新热工部改造项目可行性研究报告.docx
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新热工部改造项目可行性研究报告
附表
附表1项目总投资估算表
附表2建设投资估算表
附表3营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
附表4总成本费用估算表
附表5外购原材料费、燃料动力费估算表
附表6固定资产折旧估算表
附表7工资及福利费估算表
附表8流动资金估算表
附表9资产负债表
附表10利润及利润分配表
附表11项目投资现金流量表
第一章总论
第一节概述
一、项目名称、项目单位、企业性质
项目名称:
新热工部改造项目
建设单位:
山东迅驰汽车零部件有限公司
建设地点:
项目性质:
改扩建
公司类型:
有限公司
二、可行性研究报告编制的依据和原则
1、编制依据
1)《投资项目可行性研究指南》计办投资[2002]15号;
2)国家发改委《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正);
3)《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
4)《国家及地方国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》;
5)《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
6)《莱州市城市总体规划》(2004-2020);
7)国家其他有关法律、法规;
8)国家《汽车产业发展政策》;
9)莱州市土地利用总体规划;
10)山东迅驰汽车零部件有限公司委托编制新热工部改造项目可行性研究报告合同;
11)山东迅驰汽车零部件有限公司提供的有关基础资料。
2、编制原则
1)在设计中贯彻生产安全、技术先进、适用可靠、节能降耗、节约投资、降低成本的原则。
2)主体工程与环保、劳动安全和工业卫生同时考虑。
3)认真贯彻执行国家、行业有关产业政策和标准规范。
4)把精心设计,为用户服务的思想贯穿于设计的始终。
5)充分利用当地的可利用的公用设施,节省投资费用。
6)采用先进、实用的工艺技术和节能、高效设备。
7)搞好环境保护,加强三废治理,符合环保政策。
第二节企业概况
山东迅驰汽车零部件有限公司成立于1994年,于2014年被烟台胜地汽车零部件制造有限公司等股东联合收购。
目前,公司专业生产汽车制动系统零部件,主导产品是制动盘、制动鼓、刹车片、刹车蹄片;其中制动盘(鼓)有5000多种型号、刹车片(蹄片)有1800多种型号。
年产制动盘(鼓)1000万件,刹车片(蹄片)1000万套,主要为国内外整车配套和售后服务两个市场供货。
公司始终坚持质量求生存、管理求效益、诚信求发展的经营理念,以客户满意为目标,把产品质量放在工作的首位来抓,把产品质量视为企业的生命。
为了保证产品质量,公司采用一流的生产设备和工艺流程。
制动盘(鼓)的生产,引进国内外先进的铸造生产流水线,实现了铸造过程自动化,并从国内外购进高精度的加工中心和数控车床。
良好的设备、精益的生产,使产品质量大幅度提高,吸引了国内外客户纷纷前来订货。
公司于2005年开始给长城、奇瑞等四家汽车公司配套供货,产品由维修市场正式进入OEM整车配套市场。
刹车片和刹车蹄片的生产,是从加拿大引进的先进生产线,采用北美科学配方和进口原料,严格按照美国通用、福特、克莱斯勒三大公司标准进行生产,并聘请美国、加拿大专家常年驻厂、现场指导,使产品质量居国际领先水平。
多年来,公司先后荣获中国银行“三A信用企业”、中国农业银行“三A类信用企业”、中国海关“双A类企业”、税务部门“依法纳税信用企业”、山东省“守合同重信用企业”,“山东省铸造行业综合实力五十强企业”、“山东省机电产品出口先进单位”、烟台市“明星企业”等荣誉称号。
