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根据我们对本地消费者的调查发现,80%的消费者认为清真的泡馍最正宗,尤其是回民街的泡馍尤为正宗;
但同时也有70%的消费者认为经营泡馍的餐馆数量少、且大部分集中在回民区、日常消费不方便,口味不一、差异较大,服务质量和就餐条件差。
目前在方便泡馍领域,竞争者几乎寥寥无几,在全国具有影响的品牌是西安饮食服务集团(上市公司)的“老孙家”方便泡馍,但其由于技术原因,口味差、食用不便(“馍块”由于是未发酵的烫面经过脱水而成,水分无法短时间将其浸透,;
但如果时间长时间浸泡,就会将其泡成糊状);
“伊鼎飨”泡馍经过反复实践和技术改进,采用其独特的技术工艺,完全达到了快速即食、与快餐口味一致的效果(由于本技术属于非专利技术,出于保密考虑,不予详细叙述)。
二、陕西兰氏餐饮管理有限公司所运营的“伊鼎飨”连锁店:
1、在服务质量上,全部采用现代化的管理和服务团队,以及现代化的点餐结算服务设施;
2、在食品卫生安全与质量管理上,严格按照国家有关行业法律法规以及星级酒店的卫生标准建立了严格的餐饮卫生管理制度和食品卫生安全管理制度,确保时时有负责,事事有负责。
3、在服务网点上,本公司经过深入的市场调查和认真选址,确保我们的连锁店普及到消费者计划集中消费的每一个区域。
4、在口味上,我们秉承“老兰家”20多年的制作秘方,并且采用了快餐的标准化生产模式,确保每一个店每一碗饭都是同样的美味。
2.07消费者行为分析
随着社会经济的发展和人们生活消费观念的转变,餐饮消费习惯也发生了巨大的变化:
一、快餐引领时尚。
在我们调查的青年人群中,90%的调查对象认为干净、温馨、快捷自助的就餐环境不光实惠便捷,更符合他们的消费时尚,与传统的人工点餐相比,他们更热衷自助式的人机交换点餐结算方式。
二、快餐消费成为人们日常饮食消费的主要方式。
据调查数据显示,所有的消费者平均至少每月在餐馆消费一次、90%的消费者每周至少在餐馆消费一次、70%的调查对象几乎每天在餐馆消费、45%的调查对象根本不做饭。
80%的消费者的消费场所为快餐店、大排档且以特色小吃为主要消费品种。
三、食品卫生安全成为人们普遍关心的消费焦点。
所有的调查对象表示,食品卫生安全令人担忧,他们表示,在消费时首先考虑的是消费场所的就餐环境与食品卫生安全其次才是口味与价格。
消费意识的成熟推动了餐饮业的升级换代,安全卫生、快速出品、环境优雅、品质优良成为大众餐饮消费的主要需求,也是餐饮业经营的必备条件和基本要求。
该项目完全是按照人们的消费需求设计运作:
1、在原料采购环节,严格按照食品质量管理办法,设置专门的质量检验机构,坚决的杜绝一切不安全、不符合食品安全的原料进入;
2、在食品生产环节,坚决不添加任何对人体有害的添加剂;
3、在配送储运坏节,严格使用无菌冷藏设备;
4、在店面卫生管理等方面,实行岗位责任制度,将卫生管理纳入人员的绩效考核部分,使其与责任人奖金工资挂钩,彻底消除传统餐饮店厨房脏乱差的面貌,真正营造一个良好的就餐环境。
2.08行业环境
一、发展前景广阔
2006年,中国餐饮消费全年零售额首次突破万亿元大关,达到10345.5亿元,同比增长16.4%,比上年净增1458亿元,连续16年实现两位数高速增长,与改革开放初期的1978年相比增长了188倍。
2007年,中国餐饮业发展迈上新台阶,全年零售额达到12352亿元,比上年约增加2006.5亿元,同比增长19.4%,比上年同期增幅高出3个百分点,占社会消费品零售总额的13.8%,拉动社会消费品零售总额增长2.6个百分点,对社会消费品零售总额的增长贡献率为15.6%。
中国餐饮业的快速持续发展,显示出了在社会需求和经济发展的大背景下,行业总体规模日益扩大,在国民经济中的地位和作用明显提升和加强。
2008年1-11月份,全国住宿与餐饮业零售额达到13905.1亿元,同比增长24.9%,环比基本持平,比上年同期加快6.1个百分点,占同期社会消费品零售总额的比重为14.2%,拉动社会消费品零售总额增长3.5个百分点。
其中11月份,全国住宿与餐饮业继续保持快速增长,零售额实现1376.6亿元,同比增长25.1%,比上年同期加快3.5个百分点,但比上月下降6.6%。
二、升级换代、大势所趋
