美的集团2020年财务状况报告Word文档格式.docx
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4.28
资产构成表(万元)
总资产
26,370,114.
100.0030,195,541.
100.0036,038,260.
100.00
9
3
流动资产
18,268,943.
69.2821,648,269.
71.6924,165,532.
67.06
2
5
7,647,382.7
29.006,501,102.7
21.533,307,991.8
2,964,501.8
11.243,244,339.9
10.743,107,652.9
2、流动资产构成特点
内部资料,妥善保管
11
第 页
共 页
企业持有的货币性资产数额较大,约占流动资产的47.49%,表明企业的支付能力和应变能力较强。
但应当关注货币性资产的投向。
100.0021,648,269.
100.0024,165,532.
15.277,091,684.1
32.768,121,048.2
33.61
13.69
12.86
交易性金融资产
- 108,735.1
1,939,017.4
10.611,866,381.9
0.502,823,960.1
8.622,297,836.3
11.69
应收账款
9.51
应收票据
6.87 476,852
2.20 530,451
2.20
流动资产构成表(万元)
41.866,501,102.7
30.033,307,991.8
16.233,244,339.9
14.993,107,652.9
1,255,629.4
其他应收款
-
297,394.5
1.23
预付款项
221,588.8
1.21
224,617.7
1.04
276,371
1.14
3、资产的增减变化
2020年总资产为36,038,260.3万元,与2019年的30,195,541.9万元相比有较大增长,增长19.35%。
4、资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加:
交易性金融资产增加2,715,225万元,固定资产增加2,223,921.4万元,货币资金增加1,029,364.1万元,其他非流动资产增加630,827.6万元,应收账款增加431,454.4万元,其他应收款增加297,394.5万元,在建工程增加147,730.2万元,递延所得税资产增加143,964.2万元,商誉增加135,015.3万元,应收票据增加53,599万元,预付款项增加51,753.3万元,长期股权投资增加11,053.1万元,长期待摊费用增加3,383.5万元,投资性房地产增加622.4万元,共计增加7,875,308万元;
以下项目的变动使资产总额减少:
无形资产减少6,178.6万元,长期应收款减少22,645.6万元,存货减少136,687万元,其他流动资产减少3,193,110.9万元,共计减少3,358,622.1万元。
各项科目变化引起资产总额增加5,842,718.4万元。
数值
差值 增长率(%)
30,195,541.3,825,427.1
14.5136,038,260.5,842,718.4
19.35
21,648,269.3,379,325.4
18.524,165,532.2,517,263.3
11.63
资产主要项目变动情况表(万元)
108,735.1 108,735.1
-2,823,960.1
2,715,225
2,497.1
7,091,684.14,302,856.1
154.298,121,048.21,029,364.1
14.52
1,866,381.9-72635.50
-3.752,297,836.3
431,454.4
23.12
-297,394.5
476,852
-62.02 530,451
53,599
11.24
长期股权投资
279,080.6
7,749
2.86
290,133.7
11,053.1
3.96
长期待摊费用
126,712.7
7,575.4
6.36
130,096.2
3,383.5
2.67
投资性房地产
39,933.5
757
1.93
40,555.9
622.4
1.56
-778777.40
224,617.7 3,028.9
1.37 276,371 51,753.3
23.04
8,547,272.7
446,101.7
5.5111,872,727.3,325,455.1
38.91
0-2243721.2
-100.002,223,921.42,223,921.4
其他非流动资产
494,760.3 439,725.1
在建工程
0-207762.10
576,899.3 134,768
798.991,125,587.9
-100.00147,730.2
630,827.6
127.5
147,730.2
递延所得税资产
30.48720,863.5
143,964.2
24.95
2,820,706.5
-89332.50
-3.072,955,721.8
135,015.3
4.79
二、负债及权益构成
1、负债及权益构成基本情况
美的集团2020年负债总额为23,614,550.3万元,实收资本为702,997.6万元,所有者权益为12,423,710万元,资产负债率为65.53%。
在负债总额中,流动负债为18,415,050.2万元,占负债和权益总额的51.1%;
非流动负债为5,199,500.1万元,占负债和权益总额的14.43%。
负债及权益总额
所有者权益
9,245,451.7
35.0610,749,609.
7
35.6012,423,710
34.47
流动负债
13,023,108.
49.3914,431,848.
4
47.7918,415,050.
