成--自---泸报告.docx
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成都一自贡—泸州一赤水(川黔界)高速公路项目内江至自贡段
交通量、通行费收入及经济评价
研究报告
二0 年七月
第一章概述 2
1.1项目背景及概况 2
1.2工作内容 3
1.3研究、分析方法 3
第二章交通量及通行费收入预测研究 3
2.1区域交通、经济发展研究 3
2.2交通调查及调查结果 4
2.3交通预测模型 错误!
未定义书签。
2.4未来交通量及通行费收入预测 错误!
未定义书签。
第三章营运养护成本评估 8
3.1高速公路营运养护费用内容 8
3.2营运养护费用评估 9
第四章财务评价 13
4.1基本依据 13
4.2分析方法 13
4.3融资方案 14
4.4分析参数和基本假设 14
4.5财务评价指标计算 15
第五章结论 17
第一章概述
1.1项目背景及概况
本公司于2011年4月受四川路桥建设股份有限公司(以下简称“四川路桥”)委托,对成都-自贡-泸州-赤水(川黔界)高速公路(以下简称“成自泸高速”)内江至自贡段的交通量、通行费收入进行了独立预测研究并进行财务评价。
成自泸高速公路路线走向为成都经仁寿、威远、自贡至泸州,在泸州与厦蓉国家高速公路交汇。
成自泸高速公路内江至自贡段起于仁寿与内江交界K105+355.3处,自仁寿进入内江境内后,经连界互通、穿马鞍山隧道,过新场互通、镇西互通、威远互通,在界牌东进入自贡境内。
于大山铺万家桥设枢纽互通与内宜高速公路交叉,跨越省道S206、内昆铁路,经自贡东互通、瓦市互通、跨沱江河,过富顺互通、童寺互通于龙贯山隧道后进入泸州市境内,止于富顺与泸州交界处K214+811.5。
沿途经过威远、大安、沿滩和富顺四区县,全长109.46公里。
项目总投资66.9725亿元,平均每公路造价6118.45万元。
本项目设计标准为路基宽度24.5米宽的四车道高速公路,设计时速80公里/小时,项目开始建设日期为2009年12月16日,合同通车时间:
2012年12月31日,由于项目进展顺利,预计2012年9月通车。
2009年4月四川公路桥梁建设集团有限公司(主办人)和四川路桥建设股份有限公司联合体在内江人民政府、自贡市人民联合举行的自泸高速公路内江至自贡段投资人公开招标中中标。
2009年8月四川公路桥梁建设集团有限公司依据成自泸高速公路内江至自贡段投资人公开招标文件,注册成立了四川成自泸高速公路开发有限责任公司作为成自泸高速公路内江至自贡段的业主,并与内江人民政府、自贡市人民政府签订了《成都-自贡-泸州-赤水(川黔界)高速公路项目内江至自贡段投资人特许权合同》(见附件),获得了成自泸高速公路内江至自贡段投资、建设和运营管理的权利。
项目地理位置图见图一。
1.21作内容
本报告的主要工作内容包括:
(1)项目运营期间(2012年9月-2041年10月)的交通量预测研究;
C2)依据交通量预测研究成果计算项目运营期间年通行费收入;
(3) 评估项目运营期间的营运养护费用;
(4) 进行项目财务评价。
1.3研究、分析方法
>采用“四阶段模型”对项目运营期间的交通量进行预测研究;
>采用现金流分析方法分析项目盈利能力。
第二章交通量及通行费收入预测研究
2.1区域交通、经济发展研究
2.2父通调查及调查结果
2.未来年收费标准的假设
高速公路的收费标准及调整机制是按《中华人民共和国收费公路管理条例》制定,对不同类别的高速公路,有以下不同的机制:
(1) 政府还贷公路的收费标准,由省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门会同同级价格主管部门、财政部门审核后,报本级人民政府审查批准。
(2) 经营性公路的收费标准,由省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门会同同级价格主管部门审核后,报本级人民政府审查批准。
(3) 车辆通行费的收费标准,应当根据公路的技术等级、投资总额、当地物价指数、偿还贷款或者有偿集资款的期限和收回投资的期限以及交通量等因素计算确定。
成自泸高速公路投资人与政府所签订的特许经营合同中,没有明确的未来通行费收费标准和调整机制。
签于此,本项目未来通行费收费标准参照目前四川省新通车高速公路BOT项目的通行费收费标准,假设通车年成自泸高速公路未来通行费收费标准见表2-9o
表2-9通车年收费标准表
车型
分类
车型分类标准
收费价格
折算系数
收费标准(元/车公里)
长隧道
(元/车)
特大桥梁(元/车)
一
7座(含)以下客车、2吨(含)以下小货车
1
0.55
6
3
二
8座T9座(含)客车、2吨以上至5吨
(含)货车
2
1.1
12
6
三
20座一39座客车、5吨以上至10吨
(含)货车、20英尺集装箱车
3
1.65
18
9
四
40座(含)以上客车、10吨以上至15吨(含)货车、40英尺集装箱车
4
2.2
24
12
五
15吨以上货车
5
2.75
30
15
本项目暂不考虑未来通行费收费标准的调整幅度,成自泸高速公路未来通行费收入
标准见表2-10。
表2T0通车年收费标准表
2012-2021
2022-2031
2032-2041
一类车
公路
