决策管理执行监督职责范例.docx

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决策管理执行监督职责范例

一、收支管理

（局党组会议或办公会议）是本单位收支管理的决策机制，其主要职责包括：

（一）负责审定本单位收支管理相关政策、制度；

（二）负责审定本单位内部支出范围、支出定额及支出标准等经费管理办法；

（三）负责审定本单位支出计划和财政资金支出的考核方案；负责重大项目大额支出申请、资金支付的审批。

（办公室）是本单位收支管理的归口管理部门，设会计、出纳岗，其主要职责为：

（一）管理全局的行政性收费和罚没收入；

（二）合理编制本级预算，统筹安排、节约使用各项资金；

（三）对收支业务进行统一会计核算；

（四）定期编制财务报告，如实反映单位预算执行情况，进行财务活动分析；

（五）建立、健全内部财务管理制度，对单位财务活动进行控制和监督；

（六）对（二层机构）的财务活动进行监督和管理；

（七）接受国家有关部门、上级财务部门的财务监督。

各（股室）是本单位收支业务的执行机构，主要职责为：

（一）严格按照国家规定的执收、执罚规定收取各项行政性收费和罚没收入，做到应收尽收，应缴尽缴；

（二）负责对区局核定的各项经费进行有效使用和管理；

（三）对支出业务相关单据的真实性、完整性、合法性负责，并将相关单据提交办公室报账。

（局纪检部门）是本单位收支管理的监督机构，行使监督检查职权，其主要职责为：

（一）负责对财务收支事项是否符合内控程序进行监督检查；

（二）负责对重大事项决策程序合规性进行监督检查；

（五）协助、配合外部监督机构对单位进行的监督、检查。

二、预算管理

（局党组会议或办公会议）是单位预算管理的决策机构，对单位预算管理实施统一领导，主要职责包括：

（一）审定预算管理内控制度、预算相关管理办法或实施操作细则，负责上级对下级的日常审查、督导与审计监督；

（二）审批、审定年度部门预算草案、年度支出计划、年度预算公开等重大事项；

（三）审批、审定年度预算追加及调整方案；

（四）研究解决预算编制和执行中的重大问题，听取重大或重要的预决算执行情况分析报告等；

（五）审批、审定年度财务决算及决算公开等重大事项。

（局办公室）是单位预算管理的归口管理机构，主要职责包括：

（一）组织开展预算编制、调整和上报工作；

（二）组织下达经批准的年度预算；

（三）对预算执行进行跟踪、监督和反馈，定期向单位主要领导、局党组会议或者局办公会议汇报预算的执行情况；

（五）负责审核拟定本单位年度预算调整及追加方案；

（四）组织开展预算年度考核工作。

（各职能部门）是预算业务的执行机构，其职责包括：

（一）根据办公室下达的年度预算编制的通知要求，收集整理年度预算编制所需的各项基础资料，并根据本部门的工作计划及提出年度预算建议数；

（二）将下达的预算控制分解数落实到具体项目和工作岗位；制定本部门的年度财政支出计划和月度财政支出计划；

（三）根据内、外部环境变化和工作计划的调整，提出预算调整申请，负责本部门预算的综合平衡和执行监控及其他相关任务；

（四）根据月度财政支出执行明细，对预算执行差异情况进行反馈及提出下一步措施计划；

（五）提出及反馈预算管理方面的建议或意见。

（纪检部门）是本单位预算管理的监督机构，主要职责包括：

（一）对年度部门预算草案中的政策依据、待遇标准等进行检查监督；

（二）对年度部门预算执行过程中的依法依规情况、预算执行完成情况进行检查监督。

对重点预算项目进行跟踪检查监督，对项目实施情况、资金使用情况等进行监控，杜绝违法违纪和偏离预算执行等现象；

（三）对年度部门预算执行目标完成情况进行检查监督。

三、资产管理

（党组会议或办公会议）为本单位资产管理的决策机构，主要职责包括：

（一）根据有关规定，制定本单位资产管理的规章制度，并对执行情况进行监督检查;

（二）负责会同有关部门制定行资产配置标准;负责执行资产购置、处置、出租、出借以及资产对外投资、担保等事项的审批;组织实施行资产处置;组织资产的调剂工作，建立资产整合、共享、共用机制;