2008年下半年起,在扩大内需的大环境下,商务部提出在扩大内需、拉动消费方面,将大力发展餐饮业。
以消费促发展,在三方面大力发展餐饮行业。
首先,大力发展大众化餐饮。
其次,重点关注和解决餐饮行业的放心消费问题,严把食品原料进货关。
第三,积极推进节能环保工作,推动行业节能减排纵深发展。
三、进入品牌经营时代
目前中国餐企业已经十分注重品牌的塑造和企业规模的扩大。
通过连锁经营和特许经营等多种方式,中国餐饮业正积极进军海外市场。
中国的餐饮市场中,正餐以中式正餐为主,西式正餐逐渐兴起,但目前规模尚小;
快餐以西式快餐为主,肯德基、麦当劳、必胜客等,是市场中的主力,中式快餐已经蓬勃发展,但当前尚无法与“洋快餐”相抗衡。
随着中国经济及旅游业的发展,餐饮行业的前景看好,在未来几年内,中国餐饮业经营模式将多元化发展,国际化进程将加快,而且绿色餐饮必将成为时尚。
2.09竞争
趋势一、餐饮品牌发展速度加快,竞争更激烈
由单纯的价格竞争、产品质量的竞争,发展到产品与企业品牌的竞争,文化品位的竞争。
消费者用餐既要满足生理需求,又要满足心理需求,因此,越来越多的经营者把注意力转向打造自己的品牌,提高企业的文化品位。
这是一种更高水平的竞争。
由在本地发展走向外地发展,由小城市向大中城市发展,由东部沿海向中西部地区发展;
也有的是由大城市向中小城市延伸,由西部向东部延伸。
几年来涌现出的一批大的餐饮公司和连锁企业,一个共同的特点是它们都寻求向外地扩张,立足和占据外地市场,甚至打进中心城市和国际性大都市。
趋势二:
低碳餐饮成为餐饮发展的主方向
随着国家践行低碳经济,餐饮行业将面临旨在低碳环保经济的全新改革。
据统计,餐饮业已成为国内消费需求市场中增长幅度最高、发展速度最快的热点行业。
2009年,全国餐饮业营业额同比增幅20%,而餐饮业的低碳环保不但有利于节省大量资源,同时也可以让大家吃得更放心、更安全。
低碳环保必将带来餐饮厨房的一场革命,如燃气、燃油这些耗能产品应尽早被天然清洁的产品所代替,环保而且安全。
趋势三、餐饮人才制约企业发展,人才呈多元化发展
据保守估计,餐饮业每年新增的就业人口在100万人以上,截至目前,行业的从业人员超过2200万人。
然而,近年来餐饮业人员短缺现象持续不断,企业虽然已经以增加薪酬、提高福利待遇等办法吸引劳动者,但仍然存在大量缺工。
据中国人力资源市场信息监测中心对2010年第一季度重点城市公共就业服务机构市场供求状况对比分析显示,2010年第一季度,餐饮业用工需求比上季度增长13.6%,比去年同期增长23.5%。
加上企业店面信息招聘、自身网络招聘及内部人员推荐等多种途径,餐饮业对人员需求增长应远大于23.5%。
基于上述的行业环境,“伊鼎飨”作为一个行业新秀,一开始就坚持走特色经营、品牌连锁的战略之路,迈出民族餐饮产业化的道路,并且倡导绿色环保低碳的消费理念;
在人才战略上,通过引入现代化信息技术和创新式自助点餐结算经营模式,大大节省人力资源,走精简高效的用人道路。
高起步的走在行业前沿。
2.11生产中心投资预算
一、生产设备
设备名称
数量
规格
用途
生产厂家
价值(元)
生物质蒸汽锅炉
1台
生产供热
北京春来锅炉厂
210000
锅炉运输费
10000
锅炉安装费
50000
内热式煮制锅
4台
ZB-800
原料蒸煮
南京明瑞
19000*4=76000
控制器
DK-6
指示、控制装置
4000
装料框
1套
内热式煮制锅配套产品
3000
装料盆屉
2套
同上
4000*2=8000
接卤推车
2辆
1500*2=3000
分割操作台
2架
1800×
800×
800
1800*2=3600
拉丝机
LS-2
500*460*820
8000
炒制机
CY-30
22000
外热式焖煮锅
CWR-2
18000
炒作输送机
1:
5000
分拣、称重、装袋
28000
预漂输送机
PS-4000
36000
复合式消毒清洗机
QS-3000
强流清洗、臭氧消毒
78000
安装耗材及安装费
优惠后合计金额
565600
二、储藏设备:
冷藏库一个,面积10平方,额定功率30千瓦时,造价5万元。
三、运输设备:
冷藏运输车2辆,五菱荣光面包车,油耗9升/公里,6万元/辆(含税费),共计12万元。
保鲜盒200只,每只50元,共计10000元。
运输设备合计13万元。
