财务部年终工作总结范文2篇Word文档格式.docx
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1、篇章1:
2020财务部年终工作总结范文
2、篇章2:
酒店财务部年终工作总结文档
篇章1:
回顾过去的一年,财务部在公司领导的正确指导和各部门的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同时,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好资金调度,保证货款的回收及支付,成本控制等方面也取得了骄人的成绩。
当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足,现就此方面总结汇报
一、财务核算和财务管理工作
组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作,随着业务的不断扩张,记帐、登帐工作越来越重要。
为提高工作效率,使会计核算实现电算化的要求,我部对现有电脑进行升级并新购置一部电脑,使全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作。
这为财务人员节约了时间,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。
财务部工作较为繁琐,加之一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作。
财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。
这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。
基本上满足了各部门对我部的财务要求。
公司资金流量一直很大,为了保证对每笔款项负责,财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时,没有出现过任何差错,企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。
在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。
财务部1-10月审核原始单据800余张,处理会计凭证2432张,准确无误地出具各类会计报表无数,并能及时准确的完成上级部门交付的各项工作任务。
制度属于企业的硬性管理,任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。
机械工业分公司从XX年的完成产值XX万到如今仅1-10月就完成产值4800多万,规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。
在过去的一年中,财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、成本控制、报销规定等方面的规章制度。
为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。
与外部建立并保持良好的联系。
本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。
同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系,并圆满完成了对统计、税务等各部门有关资料的申报。
二、资金调度和清收工作
资金对于企业来说,就如“血液”对于人体一样重要。
今年公司产值大幅增长,截止10月份,收回XX年以前债权262.16万元(其中局内60万元);
XX年当期计价收回资金2906.61万元,完成79.18%;
并改变了原有由经营部负责资金回收的工作程序,统一编制资金预算计划,再由经营部列出周收款计划的同时,要求物资部也列出相应的周付款计划,做到收款有依据,付款有计划,确保了生产经营需要,合理安排各个生产经营环节上的资金配置,发挥资金资源的最大效益。
欠款的清缴是每个企业都要面对的头等大事,财务部为了加大清欠力度,主动与经营部联系沟通,核对清理已计价应收帐款、未计价合同的付款情况及往来帐目,及时办理结算,及时清欠,加快资金回笼,加速周转降低资金的占用和消耗,挺高资金使用效率;
建立健全应收帐款台帐,能够做到对每个工号的计价,收款情况心中有数,随时掌握应收帐款动态。
三、成本审核控制工作
实行单工号成本台帐控制,对于材料库发料,除单工号发料以外,其余如机关所用的劳保料、小车油料、生产部吊车用料不直接计入工号费用,由成本核算岗位按期分摊、间接分配,库房在材料消耗月报上只作分项汇总。
这样,不仅减轻了发料人员的工作量,而且保证了各工号成本所反映情况的真实性,同时便于成本中心掌握月材料实际消耗量,并可以以此审核装卸组费用控制情况;
时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史。
一年中,财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作,比如在各项经营费用的控制上,在规范财务核算程序、统一财务管理表格上,在实施财务分析等方面都相当欠缺。
在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱;
公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求;
要么就是执行乏力;
也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。
