公司财务部工作计划15篇精选Word文档下载推荐.docx
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并以此作为衡量其工作质量的一个重要指标。
对工作质量较差者实行淘汰,比方末位淘汰制,以促进财务工作质量的提高。
3、下属公司财务信息监控下属公司均在深圳以外的地区,总公司对下属公司财务状况需要及时准确的掌握。
随着下属公司的增加,这项工作的必要性和难度日益突出,如何更好地解好该问题,是财务部当前的工作“重中之重〞。
主要方式有以下几点:
第
一、上述的报表体系是总公司与下属公司沟通的途径之一,毫无疑问,报表体系的不断完善和准确十分重要。
第
二、借助银行的结算网络,加强我司资金的管理和控制。
目前总公司财务部已经和深圳的工行、建行、招行分别商谈。
从我们的要求有以下几点:
1、深圳总公司和全国的下属公司均在同一家银行系统开户结算,那么要求深圳该行能为我司提供较大的资金支持;
2、该深圳银行需要和我司下属公司所在地的开户行协调,解决定向汇款、定时汇款的问题;
3、总公司能够通过电脑系统(以某中方式与银行局部信息系统对接)借助银行的信息,实现对全国下属公司资金的实时监控。
从接触的几家银行看,目前招行的“网上银行〞系统结算、监控均不错,但其资金实力不够强,且局部下属公司所在地招行没有网点,已根本否认。
工行和建行资金实力不错,但目前尚没有开通“网上银行〞,无法对下属公司进行实时监控。
天音与工行正在开始合作,我司方案视天音的合作效果选取合作银行。
三、实行分级工作报告制度。
按照财务部的人力架构方案,20xx年设置区域财务经理,每个区域财务经理协助总公司财务经理分管3-5个下属公司。
要求下属公司财务负责人定期向区域财务经理书面报告,区域财务经理定期向总公司财务经理书面报告。
作为一项制度,每月至少一次。
除了定期汇报,区域财务经理也可以不定期向总公司财务经理随时汇报工作情况,以保证上下信息的沟通流畅。
如果总公司财务经理一人面向所有下属公司财务负责人,从个人精力和能力均无法保证把工作做好。
二、财务管理与监督
1、资金管理从工作对象分包括:
下属公司的资金管理和总公司的资金管理从工作内容分包括:
资金的筹集(回款回笼及融资)和资金的运用;
从资金所处形态分包括:
批发系统资金和零售系统资金。
目标:
通过与银行的合作,搭建平安、快捷的资金结算网络。
通
过内部管理控制,合理筹措、统筹安排运用资金。
先谈批发;
从批发系统看,资金管理主要包括:
存货的管理、应
收帐款的管理、在途资金的管理三个方面。
存货的管理包括两个内容:
存货的平安性、存货的合理性。
存货
的平安通过标准商品进出库流程,严格出货管理制度,加强仓库平安设施等手段从根本上来保证。
作为必要的辅助措施商品运输保险和仓储保险工作不可不做。
存货的合理性我司主要是通过合理的定货方案急合理的分货方案来保证。
但作为一个全国的代理商,迫于种种原因,在一定时期会存在库存的不合理,这方面我司能做的就是进一步增加融资渠道,确保资金能够满足库存需求。
另方面可以考虑加强与供给商的沟通,尽量减少不合理的库存压力,并尽量争取适量的信用额度。
应收帐款的管理,我司已经有一个专门的信用政策。
财务部在20xx年的信用管理方面的工作起到了应有的作用。
在20xx年将根据4公司实际开展状况,进一步完善信用政策,并采取更有力的手段减少应收帐款,降低经营风险。
比方现金折扣政策的运用等,我们要再进行认真测算,决定受否采用,比率多少等等。
在途资金的管理也就是结算手段不断改善的过程。
确定了主要合作银行以后,对下属公司的开户行会根本统一。
那么关键的问题就是下属公司与客户的结算问题,包括银行帐户的结算、存折的结算、现金结算等等。
