财务出纳试用期转正工作总结出纳工作总结Word下载.docx
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一、主要的工作内容,以及取得的成绩在这三个月的实习期,在财务和内勤上我作了如下具体工作:
1、开具日常收款业务发票,并保管好空白发票和其它支票;
2、起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管;
3、严格按照财务制度的要求,办理费用报销,现金、支票的收付业务;
3、完成财务经理交待的工作;
4、监督人员考勤登记,办公饮用水的安排
5、及时登记现金、银行存款日记帐。
月末编制银行余额调节表;
6、填写地税申报表;
7、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放;
8、开发了excel平台票据套打系统。
出纳工作看似简单,其实做起来很枯燥,也有一定的难度,三个月的岗位实战练兵,使我的财务工作水平又向前推进了一步,成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教。
出纳室经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位。
二、失误、缺点和经验简谈在之前的公司是做会计工作的,但是没具体操作和实践过,总认为是“调虫小技”,我就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误,第一失误就是开具支票上的错误。
但是也让我更加明了了制度要求:
开具支票必须无连笔、字迹工整、不能修改等。
并且,盖银行预留印鉴时也是一门技巧,印鉴重压、重影、现象都会被银行退票,耽误工作。
后期,基于上述业务需求,根据自己在软件公司的软件实施经验和电脑知识,为自己的岗位需求开发了excel系统的交行票据套打系统,解决了在实际工作中出现的缺点问题,提高了工作效率。
可以看出,在大学里,学习的知识不能用在具体解决问题上,空洞无味,就是因为没有问题摆在我们面前,成果都是面对一个一个具体问题而存在的。
学习和实践相互融合才能产出成果,虚心的、积极的心态是干好一切工作的前提。
三、今后需要作出的突破三个月让我明白了,作为一个合格的出纳,必须具备的基本要求:
1、出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;
2、学会制订本职岗位工作内部控制制度,发挥财务控制、监督的作用;
3、学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能;
4、出纳人员要恪守良好的职业道德;
5、很好的沟通能力。
特别是和工商、税务、社保等单位的外联
沟通能力。
在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好出纳工作
计划,认真工作,努力实现自己的人生价值。
在此,我真诚对我的公司表示感谢!
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