XX物流企业管理制度教学内容Word文档格式.docx
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、公民基本法道德规范:
爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、
敬业奉献。
公司物流管理制度
为加强公司的物流管理妥善保管仓库库存物资使采购物资入库及领
用产品出入库规范
化避免发生不必要的损失特制定本规定
物流管理的要求
所有物资应做到每日清点核对保持帐卡物三一致并根据物资
实际状况对长期不用以
及需报废帐务处理的物资应及时清理办理相关手续产品入库入库单价一律按财务部提供的产值不含税价格填写验收入库的产品按品种按社会销货需要摆放整齐做到合理
牢固整齐安全不超高产品出库产品销售发出时必须经质量检查部门认定无质量问题后销售
人员填写产品出库单及
收发清单财务部根据出库单开出门证收发清单须购货单位签字或盖
章后返回仓库由仓库
核对后返财务部产品发货程序
第一步仓库保管员接到通知后在仓库查看产品品种是否齐全以备发
货
第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货
第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续由财务部
开据出门证
第四步仓库见出门证提货联后方可发货对于社会零星销售的要先收款后发货特殊情况必须经公司总
经理批准后方可发货发出货物退回由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续
并经质检部门检验签字
有质量问题的应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后交财
务帐务处理对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后才能往外发货
同时经办人要求对方将
旧产品返回以旧换新否则不予以发货若是先发货的售后服务人
员要在当月负责追回旧产
品并办理退库手续所有发出商品应在当月及时办理结算若遇特殊情况最迟在
月内办理完结算手续领货程序应填领货单并填写齐全内容包括领货单位时间货物类别货
物名称型号及规格计量
单位数量单价金额用途领货人发货人批准人签字领货单一式三份仓库财务领货单位各一份领货人持领货单到财务部开据出门证仓库见出门证提货联方可
发货考核办法仓库人员没按要求验收入库的每次考核元产品及材料出库手续不齐全当事人每次考核元没有开出门证而出公司的每次考核门卫元发出商品办理结算不及时超过个月的每一笔业务考核当事人元超过个月
的停发工资产品出公司检查出现失误造成的直接经济损失由责任人承担
部分岗位职责
运务部各岗位职责
①运务副总经理、全权负责各项运输和仓库的行政管理
、制订运务员工守则,上司批核后执行、编制总体业务流程方案,确保货物在不同处理方式下,以专业方法运作,
使其在流畅安
全下进行、收集所有运输信息资料,呈交电脑系统部,共同制订,完善管理讯息系
统,确保货物在
每一环节下进行下可以即时网上查询、制订运务部各项开支守则,给财务总监审议后呈交上司批核,以便执行、授权各部运输包括空运、陆运,及仓库制订其员工守则,以审核后即时
执行。
、运作成本控制,包括车队,空运费及仓库租金等、制订员工服务表现报表,积极评核服务水平、制订专业仓库管理报表、危机性事故发生时,即时候命执行任务、提供专业意见给人力资源部,共同制订员工培训手册、组织一体概念,把运务人员及客户储运员工工作一起、编制每周业务表,包括总量处理表,业务成本表,仓库盘点表,客户投
诉表,服务质
量表,呈交上司审阅。
仓储主管协助运务副总管理运务部的各项业务工作;
负责总仓、分仓及各分公司仓库的相关操作规范的制定,并负责在实
施中的指导与监督;
负责总仓、分仓及各分公司仓库的规划工作,并负责实施中的指导与
监督;
负责仓库租赁费用的核定工作;
负责各分公司及网点仓库的安全检查工作;
负责处理各仓库的突发性事件,并在最短时间内做出正确的处理方
案;
负责处理仓库内各种漏装、缺损、旧损等不良品的处理工作,积极与
采购一起向上游供应
商联系,及时解决;
负责仓库出险后的索赔工作,积极协助保险公司工作,在最短的时间
内得到赔偿;
负责随时掌握各分公司的库存情况,以协助计划部门在分配货物方面
做出准确的判断;
全面协助IT部在公司内积极推广运用物流软件,并责收集运用过
程中的问题反馈及二次
开发的研讨;