在选取结算方式时财务部的原那么是:
资金的平安性第
一、结算的快捷性服从于平安性。
这方面的工作,我从同行业先进单位取得一些经验,今后还要继续摸索完善。
零售:
零售的资金管理的重点两个:
一是自营店的管理、二是加盟零售店的资金结算方式(平安性、快捷性),包括加盟费的收取和货款的回笼。
这里的难点是加盟零售店的货款结算,由于各地银行结算手段的不同,需要根据当地银行系统的先进与否,采取不同的结算方式。
在这个方面我们没有经验,也没有现成的经验可以借鉴,仍是需要在时间中逐步学习和总结。
2、财务预算按照财务人力架构,将设置一财务主管职位,其主要职能就是负责财务预算、资金调度和协助融资工作。
预算包括:
商品销售预算、商品订购预算、费用预算、应收帐款预算、应付帐款预算、现金(货币资金)预算、其他收支预算等。
在本月财务部针对费用预算工作已在经着手布置到各部门和下属公司。
20xx年11月财务部将会对所有预算工作进行督导和跟踪,以配合总公司20xx年的工作方案。
在其他有关预算的具体规定,20xx年11月之中财务部陆续下达,作为年度预算我们不可能作的十分准确,但要在20xx年11月中,把预算的的制度真正建立起来,预算的工作程序明确,各部门和下属公司的预算工作任务清楚,为以后的预算工作顺利开展奠定根底。
3、费用管理在财务预算工作中包含了费用预算的工作,但费用管理不仅仅是通过一个预算就可以到达预定目标。
这里主要原因是对非常规的费用如何管理、对超预算的费用通过什么程序和方式审批、对分(子)公司的业务招待费管理等等。
财务部已经有一些不成熟的想法,根本原那么是:
公平性、公开性、可操作性和程序简单化。
方案草稿将在近期提报给有关部门和人员,征求多方面的意见,形成尽可能合理并可行的方案,为20xx年公司总体目标效劳。
三、组织机构与部门、岗位职责财务部20xx年架构:
见附表16本架构与现行架构的区别主要在于增加了区域财务经理的岗位,这也是公司开展客观需要。
对区域财务经理的岗位职责财务部也有一个初步的想法,但有一个如何授权的问题,尚没有成熟的做法。
一方面在实践工作中总结,另方面和人力资源部共同探讨,给予适当的责、权、利,是区域财务经理顺利开展工作的必要前提。
区域财务经理方案20xx年3月份以前配置齐全,根本考虑从优秀的子公司财务经理之中提升。
内部提升最大的好处在于熟悉公司内部的运做,可以较快的进入工作角色,并且对公司所有其他财务人员也是一个鼓励。
在架构中另外一个小的区别是,原来财务部副经理将专心承当零售连锁加盟的财务重担,总公司财务部方案招聘一名经理助理,协助财务经理的工作。
在20xx年11月分财务部需要配置的人员主要有:
经理助理(补、会计主管(一直空缺)缺)、以及石家庄子公司财务负责人。
由于财务工作的特殊性,上述人员的重要性,人员较难到位。
财务部的原那么是宁缺毋滥,也希望人力资源部协助财务部多方面想想方法,财务人员尽快到位,保证我司20xx年财务工作顺利开展。
财务部部门、岗位职责,主要包括以下内容:
财务部部门职责、总公司财务部岗位职责、区域财务经理职责、下属公司财务部岗位职责。
四、财务培训方案财务部20xx年培训方案主要包括以下几个方面;
1、新入职员工培训。
此项培训工作是一个制度性的常规培训。
所有新入职财务人员必须按照财务部制订的培训方案进行学?
财务部新员工岗前见习规定?
习培训。
具体见附件2:
2、相关部门财务知识培训。
由于财务工作涉及到公司所有部门方方面面,财务工作要想做好必须得到公司各部门全体人员的支持和合作。
财务部对相关部门人员的财务知识培训十分,见重要。
在这方面财务部制定了一个?
财务制度培训纲要?