0.55
0.55
0.55
隧道
6.00
6.00
6.00
二类车
公路
1.10
1.10
1.10
隧道
12.00
12.00
12.00
二类车
公路
1.65
1.65
1.65
隧道
18.00
18.00
18.00
四类车
公路
2.20
2.20
2.20
隧道
24.00
24.00
24.00
五类车
公路
2.75
2.75
2.75
隧道
30.00
30.00
30.00
3.模拟路网
未来模拟路网以四川省高速公路规划和项目影响区未来公路建设规划为主,充分考虑对本项目交通量分配有影响的相关公路,以此拟定未来区域公路网网络,作为用于交通量分配的模拟路网。
4.交通量分配
本报告采用用户均衡法分配交通量,即利用Frank-Wolf算法迭代计算,以获得Wardrop第一均衡原理所提到的均衡状态一所有用户不能通过改变出行路径来提高出行效用。
每次迭代时,根据前次迭代过程分配的交通量修正道路路阻,直到获得满意的收敛结果。
交通量分配预测时,考虑了沿线短途交通量和短途旅游交通量的影响。
6.交通量及通行费预测结果
将模型分配交通量和分流的成都与主城区之间的城市交通量相加,得到本项目各特征年路段交通量。
>交通量预测结果
(1)成自泸高速公路本项目研究段交通量情况
通过0D分析和交通分配,得到了成自泸高速公路的各特征年分路段交通量预测结果,见表2-110
以交通量预测结果为基础,按假设的未来通行费收费标准计算成自泸高速公路未来
通行费收入。
同时在计算通行费收入是考虑了以下因素:
(1) 货车计重收费的影响:
参考同类高速公路2010年实际交通量和实际通行费收入模拟计算货车计重收费的影响系数;
(2) 大修期间收费交通量按预测交通量的97%计算;
(3) 参考高速公路联网收费系统的统计,免费车辆按预测车辆的3%考虑。
成自泸高速公路未来通行费收入见表2-11。
表2-11成自泸高速公路未来全线加权平均日交通量及通行费预测成果表
年份
分收费车型交通量(自然数,辆/日)
合计(辆/日)
通行费收入
(万元/年)
一类车
二类车
三类车
四类车
五类车
自然数
标准车
2012年
5740
2899
1269
629
306
10843
15433
12179
2013年
6214
3138
1374
681
332
11739
16706
52313
2014年
6710
3390
1484
735
359
12678
18045
56496
2015年
7222
3648
1597
791
386
13645
19421
60810
2016年
8213
4148
1816
899
438
15516
22082
69147
2017年
9283
4689
2053
1017
496
17537
24959
78150
2018年
10434
5271
2307
1144
556
19711
28053
87846
2019年
11102
5608
2454
1217
592
20973
29849
93463
2020年
12678
4850
2525
1474
757
22283
31693
98752
2021年
13425
5136
2674
1561
801
23596
33561
101432
2022年
14174
5423
2823
1648
846
24913
35434
107092
2023年
14925
5710
2973
1736
889
26233
37312
112766
2024年
15666
5993
3120
1822
935
27536
39166
116537
2025年
16397
6273
3267
1906
978
28820
40991
121968
2026年
17120
6550
3410
1991
1021
30091
42799
131285
2027年
17820
6817
3550
2073
1062
31321
44549
136657
2028年
18496
7075
3684
2151
1102
32508
46237
141836
2029年
19142
7324
3813
2226
1142
33646
47855
149108
2030年
19757
7558
3935
2297
1178
34724
49388
153889
2031年
20324
7775
4049
2364
1212
35723
50810
153563
2032年
21538
6273
4109
2815
1512
36246
52144
157659
2033年
22034
6417
4204
2880
1547
37082
53348
161291
2034年
22475
6546
4288
2938
1577
37824
54415
164517
2035年
22858
6657
4361
2988
1604
38468
55341
167323
2036年
23180
6751
4423
3030
1627
39011
56123
174926
2037年
23435
6825
4471
3063
1644
39438
56736
176853
2038年
23628
6881
4508
3088
1658
39764
57206
178303
