精选财务工作总结集锦9篇Word下载.docx
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根据专项资金实施方案,采取事前计划、事中监督,事后验收的管理模式。
属于政府采购的项目,严格按规定办理政府采购手续。
建立追踪问效考评机制,任何人不得截留、挪用专项资金,使有限的资金发挥应有的效益。
五、做好领导安排的其他工作各林场今年基础设施建设比较多,其中上半年扶贫资金项目共150万元,包括青山林场良种基地管护房、生产业务用房两处,涉及资金50万元,塔山林场牛岚护林房一处,涉及资金100万元,现工程已全部竣工验收,并已审计结算完毕;
下半年扶贫资金项目共120万元,其中许家崖林场80万元、老虎山林场40万元,共建护林房6处,已完成设计、预算、招标、合同签订等工作,现工程正在施工建设中;
省级改革资金建设项目共
136.4万元,共建设完成护林房六处,水电项目三处,为监督扶贫资金及专用资金的使用,总场财务审计人员先后参与了项目建设的监督及审计结算工作。
为了更好地做好防火工作,总场组织人员成立了防火督导巡查组,财务审计科人员按照领导的要求,积极做好塔山林场、青山林场、许家崖林场的防火巡查督导工作。
20xx年工作计划:
一、继续做好国有林场基础设施建设工作监督参与工作,配合各林场按照政府采购程序,做好工程设计、预算、招标、验收、决算工作,把有限的资金用在最需要的地方,发挥资金的最大效益。
二、建立严格的内部控制制度,加强内部审计管理工作。
三、继续加强财务审计人员的学习、培训工作,进一步提高会计
审计人员思想素质、业务素质。
四、继续做好总场的收入、支出及财务管理工作,做好总场及各
林场支出报销单据的审核工作。
五、做好各林场的财务审计检查工作。
六、做好总场及各林场20xx年度决算和20xx年度预算工作。
七、做好领导安排的其他工作。
财务工作总结篇2
一、收费工作
1、我园本学期严格按照博湖县发展和改革委员会核定的收费标
准收费。
小班每人每月管理费12元,保育费每人每月60元,卫生费每人
每月8元,合计80元;
中、大班每月管理费12元,保育费每人每月55元,卫生费每人
每月8元,合计75元。
2、学校在开学前制作安装了收费标准公示牌,让老百姓明白交
费。
3、在收费过程中,对家庭特别困难的儿童,我园根据实际情况
认真贯彻落实“减、免、缓”政策,允许其先入学,尽最大努力提高儿童入园率。
查村和敦村分幼儿园保育费每人每月只收了45元,减轻了村民特别是少数民族村民的经济负担,有力地提高了少数民族儿童的入园率。
4、查乡中心幼儿园大班每人每月收取伙食费60元,小班每人每月收取伙食费50元,每月伙食费不足部分由幼儿园补贴。
5、对我乡所有入园幼儿的收费都实行一人一票的收费模式,边收费边开票。
二、日常工作:
1、严格执行财务管理制度,每月定期核对现金与帐目,做到日清月结,发现金额不符,做到及时向领导汇报,及时处理。
2、贯彻执行收费管理制度,每月不定期地收取各幼儿的费用,开出收据,即使将收到的现金存入财政局预算外专户。
3、井然有序地完成了职工工资、其它应发放的经费发放工作和其他应付经费的缴付工作。
4、坚持财务手续,严格审核,发票上必须有园长、经手人签字方可报帐,对不符合报销手续或是不正规的发票不予支付报销。
5、坚决执行票据管理制度、支票及财务印章管理制度,按时核销票据,妥善保管各种票据。
6、执行收入、支出管理制度,保证实事求是、专款专用、收支两条线,做到精打细算,合理安排各项支出。
7、按时采购幼儿园教育教学需要的各种物资,保证幼儿园各项工作的正常开展。
三、其它事务工作:
1、协助做好固定资产管理以及固定资产的预决算,及时向财政局上报固定资产相关材料;
2、做好人员、工资的统计工作,按时上报各种统计资料;
3、做好社会保险、公积金的按时、足额缴纳等保障性工作;
4、按时足额征缴个人所得税,做好个人所得税的每季的结报工作;
5、重新办理了法人登记证书和组织机构代码证;
6、按时审核收费许可证、社会保险证、法人登记证等;
7、按时交纳电费、电话费;
8、做好教师的服务工作;
9、做好教师实名制工作,加班加点地完成了教师实名制信息录入和上报工作;
10、做好教师动态信息库的变更上报工作;
