理财公司月度管理工作总结Word文档下载推荐.docx
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一、资产管理
1、废旧物资处理:
本月理财公司对烧成车间废耐火砖,机修废铁屑,物资公司废油桶组织了集中招标处理。
共收回资金
19573.40元。
2、闲置资产:
①配合有关部门办理**闲置房拍卖事宜:
因集团公司决定对公司在**的闲置房屋进行处置,为此,理财公司先期与**市的一些房屋中介公司、拍卖公司进行了接触、咨询,将了解的情况上报公司后,公司领导决定先拿两套闲置房进行拍卖,即**花园一套,**苑一套。
随即,理财公司着手进行实质性操作。
经总工程师室、评标办和理财公司共同了解、对比,选定**拍卖公司作为拍卖方。
该公司实力较为雄厚,费用收取合理。
随后,又协同拍卖公司人员到房屋进行实地勘测、拍照,并对房屋进行了评估。
②办理**闲置房出租事宜:
与**科技公司签订了房屋续租合同。
③对闲置房进行管理:
对**的5套公司没有钥匙的闲置房安排进行了门锁的更换。
二、应收账款的催收理财公司自成立业务科以来,催款人员在各业务科长的带领下,熟悉情况,掌握资料,迅速展开所负责片区的催收工作。
业务一科主要对**分公司所属的**建筑队、**经贸公司等前期有询证结果的十家欠款单位进行了清理和催收,并与其中有些单位达成意向性还款协议。
业务二科通过前阶段拉网式的调查摸底,对**片区的欠款单位情况已心中有数。
本月重点对其中有催收价值的20余家单位进行了资料完备和实地催收。
催回欠款
1.2万;
确认债权依据55万;
重点跟踪了**公司、**、**实业等单位。
业务三科继续保持对**、**招待所、**经贸委、**国道等重点单位的跟踪催收,本月又从**招待所催回欠款5万元。
他们通过对本科业务的现状分析,拟将**片区作为下一步的清欠工作方向。
在分别征求了集团公司各相关业务部门的意见后,三科整理提交了对**片区党政机关需询证核实的欠款单位名单一份报送公司领导,并整理、充实完备了**片区三十余家单位的基础资料,准备有计划地分批对**地区的党政机关展开债务核实、清理和确认工作。
5月,理财公司向集团公司报送了50万元的催款计划,通过全
体人员的共同努力,到月底已基本完成。
分别是:
①**建材公司:
账龄2年,欠款金额
12275.67元,已全部催回。
②**招待所:
账龄3年,欠款金额
2182132.93元,本月催回欠款5万元。
③**公司**:
账龄3年,欠款金额4xx690元,本月已签订以房抵款协议。
据统计,截止五月底,理财公司已为集团公司催回欠款
2425965.77元.
三、内部管理工作
1、根据各业务科片区划分的需要,调整、打印并分发各科应收账款统计资料。
2、拷贝xx年x月底财务数据,并据此整理、编制完成了营销公司220xx年4月应收账款余额表,以了解最新的应收账款余额变化情况,并核对查找出余额有变化的单位,提交各业务科作为催款依据。
3、清欠人员外出归来后,及时进行回款登记及欠款单位调查情况的电脑登记,为统计工作打好基础。
4、根据各业务科的需要,协助清欠人员提取、整理欠款客户资料。
5、完成20xx年4月工作汇报及20xx年4月催款情况统计工作。
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