附件3,可以作为今后财务知识培训的根本内容。
3、财务人员在岗培训。
主要采取内部人员讲座和外部人员讲座两种方式。
内部培训一般结合公司实际情况选取课题,如:
销售收入确实认、销售折扣的帐务处理、费用管理的细化(分工程、分单位部门等),采取培训和探讨结合的方式,方案20xx年每二个月进行一次这样的培训。
外部培训主要是请外部专家进行专项培训,比方有关税务风险防范培训、有关新会计准那么培训等方案20xx年每季度一次。
4、财务人员外部培训。
采取送到天音公司财务部或其他培训机构学习的方式进行培训,视具体情况而定。
5、巡回指导。
这项工作包括几个方面:
一是总公司财务部人员的巡回培训,方案在一季度对下属公司电算化进行一次巡回培训。
二、财务经理巡回检查工作的同时进行培训;
三、重点是区域财务经理对下属公司的经常性巡回培训
6、财务例会。
每周一次,总结工作、方案工作、同时也是一次学习和提高。
五、工作重点与难点:
1、增加资金投入:
资金需求方案和融资方案在后面20xx年主要财务指标预测中有具体数据。
根据我司20xx年的销售方案,资金缺口比拟大,如何更好地与银行合作,取得银行的资金支持是我司20xx年总体目标能否实现的关键。
在这个问题上财务部感觉压力特别大,如何多方位拓宽融资渠道,保证公司高速开展所需资金,是财务部的工作重点和难点。
2、招聘、培训并吸引优秀人才。
“成亦萧何、败亦萧何〞,所有的工作成败的关键还是在于人。
公司开展到一定程度,所有的工作必须纳入整体系统运做之中。
一个系统的运做靠个别人是不可能有任何作为的,使系统发挥最大作用就需要一大批优秀的人才。
财务工作也是如此,当前最缺的是优秀的人才。
20xx年度财务部在人才的招聘、培训方面要下更大的力气。
如何留住优秀的人才,需要公司高层领导进行方向的指导,需要人力资源部对公司员工的职业生涯进行规划,对员工的鼓励机制更加得力。
最关键的是使每个员工在爱施德工作有一定的压力引导其不断进进取,同时也有一定的安定感、归宿感,甚至更高层面的成就感。
六、20xx年主要财务指标预测20xx年主要财务指标预测包括以下几个方面:
1、20001年费用预算
2、20xx年销售收入及本钱预算
3、20xx年固定资产预算
4、20xx年低值易耗品预算
5、20xx年其他现金预算
6、20xx年现金预算
7、20xx年预计损益表
8、20xx年12月预算资产负债状况20xx年是xx市盐业公司深化改革的关键之年,也是盐行业应对体制改革、务实工作根底的重要一年。
根据局党委统一安排部署,我科室结合财务管理工作中的实际,细致分析财务工作以后开展形势,狠抓制度落实工作,强化财务管理,增强责任意识、效劳意识、并充分认识和扎实地做好财务工作,现将20xx年财务工作方案安排如下。
一、严格遵守财经等法律、法规和国家统一会计制度,遵守职业道德,树立良好的职业品质,严谨工作作风,严守工作纪律,坚持原那么,秉公办事,当好家、理好财,更好的效劳企业,是我们财务部门应尽的职责。
努力提高工作效率和工作质量。
全面细致、及时地为公司及相关部门提供祥实信息,为领导决策提供可靠依据,当好领导参谋。
二、积极参与企业管理。
随着财务管理职能的日益显现,财务管理应参与企业管理的逐个环节,为总体规划制定提供依据,为落实各项工作进行监督,为准确考核工作提供结果。
三、随着单位精细化管理水平的不断强化,对财务管理也提出了更高的要求,根据财务管理的特点以及财务管理的要求,我们要进一步做好日常工作。
1、加强标准现金管理,做好日常核算,按照财务制度,办理现金收付和银行结算业务,强化资金使用的方案性、预算性、效率性和平安性,尽可能地躲避资金风险。
2、努力开源节流,使有限的资金发挥最大的作用,为公司提供财力上的保证。
在费用控制方面,严格按费用审批制度执行。
加强艰苦奋斗、勤俭节约的理财作风,将各项费用压到最低限度,倡导人人提高节约的意识。
3、在借款、费用报销、审核、收付款等环节,我们坚持原那么、严格遵守公司的财务制度,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。
4、加大财务根底工作建设环节,从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等工作抓起,认真审核原始票据,细化财务报账流程。
内控与内审结合,每年进行自查、自检工作。
做到账目清楚,帐证、帐实、账表、账账相符,使财务根底工作标准化。
5、加强国税、地税、审计、财政、银行各部门业务联系,及时掌握相关法律、法规政策,为企业挽回不必要的损失。
6、更进一步配合好相关科室各项工作,多沟通、协调,确保各项
工作精准无过失。
及时按期上报各项报表。
7、积极与陕西省盐业公司保持常联系、多沟通、按月对账,做到
往来账务结算及时,账账相符,准确无误。
四、加强会计电算化的应用与管理,做好会计管理根底工作,加
强会计信息系统的平安与保密,做好电算化会计档案管理。
五、积极整理会计档案,标准会计档案管理。
六、按时完成公司的纳税申报、发票购置和管理、台账登记工作