被中国摩擦密封材料协会评为21强企业、名列第三,被国家商务部、国家发改委列为“中国汽车零部件出口基地企业”。
“迅驰牌”商标荣获“山东省著名商标”称号,并被国家工商总局注册。
第三节可行性研究的范围
1、对产品的市场进行分析,对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测。
2、对产品方案、生产工艺、技术水平进行论述,通过研究确定项目拟建规模,拟定合理的工艺技术方案和设备选型。
3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通运输条件进行研究。
4、对项目的环保、劳动安全卫生、消防等方面进行研究。
5、工程的全部投资估算和技术经济评价。
第四节项目概况
一、项目介绍
该公司拟在莱州市经济开发区的厂区内现铸造五车间西侧建设1座生产车间生产各种刹车盘和刹车鼓,年产各种刹车盘和刹车鼓共计600万件。
二、建设内容
项目计划建设生产车间1座,占地面积约15300m2,为一层钢结构,南北长102m,东西长150m,高度19m。
三、项目实施进度计划安排
项目由2014年11月开始前期工作,2015年1月开工建设,到2015年10月总调试完工投入试运行,建设期(包含前期工作时间)为1年。
四、节能方案设计
项目建成后主要能耗工质为水,主要的能源为电力、柴油、天然气,预计项目实物能源年耗量折标准煤6917.14吨。
其中,年消耗水量4104吨,折标煤量0.35吨;年消耗电能5486.4万kW.h,折标煤量6742.79吨;年消耗柴油36.08吨,折标煤量52.57吨;年消耗天然气10万m3,折标煤量121.43吨。
五、环境保护
项目对运营过程中产生的废水、废气、废固、噪声及粉尘等污染物均采取适当的环保措施,有效控制项目三废的排放量,减轻环保负担。
因此,项目建设不会对周围环境产生较大不良影响。
六、总投资及资金来源
本项目总投资为15000万元。
其中,建设投资12959.26万元,铺底流动资金1830.74万元。
资金筹措方式:
企业资本金6000万元,自筹资金4000万元,银行贷款5000万元。
七、主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标见表1-1。
表1-1经济技术指标一览表
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
产品名称
1
制动盘
万件
583.5
共计600万件
2
制动鼓
万件
16.5
二
建设内容
1
生产车间
座
1座/1层
15300m2
三
年操作日
天
300
四
公用工程消耗
1
水
t/a
4104
2
电
104kWh/a
5486.4
五
定员
人
160
1
生产工人
人
150
2
技术及管理人员
人
10
六
项目总投资
万元
15000
1
建设投资
万元
12959.26
2
铺底流动资金
万元
1830.74
3
建设期利息
万元
210
七
财务指标
1
正常年份营业收入(含税)
万元
22497
2
正常年份利润总额
万元
4871.93
3
投资利润率
%
33.41
4
投资利税率
%
34.62
5
投资回收期(税后)
年
6.20
含建设期
第五节可行性研究结论
一、研究结论
1、山东迅驰汽车零部件有限公司新热工部改造项目位于莱州市经济开发区朱旺前路258号公司厂区内现铸造五车间西侧,工程条件优越,交通位置便利,项目原料来源可靠,能满足项目建设投产后的需求。
2、本项目所在地水、电、天然气、道路等公用工程及配套设施完善,供应充足,能够满足生产需要。
3、本项目投资规模合理,投资强度达652.17万元/亩,符合莱州市工业园区的用地规定。
4、财务分析表明,项目正常年份销售收入为22497万元,年利润总额4801.93万元;投资利润率33.41%,投资利税率34.62%;税前全投资内部收益率24.1%,税后全投资内部收益率17.52%;全投资回收期,所得税前为5.34年(含建设期),所得税后为6.2年(含建设期)。
