银行结算账户开户资料明细表及授权委托书.docx
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银行结算账户开户资料明细表及授权委托书
银行结算账户开户资料明细表
账尸
类型
基本存款账户
般存款账户
专用存款账户
存款人的主办账户,日常
存款人因借款或其他结
存款人按照法律、行政法
账户
经营活动及工资、资金和
算需要,在八本存款账户
规和规章,对其特定用途
描述
现金支取通过该账户办
开户银行以外的银行营业
资金进行专项管理和使用
理
机构开立的银行结算账
而开立的银行结算账户
户。
证明文件(附表:
基本
证明文件(附表:
基本
证明文件(附表:
基
1
存款账户证明文件)
存款账户证明文件)
本存款账户证明文件)
2
税务登记证
税务登记证
税务登记证
已年检的组织机构代码
已年检的组织机构代码
已年检的组织机构代码
证书对有上级法人的非
证书对有上级法人的非
证书对有上级法人的
开
3
法人企业、事业单位,还
法人企业、事业单位,还
非法人企业、事业单位,
户
要求其出具法人组织机
要求其出具法人组织机
还要求其出具法人组织
资
构代码证书。
构代码证书。
机构代码证书。
料
4
法人身份证原件
法人身份证原件
法人身份证原件
5
经办人员身份证原件
经办人员身份证原件
经办人员身份证原件
6
法人授权开户委托书
法人授权开户委托书
法人授权开户委托书
法人预留印鉴授权书(除
法人预留印鉴授权书(除
法人预留印鉴授权书
7
法人章以外的私章均要
法人章以外的私章均要
(除法人章以外的私章
授权)
授权)
均要授权)
1、基本存款账户、
般存款账户、专用存款账户的开户资料
8
开户申请书(人民银行统
一格式)
开户申请书(人民银行统
一格式)
开户申请书(人民银行
统一格式)
9
异地开立基本存款账户必须出具注册地中国人民银行分支行开具的未开立基本存款账户的证明
基本存款账户开户登记
证
基本存款账户开户登记
证
10
存款人因向银行借款需
要,应出具借款合同
证明文件(附表三:
专用
存款账户证明文件)
11
存款人因其他结算需要,
应出具有关证明
审批
银行
开户行
人民银行
2、临时存款账户的开户资料
开户情形
证明文件
账户使用
有效期
驻地主管部门同意设立机构的批文、
临
因临时需要,设立临时
时机构的组织机构代码证、税务登
记
机构
根据需
证、法人身份证件、经办人员身份
证原
要或文件
件、法人授权开户委托书
确定,但
异地临时
异地建筑
开户登记证、营业执照正本或隶属单
位
按国家现金
最长不得
施工及安
营业执照正本,以及建设主管部门
核发
管理规定
超过2年
经营活动
装单位
的许可证或建筑施工合同,其基本存款
办理
账户开户登记证
异地从事
临时经营
活动单位
开户登记证、营业执照正本及临时经
营地工商管理部门批文、其基本存款
账户开户登记证
注册验资
企业名称预先核准通知书或有关部
门批文,所有出资人身份证,出资公
司全套开户资料
验资期间
只收不付
附件一
银行结算账户相关证明文件明细表
1、基本存款账户证明文件
存款人类型
证明文件
备注(例)
企业法人
企业法人营业执照正本、副本
非法人企业
企业营业执照正本、副本
集团下属分公司
机关、事业单位
财政同意开户的证明(非预算管理事业单位除外)、政府人事部门或编委的批文或登记证书
社会团体
社团登记证书、宗教组织还应出具宗教
事务管理部门的批文或证明
不以盈利为目的学校、
福利院、医院
个体工商户
个体工商营业执照正本、副本
民办非企业组织
民办非企业组织证书正本、副本
军队、武警
军队军级以上财务部门、武警总队财务部门
的开户证明
外国驻华机构
国家有关主管部门批文或证明,外资企业驻
华代表(办事)处,应出具登记证
异地常设机构
驻地政府主管部门的批文或登记证
居、村、社委员会
主管部门的批文或证明
独立核算附属机构
主管部门基本账户开户登记证和批文
使用主管单位名称加
附
属机构名称(仅指单
位
附属独立核算的食
堂、
招待所、幼儿园)
其他组织
政府主管部门的批文或证明
2、专用存款账户证明文件
资金类型
证明文件
可否支现
基本建设资金
主管部门批文
更新改造资金
主管部门批文
需要支取现金的,一户
政策性房地产开发资金
主管部门批文
报人行批准确。
金融机构存放冋业资金
双方签署的资金存放协议
社会保障基金
主管部门批文
住房基金
主管部门批文
按照现金管理规定办理
粮、棉、油收购资金
主管部门批文
党、团、工会经费
单位或有关部门批文或证明
人行批准银行卡章程规定出具的
单位银行卡备用金
证明和资料
否
证券交易结算资金
证券公司或证券管理部门的证明
否
期货交易保证金
期货公司或期货管理部门的证明
否
财政预算外资金
财政部门的证明
否
基本存款账户存款人证明(使用隶属
收入汇缴和业务支出资金
收入汇缴户不得支取
单位名称)
其他专项管理资金
授权委托书
信用社:
兹授权同志(身份证号码:
)代表本人为
我单位在贵行办理(□账户开立□账户变更□账户撤销□印鉴预留□印鉴变更口印鉴挂失)
其他(必须注明具体委托事项):
手续,
本人承诺所提供证明材料真实有效,该代理人在办理上述授权事项时所产生的民事责任由本单位
承担。
授权单位(行政公章)
法定代表人(或单位负责人)(签章)
签发日期:
年月曰
附:
法定代表人、被授权人身份证复印件
法定代表人(或单位负责人)身份证复印件粘贴处
(正面)(反面)
加盖法人名章作骑缝章加盖法人名章作骑缝章
被授权人身份证复印件粘贴处:
(正面)
(反面)
加盖被授权人名章作骑缝章
加盖被授权人名章作骑缝章
说明:
1、授权委托事项要填写清楚,涂改无效
2、将此委托书提交开户行作为证明。
变更印鉴申请书
信用社:
我单位因。
现特向贵处申请办理印鉴变更手续,请贵
处给予办理。
特此申请
更换前印鉴:
更换后印鉴:
单位名称(加盖公章):
日期:
年月曰
法人预留印鉴授权书
信用社:
我公司因业务需要在你社开立银行存款账户,现授权将我公司
名章做为本公司在你社的预留印鉴,请你社协助办理?
授权人:
法人代表(盖章)
单位:
公章(不是财务章)
附:
法定代表人、被授权人身份证复印件
法定代表人(或单位负责人)身份证复印件粘贴处:
(正面)(反面)
加盖法人名章作骑缝章加盖法人名章作骑缝章
被授权人身份证复印件粘贴处:
(正面)(反面)
加盖被授权人名章作骑缝章
加盖被授权人名章作骑缝章
说明:
1、授权委托事项要填写清楚,涂改无效;
2、将此委托书提交开户行作为证明。
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