七、加强财务人员每年一度的培训教育,了解新准那么体系框架,掌握和领会新准那么内容、要点和精髓。
全面按新准那么的标准要求,进行账务处理。
全面深入的学习财务知识、开拓视野、丰富知识、学好聚财、生财、用财之道,积极实施财务人才工程,进一步完善财务人员知识结构,及早成为一专多用,德才兼备,富有创新精神和进取意识的复合型财会人才,强化财务管理的整体素质。
八、积极争取资金,搞好资金回笼监督管理,推动国有资产合理流动和优化配合,促进行业改革。
与各县区盐业公司搞好业务往来结算,及时清收往来欠款。
九、我科继续保持精诚团结、不怕艰苦、不怕累的工作干劲。
一切以工作为重,严格遵守公司的上下班、请销假等各项制度。
爱岗敬业、提高效率、热情效劳。
要主动加班加点,任务难不扯皮,任务累不拖诿,甘于奉献,尽职尽责。
十、搞好财务分析、为领导决策提供有效的参考数据。
十一、圆满完成局司领导交办的其他工作任务。
1、多汇报、多请示、多沟通,认真领会上级精神,科学规划,科学组织税收收入。
落实组织收入原那么,按照科学化、精细化管理要求,科学分配年度收入方案,加强对20xx年税收收入预测工作,及时掌握各分局的税收收入进展情况,努力降低全局收入预测过失率,力争完成税收收入任务。
2、抓好日常财务管理工作,做到财务工作长方案,短安排。
使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
做好基建维修工程的资金概算、审核、立项呈报手续。
3、进一步加强固定资产管理。
将会同有关科室对我局固定资产进行更深层次的管理,保障固定资产的平安和完整。
做到账实相符。
对发生的固定资产盘盈、毁损、报废及盘亏,经审批后进行账务处理。
4、加强财务人员的业务知识、会计制度和国家有关财经法规的学习,提高财务人员的专业知识、技能和判断能力。
5、突出税收票证、税收账户、收入工作纪律三个平安点的监控。
严格税收票款结报手续,杜绝压库、挪用税款现象。
定期不定期的对大厅税收征收人员票款进行检查,及时监督大厅税款结报、解缴情况,杜绝违规违纪现象发生。
6、做好本职工作的同时,完成领导交办的其他任务并处理好同其他部门的协调关系。
回忆过去,展望未来,xxx房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣,新的20xx,财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时,更要戒骄戒躁,继续保持20xx年的昂扬斗志,同时不断的发现并弥补工作中的缺乏,在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下,将财务的管理提高到一个新的层次!
因此,财务部对充满激情的20xx年作出了如下的展望和规划:
一、进一步加强员工的本钱控制意识:
严格控制借支的审批流程,层层把关,当然,这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;
同时,财务部将加强对新职工的本钱费用报销和控制的宣传,老职工带新职工,把xxx严格借支,节约费用,7天冲账的优良作风延续下去;
对于工程的请款严格审批制度,经理一支笔制度,对工程的冲账报销严格按照借支明细审批,超出借支范围的请款除特别批准外,财务一律不得核销负责人借支,并按公司规定收回借款或从工资扣除。
二、加强往来款项的催收力度:
需要各工程总监竭力配合财务的此项工作,对各个工程的正常回款,按照公司财务部制定的佣金结精精算管理方法严格要求各工程部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表,除法定节假日外,财务部每月5日左右对各工程所报数据归总,向董事办上报当月资金收付方案。
三、配备财务人员:
财务部工作量日渐加强,鉴于目前财务工作在运作尚好,本着为公司节约人力资源本钱的原那么,财务建议至少增加一名主管会计,负责日常账务处理及本钱费用报销审核把控,出纳除负责日常收支及资金收付方案外,加强往来款项的催要工作,本钱会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源本钱提成的核算,另协助往来款项的清欠工作。
四、配备金蝶升级版财务软件及多端口:
至少配备三个财务软件端口,董事办一个端口,主管会计一个端口,出纳一个端口,各负其职,出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核,会计负责收、付、转全盘内、外账务处理,董事办设置查询功能,实时进入账务系统,进行现金银行查询,这样就必须具备一个条件,所有收支发生时,由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账,这样就均衡了平时的日常工作量,不会出现平时出纳忙,月底会计忙,并且会计出纳同时做了相当一局部重复工作,月底核对账务也很繁琐费时的情况,工作起来更加高效,有序,时效性和监控性更强。
