SAP LES操作指导书财务核算员Word格式.docx
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每月26号业务期间结束后
GO成本费用结转处理事务码:
路径:
会计----控制---成本要素会计---实际记帐---KALC带FI统驭
1.选择输入成本控制范围L001或者公司代码8820输入期间和会计年度,
2.选择测试运行选项,执行
3.查看凭证若运行结果无误,则取消测试运行,正式运行。
A.Dr:
YYYYY(旧成本中心)
Cr成本费用科目
B.Dr:
成本费用科目
Cr:
YYYYY(新成本中心)
警示:
分初级成本要素和次级成本要素分摊
初级成本要素分摊事务码:
KB11N
次级成本要素分摊事务码:
KB15N
查看方法:
记录凭证号查看会计凭证。
2.对外报表(财务核算)
月度会计期间结束后
对外报表处理事务码:
F.97
资产负债表:
1.输入公司代码:
8820,财务报表版本:
8820,报表年度,报表期间,比较年度,比较期间,在清单输入栏选中标准清单,在特殊评估页中资产负债表类型选择3
2.单击运行,如果要输出保存,在系统菜单下选择保存—存为电子表格,设定输出路径即可
损益表:
1.输入会计年度,公司代码,期间,单击运行即可
管理费用明细表同上。
会计报表补充指标同上。
SAP中月末收入成本结转利润核算等均为系统自动完成,所以不产生任何结转收入和结转成本及税的凭证。
报表随时可以查看,可以根据报表数据情况进行及时有效的调整平衡和控制
3.凭证输入,一般记帐(所有岗位)
会计业务发生时点
凭证输入处理事务码:
FB50
财务会计---总分类帐---凭证输入—凭证
1.输入凭证日期,凭证类型,公司代码:
8820,记帐日期,记帐期间,货币/汇率(RMB),参照:
12345,记帐码:
借方40,贷方50
2.科目选择,金额录入
3.保存,凭证生成
凭证录入时注意科目选择的正确性,金额输入的正确性,借贷方是否相等,记帐码的选择是否正确
输入/NFB03进入凭证查询界面或者在凭证录入菜单内选择查看即可
4.凭证查看审核.(所有岗位)
需要对某一张凭证进行查看或审核时
凭证查看处理事务码:
FB03
1.输入凭证号码,回车执行
凭证更改处理事务码:
FB02
2.输入凭证号码,回车执行
5.凭证反冲(所有岗位)
审核会计发现某笔凭证错误或业务需要进行反冲时
凭证反冲处理事务码:
FB08(未与清帐相关的冲销处理)
1.录入:
凭证号码,公司代码:
8820,会计年度,冲销原因选择
2.执行,冲销凭证自动产生,为需要被冲销凭证的相反方向记帐。
FBRA(与清帐相关的冲销处理)
2.选择重置并冲销
执行,冲销凭证自动产生,为需要被冲销凭证的相反方向记
冲销凭证时需要由主管会计进行确认后方可执行。
6.会计凭证打印(所有人员)
随时
会计凭证打印处理事务码:
1.选择树状结构凭证打印
2.公司代码与会计年度为系统默认,也可手工更改
3.输入记帐日期,凭证号码,创建者等选择打印条件,执行
按业务实时产生凭证,凭证量非常大,应该考虑是否打印凭证。
附页1:
事业部操作常见问题查询方式及处理方法
序号
出现问题
产生原因和解决方法
1
在创建发货订单时,库存不足,提示一次性发送不可能
产生原因:
该库存地点或总非限制库存不够;
解决方法:
点击“继续”或“其它地点”,更改库存地点或减少发货数量或继续保存该订单(可执行该订单的部分交货)
2
创建订单后,点击保存时,应自动产生交货单的订单类型未产生交货单
订单输入不完整;
执行修改订单,点击“编辑”中“不完整日志”,选中不完整的项目,并点击“完成数据”,将凭证补全,最后保存。
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