对各分公司仓管的工作均有指导责任,并负责各仓管的考核工作;
完成董事长、总经理及副总交办的其它临时性工作;
运输主管协助商运务副总经理管理部门的各项业务工作;
负责总公司及各分公司货运的相关操作规范的制定,并负责在实施中
的指导与监督;
负责协助总经理一同完成整个公司的物流规划工作,并负责实施中的
指导与监督;
负责与物流公司沟通,达到良好合作的目标;
负责物流费用的核定工作;
负责处理货运过程中的各项突发性事件,并在最短时间内做出正确的
处理方案;
负责跟进货运过程中的每一个交接环节,必须确保货畅其流;
负责调动各分公司的物流系统各项工作职能的全面投入,确保货物按
时供货、准点到位;
负责跟进、协调、应急处理货物发运过程中出现的各种随机性突发
问题,并处理货运中出
现的各种漏装、缺损、进水等不良情况,记录在案,并负责与厂商及时协
商处理;
负责运输保险的相关事宜,并完成出险后向保险公司的索赔工作;
对各分公司配送工作均有指导责任;
完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作;
库存监控负责与各地分公司的库房建立直接联系,通过物流软件,随时掌握各
地分公司仓库商品的
出入库动态,在公司统一规定的时间范围内,获取各个分公司库房(含指定
分销商)的商品
出入库原始统计报表资料。
负责熟练运用电子商务软件,统计核对各分公司(含指定分销商)的商
品库存日报表,监
控商品库存的进货和出货动态,审核商品库存的真实数据,按时完成制作
部公司«
库存日报
表»
。
负责每周一次的各分公司滞销机统计工作,每月一次的滞销机销售与
库存统计工作,每月
一次的各分公司人员领用手机的统计工作,负责跟进商品库存月度盘点
及库存盘点的核查工
作。
负责物流系统运用过程中的问题收集和意见反馈工作;
负责物流
系统的操作指导工
作;
负责库存相关资料的档案管理工作;
负责向业务部、财务部及各分公司随时提供各项商品库存动态的业
务咨询,并提供库存制
表的各项业务指导。
运输监控负责按照签订的订购合同及分货计划,跟进每一单采购货源的供货进
度,及时协调并最快
解决供货过程中存在的各种问题,确保厂商在合同期限内按时供货;
负责按照分货计划准确无误地在物流系统内制«
调拨通知单»
;
负责提前通知各分公司的仓库做好接货入仓的各项准备工作;
负责跟进所有的物流运单,包括供货商出发的及各分公司之间调拨的
运单,并第一时间发
送商品货运通告,通知收货方;
负责在物流系统中完成直运到货信息的登录工作;
负责根据调度指令,调动各分公司的物流系统各项工作职能全面投入,
确保商品按时供货、
准点到位;
负责确认发运商品是否安全、快捷、准点到达收货方目的地;
负责处理货运中出现的各种不良情况,记录在案,并及时上报运输主
管处理;
负责货运出险后的索赔资料的收集整理工作;
负责跟进、协调、应急处理商品发运过程中出现的各种随机性突发
问题;
负责与各
物流公司核对运输费用;
负责物流相关资料、档案的管理工作;
完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作。
驾驶员的岗位职责、遵守交通法规和操作程序抵制违章行为维护交通秩序确保安
全行车。
、积极参加各项学习活动提高安全行车意识和技术水平。
、严格执行公司安全管理规章制度遵守劳动纪律服从指挥按
时、按质完成运输任
务。
、遵守车辆管理和保修制度自觉做好车辆三清例保工作,保持
车辆、轮胎、附属
装备、随车工具的整洁及车辆、证件齐全和完好。
、熟悉车辆性能、熟练驾驶技术,学习先进经验,掌握行车规律。
、服从安全管理人员负责人的指挥和检查,接受上级布置的有关任
务和培训。
安全生产业务操作规程
货物运输的流程图:
根据公司的实际情况编制
一、货物装载、货物要堆码整齐,捆扎牢固,关好车门,不超宽、超高、超重,保证运输
全过程安全。
、装载时防止货物混杂、撒漏、破损。
、整批货物装载完毕后,敞蓬车辆如需遮蓬布时必须严密绑扎牢固,
关好车门,严防车
辆行驶途中松动和甩物伤人。
二、货物运输:
、在运货过程中严格遵守交通规则,严禁盲目开车、超速驾驶,要确保货
物及驾驶员本人
的安全,防止货物在运输过程中发生散落或丢失的情况。
、行车过程中注意行车安全,文明礼让,防止因为违规或违章行驶发生交
通事故,延误交
货时间。
三、货物卸载、当到达货物的目的地时,观察和选择最佳的停车位置。
、当车辆停稳熄火后方可卸货。
、卸货时注意货车周围的行人安全。
、与收货人收货单位核对货物后返回。
