JZ008ERP总账会计岗位操作手册OK.docx
- 文档编号:4830567
- 上传时间:2023-05-07
- 格式:DOCX
- 页数:39
- 大小:3.32MB
JZ008ERP总账会计岗位操作手册OK.docx
《JZ008ERP总账会计岗位操作手册OK.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《JZ008ERP总账会计岗位操作手册OK.docx(39页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
JZ008ERP总账会计岗位操作手册OK
用友财务总账使用手册
目录
应用方案业务流程图
A.总账总体业务流程
B.业务流程图
D、登陆方法:
开始→程序→用友ERP-U8→企业应用平台
1.录入操作员
3.录入操作日期
2.选择账套
1、设置及期初
1、打开[设置]页签,点击[财务]——[会计科目],如图-1示:
(图-1)
2、点击[增加],进行会计科目的设置,如图-2示:
(图-2)
3、打开[编辑]——[指定科目],如图-3示:
对现金总账科目、银行总账科目及现金流量科目进行指定,指定会计科目后,现金科目、银行科目等显示指定标志(注:
指定会计科目后可对现金、银行账等进行查询)
(图-3)
4、点击[凭证类别],如图-4示,按[增加]进行凭证类别设置
(图-4)
5、点击[外币设置],进入如图-5示界面,进行外币汇率的设置
(图-5)
6、点击[收付结算]——[结算方式],进入如图-6示界面,进行结算方式的设置
(图-6)
7、打开[业务]页签,进入[总账]模块,点击[设置]——[期初余额],如图-7示,进入[期初余额录入]界面,进行期初余额的录入
(图-7)
8、若启用其他模块应在各自模块中进行期初录入,如启用[应收管理]模块,应先进入[客户往来期初]界面将期初数据[引入]到总账中或[增加]进行期初录入,如图-8示:
(图-8)
9、期初余额录入完毕,进行期初余额[试算]及[对账],如图-9-10示:
(图-9)
(图-10)
3.在此处进行价格维护
2、总账模块选项参数设置
详细参考选项参数设置岗位操作手册.doc
3、凭证填制流程
11、点击[凭证]——[填制凭证],进入如图-16界面,[增加]一张凭证,填制完毕并[保存]
(图-11)
12、点击[审核凭证],进入如图-12界面:
(图-12)
13、对需审核的凭证条件过滤后,进入如图-13示界面:
(图-13)
14、按[确定],进入如图-14示界面,点击[审核]
(图-14)
15、也可选择[审核]菜单下[审核凭证]、[取消审核]、[成批审核凭证]、[成批取消审核]进行操作,如图-15示:
(图-15)
16、点击[记账],进入如图-16示界面:
(图-16)
17、点击[下一步],如图-17示:
(图-17)
18、下一步后,进入如图-18示界面,单击[确定],完成记账
(图-18)
4、银行对账流程
19、点击[出纳]——[银行对账]——[银行对账期初录入],如图-19示:
(图-19)
20、选择需对账银行[确定]后,进入[银行对账期初]界面,如图-20示:
(图-20)
21、点击[对账单期初未达项],进入[银行方期初]界面进行对账单期初未达项的录入,如图-21示:
(图-21)
22、点击[日记账期初未达项],进入[企业方期初]界面进行日记账期初未达项的录入,如图-22示:
(图-22)
23、点击[银行对账单],进入如图-23示界面:
(图-23)
24、银行科目、月份选择确定后,进入[银行对账单]界面,对[银行对账单]进行[增加]或[引入]并[保存],如图-24示:
(图-24)
25、点击[银行对账],进入如图-25界面:
(图-25)
26、银行科目、月份选择确定后,点击[对账]进入如图-26示界面:
(图-26)
27、对账条件过滤后,点击[对账]显示如图-27示界面,即对账两清的记录标记"o",且已两清的记录背景色为黄色
(图-27)
28、点击[对照]银行对账单区显示票号或金额和方向同单位日记账中当前记录相似的银行对账单,参照进行勾对。
如果对账单中有记录同当前日记账相对应却未勾对上,则在当前单位日记账的[两清]区双击鼠标左键,将当前单位日记账标上两清标记──"Y",同样的,双击银行对账单中对应的对账单的两清区,标上两清标记再次单击[对照]按钮则为取消对照。
(图-28)
29、对账完毕后,点击[检查],进行[对账平衡检查],如图-29示:
(图-29)
30、点击[银行余额调节表查询],进入如图-30示界面,进行银行存款余额的查询
(图-30)
5、期末相关流程
31、点击[期末]——[转账定义]——[汇兑损益],进入如图-44示界面,勾选需结转汇兑损益的会计科目,按[确定]
(图-31)
32、点击[转账生成],如图-32示:
(图-32)
33、点击后进入如图-33示界面,选择[汇兑损益结转],勾选需结转会计科目
(图-33)
34、按[确定]后进入如图-34示界面:
(图-34)
35、按[确定]后生成对应凭证,并[保存],如图-35示:
(图-35)
36、点击[转账定义][期间损益],如图-36示:
(图-36)
37、进入[期间损益结转设置]界面,选择[本年利润科目],单击[本年利润科目编码]空白表体,自动带入本年利润科目,如图-37示,按[确定]
(图-37)
38、点击[转账生成],进入如图-38界面,勾选[全选],按[确定],确定后生成对应凭证,并[保存]。
(图-38)
保存后,对生成的汇兑损益、期间损益凭证进行审核、记账。
39、点击[结账],进入如图-39示界面:
(图-39)
40、按[下一步]进入如图-40界面,按[结账],进行账簿核对
(图-40)
41、对账完毕后,按[下一步]进入如图-41示界面,显示月度工作报告,按[下一步],完成结账
(图-41)
42、如需对已结账月份的账进行取消结账,点击[期末]——[结账],按CTRL+SHIFT+F6,进入如图-59示界面:
(图-42)
输入口令按[确定],取消结账完成
43、点击[期末]——[对账],进入如图-43示界面,提示[恢复记账前状态功能已被激活],按[确定]
(图-43)
44、点击[凭证]——[恢复记账前状态],进入如图-44示界面,选择[恢复方式]等筛选条件,按[确定]
(图-44)
45、确定后,进入如图-45示界面,输入口令按[确定]
(图-45)
46、确定后,系统进行恢复记账操作,如图-45示:
(图-46)
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- JZ008ERP 总账 会计 岗位 操作手册 OK