2039年
23748
6916
4531
3104
1666
39966
57496
179215
2040年
23800
6931
4541
3110
1670
40052
57620
179607
2041年
23791
6929
4539
3110
1670
40039
57603
142649
第三章营运养护成本评估
3.1高速公路营运养护费用内容
高速公路的营运养护费用主要包括:
(1) 管理处和收费站人员费用
该部分费用包括管理处和收费站人员的工资及附加、职工福利、住房公积金、各种劳动保险等费用。
根据已通车高速公路实际情况,折算为通车年每公里13.6万元/年、年增长按3%计算。
(2) 公司人员费用
公司人员费用主要是指公司管理人员的工资、奖金、津贴、福利等开支。
根据已通车高速公路实际情况,折算为通车年每公里15.8万元/年、年增长按3%计算。
(3) 公用经费
公用经费包括车辆使用费、生产生活用电、治安协调费用、日常公用经费和其他费用等。
根据已通车高速公路实际情况,折算为通车年每公里12.3万元/年、年增长按3%计算。
(4) 日常养护费用
日常养护是为了保持高速公路及其附属设施的正常使用功能而安排的经常性保养和修补其轻微损坏部分的作业。
主要包括路面清扫,除雪,分隔带保洁,整修路肩、边坡,排水设施疏通,地道抽水,路面小型病害处理,桥梁伸缩缝清理,绿化的抚育管理、补植,沿线标志、护栏清洗、局部维修等。
本项目道路按通车年每公路10万元/公里,隧道日常养护费按100万/座公里,年增长3%。
(5) 专项养护费用
桥面铺装:
成自泸高速是沥青混凝土路面,参考其它公路的实际,在项目公路开通5年后就会出现需要专项养护的路面和桥面,因此建议在项目建成以后第6年,即2018年开始桥面的专项养护,每年养护的桥面为总数的10%o按通车年每公里6.2万元/年、年增长3%计算。
路面工程:
路面的专项养护是针对如车辙等路面病害采取的养护措施,具体视损坏程度而定。
伸缩缝:
具体视损坏程度而确定更换时间。
防撞护栏:
建议每年都分配一定的费用用于防撞护栏的养护。
道路标线、交通标志:
建议每年预算分配一定的费用用于路面标线和交通标志的维护。
灾害防治和抢修:
项目公路地处河网密布、降水充沛的地区,各种自然灾害可能对公路造成损坏,建议每年预算分配用于地质或自然灾害的防治以及水毁抢险等。
(6)大修费用
大修主要是对已达到使用寿命的路面等进行全面翻修,恢复其原始设计状态,或对洪水、地震等造成的重大损坏,进行及时修复,保证其正常使用。
一般来说,大修的主要内容包括:
较大的挡土墙、护坡的重建或增建,重大水毁路基的回复或整段软土地基的处理,周期性或预防性的整段路面改善工程、加铺面层,重大自然灾害造成路面损坏的修复,增建小型立交或通道,大中桥梁的整段改善,沿线设施的整段更换等。
项目公路主要为沥青混凝土路面,其设计使用年限为15年,因此达到使用年限后将进行路面大修,但由于材料性能或交通量增长较快等因素,使用周期一般达不到15年。
考虑到当前的流量,预计每10年进行一次大修,第一次大修费用按每公里350万元,第二次大修费用按年均增长3%计算,隧道大修费用按800万/座公里,为缓解交通影响,每次大修于5年内完成。
3.2营运养护费用评估
参考四川省已通车高速公路的营运养护费用的实际,同时结合四川内同类项目的
实际情况,经评估,成自泸高速公路运营期间营运养护费用见表3-1。
项目
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
1.营运费用
1103
4410
4543
4679
4819
4964
5113
5266
5424
5587
5754
5927
6105
6288
6477
6671
①收费站人员费用
359
1435
1478
1523
1568
1615
1664
1714
1765
1818
1873
1929
1987
2046
2108
2171
②公司人员费用
417
1668
1718
1770
1823
1878
1934
1992
2052
2113
2177
2242
2309
2379
2450
2524
③公用经费
327
1307
1346
1386
1428
1470
1515
1560
1607
1655
1705
1756
1809
1863
1919
1976
2.养护费用
504
2017
2078
2140
2205
2271
2339
2409
2481
2556
2632
2711
2793
2876
2963
3052
①日常养护
340
1358
1399
1441
1484
1529
1575
1622
1671
1721
1772
1826
1880
1937
1995
2055
a.日常保洁
16
65
67
69
71
73
75
78
80
82
85
87
90
93
95
98
b.绿化工程
23
91
94
96
99
102
105
109
112
115
119
122
126
130
133
137
C,路面工程
90
360
371
382
393
405
417
430
443
456
470
484
498
513
529
544
d.路基工程
101
403
415
427
