初灵信息度财务分析报告.docx
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初灵信息度财务分析报告
初灵信息[300250]2019年度财务分析报告
一.公司简介
公司名称
杭州初灵信息技术股份有限公司
公司英文名称
HangzhouCNCR-ITCo.,Ltd.
公司简称
初灵信息
股票代码
300250
成立时间
None
上市时间
2011-08-03
交易所
深圳证券交易所
注册地址
浙江省杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号5幢
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
初灵信息2019年资产总额为1,199,240,473.02元,其中流动资产为589,703,945.81元,占总资产比例为49.17%;非流动资产为609,536,527.21元,占总资产比例为50.83%;
2019年初灵信息总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
119,924
100.00%
154,957
100.00%
185,068
100.00%
流动资产合计
58,970
49.17%
100,028
64.55%
82,588
44.63%
非流动资产合计
60,953
50.83%
54,929
35.45%
102,479
55.37%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,初灵信息2019年的流动资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款以及应收账款,各项分别占比为48.57%,32.89%和31.41%。
2019年初灵信息流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
58,970
100.00%
100,028
100.00%
82,588
100.00%
货币资金
28,644
48.57%
28,410
28.40%
41,396
50.12%
交易性金融资产
390
0.66%
0
0.00%
0
0.00%
应收票据及应收账款
19,392
32.89%
29,897
29.89%
22,805
27.61%
应收票据
867
1.47%
602
0.60%
531
0.64%
应收账款
18,525
31.41%
29,295
29.29%
22,273
26.97%
预付款项
867
1.47%
5,054
5.05%
1,840
2.23%
其他应收款
1,107
1.88%
1,356
1.36%
1,142
1.38%
其中:
应收利息
0
0.00%
0
0.00%
145
0.18%
存货
6,689
11.34%
8,024
8.02%
9,206
11.15%
其他流动资产
1,878
3.19%
27,284
27.28%
6,196
7.50%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,初灵信息2019年的非流动资产主要包括商誉、在建工程以及其他权益工具投资,各项分别占比为51.20%,22.78%和9.75%。
2019年初灵信息非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
60,953
100.00%
54,929
100.00%
102,479
100.00%
长期股权投资
2,073
3.40%
1,824
3.32%
1,028
1.00%
其他权益工具投资
5,940
9.75%
672
1.22%
4,175
4.07%
固定资产
1,370
2.25%
1,606
2.92%
1,618
1.58%
在建工程
13,885
22.78%
9,534
17.36%
5,526
5.39%
无形资产
4,901
8.04%
6,651
12.11%
5,758
5.62%
开发支出
611
1.00%
0
0.00%
1,430
1.40%
商誉
31,207
51.20%
33,497
60.98%
82,300
80.31%
长期待摊费用
41
0.07%
62
0.11%
67
0.07%
递延所得税资产
884
1.45%
1,077
1.96%
566
0.55%
其他非流动资产
37
0.06%
2
0.00%
6
0.01%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
初灵信息2019年年总负债金额为167,747,703.15元,所有者权益总额为1,031,492,769.87元,其中资本金为219,989,902.0元,资产负债率为13.99%,在负债中,流动负债为166,917,732.81元;占负债和所有者权益总额的13.92%,非流动负债为829,970.34元,占负债和所有者权益总额的0.07%。
2019年初灵信息负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
119,924
100.00%
154,957
100.00%
185,068
100.00%
流动负债合计
16,691
13.92%
22,060
14.24%
16,061
8.68%
非流动负债合计
82
0.07%
318
0.21%
476
0.26%
所有者权益(或股东权益)合计
103,149
86.01%
132,577
85.56%
168,529
91.06%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,初灵信息2019年的流动负债主要包括应交税费、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为29.47%,26.71%和26.71%。
2019年初灵信息流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
16,691
100.00%
22,060
100.00%
16,061
100.00%
短期借款
1,183
7.09%
2,000
9.07%
1,000
6.23%
应付票据及应付账款
4,457
26.71%
0
0.00%
7,259
45.20%
应付账款
4,457
26.71%
0
0.00%
7,259
45.20%
预收款项
2,812
16.85%
2,367
10.73%
856
5.33%
应付职工薪酬
1,891
11.33%
1,870
8.48%
1,589
9.90%
应交税费
4,918