由此可以看出,项目的盈利能力较强,资本也可获得良好的收益,项目财务效益良好。
研究结果表明,项目建设符合国家的产业政策,各项建设条件落实,工程技术方案切实可行,节能、环保、消防及安全卫生措施有效,项目实施不会对周边环境造成不良影响,项目所需资金基本落实,预期经济效益和社会效益较好,因此项目是可行的。
二、建议
1、建议建设单位制订切实可行的投资规划,拓宽融资渠道,确保资金充实、如期到位,确保项目建设、经营顺利进行;同时企业应设计和搭建精干、高效的筹建组织机构,以高素质团队来运作项目。
2、建议建设单位委托有相应资质的设计单位进行工艺、公用工程及安全等工程设计;委托有较高级别施工资质的单位对项目进行施工建设。
第二章项目建设背景及必要性
一、项目建设背景
1、企业内、外部环境和条件
从近几年产品国外销售情况来看,汽车工业是世界上较大的产业之一,特别是经济、科学技术发达的国家,国民轿车保有量高和轿车生产量多,其轿车用制动盘具有广阔的市场。
从国内市场看,随着我们入世多年的发展,经济全球化进程的加快,以及胶东地区国际刹车盘生产基地的地位的形成,使刹车盘产品有了良好的发展前景。
随着汽车工业的飞速发展,与之相配套的汽车零部件产品的需求量不断扩大,质量高、品质优的产品将更加受到青睐。
按美国G3000-SAE-J431材质要求生产的刹车盘将越来越受市场的认可,且市场份额不断扩大。
因此,仅仅依靠普通刹车盘远远不能适应市场竞争需要。
通过技术和设备更新,改造轿车刹车盘生产线项目具有必要性。
2、企业目前该产品的市场情况
近几年,山东特别是胶东地区的汽车零部件产业得到了飞速的发展。
尤其是汽车刹车盘(鼓)已形成规模,是重要的生产基地,具有较高的知名度和举足轻重的地位。
山东现有汽车刹车盘专业生产厂二十多家。
因为汽车刹车盘属于劳动密集型产品,近几年,我国汽车刹车盘出口呈连年增长势头。
山东迅驰汽车零部件有限公司年生产刹车盘已有6万吨的生产规模,产品现已不能满足客户的供货要求,通过技术改造新上铸造及加工生产线,增加产量6万吨,达到年产量12万吨铸件的生产规模,并引进国外先进设备和技术,以优质的产品质量赢得客户、赢得市场,通过增加产量和提高质量,满足客户的要求,与客户建立稳定互信的关系,具有较高的知名度,竞争中处于相对优势地位。
公司坚持“质量求生存、管理出效益”的经营宗旨,以严格规范的管理、对用户高度负责的精神和可靠的产品质量,市场份额稳步增加。
随着国内外用户提出购买整车生产配套的汽车刹车盘,对公司的发展产生了积极的影响,反映了新上配套的刹车盘项目的迫切性。
因此需要尽快增加产品品种和扩大生产规模,提高生产能力。
二、项目产业政策及发展规划符合性分析
1、项目建设符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的相关要求。
根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》第十二条“改造提升制造业”中指出:
“制造业发展重点是优化结构,改善品种质量,增强产业配套能力,淘汰落后产能。
发展先进装备制造业,调整优化原材料工业,改造提升消费品工业,促进制造业由大变强”,本项目符合相关规划要求。
2、本项目为刹车盘及刹车鼓生产,根据国家《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正),项目既不属于鼓励类,也不属于限制类和淘汰类,为允许类,因此项目的建设符合国家产业政策的要求。
3、本项目所选设备未列入工信部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》(工产业[2010]第122号)。
本项目不属于工业和信息化部《产业转移指导目录(2012年本)》优先承接发展产业。
