完整定稿年产15000吨矿泉水生产线项目设计建设可行性方案Word格式.docx
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3-5安全和劳动技术
1、所有设备均应配齐、配全安全保护装置`。
2、所有电机均应采用接零线或接地保护;
电机引线应选用相应规格的电缆,并安放在专用地下线槽内`。
3、企业要制订并执行严格的安全制度和操作规程,确保安全生产`。
4、企业要不定期进行劳动安全技术知识教育和宣传`。
4-1投资概算
该项目总投资919万元,其中,固定资产投资718万元(固定资产分为:
设备投资365万元;
土建工程式130_万元;
广告费用150万元;
其他费用73万元;
详见附表表4-3);
流动资金200万元`。
设备投资概算表
附表4-1
序号
设备名称
单位
数量
金额
(万元)
备注
1
提水设备
套
15
日产50吨
2
水处理和灌装设备
250
3
包装设备
10
4
自动化吹瓶机
20
5
交通运输工具
30
6
其他设备
辆
40
合计
附表4-2
面积
(m3)
造价
(元/m3)
车间
1600
400
64
仓库
16
办公室
300
7`。
门卫及围墙
2`。
征地
10亩
4万/亩
130
固定资产投资概算表
附表4-3
项目名称
投资
比例%
备注
设备投资
365
详见附表4-1
土建工程
详见附表4-2
供电
8
容量度100KVA
设备运输及安装费用
按设备5%计
开办费
不可预见费
26
1-5之和的5%计
7
建设期间利息
17
按年息5`。
85%计
半年建设期
广告费
150
1-6之和的30%计
718
流动资金按项目的经营成本核算,本项目资金周转按每年5次计算,项目经营成本为1078`。
44万元,本项目需流动资金200万元`。
4-2资金筹措
本项目总投资为918万元,其中,单位自筹资金100万元,需要引进资金8万元`。
4-3工期计划
1、2003年元月项目的考察论证`。
2、2003年2月,项目的前期准备,可行性报告编制`。
3、2003年3月,与外商签订合同,落实资金`。
4、2003年4月,征用土地`。
5、2003年5月,基建动工,设备订制`。
6、2003年6月,设备安装及调试,人员招生及培训、试产`。
7、2003年7月,投入生产`。
1、计算期
该项目建设期不足一年,达产期按10年计算,项目计算期为11年`。
2、利息
该项目的资金来源主要引进资金和单位自筹,为提高项目的风险系数,全部投资按银行贷款计息,年利率按5`。
85%计算`。
3、固定资产部额及折旧
项目固定资产投资为718万元,其中,广告费150万元,不计折旧`。
设备365万元,按平均折旧法计,使用期按劳取酬10年计,厂房地产30万元按需分配0年计算折旧,期末残值按期5%计,年修理20`。
4万元`。
4、税金
增值税按17%的增值税率计算,所得税按33%的税率计算`。
5、工资
该项目定员50人,人均年工资6000元,包括各种福利奖金`。
年工资额为30万元`。
6、销售收入
产品出厂价按0`。
55元/瓶(1000元/吨),日产砂泉水50吨,全年按10个月生产计算,年产量15000吨,年产值1500万元`。
7、生产负荷
第一年按生产能力60%计,第二年按生产能力80%计,第三年达产`。
8、矿泉水瓶子的制造成本023元,盖子和商标一套0`。
05元`。
一只完整的矿泉水瓶子的成本为0`。
28元/只`。
9、销售费用
本项目在设计时已安排150万元的广告费,故销售费用按销售收入的7%计`。
成本概算详见附表5-1,由此表计算出单位矿泉水成本为823`。
96元/吨,正常年份年总成本为1130`。
94万元,其中固定成本177`。
9万元,变动成本为953`。
04万地`。
5-3销售收入,利润及税金估算
55元/瓶,即1000元/吨,年产矿泉水15000吨,年销售收入1500万元`。
税金及利润详见附表5-2`。
由此表计算出:
1、固定资产投资利润率
253`。
13
————×
100%=35`。
25%
718
2、全部投资利润率:
100%=27`。
57%
718-200
3、固定资产投资利税率
13+115`。
93
———————×
100%=51`。
4%
4、全部投资利税率
——————×
100%=40`。
2%
718+200
5、销售利润率
100%=16`。
88%
1500
(1)企业折旧还款期10%企业留作其他费用,可用于还款折旧为40`。
8万元×
90%=36`。
72万元`。
(2)还款期企业利润的10%留作其他费用,其余部分用于还款`。
由此可计算出还款期为5`。
94年(详见附表5-3)`。
(含建设期一年)`。
1、由财务现金流量表(见附表5-4)计算出,在计算期内,累计净现金流量为2105`。
17万元`。
(1)财务内部受益率为
9`。
42
IRR=————————×
(27-26)=26`。
44%
42+|-12`。