440
453
467
481
495
510
525
541
557
574
591
609
e.桥、隧工程
29
115
119
122
126
130
134
138
142
146
150
155
159
164
169
174
f.交通安全设施
62
247
254
262
270
278
286
295
304
313
322
332
342
352
362
373
g.服务管理设施
20
78
80
83
85
88
90
93
96
99
102
105
108
111
115
118
②专项养护费用
165
659
679
699
720
742
764
787
810
835
860
886
912
940
968
997
3.大修费用
9991
9991
9991
9991
9991
4.备用金
50
202
208
214
220
227
234
241
248
256
263
271
279
288
296
305
总营运养护费用
1657
6629
6828
7033
7244
7461
7685
7916
8153
18389
18641
18901
19168
19443
9735
10028
单位:
万元
表3-1成自泸高速公路营运养护成本估算表
项目
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
1.营运费用
6871
7077
7289
7508
7733
7965
8204
8450
8704
8965
9234
9511
9796
10090
①收费站人员费用
2236
2303
2372
2444
2517
2592
2670
2750
2833
2918
3005
3095
3188
3284
②公司人员费用
2599
2677
2758
2840
2926
3013
3104
3197
3293
3392
3493
3598
3706
3817
③公用经费
2035
2097
2159
2224
2291
2360
2430
2503
2578
2656
2736
2818
2902
2989
2.养护费用
3143
3237
3335
3435
3538
3644
3753
3866
3982
4101
4224
4351
4481
4616
①日常养护
2116
2180
2245
2313
2382
2453
2527
2603
2681
2761
2844
2930
3017
3108
a,日常保洁
101
104
107
111
114
117
121
124
128
132
136
140
144
149
b.绿化工程
142
146
150
155
159
164
169
174
179
185
190
196
202
208
C.路面工程
561
578
595
613
631
650
670
690
710
732
754
776
800
824
d.路基工程
627
646
665
685
706
727
749
771
794
818
843
868
894
921
e.桥、涵工程
179
185
190
196
202
208
214
221
227
234
241
248
256
264
f.交通安全设施
385
396
408
420
433
446
459
473
487
502
517
532
548
565
g.服务管理设施
122
125
129
133
137
141
145
150
154
159
163
168
173
179
②专项养护费用
1027
1058
1089
1122
1156
1190
1226
1263
1301
1340
1380
1421
1464
1508
3.大修费用
13428
13428
13428
13428
13428
4,备用金
314
324
333
343
354
364
375
387
398
410
422
435
448
462
总营运养护费用
10328
10638
10957
24714
25052
25401
25760
26130
13084
13476
13880
14297
14726
15168
第四章财务评价
投资项目财务评价是项目投资决策的基本方法,投资项目财务评价包括财务盈利能力评价和债务清偿能力评价,其方法包括静态和动态评价方法(现金流量分析)两大类。
由于公路项目的特殊性(投资大、经营期长、收益滞后),利用静态的财务评价方法有可能导致投资决策失误,因此,本财务评价结合项目的特点采用动态财务评价方法(现金流量分析)主要对投资项目进行财务盈利能力评价。
本部分主要是根据前文所述交通量、通行费收入、营运养护成本估算的结果,通过财务评价的基本方法进行分析论证,对投资成自泸高速公路这一经济行为的经济合理性作出评价。
4.1基本依据
1、 经济评价以国家发改委和建设部发改投资【2006】1325号文颁发的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
2、 住房和城乡建设部、交通运输部,建标【2010】106号《公路建设项目经济评价方法与参
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