在肯定成绩的同时,我们也清醒地看到存在的问题和不足。
审计
力量难以适应新区跨越发展的需要,绩效审计和信息系统审计还要不断探索和完善,审计成果转化工作有待加强。
公司审计财务工作总结4时光过的飞快,xx年的工作已经结束了,可以说,在xx年的工作中,我们全的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。
我们的财务审计部门的工作当然也是在发展中,高效的完成了安排给我们的,相信我们一定能够做好,这些都是我们得来的不断的发展的成果,相信我们一定能够做好!
xx年是集团推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年,也是财务审计部创新思路,规范管理的一年。
财务审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心”的行业发展思路,紧紧围绕集团整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和领导交办的任务,取得一定的成绩。
为了总结经验教训,更好的完成xx年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:
一、增强财务服务意识xx年,我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。
由于的性质发生改变,要求的财务规章制度要进行重新修订和完善。
根据市局的财务制度,结合集团的实际情况,组织汇编了集团的财务制度。
强化财务的预测、及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。
二、预算管理得到稳步推进一是细化预算内容。
根据各分、子xx年及xx年明细账详细了收入、成本与期间费用的执行情况,按科目进行了分类统计,为各分、子的xx年全面预算奠定基础;
预算方案根据各分、子反馈回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子,使各单位对本的预算有一个全面的了解,增强了预算的透明度;
我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的向预算委员会反馈情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的.事项,需经过专门的论证后,按规定的程序批准后执行。
一年以来,预算的总体执行情况良好,各分、子的预算观念也较以前有大大的提高和增强,为做好xx年全面预算工作积累了经验。
三、充分利用税收政策充分利用国家对企业的各项税收优惠政策,我部积极办理了xx物流、xx运输的税收减、免、缓工作,并由此取得了市国家税务局准予xx物流、xx运输减免xx年度企业所得税合计177。
29万元、营业税29。
48万元的税收优惠政策的批复以及xx年度xx物流、xx运输所得税减免的批复,为集团取得了实质性经济收益。
四、切实加强财务管理根据集团规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采用按“统一管理,分级负责”的原则进行管理。
财务审计部主要具体负责集团
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