四、办公设备:
空调
2台
1.5P
办公室
格力
3500*2=7000元
服务器型计算机
联想万全T168
系统服务器
联想
9800
个人计算机
3台
联想扬天T2900D
财务与厂办
3550*3=10650
票据打印机
松下1120
财务
松下
1000
惠普一体机
惠普1213
财务、厂办
惠普
2600*2=5200
办公家具
6套
办公
1000*6=6000
文件柜
6个
700*6=4200
合计
43850
五、厂房装修及配套设施:
由于厂房原为食品生产企业使用过的厂房,配套设施齐全,故装修投资较小,预计总费用10万元。
六、流动资金:
资金类别
说明
预算金额(万元/月)
首批原料款
30万元
职工薪酬
20人,2500/月.人
5万元
厂房租金
6万元/年
0.5万元
电费
总功率100KW,每天全负荷运行12小时
4.68万元
水费
1000m³
0.43万元
燃料费
10吨标准煤*1000元/月
1万元
办公耗材
0.3万元
燃油费
9升百公里耗油车辆2辆,每天每辆300公里
1.296万元
维修费
机器维修、车辆维修
2万元
通讯费
164元商务领航套餐
164元
其他支出
3万元
48.2224万元
2.12连锁店投资预算
项目类别
标准化示范店
(300-500)㎡
便利店
(150-250)㎡
前期开办费
注册费、选址费、咨询费等
装修费
店面装潢、消防设施等
50万元
20万元
点餐机0.5万元/台
顾客自助点餐结算设备
5台,2.5万元
3台,1.5万元
厨房触摸屏
提示厨房出品和厨房提示取餐的硬件设备
1.5万元
餐厅显示屏
提示顾客取餐的硬件设备
门店管理系统
门店智能管理
餐台1000元/套
门店营业餐台示范店40台位,便利店20
4万元
厨房设备
包括安装
18万元
后厨垃圾筒
示范店2个,便利店1个
1600元
800元
餐厅垃圾桶
示范店6个,便利店3个
4800元
2400元
计算机、打印机1台
店面人工收银、经理查询
5000元
吧台酒水柜、冰箱
存放酒水
其他设施费用
固定资产投资合计
87.64万元
50.32万元
职工工资
厨师5个,收银2个,店长1个,保洁2个
18500元/月
14500元/月
50、30千瓦时的耗电功率,每天营业12小时,目前商业用电1.3元/千瓦时
23400元/月
14040元/月
市物价局到2013年将水价调为4.3元/m³
400m³
,1720元/月
300m³
,1290元/月
电话费、宽带费(商务领航4兆)
165元/月
市容卫生费
800元/月
房屋租赁费
按照西安商铺平均租价150元/㎡
约45万元/年
约30万元/年
店面日常维修
1000元/月
办公、其他非日常事项支出
3000元/月
流动资金合计
86085元/月
59795元/月
2.13专利与商标
“伊鼎飨”商标由兰芳女士创立,已于2007年由国家工商总局商标事务局注册,商标所有人为兰芳,商标有效期10年,可续期。
2.14政策环境
西安作为全国的旅游大省和文化大省,发展旅游及其配套的餐饮娱乐服务是政府一直鼓励的项目。
2.15税收环境
目前在税收方面,餐饮业的涉及到的主要税种为营业税、教育费附件、城建税、防洪水利基金、企业所得税等,税率分别为营业额的5%、营业税额的3%、营业税额的7%、营业额的0.08%、企业利润总额的25%。
2.16公共配套设施
该项目厂址建在西安鱼花工业园,公共配套设施齐全、交通便利。
第三部分公司经营与管理
3.01公司治理
本公司为在陕西省工商管理局注册备案的能够独立承担民事责任的法人企业,公司完全按照现代化股份公司制度建立产权明晰、责任明确、管理科学的现代化企业治理结构。
在企业经营上,建立董事会领导下的总经理负责制;
在财务管理上,实行董事会领导下的集中财务管理体系;
实现决策权、执行权、监督权的相互分离。
关于公司治理的详细情况,请参见公司法、公司章程及其他管理制度。
3.02董事和主要管理成员
现阶段,公司董事长兼总经理由公司发起人兰芳女士担任。
其他股东为冯如女士和董海燕女士,只列席董事会,均不参加公司的日常经营工作。
公司章程规定,经股东会一致同意,公司可以聘请一名非股东人士担任公司的独立董事参与公司管理。
公司财务负责人由张勃先生担任;
上述主要成员详细情况见第九部分附件部分。
