《办公用品和固定资产管理制度》Word格式文档下载.docx
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三、综合管理部经理对采购《请示报告》进行审核,综合管理部主管领导进行审批。
四、批复后,专员A保存相关文档,实施后续流程。
第六章比价
第十一条比价程序如下:
一、专员A得到办公用品或固定资产的采购申请批复后,需对单价500元(含)以上的办公用品和全部固定资产,向至少3家供货商询价。
二、供货商提交报价后,由专员A汇总,编写《供货商报价方案》,并出具意见。
三、综合管理部经理对《供货商报价方案》进行审核,并出具意见,综合管理部主管领导进行审批,并最终确定供货商。
四、批复后,由专员A保存相关文档,实施后续流程。
第七章入库
第十二条办公用品和固定资产入库程序如下:
一、专员A完成采购后,向专员B提交采购的物品和票据。
二、专员B进行验收,比对票据与实物的型号、数量、价格等是否一致,并将以上信息录入《办公用品台账》或《固定资产台账》
三、专员B申请入库,编写《入库单》。
四、综合管理部经理对《入库单》进行审批。
五、批复后,由专员B保存相关文档,进行入库。
第八章出库
第十三条办公用品和固定资产出库程序如下:
一、各部门人员领用办公用品或固定资产时,向综合管理部提交
审批过的《办公用品申领表》或固定资产申领《请示报告》,并由专员B编写《出库单》。
二、综合管理部经理对《出库单》进行审批,检查申领流程审批。
三、如领用固定资产,还需综合管理部主管领导对《出库单》进行审批。
四、批复后,由领用人及其部门经理在《出库单》上签字确认,进行领用。
五、专员B根据领用情况登记台账,保存相关文档。
第九章盘点
第十四条每月25日,进行办公用品盘点;
每年定期,进行固定资产盘点。
盘点工作由综合管理部负责,财务部监盘。
第十五条盘点清查后,对拟报废的闲置固定资产,由综合管理部提出处理意见,并由综合管理部主管领导审批。
第十六条对盘亏、损毁的固定资产,由责任人按盘亏、损毁时的固定资产净值全额赔付,责任人部门主管领导应拟定具体赔付方案,及时报集团总经理审批后执行。
“责任人”的明确定义:
电脑、设备等有专属使用人员的责任人为使用人;
公共设备等无专属使用人员的固定资产(如投影仪等),责任人为综合管理部指定的资产管理人员,但如果系临时使用人在使用期间损坏或丢失的,则赔偿责任人为使用人;
固定资产购入后,分配给使用人前,丢失或损毁的,责任人为综合管理部指定的资产管理人员。
设备因使用时间较长而老化、或运行
期间发生故障等非人为因素丧失使用功能,不具有维修价值的,应按
报废处理,而非损毁。
第十七条本制度自颁布之日起正式实施,由绵石投资负责解释
附件:
附件1《办公用品申领表》
附件2《办公用品采购清单》
附件3《请示报告》
附件4《供货商报价方案》
附件5《办公用品台账》
附件6《固定资产台账》
附件7《入库单》
附件8《出库单》
附件1:
办公用品申领表
部门:
日期:
申领单号:
SL号
序号
物品名称
台账编号
规格型号
数量
单位
备注
附件2:
办公用品采购清单
采购单号:
CG号
台账编号
需求数量
库存数量
申购数量
单价(元)
合计(元)
申领单号
总计(元)
综合管理部专员A签字:
综合管理部经理签字:
综合管理部主管领导签字:
附件3:
北京管理有限公司请示单号:
QS号
财务部主管领导意见
部门主管领导意见:
主题:
关于的请示报告
申请部门
部门经理
时间
公司领导:
妥否,请领导批示。
申请人:
年月曰
附件4:
供货商报价方案
比价单号:
BJ号
事由:
米购单号/请示单号:
CG号/QS号
报价方案
供货商1
供货商2
供货商3
综合管理部专员A意见:
综合管理部经理意见:
综合管理部主管领导意见:
附件5:
办公用品台账
类别
编号
项目
申领额度
XX年X月
每年额度
入职
配发
期初
出库数量
入库
期末
高管
经理
员工
部门A
部门B
部门C
合计
B
电子
1
U盘(32G)
个
2
鼠标(有线)
C
纸类
A470克
包
A480克
D
办公
用笔
白板笔
支
荧光笔
3
双头记号笔
4
签字笔
24
12
5
极细签字笔
6
高级签字笔
7
高级书法笔
8
圆珠笔
9
自动铅笔
10
木质铅笔
E
财务
用品
印台
印油
瓶
印章垫
“作废”章
三联收据
本
支票登记薄
复写纸
海绵池
香糊
香糊刷子
把
11
票据夹
支票夹
F
本类
横翻笔记本
上翻笔记本
高级笔记本
G
桌面
长尾夹(51mm)
长尾夹(32mm)
盒
长尾夹(25mm
长尾夹(19mm
大不锈钢夹
大头针
曲别针
工字钉
夹纸钉
夹纸钉装订机
订书器
订书钉(6mm
13
起钉器
14
裁纸刀
15
剪刀
16
直尺(20CM
17
笔筒
18
转笔刀
19
计算器
台
20
胶水
21
胶棒
22
橡皮
块
23
皮筋
板擦
25
胶条座
26
宽胶带
卷
27
小胶条
28
双面胶
29
事务贴(盒装)
30
事务贴(正方黄)
31
事务贴(4色)
32
口取纸
33
修正带/液
34
签字贴
H
文件
管理
二页文件夹
48
拉杆夹
塑料档案袋
牛皮纸档案袋
插页文件夹(60页)
插页文件夹(40页)
插页文件夹(20页)
塑料档案盒(55mm
塑料档案盒(35mm
塑料档案盒(20mm
纸制档案盒
2孔D型夹
双夹文件夹
三层文件盘
四格书架
11孔袋
板夹
风琴包(大)
风琴包(小)
名片夹
拉边袋
I
日用
劳保
2号电池
5号电池
7号电池
9V电池
12V电池
插线板(4联)
垃圾袋
捆
—
钥匙扣
白板磁钉
附件6:
固定资产台账
资产编号
购置日期
保存地点
使用人
附件7:
入库单
入库单号:
RK号
采购单号
附件8
出库单
出库单号:
CK号
申领单号/请示单号
综合管理部专员B签字:
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- 办公用品和固定资产管理制度 办公用品 固定资产 管理制度