用友软件操作案例Word下载.docx
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用友软件操作案例Word下载.docx
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c、会计年度――2005d、处理日期――2005-06-01
二、账套的期初设置
1、基本信息录入,应收账款、预收账款科目设置为客户往来的;
应付账款、预付账款科目设置为供应商往来的:
2、总账期初录入:
试算并对账
3、固定资产原始卡片建立:
与总账对账
4、购销存和核算模块的业务范围设置:
针对公司的具体情况,进行不同的设置:
5、采购模块供应商往来期初录入:
点击“对账”按钮,与总账对账
6、销售模块客户往来期初录入:
7、库存(核算)期初录入:
点击“记账”后,与总账数据人为对账
三、题目操作流程
1、利用总账模块进行操作。
步骤:
直接录入凭证。
借:
现金贷:
银行存款
2、利用固定资产模块进行操作。
a、设置――资产类别添加――增加固定资产类别――打印机(注意“使用年限”)b、卡片――资产增加――选择“打印机”――确定――录入“编号”“类别编号”“固定资产名称”“类别名称”“部门名称”“增加方式”“使用状况”“使用年限”“开始使用日期”“原值”――保存c、处理――计提本月折旧(注意:
因为当月新增的固定资产是不计提折旧的,所以这里的折旧额仅是原始卡片10000元本期的折旧额)d、预设科目,这样的话,在制单中自动带出科目。
1)设置——选项——与账务系统接口,固定资产缺省入账科目,设置为1501(固定资产);
累计折旧缺省入账科目设置为1502(累计折旧)2)设置——增减方式——制结购入对应入账科目,设置为1002(银行存款)3)设置——部门对应折旧科目,选择某个部门(如管理部门),对应折旧科目为5502(管理费用)e、处理――批量制单――制单选择――“制单”点击为“Y”e、制单设置下检查“科目名称”设置购打印机借:
固定资产贷:
现金(或者银行存款)计提折旧费借:
累计折旧贷:
管理费用(错误)借:
管理费用贷:
累计折旧f、点击“制单”――选择凭证类别――保存
3、利用总账模块进行操作。
应付工资贷:
现金
4、利用采购和库存模块核算进行操作。
a、采购入库单――增加――录入相关信息(单价可以不录入)――保存
admin发表于2009-4-2621:
37
b、采购发票――增加“专用发票”――录入相关信息(利用右键选择并填入对应单价)――保存――复核
c、采购发票――增加“运费发票”――录入相关信息(利用右键打开“存货档案”添加“运输费用”。
注意“存货属性”选择“劳务费用”)――保存――复核
d、采购结算――手工结算――过滤――结算汇总表中“入库”选择“入库明细单”――确定结算汇总表中“发票”选择“全选”―――――确定
e、“选择费用分摊方式”中的“按数量”――“分摊”――“结算”
f、库存中采购入库单――审核
g、核算模块——核算——正常单据记账,选择采购入库单。
H、科目设置:
1)核算模块——科目设置——存货科目设置,1原材料仓库存货科目为1211(原材料)2)核算模块——科目设置——存货对方科目设置,采购入库收发类别存货对方科目为1201(物资采购),暂估科目为1201(物资采购)3)核算模块——科目设置——供应商往来科目设置,基本科目设置中(如果对于设置的科目有具体的要求,则可以到控制科目设置或者产品科目设置中设置)
I、制单:
1)核算模块——凭证——购销单据制单——选择——采购入库单(报销记账)——确认——未生成凭证单据一览表中选择该记录——点击“确定”——自动生成凭证借:
原材料贷:
物资采购
2)核算模块——凭证——供应商往来制单——发票制单——确认——采购发票制单中选择这两张发票后——点击“制单”(这样生成两张凭证,也可以点击合并,这样生成一张凭证)借:
物资采购应交税金——应交增值税——进项税额贷:
应付账款——海淀木材城应付账款——长江运输公司
引申:
从这个业务可以看出,在软件中,对于一个完整的采购业务,是要生成两张凭证的,并且走了“物资采购”这个中间科目。
但在实际业务中,用户是希望生成一张凭证,不走中间科目,即借:
原材料应交税金——应交增值税——进项税额贷:
应付账款(银行存款)对于这样的需求怎么满足呢?
核算模块——凭证——购销单据制单——选择——采购入库单(报销记账),点击“确定”,这样在菜单栏后面有一小段文字,表示按照结算单制单,打上这个选项后,自动生成用户想要的的凭证样式,这样也不需要供应商往来制单中的发票制单了。
5、利用采购模块和核算模块进行操作。
a、采购订单――增加――录入相关信息――保存――审核
b、采购入库单――增加――“选单”――“采购订单”――录入日期――“过滤”――选择并确认――保存――复核(没有复核)
c、采购发票――增加“普通发票”――“选单”――“采购订单”――录入日期――“过滤”――选择并确认(注意发票号码录入)――保存――结算――现付——(一定还要点一下复核按钮)――录入相关内容――完成
d、核算模块——核算——正常单据记账,选择采购入库单。
e、科目设置:
1)核算模块——科目设置——存货科目设置,2库存商品仓库存货科目为1243(库存商品)2)核算模块——科目设置——供应商往来科目设置,结算方式科目设置中设置现金结算方式科目为1001(现金)(结算方式基础设置收付结算中设置的
采购入库单存货科目是原材料或库存商品,存货对方科目是应付账款
销售出库单存货科目是原材料或库存商品,存货对方科目是主营业务成本
材料出库单存货科目是原材料,存货对方科目是生产成本
追问
入库单,存货对方科目是应付账款,那凭证里应付账款不是贷方了吗?
回答
收发类别存货对方科目
----------------------------------------------------------------------
采购入库物资采购
产成品入库基本生产成本
盘盈入库待处理流动资产损益
接受投资入库实收资本(或股本)
其他入库待处理流动资产损益
销售出库主营业务成本
原材料出库基本生产成本
盘亏出库待处理流动资产损益
投资出库其他股权投资
其他出库待处理流动资产损益
我是说如果业务只有采购入库和销售出库,商品全都在库存商品里,采购入库单存货科目是库存商品,那么对方科目是什么?
销售出库单存货科目是主营业务成本,对方科目是库存商品,这样对不对?
采购入库时:
库存商品---(存货科目)
贷:
应付账款---(对方科目)
销售出库时:
主营业务成本---(对方科目)
存货科目就是设置存货科目,对方科目就是设置对方科目!
其实这是一个会计上的问题,建议看看科目档案,看点会计书,这个问题不太适合死记!
比如说存货科目可以是库存商品,抑或是原材料等等!
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我不做用友很多年Ooo
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发表于2009-3-2411:
31:
13|只看该作者
模块,科目,核算,设置模块,科目,核算,设置
存货对方科目按收发类别分别设置
一、收入类:
1、需要核算在途商品
存货对方科目----商品采购
供应商往来制单时生成凭证(在供应商往来的采购科目设置中选商品采购)
商品采购
应交税金
应付帐款(银行、现金)
购销单据制单时生成凭证
库存商品
商品采购
2、不需要核算在途商品时不用设置(在供应商往来的采购科目设置中选库存商品)
供应商往来制单时生成凭证
库存商品
购销单据制单时不要选择购入类单据生成凭证(系统中会累积所有入库单,年结时忽略即可)
二、发出类:
存货对方科目----主营业务成本
购销单据制单时生成凭证(不要在月末结转中去生成结转成本的凭证,不然你的核算模块库存帐和总账模块会差很多)
主营业务成本
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