由此,财务管理更加标准,流水化,分工明确,并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况,便于董事长统筹安排和临时资金调精精配。
五、日常工作:
认真完成每月原始凭证审核、纳税申报,凭证装订和财务档案、代理筹划等合同管理,现金银行收支,提成核算发放,账务核对和往来款项催收等日常工作,保证不出过失,做好资金安排,保证公司资金正常运作。
六、其他:
配合其他部门完成公司交给的其他工作。
“一份耕坛一份收获〞,针对存在的问题,特别是公司出纳现金帐的账款不符,严重影响了整个报表的真实性、准确性,让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处,作为财务部的主要责任人,我负有不可推卸的责。
20xx年工作重点将放在加强货币资金、资产管理、财务分析上,使财务工作及时、准确、有效、有用地完成,工作方案如下:
〔1〕、争对过去一年存在的问题制定一系列措施、完善财务部管理制度,并在实际工作过程中有力地执行;
部门职责明确分工,加强责任考核,做到奖罚清楚,另一方面对财务人员工作重新组合搭配,进行高效有序的组织;
〔2〕、针对出纳帐账款不符的事宜,继续加强业务交流力度与检查监督力度,并制定公司货币资金管理制度,全方位全过程进行监督管理;
〔3〕、加强团队建设,充分发挥财务职能部门的作用;
〔4〕、加强核算与各大项费用控制的力度,充分发挥财务的核算、监督公司经营活动与抉择信息的功能;
〔5〕、搞好财务分析,为领导提供有效的参考依据,为企业决策和管理提供有力的财务信息支持;
〔6〕、加强债权债务的管理力度,加强应收账款及垫付款项的清理催收工作,缩短资金占用时间,减少公司资金占用本钱,合理应用预收客户资金及应付供给商资金参与公司资金营运活动;
〔7〕、充分开展财务交流会议,随时清理工作过程中存在的问题及管理弊端并快速加以改良,努力影响财务部职员积极参与公司经营管理活动并对公司经营活动业绩参与分析评价;
〔8〕、继续并充分与各部门、分公司财务部交流学习,使整个财务工作的开展更加紧密有序进行。
思路决定出路,行动决定结果。
今后财务部开展工作的思路是:
以开展的理念进行工作,根据公司的具体情况及公司领导将公司在整个市场中的定位变化,不断学习、不断更新思路、不断创新思维来适应工作需要及开展财务部工作。
鉴于财务部工作中存在的问题,在下半年工作中重点放在以下几个方面进行:
一、积极参与企业经营治理,搞好公司财产物资的清查与盘点。
随着公司的开展的蒸蒸日上,财务管理职能的日益显现,财务治理参与到企业治理的方方面面,使其更加符合财务制度规定,经得起各审计、税务部门的财务检查。
二、不断学习,以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识随着各项财务、税务的新规定不断出台,财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。
尤其增值税、企业所得税、个人所得税等,财务部应多加培训,进行学习、讨论,争取使企业利润最大化。
将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务管理的作用,增强独立解决问题的能力。
三、迎接国税稽查的检查。
7、8月份,国税稽查将按方案对公司20xx年财务工作进行审计,针对敏感问题我部门先进行自查自改,确保提供的数据合理化,统一口径,提升会计信息报告精细度,保证审计工作的顺利进行。
四、完成20xx年预算初稿编制工作。
根据集团历年要求,在
10、11月份会进行下一年度的预算初稿编制工作,根据公司的运行方式,结合生产实际,通过对公司的各项费用认真调研和测算做好初稿的编制工作。
最后,财务部的工作并非独立的,离不开各个部门的配合,希望在今后的工作中,大家互相支持,互相帮助,发扬兄弟人的精神,为完成下半年度的工作,为企业的经营目标的实现做出更大的奉献!
20xx年,在公司领导的正确领导和其他部门大力支持下,财务部全体工作人员紧紧围绕年度重点工作目标和目标责任书,按照公司年初工作会议要求,坚决信心,统一思想,团结协作,以饱满的工作热情,着力从工作的方案性、针对性和前瞻性入手,注重质量、讲求实效,努力完成年度各项工作任务,为了顺利开展工作,下面制定明年工作方案如下:
〔一〕全年重点工作目标方案
1、竣工决算报告编制及审计配合工作按时完成工程竣工决算报告编制,并按审计安排积极做好XX竣工决算审计配合工作。
2、继续做好强化资金方案管理根据公司安排,继续做好资金管理及债务归还工作,完善资金调度安排与编制工程建设所需资金〔月度、季度〕方案,偿债资金月度方案编制责任制度,保证公司资金使用方案性。
3、进一步完善公司日常费用预算管理工作做好20xx年度日常费用预算执行情况分析及20xx年度日常费
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