（三）负责组织资产产权登记、产权界定、产权纠纷调处、资产评估、资产清查、资产统计报告等工作;

（四）负责资产占用费的征收、监督和管理;

（五）对单位及部门的资产管理工作进行监督检查;

（六）推进资产的市场化运作;

（办公室）为本单位资产管理的归口管理机构，主要职责包括：

（一）根据行政事业单位资产管理的有关规定，制定本单位资产的具体管理办法并组织实施；

（二）负责本单位资产的购置、验收入库、维护保管等日常管理以及账卡管理、清查登记、统计报告、日常监督检查等工作，保障资产的安全完整；

（三）负责本单位资产的配置、处置、出租、出借等事项的报告；

（四）接受财政部门的监督、指导，按照规定报告本单位资产管理工作。

（各职能部门）为本单位资产管理的具体执行机构，主要职责包括：

（一）负责本部门实物资产的使用管理，维修维护申请和审核工作；

（二）负责对本部门货币资金支付的申请和审核工作。

（局纪检部门）为本单位资产管理的监督机构，负责对资产管理的各个环节进行监督，主要职责包括：

（一）负责对资产管理规章制度执行情况进行监督检查；

（二）负责对库存现金管理等工作开展情况进行监督；

（三）负责对资产配置和使用情况进行监督检查；

（四）负责对重大资产处置事项的决策进行监督。

四、合同管理

（局党组会议或办公会议）是本单位合同管理的决策机构，其主要职责包括：

（一）审定本单位合同管理内部控制制度体系及相关政策；

（二）审定合同纠纷调解处理的意见及方案；

（三）审定合同风险管理措施及实施结果。

（办公室）是本单位合同管理的归口管理机构，其主要职责包括：

（一）组织制定、更新完善合同管理制度；

（二）负责示范合同文本的制定、修订及推行工作；

（三）参与合同的谈判工作；

（四）会同法务等相关科室、部门，共同审核、监督本单位各类合同；

（五）统筹负责合同履行过程中的进度跟踪、履约情况分析及问题处理等风险管理工作，组织研究合同风险管控措施并监督实施；

（六）负责牵头组织合同纠纷调解处理；

（七）牵头合同的归档、保管、借阅及销毁等档案管理工作。

（合同具体经办部门）为本单位合同管理的具体执行机构，其主要职责包括：

（一）负责合同项目的调研、评估、提供初步意见；

（二）审查合同相对方的主体资格、资信、履约能力；

（三）负责订立合同的协商与谈判，合同文本拟定与修改；

（四）将合同文本等资料报相关部门进行合法性审查；

（五）根据要求提供相关材料，配合相关部门对合同进行监督、检查；

（六）负责合同履行，对合同履行过程中发生的纠纷和发现的问题进行调查处理；

（七）负责合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼等活动；

（八）保管合同文本及与履行、变更、解除合同有关的文件资料，并负责按规定整理、移交。

（财务部门）负责合同资金支付审核等相关的财务风险管理工作，避免合同管理与预算管理、资金管理及会计核算脱节，实现合同管理与预算管理、收支管理及采购管理相结合。

（局纪检部门）为本单位合同管理的监督检查机构，负责合同管理全过程的监督与检查，促进合同管理工作的完善。

五、政府采购管理

第一条本单位的政府采购管理组织机构包括政府采购决策机构、政府采购归口管理机构、政府采购执行机构和政府采购监督机构。

第二条单位成立政府采购领导小组，作为本单位政府采购决策机构，负责对政府采购政策、制度等采购事项进行决策，其主要职责是：

（一）审定本单位政府采购管理相关政策、规范、制度及流程，确定单位内部的政府采购审批程序；

（二）审定本单位的年度采购预算、采购计划；

（三）审定本单位重大采购项目的采购需求、采购预算、采购预算调整等；

（四）审定自行采购预选供应商和采购代理机构。

第三条局办公室为政府采购归口管理机构，设置政府采购管理岗。

其主要职责是：

（一）以国家、自治区、南宁市及江南区出台的有关政府采购的法律、法规等为依据，拟定本单位政府采购的政策、规范、制度、流程、及审批程序等；

