湖南省管道燃气特许经营中期评估报告编制大纲Word文档格式.docx
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介绍实施评估工作的法律法规要求和监管工作需求。
1.4评估目的
说明实施评估工作的目的。
1.5评估时段
说明评估时间范围。
1.6评估内容
介绍评估内容,主要包括燃气企业评估、特许经营协议评估。
1.7评估原则
说明评估所遵循的工作原则,包括客观、准确、尊重当地实际情况、评估建议具有可操作性等。
1.8评估依据
列出评估所依据的法律法规、行业标准规范、特许经营协议、调研资料的名称、文件号、标准号、版次等。
1.9评估过程
介绍评估工作开展步骤和方法。
2上一轮评估回顾
简述上一轮评估结论和燃气企业相应整改落实情况。
3特许经营企业评估
3.1企业财务分析
3.1.1财务制度分析
现金管理、收入管理、应收账款管理、无形资产管理、固定资产管理、货币资金收支管理、差旅费管理、工程支付管理、固定资产和存货盘点流程管理、会计档案管理、财务会计报告管理等财务制度制定情况和落实情况。
分析评估各项制度是否符合国家的法律、法规和政策,是否适应企业自身的生产规模、经营方式、组织形式。
3.1.2财务比率分析
(1)偿债能力。
包括短期偿债能力、长期偿债能力;
(2)营运能力。
包括以下五个指标:
应收账款周转率、存货周转率、流动资产周转率、固定资产周转率、总资产周转率;
(3)盈利能力。
一般由毛利率、营业利润率、净利润率、总资产报酬率、权益报酬率等衡量。
3.1.3企业成本分析
分析评估企业成本是否在合理范围内。
3.1.4关联交易、纳税情况等。
3.2企业经营管理
3.2.1经营管理机制
对决策机制、竞争机制、收入分配机制、人才开发机制、自治机制、监督机制等内容进行分析评估。
3.2.2经营计划
企业年度经营计划、中长期发展计划等经营计划制定和上报情况以及计划是否符合政府规划发展要求和城市发展要求。
3.2.3销售管理
对用户市场开发、用气结构等内容分析评估。
3.2.4企业文化
对企业文化理念、企业文化建设、公益事业投入、文化活动组织等内容分析评估。
3.3投资建设发展
对燃气企业政府规划配合情况以及场站建设、高中低压管网建设、用户发展、资金投入等是否符合政府规划和城市配套要求进行评估。
3.3.1政府规划配合情况
燃气设施建设是否符合政府规划发展要求和城市发展要求。
3.3.2项目建设情况
依据特许经营协议和建设计划,评估管道天然气场站建设情况(数量、储量、供气能力、投运时间等)、新建燃气管网公里数等指标是否达到计划建设进度。
3.3.3用户发展情况
分析评估新增管道燃气用户人口数、天然气供气总量、居民用气量、工商业用气量等指标。
3.3.4建设资金投入情况
3.4建设工程竣工验收和建设管理体系
3.4.1竣工验收情况
对企业燃气设施建设工程(场站项目)竣工验收详情及竣工资料(包含但不限于项目核准、规划许可、初步设计评审、施工图审查、施工许可、质量监督、竣工备案、安全评价、城建档案移交等)进行分析评估。
3.4.2建设管理体系分析评估
对燃气工程招投标管理、建设安全管理、建设质量管理、建设投资管理等内容分析评估。
(1)招投标管理包括设计单位、施工单位、监理单位、材料供应商、其他服务供应商的招投标程序是否合规,资质和能力是否符合相关要求。
(2)建设安全管理制度制定和执行情况。
(3)质量管理包括外部质量监督和内部质量监督制度制定和执行情况。
3.5产品质量和气源保障
3.5.1供气质量
通过查询台账和抽样检查等方式对上游气质报告、门站气质情况、燃气加臭情况、用户端加臭情况、用户端压力情况、燃烧热值及供气质量检测公示情况等内容分析评估。
3.5.2气源保障
对燃气企业气源来源、气源协调能力、储气调峰能力、保供措施等内容分析评估。