应急预案及事故处理
一、发生交通事故后、肇事驾驶员应迅速报告交警部门和公司负责人,
在处理机关人员未到
达前应主动做好事故后果的抢救工作及保护好现场。
二、公司负责人接到事故信息后应立即派员前往现场协助处理。
对重大
事故还要会同公司其
他负责人做好善后工作。
三、肇事驾驶员在处理事故现场后在四十八小时内应写出书面检查报送
公司相关负责人。
四、对肇事驾驶员应根据其事故性质、责任和认识、表现按照有关规
定给予批评、警告、
吊证及追究赔偿等处理。
安全生产监督检查制度、出车前和收车后要对车辆进行全面检查,检查范围包括油箱、刹车、
发动机、轮胎等。
要做到一日三检。
、驾驶员对车辆做定期保养,并送到专业维修中心厂做定期维护。
、单位负责人定期询问驾驶员的休息时间,防止疲劳驾驶。
、定期抽查驾驶员对交通法规、法则的掌握度,对检查不合格的人员加
强培训。
、定期跟车送货,了解驾驶员在货物运输过程中的操作情况。
驾驶员和车辆安全生产管理制度一驾驶员的管理、将驾驶员信息登记在册,检查驾驶员证件的真实性。
、定期检查驾驶员的相关驾驶证件,确保证件做定期审验。
、定期与驾驶员进行座谈,了解情况。
、牢固树立驾驶员安全生产、安全驾驶的思想,做到不盲目开车、不违
章开车、不疲劳开
车、不酒后开车、不超载、不超速。
二车辆管理、将每辆车的信息登记在册。
、定期做车辆的维护车辆维护的原则。
车辆维护应贯彻预防为主、强制维护的原
则。
保持车容整洁
装备完好、及时发现和消除故障、隐患防止车辆早期损坏。
车辆维护的方式。
车辆维护作业包括清洁、检查、补给、润滑、
紧圆、调整等除
主要总成发生故障必须解体时不得对其进行解体。
车辆维护的类别及作业范围。
车辆的维护分为日常维护、一级维护、
二级维护等。
维护
主要作业范围如下
日常维护是日常性作业,由驾驶员负责执行。
其作业中心内容是清洁、
补给安全检
视
二级维护由专业维修工负责执行。
以检查、调整为主并拆检轮胎
进行轮胎换位。
季节性维护可结合定期维护进行。
车辆二级维护前进行的检测诊断和技术评定,根据结果确定附加作业
或小修项目
结合二级维护一并进行。
强制维护。
车辆的维护必须遵照交通运输管理部门规定的行驶里程或间
隔时间、按期
强制执行。
各级维护作业项目和周期的规定,必须根据车辆结构性能、使
用条件、故障规
律、配件质量及经济效果等情况综合考虑。
日期:
盖章签字
财务管理制度
爲加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济
效益,根据国家
有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制定
本制度。
第一条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第二条财务管理的基本任务和方法:
(一)筹集资金和有效使用资金,监督资金正常运行,维护资金安全,努力提
高公司经济效
益。
(二)做好财务管理基础工作,建立健全财务管理制度,认真做好财务收支
的计划、控制、
核算、分析和考核工作。
(三)加强财务核算的管理,以提高会计资讯的及时性和准确性。
(四)监督公司财産的购建、保管和使用,配合综合管理部定期进行财産清
查。
(五)按期编制各类会计报表和财务说明书,做好分析、考核工作。
第三条财务管理是公司经营管理的一个重要方面,公司财务管理中心对
财务管理工作负有
组织、实施、检查的责任,财会人员要认真执行«
会计法»
坚决按财务制
度办事,并严守
公司秘密。
财务管理的基础工作
加强原始凭证管理,做到制度化、规范化。
原始凭证是公司发生的每项经
营活动不可缺少的
书面证明,是会计记录的主要依据。
第一条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。
记帐凭证的内容
必须具备:
填制凭
证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证
张数、填制凭证人员,
复核人员、会计主管人员签名或盖章。
收款和付款记帐凭证还应当由出
纳人员签名或盖章。
第二条健全会计核算,按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要
设置会计帐簿。
会
计核算应以实际发生的经济业务爲依据,按照规定的会计处理方法进行,
保证会计指标的口
径一致,相互可比和会计处理方法前後相一致。