22|
(2)财务净现值(I=16%时)=366`。
3万元
(3)固定资产投资回收期计算
静态值=———————=2`。
44(年)(不含建设期)
13+40`。
|-88`。
43|
动态值=7-1+—————=6`。
82(年)(含建设期一年)
108`。
19
2、财务平衡分析
由财务平衡表(见附表5-5)计算出项目在整个计算期内盈余资金926`。
832万元,上交所得443`。
88万元,提取留用折旧224`。
3、不确定分析
177`。
9
保本销售量=—————————=6191(吨)
1000-635`。
36-77`。
29
该项目是利用本地优质矿泉水资源优势的项目,办厂条件成熟,根据项目经济效益分析,该项目的固定资产投资利润率,利税率和内部受益率分别为35`。
25%、51`。
4%和26`。
44%,资产评估“三率”均较理想,同时具有较好的抗风险能力,项目可行`。
矿泉水成本概算表
附表5-1
成本项目
单位成本
60%负荷总成本
80%负荷总成本
100%负荷总成本
备
注
其中
固定成本
变动成本
一
原材料
509元/吨
瓶子
458`。
610`。
763`。
二
燃料动力
36`。
36元/吨
电力
32`。
724
723
43`。
632
54`。
54
三
工资及附加
20元/吨
18
24
四
制造费用
70`。
8元/吨
折旧费
27`。
2元/吨
40`。
修理费
13`。
6元/吨
20`。
生产费用
30元/吨
45
五
管理费用
117`。
流动资金利润
11`。
管理费
10元/吨
其他费用
六
销售费用
70元/吨
63
84
105
823`。
96元/吨
总成本
749`。
177`。
571`。
824
940`。
332
762`。
432
1130`。
94
953`。
04
经营成本
697`。
244
887`。
832
1078`。
44
销售收入、税金、利润表
附表5-2
单位:
万元
项目
生产期
3-10
生产负荷
60%
80%
100%
产量(吨)
9000
12000
15000×
销售收入
900
1200
1500×
5×
动力
54×
30×
七
106`。
2×
八
71`。
7×
九
105×
十
增值税
69`。
56
92`。
115`。
93×
十一
销售利润
-78`。
86
166`。
868
253`。
3×
十二
所得税
55`。
07
83`。
53×
十三
税后利润
111`。
798
169`。
6×
固定资产回收平衡表
附表5-3
序年份
号项目
建设期
生产期
一、固定资产及还本付息
1年初投资累计
760
846`。
707`。
23
484`。
247`。
96
2划内本年固定投资
3额本年应付利息
44`。
46
49`。
53
41`。
49
28`。
32
14`。
51
4本年还本付息
-42`。
14
186`。
264`。
24`。
262`。
47
(1)还本
137`。
37
223`。
`。
05
236`。
22
(2)付息
5年末投资累计
709`。
二进制回收资金来源
1利润总额
2可用还款折旧
72
3还款期企业留利
16`。
6868
25`。
313
383
4还款额合计
90
25264`。
247`。
固定资产回报期=1+————=5`。
94(年)
264`。
财务现金流量表
附表5-4金额单位:
序
号
年份
投产期
达产期
(60%)
(80%)
11
现金流入
产品销售收入
1500
回收固定资产余值
回收流动资金
200
流入小计
现金流出
固定资产投入
流动资金占用
销售税金
69;
92.8
流动小计
966`。
980`。
1194`。
净现金流量
-718
-66`。
219`。
305`。
累计净现金流量
-784`。
-565`。
43
-259`。
45`。
83
351`。
657`。
09
962`。
126`。
35
1773`。
98
2105`。
净现值(I=16%)
-618`。
92
-49`。
140`。
168`。
71
145`。
48
125`。
31
10`。
93`。
80`。
38
103`。
58
累计净现值
668`。
55
-527`。
-359`。
-213`。
74
88`。
19`。
76
112`。
193`。
36
366`。
附表5-5金额单位:
年份
资金来源
利润总额
折旧
(其中可用于还款折旧)
流动资金借款
来源小计
198`。
66
207`。
668
293`。
319`。
资金运用
固定资产投资
流动资金投入
企业留用折旧
4`。
08
40.8
224`。
还款期企业留利
69
投资借款本金偿还
368
投资借款利息偿还
0`。
68
443`。
88
盈余资金
1`。
387
179`。
977
205`。
926`。
运用小计
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