（二）负责采购计划的归集、审核、上报审批；

（三）负责协调政府采购中心或招标公司；

（四）负责组织起草采购文件；

（五）负责与供应商签订合同；

（六）负责跟进合同履行情况；

（七）负责政府采购相关资料的整理归档。

第四条各需求部门是本单位政府采购执行机构，其主要职责为：

（一）提出本部门年度政府采购预算建议数及政府采购计划和申请；

（三）及时向办公室提交政府采购合同文本和验收证明，并提请支付合同款；

（四）参与本部门政府采购业务的实施和验收；

（五）参与政府采购资料的归档、保管与备案工作。

第五条局纪检部门作为采购监督机构，行使监督检查职权，其主要职责是：

（一）对单位在政府采购过程中的法律法规遵循情况进行督察；

（二）对政府采购过程中人员的舞弊嫌疑及违法违规行为进行查处；

（三）受理供应商提出的回避申请，并按照回避制度对相关人员进行审核。

六、建设项目管理

第一条局党组会议或办公会议是本单位建设项目的决策机构，对建设项目工作的重要事项进行决策，主要职责有：

（一）审定本单位的建设项目管理政策、规范、制度及流程，确定单位内部的建设项目审批程序；

（二）审定本单位建设项目资金与财务会计的内部管理制度；

（二）研究决定本单位建设项目立项、建设方案等重大事项；

（三）审议重大建设项目的合同等；

（五）审定重大设计变更；

（六）审议项目建设过程中的其他重大事项及权限范围内的其他审批事项。

第二条局办公室是本单位局办公室与建设项目归口管理和执行机构，设建设项目管理岗，主要职责有：

（一）负责拟定本单位建设项目管理政策、规范、制度、流程及审批程序；

（二）负责年度建设项目投资预算、计划的编制与调整，并按规定报有关部门审批。

（三）负责建设工程项目的立项报批和前期准备工作；

（四）负责组织编制设计任务书、委托设计及编制投资估算，并按照预算编制要求和程序纳入年度预算；

（五）办理工程报建手续；

（六）负责组织实施建设项目各项招投标工作、与中标单位签订合同（包括勘测、设计、监理、施工等合同）并组织实施；

（七）督促工程建设监理单位依照有关法律、法规、技术标准、相关文件及合同实施监理；

（八）负责对工程承包单位在施工过程中进行监督和管理；

（九）负责对招标文件编制设计变更、工程签证和进度管理进行监督审查；

（十）协调组织办理工程验收手续、组织项目竣工验收、结算和资料归档；

（十一）对已建设完毕的资产，及时组织协调办理资产交付使用相关手续；

（十二）监督、跟踪质保期内施工单位整改情况，并向单位领导汇报整改结果。

第三条财务部门是建设项目的资金管理机构，其主要职责有：

（一）拟定本单位建设项目资金与财务会计的内部管理制度；

（二）编报年度建设项目支出预算和年度建设项目财务决算；

（三）根据批准的项目概（预）算做好核算管理，按照规定组织建设项目资金收入与支出、建设项目成本的会计核算，并按项目进行单独核算，将核算情况纳入单位账簿和财务报表；

（四）及时掌握建设进度，定期进行财产物资清查，做好核算资料档案管理；

（五）根据建设项目进度、资金使用制定用款计划，并及时筹措资金，保证工程用款；

（六）审查建设项目进度款相关资料，办理进度款支付；

（七）根据建设项目工程与设备价款的结算情况，办理结算支付，控制费用性支出，合理有效使用建设资金；

（八）参与编制工程项目投资估算、概算、预算，参与工程招标文件、合同财务条款审核；

（九）参与建设项目的工程造价控制工作、竣工验收工作，及时编报建设项目竣工财务决算，办理资产交付使用手续；

（十）定期收集汇总建设项目资金使用管理信息，编报项目效益分析报告。

第四条局纪检部门是本单位建设项目的监督机构，其主要职责是：

（一）监督检查建设项目活动的全过程，包括但不限于各项招投标、材料与设备采购、质量控制、进度控制、投资控制等；

（二）积极配合各相关部门提供相应资料和情况报告，协助完成监督工作；

（三）查处各部门、岗位及个人在项目建设中出现的违法违规行为。