第三条做好会计审核工作,经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、
真实性、手续完
整性和资料的准确性。
编制会计凭证、报表时应经专人复核,重大事项应
由财务负责人复核。
第四条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关
数位与库存实物、货
币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对,保证帐证相符、帐
实相符、帐表相符。
第五条建立会计档案,包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计
资料都应建立档
案,妥善保管。
按«
会计档案管理办法»
的规定进行保管和销毁。
第六条会计人员因工作变动或离职,必须将本人所经管的会计工作全部
移交给接替人员。
会计人员办理交接手续,必须有监交人负责监交,交接人员及监交人员应
分别在交接清单上
签字後,移交人员方可调离或离职。
资本金和负债管理
资本金是公司经营的核心资本,必须加强资本金管理。
公司筹集的资本金
必须聘请中国注册
会计师验资,根据验资报告向投资者开具出资证明,并据此入帐。
第一条经公司董事会提议,股东会批准,可以按章程规定增加资本。
财务
部门应及时调整
实收资本。
第二条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资,股东应按公司章程
规定,向股东以外
的人转让出资和购买其他股东转让的出资。
财务部门应据实调整。
第三条公司以负债形式筹集资金,须努力降低筹资成本,同时应按月计提
利息支出,并计
入成本。
第四条加强应付帐款和其他应付款的管理,及时核对馀额,保证负债的真
实性和准确性。
凡一年以上应付而未付的款项应查找原因,对确实无法付出的应付款项
报公司总经理批准後
处理。
第五条公司对外担保业务,按公司规定的审批程式报批後,由财务管理中
心登记後才能正
式对外签发,财务管理中心据此纳入公司或有负债管理,在担保期满後及
时督促有关业务部
门撤销担保。
流动资産管理
第一条现金的管理:
严格执行人民银行颁布的«
现金管理暂行条例»
根据
本公司实际需要,
合理核实现金的库存限额,超出限额部分要及时送存银行。
第二条严禁白条抵库和任意挪用现金,出纳人员必须每日结出现金日记
帐的帐面馀额,并
与库存现金相核对,发现不符要及时查明原因。
财务管理中心经理对库存
现金进行定期或不
定期检查,以保证现金的安全和完整。
公司的一切现金收付都必须有合法
的原始凭证。
第三条银行存款的管理:
加强对银行帐户及其他帐户的保密工作,非因业
务需要不准外泄,
银行帐户印签实行分管、并用制,不得一人统一保管使用。
严禁在任何空
白合同上加盖银行
帐户印签。
第四条出纳人员要随时掌握银行存款馀额,不准签发空头支票,不准将银
行帐户出借给任
何单位和个人办理结算或套取现金。
在每月末要做好与银行的对帐工作,
并编制银行存款馀
额调节表,对未达帐项进行分析,查找原因,并报财务部门负责人。
第五条应收帐款的管理:
对应收帐款,每季末做一次帐龄和清收情况的分
析,并报有关领
导和分管业务部门,督促业务部门积极催收,避免形成坏帐。
第六条其他应收款的管理:
应按户分页记帐,要严格个人借款审批程式,借
款的审批程式
是:
借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。
借用现金,必须用於现
金结算范围内的各
种费用专案的支付。
收入管理
第一条公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。
营业收入要
严格按照权责发生
制原则确认,并认真核实、正确反映,以保证公司损益的真实性。
第二条营业收入要按照规定列入相关的收入专案,不得截留到帐外或作
其他处理。
成本费用管理
第一条公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出,按规定计入成
本费用。
成本费用
是管理公司经济效益的重要内容。
控制好成本费用,对堵塞管理漏洞、提
高公司经济效益具
有重要作用。
第二条成本费用开支范围包括:
利息支出、营业费用、其他营业支出等。
(一)利息支出:
指支付以负债形式筹集的资金成本支出。
(二)营业费用包括:
职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工