3.03、基本薪水
公司高级成员包括董事会成员、监事会成员、总经理、财务负责人、其他高级技术人员。
高级人员的平均年薪为10万元人民币。
3.04、股权激励
公司对高级管理人员实行股权激励制度,实行其薪资收入与公司业绩挂钩。
具体详见公司董事会《关于加强公司高级管理人员切实履行企业受托责任的激励办法草案》等文件。
3.05、股权结构与主要股东
姓名
担任职务
投资金额(万元)
持股比例
出资方式
兰芳
董事长兼总经理
170
85%
货币出资
冯如
无职务
20
10%
董海燕
财务部出纳
10
5%
公司将继续扩股,吸收社会投资,优化公司股权结构。
6、专业顾问
公司聘请XXX律师事务所担任公司法律顾问;
聘请xxxx公司担任公司的战略顾问;
聘请XXX会计师事务所担任公司的财税顾问。
第四部分筹资计划
4.01、拟用筹资量
根据公司目前的发展规划,初期拟用资金1000万元,现有资金200万元,需筹资800万元。
4.02、筹资方案
一、2011年5月1日—2011年7月30日:
项目启动初期,计划扩股融资300万元,按比例享有%的利润分配权和监事会的监事资格。
二、2011年10月1日—2012年10月31日,实行3种方案,计划融资累计500万元:
1、金融机构信贷:
公司将寻求一家金融机构支持公司连锁店的发展,计划筹资额度100万元/店,使用期限12个月。
2、单项目合作:
投资人以某单个连锁店或者某几个连锁店作为投资对象,按照其投资金额占其投资对象总投资金额的比例享有利润分配权,不得参与管理经营但具有监督权。
具体事项按照签订的投资协议执行。
3、连锁店运营后,公司将统一向客户发售10000张面值100元的消费储值卡(充值卡实行优惠活动,交100元充值110元,充值卡不退现)。
半年内,预计回笼资金100万元。
三、2013年元月1日—2013年12月31日,公司将在内部推行股权改革,鼓励公司中层以上人员参股,计划内部融资200万元。
初步推进公司股份制改革。
四、2015年,通过资本公积转增资本、内外部融资,实行扩股融资,使得实收股本达到人民币5000万元;
并将公司变更为“股份有限公司”,将企业股份制改革推向纵深,按照证监会关于上市公司的基本要求优化公司内部治理结构与股权结构,为面向社会公众广泛扩股融资奠定基础。
五、2020年,经过五年的公司内部治理和筹备,达到创业板关于股份有限公司上市的基本要求条件,具体如下:
(一)股票已公开发行;
(二)公司股本总额达到8000万元;
(三)公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上;
(四)公司股东人数达到200人;
并向中国证监会提出上市申请,争取到2023年在创业板成功上市。
4.03、资金使用计划
所筹资金用于公司拓展的运营项目的固定资产投资建设和首笔流动资金,具体使用详见下表:
1、第一期所筹资金300万元,用于:
①公司第一家生产配送中心和第一家标准化示范型连锁店的投资建设与运营;
②公司后续3家店的前期筹备与投资建设。
2、第二期所筹500万元,用于公司后续连锁店的发展建设。
3、第三期所筹200万元,用于方便泡馍项目的前期筹备;
4、第四期所筹约3000万元,用于公司方便泡馍项目的建设,后期运营以及主要城市快餐项目的筹备。
5、第五期(2023年上市后),所筹资金用于公司上游产业链的整合、重组,以食品安全为核心,建立一条绿色的产业链集群。
4.04、报表披露
公司财务部将每月度向公司股东披露公司的财务状况和资金运营情况,对于重大事项将在财务列报中详细披露。
财务列报严格按照《公司法》、《企业财务报告条例》和《企业会计准则》中的规定执行,同时应股东申请,经董事会研究批准,可以单独披露股东提出的事项。
第五部分风险因素
5.01、有限的经营历史
陕西兰氏餐饮食品管理有限公司是新设立的有限责任公司,虽然以“老兰家”20多年的经营经验为基础,但仅仅是以其优质的产品技术资源为依托;
但没有任何经营历程。
5.02、有限的资源
由于新成立,公司无论从品牌知名度、市场资源、金融支持上都十分有限。
5.03、有限的管理经验
虽然公司成立开始就引入了现代股份公司制度和建立了一
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