3.6服务质量
3.6.1客户服务管理制度
服务行为规范、业务办理规范、用户投诉、用户安检、用户报修、用户缴费、停气通知、客服热线管理等各类客服制度的制定和执行情况。
3.6.2客户服务营业网点设置情况、服务人员、设施配置情况
3.6.3收费标准
供气价格、燃气设施工程安装费、延伸服务收费等是否报物价部门批复,是否按物价部门文件执行。
3.6.4用户投诉处理情况、满意度调查情况
3.6.5普遍服务履行情况
3.7生产运行管理
3.7.1设备运行管理
设备管理制度建设与执行情况、设备维护与保养情况、重要设施与设备完好情况、设备运行台账管理情况等。
3.7.2管道运行管理
管道巡检制度建设与执行情况、管网防腐检测情况、管道泄漏检测台账管理情况、违章占压记录与整改情况、管道保护范围内施工管理情况、管网安全隐患排查整改情况等。
3.7.3场站管理
对各类场站管理制度制定和执行情况、场站巡检、场站值班、场站设备管理等内容分析评估。
3.7.4信息化建设
对SCADA系统、GIS系统、客户管理系统、管网运维系统、自动化办公系统等系统建设运维情况进行分析评估。
3.8安全管理和应急机制
3.8.1安全生产管理体系建设情况
(1)安全生产管理制度
安全生产责任制、安全管理机构设置、安全管理人员配备、安全生产会议、安全教育培训、风险评估和控制、安全检查、事故隐患管理、工作许可制、设备和设施安全管理、特殊工种管理、消防安全、职业卫生、工伤事故、劳动保护用品、安全奖惩等制度建立与执行情况;
(2)重要岗位操作规程执行情况;
(3)岗位人员培训情况;
(4)安全隐患排查整改情况;
(5)安全宣传和教育工作实施情况
安全宣传工作是否贯穿在用户开通、入户安检、入户维修的各个环节、安全宣传工作的形式和效果、新员工的三级教育、全员安全教育、特殊工种的培训等工作是否落实;
(6)用户安全保障情况
用户首检、安检、用户隐患整改、用气稽查等是否落实;
(7)安全生产资金投入和管理情况;
(8)企业安全评价工作执行情况等。
3.8.2应急机制建设情况
事故应急预案编制情况、应急预案备案情况、抢险抢修应急队伍和必要的应急装备与器材配置情况、应急演练情况等。
4特许经营协议评估
4.1协议内容
4.1.1完整性
分析评估特许经营协议条款是否涵盖特许经营相关法律、法规和政策所要求约定的内容。
4.1.2合法性
分析评估特许经营协议条款是否符合特许经营相关法律、法规和政策的要求。
4.1.3责权分配和风险管理
分析评估特许经营协议存在的各种风险(如政策风险、运营风险、不可抗力风险和移交风险等)、风险来源、责权分担原则和管理方式;
分析评估协议在风险控制方面存在的问题。
4.1.4动态适应性
依据当前实际情况分析评估特许经营协议的适应性。
4.2政府监管
4.2.1政府监管体系
4.2.2政府监管行为
5评估结论
5.1特许经营企业评估结论
根据评估情况完成中期评估评价表(见附件),对照评价表阐明扣分原因和加分原因,分点总结企业在特许经营过程中存在的问题以及工作亮点并提出下一步工作建议。
特许经营企业评估分为四个等级(以上包括本数,以下不包括本数):
得分90分以上为A+;
得分80分以上90分以下为A;
得分60分以上80分以下为B;
得分60分以下为C。
评估等级为C时建议收回该企业的特许经营权,由政府实施临时接管。
5.2特许经营协议评估结论
1.简述特许经营协议评估情况并提出修改意见(如完善保险、临时接管、资产移交、中期评估条款等)。
2.针对政府有关管理部门在监管过程中的管理方式、措施进行总结并提出相关规范管理的建议。
附件:
湖南省管道燃气特许经营企业中期评估情况评价表
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