会经费、住房公
积金、保险费、固定资産折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、
交通费、招待费、差
旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖
励费、各种准备金等
其他费用。
(三)固定资産折旧费:
指公司根据固定资産原值和国家规定的固定资産
分类折旧率计算摊
销的费用。
(四)摊销费:
指递延资産的摊销费用,分摊期不短於年。
(五)各种准备金:
各种准备金包括投资风险准备金和坏帐准备金。
投资风
险准备金按年末
长期投资馀额的实行差额提取,坏帐准备金按年末应收帐款馀额的提取。
(六)管理费用包括:
物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、
全勤奖励费等其
他费用。
第三条职工福利费按工资总额计提,工会经费按工资总额计提,
教育经费按工资
总额计提。
住房公积金经批准後,由公司按职工工资总额的一定比例
逐月交纳。
第四条加强对费用的总额控制,严格制定各项费用的开支标准和审批许
可权,财务人员应
认真审核有关支出凭证,未经领导签字或审批手续不全的,不予报销,对违
反有关制度规定
的行爲应及时向领导反映。
第五条公司各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算,费用支出的
管理实行预算控制,
财务管理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。
利润及利润分配管理
第一条公司营业利润=营业收入营业税金及附加营业支出
利润总额=营业利润+投资收益+营业外收入营业外支出
(一)投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。
(二)营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入,具体包括:
固定资産盘盈、
处理固定资産净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入,确实无
法支付而按规定程
式经批准的应付款项等。
(三)营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出,具体包括:
固定资産盘亏和
毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等。
第二条公司利润总额按国家有关规定作相应调整後,依照缴纳所得税,缴
纳所得税後的利
润,按以下顺序分配:
(一)被没收的财物损失,支付各项税收的滞纳金和罚款;
(二)弭补公司以前年度亏损;
(三)提取法定盈馀公积金,法定盈馀公积金按照税後利润扣除前两项後
的%提取,盈
馀公积金已达注册资本的%时不再提取。
(四)提取公积金、公益金按税後利润的%计提,主要用於公司的职工集
体福利支出。
(五)向投资者分配利润,根据股东会决议,向投资者分配利润。
财务报告与财务分析
第一条财务报表分月报和年报,月报财务报表包括资産负债表、损益表。
年度财务报表包
括资産负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。
公司财务月报表应於
次月日内完成,年度财务会计报告应於次年日内制作,必要时聘
请会计师事务所进
行审计。
第二条年末还应报送财务情况说明书。
财务情况说明书主要内容包括:
(一)业务、经营情况,利润实现情况,资金增减及周转情况,财务收支情况
等。
(二)财务会计方法变动情况及原因,对本期或下期财务状况变动有重大
影响的事项;
资産
负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项;
以及爲正确理解财务
报表需要说明的其他事项。
第三条财务分析是公司财务管理的重要组成部分,财务管理中心应对公
司经营状况和经营
成果进行总结、评价和考核,通过财务分析促进增收节支,充分发挥资金
效能,通过对财务
活动不同方案和经济效益的比较,爲领导或有关部门的决策提供依据。
第四条总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括:
①
- 配套讲稿:
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