账务处理所涉及的电子表格记账凭证Word文档格式.docx
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期初余额
2467704
01
提取备用金
5000
2462704
本日合计
2
03
借款3个月入账
短期借款
1500000
3962704
05
收到部分欠款
应收账款
638000
4600704
06
购买材料未入库,
款已付
在途物资
3700000
900704
应交税费
629000
271704
2138000
4329000
217704
4
08
支付广告费
销售费用
30000
241704
5
09
支付职工住院费
应付职工薪酬
2000
239704
6
10
购买材料
原材料
94500
145204
10500
134704
105000
7
12
支付展览费
10000
124704
8
14
缴纳税费
65600
59104
9
17
支付快递费用
1500
57604
11
20
支付园林绿化费
7000
50604
21
收到货款
604000
654604
22
提取现金,备发工资
164290
490314
24
购买劳保用品
制造费用
48800
441514
213090
13
27
电汇偿还货款
应付账款
200000
241514
财务费用
241504
200010
16
29
捐款
营业外支
出
231504
36
支付房屋修理费
20000
211504
201504
37
销售产品,已收到部分货款
主营业务收入
150000
351504
25
38
支付欠款
50000
301504
26
39
79220
380724
40
支付本月水费
6000
374724
3000
371724
9000
28
42
400000
771724
43
766724
44
8000
758724
46
支付电费
3500
755224
1000
754224
17500
31
本月合计
3371220
5084700
1.库存现金日记账
库存现金日记账
2008年
凭证
25000
银行存款
02
29300
04
借支差旅费
27300
07
收到罚款
营业外收入
260
27560
报销餐费
1300
26260
支付违约金
300
25960
18
报销加油费
1938
24022
188312
23
发放工资
出售E材料,款未收
22022
报销差旅费
其他应收
款
200
22222
32
发放通讯费用补贴
21222
33
支付职工补助费
18222
19
34
支付报销费用
18022
35
500
17522
22522
30522
45
支付电话费
27522
13000
30
51
张红借款
26522
52
卖废报纸
26722
182950
181228
1.应收账款科目
三栏明细账
总页2
会计科目应收账款二级科目刘星分页_J
凭证号
平
会计科目应收账款二级科目广州百利烟酒公司分页
1437600
799600
总页2
会计科目应收账款二级科目广州壹加壹红酒公司分页二
销售产品,款未收
主宫业务收入
256000
860000
43520
903520
299520
销售材料,款未收
其他业务收入
329520
5100
334620
七栏明细账
总页_4
会计科目管理费用二级科目分页_J
凭证号
借方合计
借方发生额
其他
报刊费
财产保险费
折旧
工资
2800
2500
41
摊销费用
15033
14333
47
计提固定资产折旧
48
分配职工工资
31090
49
计提职工福利费
4352.60
50
计提工会经费
621.80
62
结转各损益类账户
92035.4
1.财务费用科目
总页4
会计科目财务费用
二级科目分页2
手续费
预提利息
9010
9010
2.销售费用科目
会计科目销售费用二级科目分页二—
合计
亡aH畀丿口费
展览费
结转
40000
1.制造费用科目
会计科目制造费用二级科目分页_4—
费
12660
1772.40
253.20
54
分配本月制造费用
117985.60
2.生产成本科目
生产成本明细账
生产车间:
产品规格:
箱
产品名称:
A产品
成本项目
直接材料
直接工资
179334
151698
21780
5856
领用生产成本
490200
72860
10200.40
1457.20
70791.36
824842.96
641898
106297.6
76647.36
B产品
凭证号
77496
61032
12160
4304
263000
47680
6675.20
953.60
47194.24
442999.04
324032
67468.8
51498.24
3.应交税费科目
应交税费(应交增值税)明细账
进项税
已交税费
贷方合计
销项税
出口退税
购买材料未入库,款已付
639500
销售产品,款未收
595980
出售E材料,款未收
11220
584760
30600
554160
销售材料,款未收
549060
销售产品,已支
57800
491260
付部分货
销售产
品,已支付部分货款
88400
402860
236640
4.原材料科目
数量金额式明细账
最高存量:
390最低存量:
20
类别:
编号:
型号:
_吨名称:
A材料
数量
单价
金额
期初
15
材料
入库
380000
58
580000
332
3320000
390
3900000
领用生产成本
17.1
171000
372.9
3729000
本月合计
370
39最低存量:
_9
B材料
6800
163200
购买
268200
102000
166200
10最低存量:
0
C材料
期初余额
65000
650000
领用
生产
成本
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 账务 处理 涉及 电子表格 记账 凭证