29.47%
7,862
35.64%
4,791
29.83%
其他应付款
1,427
8.55%
7,960
36.08%
565
3.52%
其中:
应付利息
0
0.00%
0
0.00%
1
0.01%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,初灵信息2019年的非流动负债主要包括递延所得税负债、长期借款以及应付债券,各项分别占比为100.00%,0.00%和0.00%。
2019年初灵信息非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
82
100.00%
318
100.00%
476
100.00%
预计负债
0
0.00%
0
0.00%
18
3.87%
递延所得税负债
82
100.00%
318
100.00%
458
96.13%
其他非流动负债
0
0.00%
0
0.00%
18
3.87%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年初灵信息的所有者权益部分主要包括资本公积、实收资本(或股本)以及盈余公积,各项分别占比为78.88%,21.33%和3.62%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
103,149
100.00%
132,577
100.00%
168,529
100.00%
实收资本(或股本)
21,998
21.33%
22,985
17.34%
23,226
13.78%
资本公积
81,362
78.88%
101,809
76.79%
111,246
66.01%
库存股
-4,115
-3.99%
-1,839
-1.39%
0
0.00%
其他综合收益
3
0.00%
-5
-0.00%
3
0.00%
盈余公积
3,730
3.62%
3,730
2.81%
3,730
2.21%
未分配利润
-53
-0.05%
-4,764
-3.59%
30,360
18.01%
少数股东权益
223
0.22%
10,662
8.04%
-37
-0.02%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年初灵信息的净利润为46,693,036.94元,与2018年的-304,573,690.61元相比下降了115.33%。
2015-2019年初灵信息净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
6,887
2016
13,621
97.77%
2017
7,765
-42.99%
2018
-30,457
-492.19%
2019
4,669
-115.33%
2.3.2营业利润分析
2019年初灵信息的营业利润为48,527,685.87元,与2018年的-493,610,961.43元相比下降了109.83%。
2015-2019年初灵信息营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
5,673
2016
11,177
97.00%
2017
3,144
-71.87%
2018
-49,361
-1669.78%
2019
4,852
-109.83%
2.3.3利润总额分析
2019年初灵信息的利润总额为48,278,091.41元,与2018年的-274,895,409.11元相比下降了117.56%。
2015-2019年初灵信息利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
7,318
2016
14,396
96.71%
2017
8,821
-38.72%
2018
-27,489
-411.61%
2019
4,827
-117.56%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年初灵信息的成本费用总额为450,465,826.0元,其中营业成本、研发费用以及管理费用,各项分别占比为57.23%,17.34%和13.17%。
2019年初灵信息成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-45,046
100.00%
-40,637
100.00%
-36,774
100.00%
营业成本
-25,781
57.23%
-19,402
47.74%
-18,003
48.96%
税金及附加
-390
0.87%
-468
1.15%
-456
1.24%
销售费用
-5,717
12.69%
-6,440
15.85%
-5,834
15.86%
管理费用
-5,932
13.17%
-6,757
16.63%
-13,102
35.63%
研发费用
-7,810
17.34%
-8,006
19.70%
0
-0.00%
财务费用
585
-1.30%
437
-1.08%
622
-1.69%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年初灵信息的经营现金流量净额为50,412,903.33元,与2018年的39,277,966.15元相比上升了28.35%;投资活动现金流净额为-40,039,659.08元;筹资活动现金流净额为-19,451,198.31元。
2015-2019年初灵信息经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
8,348
-8,157
7,024
2016
13,724
-17,531
16,303
2017
14,051
-10,344
-3,110
2018
3,927
-6,573
-10,501
2019
5,041
-4,003
-1,945
2.4.2现金流入结构分析
2019年初灵信息现金流入总金额为726,765,576.9700001元,其中经营活动现金流入为612,668,866.07元,占现金流入总额的84.30%;投资活动现金流入为89,146,516.21元,占现金流入总额的12.27%;筹资活动现金流入为24,950,194.69元,占现金流入总额的3.43%。
2019年初灵信息现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
72,676
100.00%
100,912
100.00%
61,105
100.00%
经营活动现金流入小计
61,266
84.30%
50,828
50.37%
56,395
92.29%
投资活动现金流入小计
8,914
12.27%
48,392
47.95%
12
0.02%
筹资活动现金流入小计
