申购及报销流程制度Word格式文档下载.docx
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(常规费用包括分公司办公室固定费用:
第二次支付房屋租金、水电费、空调费、物业管理费、清洁工工资、报刊费、饮用水费、固定座机电话费、宽带网费用)
常规费用借款及报销工作流程:
借款人或报销人到分公司财务处领取款项
分公司营销总监
签名
外省事务部经理签名
填写常规费用借款申请
或报销单
分公司
总经理签名
非常规费用申购:
l请购金额在400元(含)以下的,签至分公司营销总监、事业部总经理、外省事务部经理后可自行购买;
l请购金额在5000元(含)以下的,需签至分公司二级市场总经理后方可购买;
l请购金额在10000元(含)以下的,需签至二级市场总经理、非营业部负责人后方可购买;
l请购金额在10000元以上的,需签至二级市场总经理、非营业部负责人、董事总经理后方可购买。
注:
申购人安排送货并验收,保留相关保修卡、说明书等。
如属固定资产类别请参照固定资产管理办法进行管理(详情可参阅公司《固定资产暂行管理办法》)。
三、非常规费用报销:
●报销金额在400元(含)以下的,签至分公司营销总监、事业部总经理、外省事务部经理直接到分公司财务处报销;
●报销金额在5000元(含)以下的,需签至分公司二级市场总经理后到分公司财务处报销;
●报销金额在10000元(含)以下的,需签至二级市场总经理、非营业部负责人后到方可到分公司财务处报销;
●报销金额在10000元以上的,需签至二级市场总经理、非营业部负责人、董事总经理后方可到分公司财务处报销。
非常规费用申购及报销流程:
金额400元(含)以下的流程:
金额5000元(含)以下流程:
填写《购物申请单》或
《费用支出证明单》
事业部总经理
分公司二级市场
签名
申购人或报销人到分公司财务处借款或报销
申购人或报销人到分公司
财务处借款或报销
金额10000元(含)以下的流程:
金额10000元以上流程:
二级市场
非营业部负责人
董事总经理
此流程经总经理批准后即日起生效并执行。
管理部
2017年5月4日
分公司二级市场总经理签署:
非营业部负责人签署:
二级市场总经理签署:
总经理签署:
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- 关 键 词:
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