11、积极协助搞好幼儿园的美化和环境整治,创设良好的育人环境。
12、按时足额收缴党费;
13、在教育局和幼儿园之间传送各种文件、资料、材料等。
四、存在的问题回顾检查存在的问题,有如下几点:
1、学习不够。
当前,以信息技术为基础的新经济蓬勃发展,新情况新问题层出不穷,新知识新政策不断问世。
面对严峻的挑战,缺乏学习的紧迫感和自觉性。
理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。
2、在工作较累的时候,有过松弛思想,出现了麻痹大意等现象,这是对自身要求不够高的表现。
针对以上问题,今后的努力方向是:
1、加强理论学习,进一步提高自身素质,增强分析问题、解决问题的能力。
2、增强大局观念,转变工作作风,努力克服自己的懒惰思想,提高工作质量和效率,积极配合领导同事们把工作做得更好。
在今后的财务工作中,我将继续认真贯彻执行幼儿园的各项规章制度,为幼儿园的正常运行,打好坚实的基础,为促进幼儿园的发展做出更大的贡献。
财务工作总结篇3财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务,在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出,保证财务物资的安全;
服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。
20xx年全球金融危机时刻警示着我们,在新的一年里,财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。
在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度:
1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。
2、在财务部内部明确考核制度:
财务人员的分工及各职能部门
的协作,要分工明确并带有互相协作补充性,相互配合的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督作用,对违规违纪行为起到监督智能。
3、在应收帐款上起到有效的监督作用:
明确各分管会计的职责,制定相应的制度,如对应收款的监督,应制定相应的规定,对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督,加大财务监督力度。
4、在对公司其他部门的工作方面:
对各科室产生的各项费用进行核算,为公司节省每一笔支出,从一角一元做起。
在对各种原料的发票接收方面,认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作,认真完成每月的报税工作。
5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关,为节约成本、减少开支做好每一项工作,对各项费用的节、超进行考核并报公司领导,协助领导做好决策工作。
6、对前工作期间应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、半年、全年总结;
做好资金预算工作,其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;
做好财务报表的编制工作,要求帐务清晰、任务明确;
积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。
在新的一年里,力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作,用最优的人力配置争取最大的经济效益,以节约成本为思路提高资金使用价值;
以提高员工素质、工作效率为工作目标,从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划,学习好的工作经验和精神,落实各项规章制度,努力做好财务工作。
为公司的良好发展尽到最大的职责。
财务工作总结篇4我们财科在紧紧围绕工程总验收这一中心任务开展工作。
随着我软件建设的不断完善和加强,在党委提出的”321”工作方针指导下我们财科的工作也进一步的扩展和加深,使财务工作无论在广度还是深度上都有了不同程度的提高。