2,495
3.43%
1,692
1.68%
4,697
7.69%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为578,601,658.99元,占经营活动现金流入小计的94.44%;收到的税费返还为14,242,308.77元,占经营活动现金流入小计的2.32%;收到其他与经营活动有关的现金为19,824,898.31元,占经营活动现金流入小计的3.24%。
2019年初灵信息经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
61,266
100.00%
50,828
100.00%
56,395
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
57,860
94.44%
46,597
91.68%
51,545
91.40%
收到的税费返还
1,424
2.32%
1,425
2.80%
2,076
3.68%
收到其他与经营活动有关的现金
1,982
3.24%
2,805
5.52%
2,773
4.92%
投资活动现金流入小计中处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为38,147.3元,占投资活动现金流入小计的0.04%;收到其他与投资活动有关的现金为89,108,368.91元,占投资活动现金流入小计的99.96%。
2019年初灵信息投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
8,914
100.00%
48,392
100.00%
12
100.00%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
3
0.04%
10
0.02%
12
100.00%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
0
0.00%
298
0.62%
0
0.00%
收到其他与投资活动有关的现金
8,910
99.96%
48,083
99.36%
0
0.00%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为430,000.0元,占筹资活动现金流入小计的1.72%;其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金为430,000.0元,占筹资活动现金流入小计的1.72%;取得借款收到的现金为20,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的80.16%;收到其他与筹资活动有关的现金为4,520,194.69元,占筹资活动现金流入小计的18.12%。
2019年初灵信息筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
2,495
100.00%
1,692
100.00%
4,697
100.00%
吸收投资收到的现金
43
1.72%
192
11.35%
2,124
45.23%
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
43
1.72%
192
11.35%
0
0.00%
取得借款收到的现金
2,000
80.16%
1,500
88.65%
1,000
21.29%
收到其他与筹资活动有关的现金
452
18.12%
0
0.00%
1,572
33.48%
2.4.3现金流出结构分析
2019年初灵信息现金流出总额为735,843,531.03元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为562,255,962.74元,占现金流出总额的76.41%;投资活动现金流出小计为129,186,175.29元,占现金流出总额的17.56%;筹资活动现金流出小计为44,401,393.0元,占现金流出总额的6.03%。
2019年初灵信息现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-73,584
100.00%
-114,059
100.00%
-60,509
100.00%
经营活动现金流出小计
-56,225
76.41%
-46,900
41.12%
-42,344
69.98%
投资活动现金流出小计
-12,918
17.56%
-54,965
48.19%
-10,356
17.12%
筹资活动现金流出小计
-4,440
6.03%
-12,193
10.69%
-7,808
12.90%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为256,043,857.1元,占经营活动现金流出小计的45.54%;支付给职工以及为职工支付的现金为128,253,877.98元,占经营活动现金流出小计的22.81%;支付的各项税费为35,163,368.47元,占经营活动现金流出小计的6.25%;支付其他与经营活动有关的现金为142,794,859.19元,占经营活动现金流出小计的25.4%。
2019年初灵信息经营活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流出小计
-56,225
100.00%
-46,900
100.00%
-42,344
100.00%
购买商品/接受劳务支付的现金
-25,604
45.54%
-19,196
40.93%
-17,769
41.96%
支付给职工以及为职工支付的现金
-12,825
22.81%
-12,712
27.11%
-11,461
27.07%
支付的各项税费
-3,516
6.25%
-4,948
10.55%
-4,758
11.24%
支付其他与经营活动有关的现金
-14,279
25.40%
-10,042
21.41%
-8,354
19.73%
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为61,766,206.7元,占投资活动现金流出小计的47.81%;投资支付的现金为6,840,785.25元,占投资活动现金流出小计的5.3%;支付其他与投资活动有关的现金为60,579,183.34元,占投资活动现金流出小计的46.89%。
2019年初灵信息投资活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%
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