根据《烟台市工业行业发展导向目录》可知,本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类产业,符合烟台工业行业发展政策的要求。
三、项目建设的必要性及意义
1、是激活区域经济,加快区域经济发展的需要
本项目产品刹车盘及刹车鼓具有巨大的市场潜力,产品生命力旺盛,而且项目的产品业务链较长,可以籍此地带动钣金、焊接、机械加工、喷涂、包装等相关行业和发展,从而带动区域经济发展。
2、是推进城镇化,加强招商引资的需要
21世纪是城市的世纪,城镇化进程的高潮已经到来。
城镇化是社会结构变迁的组成部分,是人类生产和生活方式由乡村型向城市型转化的历史过程。
加快发展劳动密集型企业,延伸产业链,有利于加速莱州市城镇化进程,统筹城乡发展,缩小城乡差别,实现乡村人口向城镇人口转化,保障城乡居民之间在户籍、就业、住房、教育、医疗、养老、社会保险等社会经济制度上的公正公平,以达到社会的和谐发展。
3、是加快民营经济发展的需要
发展民营经济,是富民强市的基石。
从经济发展实践上看,发展比较快的地区,民营经济比较活跃。
加快民营经济发展,是实现跨越发展的必由之路。
重点扶持科技型、外向型、就业型、资源加工型、劳动密集型、扶贫开发型等民营企业加快发展,以民营经济带动区域经济的快速发展。
4、项目建设的意义
项目建成投产后正常年份预计年销售收入可达22497万元,年利润总额4801.93万元,年增值税1503.29万元,项目经济效益显著;同时,项目的实施可提供直接就业岗位160个,为缓解当地就业压力,提升当地经济的实力必将作出积极的贡献。
综上,山东迅驰汽车零部件有限公司新热工部改造项目的建设不仅能进一步莱州市汽车行业的发展,达到经济效益和社会效益双丰收;而且还可提供一定数量的就业岗位,缓解部分就业压力。
因此,项目建设是必要的、可行的。
第三章市场预测
第一节行业发展现状
改革开放以来,我国汽车零部件行业基本摆脱了过去那种数量多、规模小、质量差的格局,制造水平明显提高,全面形成了为国内整车厂供货配套的体系。
“十二五”期间是继整车高速发展后零部件快速发展的高峰期。
整车产量的上升,汽车保有量的增加,不断增长的中国零部件海外市场等因素都给我国零部件的发展带来机遇。
整车市场的激烈竞争迫使整车生产企业调整与零部件厂的战略合作伙伴关系,在降低采购价格的同时,也通过提高和深化国产化率,加大国内采购量等渠道降低其成本,给零部件厂扩大配套带来契机。
目前我国汽车零部件生产企业有3万多家,其中规模以上企业7580家。
今天的中国汽车业,正激情飞扬地在中国经济发展的高速路上奔驰,拉动中国经济的整体上升。
2012年全国汽车产销数据日前出炉:
产销分别为1927.18万辆和1930.64万辆,同比增长4.6%和4.3%,比上年分别提高3.8和1.9个百分点。
中国汽车工业协会称,中国汽车产销双双再次刷新全球纪录,连续四年蝉联世界第一。
自主品牌占有率降0.4%
2012年全国乘用车产销分别完成1552.37万辆和1549.52万辆,比上年同期分别增长7.2%和7.1%,增速比上年同期分别提高2.9和1.9个百分点。
乘用车产销量首次超过1500万辆大关,创历史新高。
2013年上半年,全国汽车产销量分别为817.84万辆和865.72万辆,同比分别增长16.7%和14%,再次刷新全球纪录,超越美国居世界第一,打破了持续近两年的微增长。
汽车工业是国民经济的支柱产业,在工业化国家的现代化过程中无一例外地起到举足轻重的带头作用,是国家重点扶持发展的产业。
汽车工业的发展对国民经济各行各业的发展起到巨大的拉动作用。
我国汽车市场的潜力及发展空间巨大,但我国的汽车工业的现状与世界工业强国相比,仍有差距。
随着我国汽车工业的快速发展,汽车工业在国民经济所占的主导地位已日益明显,因此,未来几年,我国的汽车产业的市场需求依然会保持稳定增长。