在工作中,我们按照领导的统一部署突出重点、端正思想、求真务实。
现结合陶主任的重要讲话精神,将我们财科一年来的工作完成情况、经验、不足做以下总结:
1、参与基建工程管理,
2、认真做好工程财务决算等基础工作。
1、按时上报基建财务月报、基建资金使用情况表等,使财处及领导及时掌握我基建资金的使用情况和工程收尾的进度。
2、积极参与基建工程的管理,根据司批复的调概通知,按计划完成投资万元,编制了投资执行情况报告。
为保证工程总体验收,按照领导的要求由财务科、库管员、行政管理员组成的固定资产清查小组,进行了第二次工程物资清点。
财务科人员亲自到现场逐一进行账与实物的核对。
如果您是从其他盗版网站下载本文将视为侵权经过清点审查,我现有设施、设备齐全,上报交付使用资产万元,编报了工程物资清查报告。
通过这次固定资产盘查,加强了固定资产的管理、建全了设备耗材出入库的审批手续。
3、积极配合会计师事务所进行工程财务决算,对基建财务基础资料、工程决算工作底稿进行了较详尽的审核、校对,按预定计划10月初将工程财务决算上报到中心财处。
并按要求做好工程财务资料的收集与管理工作,按项目内容分类整理了基建合同10卷,为完成工程总体验收做好财务方面的基础性工作。
3、认真执行领导的统一部署,
4、积极开展日常财务管理工作。
1、进一步加强日常财务工作的管理,完善财务规章制度和岗位职责。
我们在年加大财务基础工作建设,从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作抓起,认真审核原始票据,细化财务报账流程。
按照中心财务检查通知精神,我们又详细制定了《银行存款管理制度》、《票据及财务印鉴的管理制度》、《会计档案保管制度》等,将内控与内审相结合,每月终结都要进行自查、自检工作,逐步完善我的财务管理体系。
2、在专项经费的支出上,认真领会中心的相关政策,严格执行预算,不挤占、不挪用,保正专款专用。
按月、季、中期编制上报专项经费决算报表,为领导做出相关决策及时提供了财务信息。
3、认真、及时完成中心计财处下达的各项工作任务。
其中主要完成了XX年度国有固定资产的上报工作,填制固定资产管理卡片,完善我台的固定资产管理;
结合XX年度的财务决算,认真系统地编报了我XX年度的专项经费的预算,随着我人员经费使用的不断增长,我们把XX年人员经费的预算列为重点,并客观详实地编写了经费预算说明等。
财务工作总结篇520xx年,财务科紧紧围绕教育教学中心工作,强化意识,干事
创业,在争取资金投入、加强财务管理、开展植树造林活动诸方面取得了显著成绩,为全市教体事业的持续快速发展提供了坚实的物质保障。
一、加强财务监督,强化会计基础规范。
5月份组成6个财务检查小组,10月份组成1个考核小组,对我市局属学校及教委办xx年10月至xx年9月的财务管理情况进行了全面的检查和考核,通过检查,发现了典型,也找出了存在的不足。
多数单位能够按照财务管理规定进行收费;
对固定资产也能按规定清查,及时入帐;
往来款项也能及时清理;
收款收据领用有记录、作废处理得当、保存完整。
但也发现个别单位存在报损资产手续不齐全,捐赠物品不及时登记,长期往来款项不及时处理,赊购物品较多、欠款数额较大的现象。
二、加强收费管理,继续执行“三个5%”减免政策。
为认真贯彻落实教育部、国务院纠风办《关于进一步做好治理中小学乱收费工作的紧急通知》精神,切实做好治理中小学乱收费工作,4月份,我们邀请了市物价局有关专家对教育系统300余名在岗会计人员进行了教育收费培训,使我市教育系统财会人员的收费业务水平有了明显提高,收费管理工作日趋规范。
同时,我们对特困学生的家庭经济情况进行了详细调查,继续做好三个5%减免工作,保证了每一名学生不因经济困难而辍学,xx年共为16520名学生减免了学杂费,金额达153万元。
三、加强植树造林和绿化工作。
积极响应政府号召开展绿化荒山活动,教体局与各学校签订的绿化目标责任书,并将责任书内容列入年终目标考核,有力的推动了学校绿化工作的开展,截止目前,已投资24万元,绿化荒山400亩,植树44000余棵。
为绿化美化校园,创造优美的教书育人环境,我们鼓励学校加大绿化投资。