51.10
非流动负债
4,101,554.3
15.555,014,083.8
16.615,199,500.1
14.43
负债及权益构成表(万元)
2、流动负债构成情况
企业经营活动派生的负债资金数额较多,占流动负债的29.29%,资金成本相对较低。
企业短期融资性负债所占比例较大,占流动负债的20.74%。
3、负债的增减变化情况
2020年负债总额为23,614,550.3万元,与2019年的19,445,932.2万元相比有较大增长,增长21.44%。
2020年企业负债规模有较大幅度增加,负债压力有较大幅度的提高。
总负债
19,445,932.2,321,269.1
13.5623,614,550.4,168,618.1
21.44
负债主要项目变动情况表(万元)
-79.50631,018.1
485,006.4
332.17
-100.00450,139.1
450,139.1
短期借款
570,183.8
483,144.8
555.09
994,392.9
424,209.1
74.4
应交税费
509,626.7
122,096.9
31.51
575,805.8
66,179.1
12.99
应付职工薪酬
643,610.9
64,810.5
11.2
695,482.2
51,871.3
8.06
递延收益
77,972.9
递延所得税负债
455,600.2
13,392.8
3.03
522,395.4
66,795.2
14.66
预计负债
35,326.9
8,438.2
31.38
29,811
-5515.90
-15.61
其他非流动负债
86,382.6
-15252.60
-15.01
69,298.6
-17084.00
-19.78
14,431,848.1,408,739.6
10.8218,415,050.3,983,201.8
27.6
应付账款
4,253,577.7
563,415.1
3,907,477.7
775,506.8
15.275,393,026.11,139,448.4
24.764,985,223.91,077,746.2
26.79
其他流动负债
27.58
一年内到期的非流动
负债 146,011.7
-566259.50
其他应付款
0-314008.20
应付票据
2,389,160 56,648.5
2.432,824,993.9
435,833.9
18.24
5,014,083.8
912,529.5
长期借款
4,129,837.7
920,693.8
22.255,199,500.1
28.694,282,728.7
185,416.3
3.7
152,891
4、负债的增减变化原因
以下项目的变动使负债总额增加:
应付账款增加1,139,448.4万元,其他流动负债增加1,077,746.2万元,一年内到期的非流动负债增加485,006.4万元,其他应付款增加450,139.1万元,应付票据增加435,833.9万元,短期借款增加424,209.1万元,长期借款增加152,891万元,递延收益增加77,972.9万元,递延所得税负债增加66,795.2万元,应交税费增加66,179.1万元,应付职工薪酬增加51,871.3万元,交易性金融负债增加
16,122.5万元,共计增加4,444,215.1万元;
以下项目的变动使负债总额减少:
预计负债减少5,515.9万元,其他非流动负债减少17,084万元,预收款
项减少1,623,185.4万元,共计减少1,645,785.3万元。
各项科目变化引起负债总额增加4,168,618.1万元。
5、权益的增减变化情况
2020年所有者权益为12,423,710万元,与2019年的10,749,609.7万元相比有较大增长,增长15.57%。
所有者权益变动表(万元)
增长率(%)
所有者权益合计
11.4910,749,609.
16.27
12,423,710
15.57
实收资本
666,303.1
1.55
697,190
4.64702,997.6
0.83
资本公积
1,845,130.7
15.961,964,031.3
6.442,248,810.5
14.5
盈余公积
507,909.6
30.83 644,765.8
26.94 796,636.2
23.55
未分配利润
5,876,231.5
23.387,271,363.1
23.748,707,445.3
19.75
6、权益的增减变化原因
以下项目的变动使所有者权益增加:
未分配利润增加1,436,082.2万元,资本公积增加284,779.2万元,盈余公积增加151,870.4万元,少数股东权益增加89,390.6万元,实收资本增加5,807.6万元,共计增加1,967,930万元;
以下项目的变动使所有者权益减少:
其他综合收益减少83,744.9万元,共计减少83,744.9万元。
各项科目变化引起所有者权益增加1,674,100.3万元。
三、偿债能力分析
1、流动比率
2020年流动比率为1.31,与2019年的1.5相比有所下降,下降了0.19。
2020年流动比率比2019年下降的主要原因是:
2020年流动资产为
24,165,532.5万元,与2019年的21,648,269.2万元相比有较大增长,增长
11.63%。
2020年流动负债为18,415,050.2万元,与2019年的14,431,848.4
万元相比有较大增长,增长27.60%。
流动资产增加速度慢于流动负债的增长速度,致使流动比率下降。
2、速动比率
2020年速动比率为1.14,与2019年的1.28相比有所下降,下降了0.14。
2020年速动比率比2019年下降的主要原因是:
2020年速动资产为
21,057,879.6万元,与2019年的18,403,929.3万元相比有较大增长,增长
14.42%。
速动资产增加速度慢于流动负债的增长速度,致使速动比率下降。
速动资产充足,速动比率合理。
3、短期偿债能力变化情况
企业短期偿债能力有所提高,这种提高是在资产的盈利水平有所提高但资产的周转速度并没有提高的情况下取得的,是可靠的。
4、短期付息能力
从短期来看,企业拥有支付利息的能力。
流动比率
1.4
1.5
1.31
偿债能力指标表
速动比率
1.18
1.28
利息保障倍数
-13.14
-12.41
-11
资产负债率(%)
64.94
64.4
65.53
5、长期付息能力
本期财务费用为负,无法进行长期付息能力判断。
(注:
报告中使用的分析参数为2019年行业分析参数。
)
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