机关出差报销管理制度Word文件下载.doc
- 文档编号:383353
- 上传时间:2023-04-28
- 格式:DOC
- 页数:7
- 大小:15.69KB
机关出差报销管理制度Word文件下载.doc
《机关出差报销管理制度Word文件下载.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《机关出差报销管理制度Word文件下载.doc(7页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
第三章差旅费开支
第四条公司差旅费报销包括交通费、住宿费、出差补助等。
第五条差旅费报销根据公司任职和出差地区不同,采取实报实销与定额补助相结合的办法。
第六条公司员工出差,须先行确定地点、任务、天数、人数及费用预算,以保证差旅费在年度预算定额内节约使用。
出差天数在一天以内的,由部门经理(主任)批准,超过此期限的,报公司分管领导批准。
第七条出差地区划分为一般地区与特殊地区(特殊地区指深圳、珠海、厦门、广州、汕头、海南、上海、北京等),出差天数按自然天数计算(出发、返回当日均算)。
第八条公司员工出差到外地,按乘坐车、船、飞机标准(见表一)乘坐,特殊情况不宜执行上述标准时,应由公司总经理签批。
(表一)
级别
乘坐标准
飞机
火车
轮船
总经理
头等舱
软卧
副总经理/特聘专家
经济舱
一等舱
部门经理(主任)
硬卧
其他管理人员及员工
硬座
第九条出差人员夜间(晚7:
00至次日凌晨7:
00)乘坐火车超过6小时,或白天连续乘车超过10小时的`,可购买硬卧铺票;
未乘卧铺者,可按所购票价的20%给予补贴。
(乘坐特快列车的,按特快票价的20%补贴;
购买软座票者不给补贴。
)
第十条出差人员按规定乘坐车、船、飞机,凭车、船、机票据实报销。
每次出差的机场、火车站、码头往返费用,凭相应张数票据在100元以内据实报销。
第十一条总经理及副总出差,各项费用实报实销。
出差人员住宿费在规定标准(见表二)以内部分,按住宿发票实报实销,超过标准的部分由本人自负;
部门副职及其以下人员,同性别两人以上出差,须合并住宿。
部门经理(主任)及其以下人员出差每人每天给予出差补助省内20元/日,省外50元/日,特殊地区100元/日的标准补贴。
(表二)
住宿标准(人.天)
(一般地区)
(特殊地区)
实报实销
200元
300元
部长(主任)
150元
80元
120元
第十二条公司员工与公司领导共同出差,财务部将视具体情况确定报销标准;
聘请公司以外的人员同公司员工共同出差办事,聘请人员的报销标准比照陪同人员的报销标准。
第十三条员工外地出差发生的宴请费,原则上按公司业务招待管理办法于出差前申请,特殊情况应按审批权限事先口头请示,回单位后补办手续。
出差发生宴请的扣除陪宴人员宴请当日一半的出差补助。
第十四条员工出差发生的文印费,信用卡异地提现手续费等杂费支出按发票据实报销。
第十五条公司员工在本市区内公出办事,只报销市区公交费用。
第十六条出差人员预借差旅费,应填写“出差借款单”;
若申请出差时宴请费的,还应同时附上“招待费用审批单”,经出差人员所属部门经理(主任)审核签字后,送财务部审核、财务总监审批。
审批后办理借款手续。
第十七条出差人员返回后,应在七日内到财务部办理报销手续,超过时间原则上不予报销,特殊情况需说明原因。
第十八条每月会计核算部要对各部门和事业部、子公司的出差费用进行统计,实行独立核算。
第十九条本制度由公司办制定,修改时亦同。
本制度由办公室主任审核,总经理批准后执行。
本制度从20__年12月1日开始生效。
出差费用报销管理制度
1、公司所有人员出差,必须填写《出差申请单》并根据审批权限报批。
2、如有出差同行人,填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时,须注明同行人姓名、职别。
3、差旅费实行按次报销制度,出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。
多人一起出差时,可分开报销或合并报销,并注明同行人员姓名、职别。
4、《差旅费报销单》须附已获核准的《出差申请单》,否则财务管理部门有权拒收。
5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差旅费中报销,另外注明报销;
办公用品费用报销需提供详细的清单。
6、住宿费、市内交通费必须凭发票在规定的标准内据实报销,超支自理。
丢失发票须出示相关证明材料,由同行人或部门负责人签字证明后方可报销。
7、伙食补助:
出差期间伙食补助按标准包干使用,参加会议等
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 机关 出差 报销 管理制度