xx年共有6处学校达到了即墨市花园式学校标准,有20处学校达到了即墨市绿化先进学校标准,有4处学校达到了青岛市花园式学校标准,有3处学校被推荐为青岛市绿色学校,有1处幼儿园被推荐为青岛市绿色幼儿园。
四、统计工作稳步开展我系统定期上报的统计资料数据准确,上报及时,屡次受到市统计局表扬。
今年市统计局、市监察局、市政府法制办公室将联合对我市的统计资料的填报质量进行检查,我系统是重点检查对象。
对此,我们连续下发了三份通知,对统计工作及报表进一步从严进行了规范,保证了帐本、工资单、统计报表、劳动统计台帐四者的严格统一。
我们还配合市统计局对我系统今年按规定需参加统计年检、统计培训的统计人员办理了相关手续。
同时,我们还把教育系统的固定资产全部实行电算化管理,保证了帐、卡、物三者相符,提高了资产管理的规范性和科学性水平。
五、加强调研,为领导决策提供依据八月份,和审计局组成联合调查组,对我市xx年1月至xx年6月城市教育费附加的征收、管理、拨付及使用情况和xx年以来中小学危房改造资金的拨付、使用及效益情况进行了专项审计。
提出了城市教育费附加的安排要按规定由教育部门提出分配方案商同财政部门同意后下达,要及时、全额拨付,不能抵顶教育事业费拨款;
财政、地税、国税部门要加强协调,对城市教育费附加按规定的比例做出征收计划并足额征收;
上级财政部门要加大对农村中小学危房改造、学校布局调整资金的支持力度等多项建议。
十月份,在对局属学校财务核算办法调研的基础上,我们率先实行了对局属学校“拨付备用金,审核单据后付款”的核算办法,得到了上级的肯定。
十一月份,和财政局、社会劳动保障局局组成联合调查组,对我市农村教师的医疗保险问题进行了专项调研,提出了三套备选方案,准备提交给市政府审议。
xx年工作思路第一,出台《即墨市学校经费管理暂行办法》,细化各单位预算,监督各单位资金使用。
要求局属学校、幼儿园将本单位的所有收入都纳入财务部门,实行财务统一核算。
全年要有预算,每月要有计划,经批准后方可执行,严禁办理无预算,无计划的开支。
第二,举办总务主任和会计人员讲座,学习财会法规和职业道德规范。
第三,筹集资金,确保二十八中配套设施和新建即墨一中、安居小学任务的完成。
财务工作总结篇6忙碌、紧张、有序的20xx年即将成为历史,一年来财务部随着
公司骄人的业绩一块成长,取得了很多方面的成绩,做好了帐目及报表,做好了部门核算及财务管理,为公司业务发展提供了良性财务平台。
我们的工作总体来讲主要在以下五大方面取得了长足的进步:
一、财务制度建设财务部在为期一年的工作中,强化了内部控制、预算管理、风险管理,加强了财务内部控制的力度,健全、完善了内部财务规章制度。
1、内部控制:
一个公司要稳定、健康的发展,完善的财务管理制度必不可少。
由于公司业务的高速增长,以前年度制订的财务管理制度和流程,有些已经不能满足公司财务管理的需要,有些已经与公司当前的实际情况脱节,财务部组织部分人员对公司全部的财务管理制度重新进行了讨论。
首先,修订了财务内部控制制度,对售后直销的财务流程重新进行了规范;
其次,财务部结合联络处工作的开展,又把出差管理进一步深化,制定了新的出差管理办法,制定了公司内部的下县费用报销标准;
另外,我们还推出了一系列新的财务管理内部控制制度,在此不再一一列举。
2、预算管理:
预算管理对我们公司在年初来讲还是一个新事物,相对于新划分的五个分公司以及新设立的16个联络处来讲,没有现成的模式、经验可循,所以年初费用预算制度的制订和执行的难度也就可想而知。
但随着财务跟进,对可控性费用控制力度逐渐加大,费用预算越来越合理,对降低公司费用、防范不合理开支起到了不容忽视的效果。
同时该项工作已成为公司财务管理的一个基础组成部分,每月25日费用预算在全公司范围内已经深入人心。
3、风险管理:
对于财务风险的管理也是从年初才开始正式起步,并对全年的工作起到了良好的效果。
财务部实现对风险的管理目前仅处在一个基础阶段,例如库存商品库龄分析、超长期应收应付款分析等。
库龄分析在公司范围内得到认可后,计提的超长期库存跌价准备,更是为各部门合理反映当期利润提供了一个可靠的保证。
经过一年的内部实践,财务现在具备一定的预防风险的能力,及对风险快速反应的能力。
积极而稳妥的财务政策,规避了公司很多财务风险、法律风险。