汽车产业是一个关联度极强的产业,产业链广,汽车行业的高速发展,必然对汽车零部件企业起到拉动作用。
随着汽车行业的快速发展,行业内的生产企业纷纷加大研发投入,改进生产工艺,更新生产设备,以提高产品质量。
同时均大力进行企业间的联盟、行业间的相互渗透,降低成本,增强市场的竞争力。
第二节市场需求分析
据海关统计,2012年,我国出口汽车99万辆,比上年(下同)增加20.1%;价值126.7亿美元,增长27.5%。
其中,12月份出口8.1万辆,同比增加22.3%,环比微增2.7%。
2012年我国汽车出口量保持同比增加的主要原因:
1、主要出口市场消费需求提升,带动国内汽车出口量快速增加。
据统计,2012年,俄罗斯汽车销量为280万辆,增长13%;南非新车销售量达到62.2万辆,增加8.8%;包括阿尔及利亚、埃及、摩洛哥和突尼斯等在内的北非市场汽车销售量增长迅猛。
我国汽车主要出口市场消费需求的提升,带动了国内汽车出口量快速增加。
2、国内市场竞争日趋激烈,自主品牌倚重出口来消化产能。
2012年以来,欧洲汽车销售量为1180万辆,同比减少8%。
为此,欧洲跨国车企纷纷加快进入我国国内市场的步伐,不断向国内二三线城市扩张,国内自主品牌汽车原有市场份额遭到挤占。
2012年前11个月,我国自主品牌汽车市场占有率为29.7%,较上年同期下滑0.8个百分点。
受此影响,我国自主品牌汽车只能把扩大出口作为消化产能的重要途径,进一步推动我国汽车出口快速增加。
第三节行业未来发展趋势
中国入世以来,伴随着中国汽车的"井喷式"增长,汽车零部件业也实现了持续快速增长。
据国家汽车产业发展规划预测,到2015年中国汽车产销量将达到2000万辆,中国的汽车制造业开始从一个制造大国迈向产业强国。
我国已经成为了世界第二大汽车制造国和消费国。
作为汽车产业基础的汽车零部件行业,面对如此巨大的配套和售后市场,正吸引着国内外越来越多的投资,同时也导致了中国汽车零部件行业工业规模快速增长。
全世界平均每年生产6500万辆汽车,保有量超过了2亿辆。
这表明了汽车零部件行业的巨大投资价值和商机。
目前全球汽车保有量已达12亿辆,年汽车产量亦超过7700万辆。
北美和欧洲市场是世界上最大的汽车生产基地和汽车销售市场,中国是新兴的汽车生产国和消费国,主要包括美国、加拿大、墨西哥、德国、英国、意大利等国家。
北美汽车保有量约2.4亿辆,欧洲汽车保有量3.7亿辆。
若以70%的车辆半年更换一次刹车盘计,则全球年需要量约15亿套,不足部分由东南亚、台湾、中国内地等地出口。
近几年,由于环保、成本等方面的原因,产量还在下降。
我国每年的出口量在1600万套以上,并且还在上升。
从北美和欧洲市场可以看出,我国刹车盘市场前景看好。
第四节销售策略与销售模式
运用传统渠道和现代网络营销模式建立适合本企业的销售模式,扩大对本公司的宣传。
第四章产品方案及规模
一、产品方案
根据对市场需求情况的调查,并结合企业的建设条件,本项目年产刹车盘及刹车鼓600万件/年,建设产品方案及规模见表4-1。
表4-1产品方案及规模一览表
序号
产品名称
生产方案
(万件)
单价
(元)
产值
(万元)
备注
1
刹车盘
583.5
37
21589.5
2
刹车鼓
16.5
55
907.5
合计
600
92
22497.0
二、产品质量标准
项目产品严格执行国家标准、行业标准以及企业标准,并制定了严格的质量检验标准,严格执行质量检验程序,确保产品质量。
第五章工艺技术方案
第一节工艺技术方案的选择原则
1、选择本行业通用的原料,或符合当地特点的原料,原料供应必须有保障,原料应尽可能廉价易得,其产地应靠近项目的选址地。
2、所采用的工艺必须是经过一定时期的工业化生产证明是可行的,或充分经过试验和小规模生产,其工艺技术比较成熟的。
3、采用的工艺应简捷,采用的设备尽可能通用或容易制造、使用方便、容易保养,并综合考虑工艺和设备方面的投资与符合项目建设的设计能力和承受范围之间的协调关系。