这些应该是XX年财务管理要重点思考和解决的主题,也是每一位部门员工如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。
作为财务人员,我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。
我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与共同进步,与公司共同成长。
篇章2:
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过去的20xx年,是及不帄凡的一年,在公司董事会及经营领导班子的正确领导下,财务部全体员工,团结一致,紧密配合,比较顺利的完成了公司会计核算、报表报送、财务计划、财务分析、费用管理、资金筹措和结算多项工作任务。
充分地发挥了财会工作在企业管理中的重要作用,回想一年来的工作,主要有以下几点:
1、20xx年财务预算计划工作。
今年1月份,根据xx总公司及公司领导班子的工作要求,结合市场情况,在反复研究历史资料的基础上,综合帄衡,统筹兼顾,本着计划指标积极开拓稳妥的原则,在反复听取各方面意见的基础上,向xx总公司上报了20xx年公司财务计划。
并且,根据xx总公司下达公司的20xx年计划任务,层层分解落实,下达了有关部门20xx年计划任务指标。
同时,为了保证财务计划的顺利完成,财务部对各部计划任务进行逐月检查和分析,及时发现各部门计划任务指标执行中存在的问题,为公司领导制定经营决策提供重要依据。
2、xx年年财务决算工作。
xx年年财务决算工作,是xx公司会计报表第一次上报xx总公司,这对会计决算工作提出了更高的要求。
财务部根据会计决算工作的要求,高标准、严要求、齐心协力,加班加点不计报酬,认真保质保量地完成了会计决算几十个报表的编制及上报工作,并对会计报表编写了详细的报表说明,完满地完成了会计决算工作任务。
3、员工集资工作。
为了减少利息支出,减支增效。
今年4月初,根据xx总公司业务发展项目急需筹措资金的要求,以及公司领导班子的决定,财务部组织员工动员集资,半个月内完成集资xx万元,完成了公司为中陕总公司发展项目筹措部分资金的任务。
6月份,经过多方努力,从xx工行xx支行取得贷款xx万元,缓解了资金短缺压力,归还了员工集资借款项xx万元,为公司节约利息支出xx万元。
今年11月至12月,公司先后有三笔银行贷款到归还期限,按照银行规定,如不能按期归还贷款,一方面加罚息xx%,一方面取消公司贷款xx万元额度,直接影响公司信贷信誉。
对此,公司领导十分着急。
公司领导与财务部采取多种方案,千方百计筹措贷款到期周转资金,经过动员员工退住房公积金后集资等办法,筹措资金xx多万元,按期归还了银行到期贷款,维护了公司信贷形象,防止了借款逾期增加罚息,为公司节约利息支出xx万元。
4、中小企业融资工作。
xx公司从去年4月份整体划转xx总公司管理以来,按照总公司要求,努力把企业做大做强,保证企业又快又好的向前发展,如何搞好资产运作,发挥现有资产的最大效益,已是公司经济工作的重要环节。
为此,20xx年财务部在资产抵押贷款中小企业融资方面,做了大量工作。
1至3月份,多次向xx银行报送贷款资料,银行开户、结算、转移员工工资发放账号,拓展公司中小企业融资渠道,为企业寻求贷款支持。
4月份向建行报送贷款资料,5月份多次向xx支行报送贷款资料,多次接受贷款调查。
经过公司领导和财务部的多次努力,6月份从xx支行取得贷款xx万元。
进入9月份后,公司先后有工商行xx支行x笔贷款xx万元到期,财务部全力以赴,公司领导大力协调,通过员工集资等办法筹措资金,借新还旧,为公司节约了财务费用支出。
20xx年先后为中陕总公司解决中小企业融资xx万元,财务部代表公司为xx总公司业务发展解决急需资金问题,作出了显著成绩。
5、财会工作量化管理。
20xx年,财务部人员进行了较大调整,调整以后财会人员新手增多,如何围绕财会工作各项工作任务,带领财务部新老员工又好又快的完成各项工作任务,财务部主要从量化管理入手,对财会工作、会计核算、费用管理、资金调拔、财务计划、财务分析、报表报送、贷款中小企业融资等项工作任务进行具体量化,根据轻重缓急,具体分工,规定时间,落实到人,月初计划,月中检查,月末考核,使财务部各项工作落到了实处,既分工,又合作,紧张、规范保质保量的按时完成了工作任务,使公司领导能够通过财务信息帄台、各种表格及分析,宏观了解公司的各月财务状况,为公司领导制定经营决策提供了重要依据。
6、财务人员业务学习。
为了认真贯彻执行财政部新颁布的38个会计准则,新的企业所得税法实施细则。
财务部先后多次组织全体财会人员,学习新会计准则,学习新企业所得税法,对照新准则,新所得税法,结合公司实际,充分利用会计政策,开展会计核算。
不断提高财会人员的业务技术水帄。
7、会计档案的归档整理工作。
今年3月份,财务部对xx年年各种会计凭证、报表、帐本进行了认真登记,按照会计档案工作要求完成了xx年年会计档案整理工作。
8、配合总公司xx集团成立,财务部通过大量的工作,配合总公司审计组完成了企业改制审计任务。
9、配合公司总经理办公室完成了营业执照的年审工作任务。
10、完成xx年年各种税务清算工作任务。
11、xx年年贷款证年检及企业信贷等以及评审工作。
12、配合公司人事部完成公司理顺工资方案的测算工作任务。
明年财会工作要点:
1、公司已4年没有接受日常税务检查了,明年估计税务检查将是财务工作的重点。
2、组织财会人员继续学习新会计准则,提高财会人员业务技术水帄。
3、搞好资金结算,加强与银行的联系,准备多次办理xx万元贷款的分批到期转贷工作任务。
4、进一步搞好财务部财会量化工作管理。
5、提高会计电算化工作质量
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