二、核算体系建设进一步理顺了财务帐目,建立了一套符合本单位实际的财务核算体系,使得财务对业务活动的反映更为真实、及时、合理,趋于规范化。
在充分考虑和利用财务软件功能的基础上,针对公司机构体制的调整,对会计各科目,特别是一些陈年老帐和历史遗留问题,承上启下,衔接以往,投入专人进行查证落实,理顺了帐目,使得整个核算体系更为清晰、合理,满足管理的需要,具体有以下几个方面:
1、建立公司垂直管理的财务管理体系、理顺公司各业务及综合部门的核算体系,相关财会人员潜心钻研,力求将资料、帐目、报表作到准确、完整、精益求精。
2、建立5个批发分公司帐务核算体系,基本满足内部管理数据
的需求。
5个批发业务的分公司,独立核算各自的利润,分别与厂家进行往来业务核对。
对各自的经销商既相互独立又合并统一的与之进行业务往来和帐务核对。
各分公司的财务主管在5个分公司业务处理上发挥了关键性的作用,对上家调价的计算、核对,对下家的调价的核对、计算,各种采购、销售政策的执行与掌握上起到了积极的作用,对店员奖励的兑付与核对,起到了严肃把关的作用。
3、理顺售后部帐务:
该部门前期帐目由于各种原因较为混乱,内部财务核算及管理不够健全,针对上述请况,财务部采取有力措施,在人员、资源等方面重新进行了配置,取得了显著成效:
a、理清各种往来账项:
针对前期往来账项不清等实际情况,售后部财务与厂方人员、有关客户逐笔核对账务,有的甚至从开始发生第一笔业务时核对起。
通过核对单据,发现了一些以前未入账单据,并使客户确认,为公司挽回了损失。
经过核对、调整,现在各种往来账项已达到了账账相符、账实相符。
b、加强内部控制,完善核算流程:
售后部现有多个核算单位,每个核算单位都有大量保修工单、维修工单、出库单、入库单、发票等原始单据的传递、及款项的流转,针对前期存在的单据传递不及时等问题,制定了财务工作流程、旧配件收发流程、档案管理规定等文件,对配件的收发存、单据的传递、款项的流转、财务资料的保管等作出了具体、明确的规定,对保证公司资产的安全、完整具有重要意义。
c、推进公司信息化建设,建立完整的核算体系:
售后部账务完
整、全面的核算是十分必要的。
由于售后核算的特殊性,售后财务核算前期一直沿用手工记账,并需要记录几个店面的库存明细账,不但工作量繁重且容易出错,工作效率较低,成为售后财务工作的一大障碍。
针对上述情况,在五月份为售后财务选用一套财务软件替代手工记账。
期间需要建立商品目录、期初建账、建立适合售后业务特点的核算方式等大量工作,为不影响月底整体核算,售后财务人员自愿加班加点工作,使财务软件的运用取得了成功,并极大的促进了售后财务工作的开展。
现在售后财务人员在各店面对账、盘点,可方便的通过互连网直接调用账套,提高了工作效率,并保证了工作质量。
通过以上三个方面的工作,现在售后财务核算井然有序、全面、客观、真实、准确,并及时报送,保证了整体财务核算的顺利进行。
4、理顺直销分公司帐务:
直销公司下设网点多,商品品种繁多,帐务处理上比较琐碎,工作量大。
经过财务人员潜心攻关,多次调整核算方案,使这一问题得到了妥善解决。
5、理顺网络部帐务:
由于较为复杂的原因,该部门帐务设置曾经与总公司有些脱节,存在库存商品及材料不能清楚反映、对应收款项的管理不够清晰和及时等诸多问题。
经过相关财务人员的清理和调整,xx年上半年已经将以上问题全部解决,使该部门财务核算与财务管理提高到与5个批发公司同一水平。
6、在各个公司各自独立核算的基础上,财务部为各分公司建立了共同的财务标准,对业务部门的业绩考评提供了公开公平的竞争平台,并适当精简了财务流程,提高了工作效率。
三、财务管理体系建设一年来,在公司领导的大力支持和各部门经理的积极配合下,财务管理水平进一步提高,更上了一个台阶。
由于专业人员配备齐全,会计核算进一步细化,帐目理顺,使会计主管从繁杂的日常帐务中抽身出来,投入时间和精力参与到了财务管理中去,而不是只埋头记帐、算帐,譬如,费用的审核,增值税专用发票进项的索取与管理、销项的计算开具与管理、代垫付款协议的审核,采购政策、销售政策的事前了解、事中监督、事后核对,应收款项的核对与催收,应付款项的核对等方面,这些工作的逐步开展,对防止坏
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