中国神华2019年财务状况报告Word格式.docx
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1.70 1,030,300
1.82
固定资产
22,611,200
40.4923,722,700
40.4030,921,800
54.52
其他
13,140,300
23.5310,673,300
18.1811,495,900
20.27
2、流动资产构成特点
企业持有的货币性资产数额较大,约占流动资产的54.52%,表明企业的支付能力和应变能力较强。
但应当关注货币性资产的投向。
内部资料,妥善保管
第 页共 页
9
流动资产构成表
23,329,600
13,264,400
存货
1,205,300
7.51
996,700
4.27
1,164,700
8.78
应收账款
784,700
4.89
848,800
3.64
1,331,900
10.04
其他应收款
0.00
273,600
2.06
交易性金融资产
3,343,500
20.83
3,245,200
13.91
应收票据
258,900
1.61
456,700
1.96
613,600
4.63
货币资金
5,148,100
32.08
7,220,500
30.95
8,109,000
61.13
5,308,900
33.08
10,561,700
45.27
1,771,600
13.36
3、资产的增减变化
2019年总资产为55,848,400万元,与2018年的58,723,900万元相比有所下降,下降4.9%。
4、资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加:
长期投资增加3,049,200万元,其他流动资产增加2,940,700万元,其他非流动资产增加1,279,200万元,存货增加208,600万元,预付款项增加184,500万元,交易性金融资产增加98,300万元,无形资产增加59,600万元,工程物资增加7,900万元,长期待摊费用增加300万元,共计增加7,828,300万元;
以下项目的变动使资产
总额减少:
递延所得税资产减少17,700万元,应收账款减少64,100万元,应收票据减少197,800万元,在建工程减少216,900万元,固定资产减少1,111,500万元,货币资金减少2,072,400万元,共计减少3,680,400万元。
增加项与减少项相抵,使资产总额下降4,147,900万元。
数值 增长率(%)
主要资产项目变动情况表
-31.21
75.8813,264,400
305.44
998,300
-3.11 1,030,300
-4.69
23,722,700
-23.2830,921,800
20.93
-14.42 1,164,700
-7.55
-36.27 1,331,900
货币性资产
8,750,500
-19.88
10,922,400
25.22 8,722,600
二、负债及权益构成
1、负债及权益构成基本情况
中国神华2019年负债总额为14,286,500万元,资本金为1,989,000万元,所有者权益为41,561,900万元,资产负债率为25.58%。
在负债总额中,流动负债为9,548,300万元,占负债和权益总额的17.1%;
短期借款为83,500万元,非流动负债为4,738,200万元,金融性负债占资金来源总额的8.63%。
负债及权益构成表
负债及权益总额
所有者权益
41,561,900
74.4240,445,000
68.8737,462,700
66.06
流动负债
9,548,300
17.1012,338,100
21.0111,590,500
20.44
非流动负债
4,738,200
8.48 5,940,800
10.12 7,659,200
13.51
2、流动负债构成情况
企业经营活动派生的负债资金数额较多,约占流动负债的25.4%,资金成本相对较低。
企业来自于收入分配性的负债约占流动负债的12.66%。
3、负债的增减变化情况
2019年负债总额为14,286,500万元,与2018年的18,278,900万元相比有较大幅度下降,下降21.84%。
2019年企业负债规模有较大幅度的减少,负债压力有较大幅度的下降。
负债变动情况表
负债总额
14,286,500
-21.84
18,278,900
-5.0419,249,700
短期借款
83,500
-58.25
200,000
-78.93 949,300
应付账款
2,425,100
-5.19
2,557,900
-19.02
3,158,800
其他应付款
-100
3,038,200
-20.24
5,940,800
-22.44
7,659,200
7,039,700
-26.52
9,580,200
115.57
4,444,200
4、负债的增减变化原因
以下项目的变动使负债总额增加:
一年内到期的非流动负债增加428,800万元,应付职工薪酬增加30,200万元,递延所得税负债增加24,600万元,长期应付款增加15,000万元,预计负债增加14,000万元,共计增加512,600万元;
以下项目的变动使负债总额减少:
应付票据减少51,300万元,短期借款减少116,500万元,应付账款减少132,800万元,应交税费减少202,800万元,应付债券减少336,300万元,长期借款减少982,200万元,共计减少1,821,900万元。
增加项与减少项相抵,使负债总额下降1,309,300万元。
5、权益的增减变化情况
2019年所有者权益为41,561,900万元,与2018年的40,445,000万元相比有所增长,增长2.76%。
所有者权益变动表
所有者权益合计
2.76
40,445,000
7.96
37,462,700
资本金
1,989,000
资本公积
7,472,600
0.01
7,472,000
-0.01
7,473,000
盈余公积
1,143,300
未分配利润
23,270,600
12.3
20,721,300
13.6
18,240,700
6、权益的增减变化原因
以下项目的变动使所有者权益增加:
未分配利润增加2,549,300万元,其他综合收益增加8,800万元,资本公积增加600万元,共计增加2,558,700万元。
三、偿债能力分析
1、流动比率
2019年流动比率为1.68,与2018年的1.89相比有所下降,下降了0.21。
2019年流动比率比2018年下降的主要原因是:
2019年流动资产为
16,049,400万元,与2018年的23,329,600万元相比有较大幅度下降,下降
31.21%。
2019年流动负债为9,548,300万元,与2018年的12,338,100万
元相比有较大幅度下降,下降22.61%。
流动资产下降速度快于流动负债的下降速度,致使流动比率下降。
2、速动比率
2019年速动比率为1.55,与2018年的1.81相比有所下降,下降了0.26。
2019年速动比率比2018年下降的主要原因是:
2019年速动资产为
14,844,100万元,与2018年的22,332,900万元相比有较大幅度下降,下降
33.53%。
速动资产下降速度快于流动负债的下降速度,致使速动比率下降。
速动资产充足,速动比率合理。
3、短期偿债能力变化情况
企业短期偿债能力下降,主要是由经营业务萎缩、资产周转速度放慢、经营业务创造现金的能力下降引起的。
4、短期付息能力
从短期来看,企业拥有支付利息的能力。
流动比率
1.68
1.89
1.14
偿债能力指标表
速动比率
1.55
1.81
1.04
利息保障倍数
27.53
18.15
21.35
资产负债率
0.26
0.31
0.34
5、长期付息能力
从盈利情况来看,企业盈利对利息的保障倍数为27.53倍。
从实现利润和利息的关系来看,企业盈利能力较强,利息支付有保证。
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