4、所采用的工艺和设备应满足环境保护、安全生产、职业卫生的要求,设备的生产能力和产品的质量应符合设计要求。
第二节工艺技术
本项目产品主要为刹车盘及刹车鼓,产品质量要求高,产品开发、性能实验、熔炼、制芯、造型、粗加工、清理等工序均在车间内完成,其工艺流程见下图。
浇注机抛丸清理机
配料上料熔炼浇注落砂抛丸
人工配料上料系统电炉振动落砂机
制芯造型
射芯机静压造型线
包装清洗检查精车加工粗车加工
清洗机数控车床液压半自动车床
第三节主要设备
按照高质量原则,增添适用、先进、技术成熟的标准关键生产设备,设备采购时主要立足国内。
根据项目装置规模的要求,主要生产工艺设备的配套情况见主要设备一览表。
表5-1主要设备一览表
序号
设备名称
数量
价格/万元
备注
1
电炉
3套
1068
2
造型线
3条
1635.29
3
制芯机
8台
554.56
77万欧元
4
砂处理设备
1套
904.93
5
空压机
4台
89
6
清理设备
3台
430
7
配电设备
1套
200
8
行车
3台
97
9
叉车
5台
100
第四节控制技术方案
1、设计原则
自动控制的方案根据“方案合理、技术先进、运行可靠、操作方便”,能够保证生产过程稳定可靠运行的原则进行。
2、自动控制水平
项目依据生产装置的规模、流程特点、操作要求及结合现有自动化水平,同时吸收自动化方面的成功经验,并考虑国内外新型仪表的发展和实际应用,设置了较完善的检测、自动控制系统及必要的信号联锁保护系统。
3、主要控制方案
1)目前处理装置多采用就地控制和远传控制相结合的方式,对一般工艺设备或工序采用常规仪表,就地检测,重要的设备应采用安全保护措施,以利精确操作,保证产品质量和没备安全运行。
2)为方便操作及维修,也选择一些自力式压力控制器,即满足生产要求又可以减少繁琐的控制程序。
4、仪表类型的选择
仪表选型遵循适用、可靠、先进的原则,选用国内相关生产装置试用成功的仪表,确保装置安全生产可靠运行。
现场仪表均为全天候的,根据所在区域的工艺介质条件,分别采取防爆、防腐、防冻措施。
第五节标准化
一、工艺设备采用标准
1、《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》(GB/T8196-2003)
2、《压缩空气站设计规范》(GB50029-2014)
3、《设备及管道保温设计导则》(GB8175-2008)
4、《钢制焊接常压容器》(NB/T47003.1-2009)
5、《压力管道使用登记管理规则》(TSGD5001-2009)
6、《压力管道安全技术监察规程—工业管道》(TSGD0001-2009)
7、《机械工业职业安全卫生设计规范》(JBJ18-2000)
8、《金属切削机床安装工程施工及验收规范》(GB50271-2009)
9、《加工中心安全防护技术条件》(GB18568-2001)
10、《钢制管法兰、垫片和紧固件》(HG20592-2009)
11、《工业金属管道设计规范》(GB50316-2000)(2008年版)
12、《炼钢安全规程》(AQ2001-2004)
13、《炼钢工艺设计规范》(GB50439-2008)
14、《电热装置的安全第1部分:
通用要求》(GB5959.1-2005)
15、《电热装置的安全第3部分:
对感应和导热加热装置以及感应熔炼装置的特殊要求》(GB5959.1-2008)
16、《铸造机械安全要求》(GB20905-2007)
17、《铸造机械通用技术条件》(JB/T1644-2005)
18、《铸造防尘技术规程》(GB8959-2007)
19、《抛(喷)丸设备安全要求》(GB24390-2009)
20、《带式输送机安全规范》(GB14784-1993)
21、《带式输送机工程设计规范》(GB50
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