分析工具(凯旋门).xls
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分析工具(凯旋门).xls
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工工程程项项目目管管理理沙沙盘盘模模拟拟课课程程2.02.0分分析析工工具具项项目目策策划划项目名称:
凯旋门工程项项目目执执行行项项目目部部名名称称:
策策划划分分析析项项目目部部口口号号:
项项目目部部成成员员:
执执行行分分析析项项目目经经理理生生产产经经理理经经营营经经理理采采购购经经理理财财务务经经理理基基础础信信息息数数据据项项目目名名称称:
凯凯旋旋门门工工程程工工程程量量及及合合同同预预算算信信息息设设备备安安装装信信息息工序报量单价总工程量报量价格(万)费用项目绑钢筋42080订购支模板42080运输浇筑混凝土440160倒运设备安装2500安装合计320合计施施工工预预算算信信息息一、分部分项信息机机械械信信息息分项名称施工预算单价总额机械名称材料1.272钢筋加工机械人工1.296混凝土搅拌机械机械使用费0.212发电机组现场管理费0.216设备安装250供水泵机二、措施项目清单模板及支撑系统22临设费8融融资资信信息息大型机械费24公司借款利率雨季、安全施工措施费1银行贷款利率税金0.0310高利贷施工预算总额261劳务费欠付利息模板费欠付利息工期3个月机械费欠付利息劳劳务务班班组组信信息息单价项目价格产能5结算单价5钢筋班组155模板班组155混凝土班组11020劳务进出场费2待工单价3机械产能进出场费租赁价保证金小型5212小型10212小型20212大型40222小型10212大型20222材材料料信信息息5%材料种类单价10%原材料120%成品材料1.515%模板信息10%模板租赁单价0.210%模板进出场费2基基础础信信息息数数据据设设备备安安装装信信息息机机械械信信息息融融资资信信息息项项目目最最佳佳答答案案成成本本分分析析11月月22月月33月月44月月实实际际成成本本实实际际成成本本实实际际成成本本实实际际成成本本成成本本科科目目一一、分分部部分分项项工工程程量量(1+2+3+4+51+2+3+4+5)40.093.075.00.01、材料费5.030.025.00.01.1工程使用原材料5.0302501.2工程使用成品材料00001.3材料损耗00001.4紧急采购费用00001.5竣工后库存剩余00002、人工费(劳务费)21.053.042.00.02.1进出场费10.010.012.00.02.2劳务工费10.040.030.00.02.3待工费0.03.00.00.02.4紧急进场额外费用0.00.00.00.02.5劳务费欠付利息1.00.00.00.03、机械使用费10.06.04.00.03.1进出场费42203.2机械租赁费64203.3紧急进场额外费用00004、现场管理费4.04.04.00.05、设备费二二、措措施施项项目目(6+7+8+9+106+7+8+9+10)22.027.022.00.06、模板费用4.09.05.00.06.1进出场费24206.2模板租赁费25306.3紧急进场额外费用00006.4模板费欠付利息00007、临设费1.04.03.00.08、大型机械费12.08.010.00.08.1进出场费40408.2机械租赁费88608.3紧急进场额外费用00009、雨季、安全施工措施费1.00.00.00.09.1安全施工措施投入1.00.00.00.09.2雨季施工措施投入0.00.00.00.010、贷款利息4.06.04.00.010.1公司借款利息4.04.04.00.010.2银行贷款利息0.02.00.00.010.3高利贷利息0.00.00.00.0三三、其其他他项项目目0.00.00.00.0四四、规规费费0.00.00.00.0五五、税税金金1.05.04.00.0六六、合合计计(一一+二二+三三+四四+五五)63.0125.0101.00.0七七、收收入入(一一+二二+三三+四四+五五)40.0160.0124.00.010、报量收入40160120011、其它收入0040八八、项项目目利利润润(23.0)35.023.00.0第1月第2月第3月第4月成本绩效CPI0.460.850.900.90进度绩效SPI1.001.001.001.00实实际际成成本本合合计计208.060.060.00.00.00.00.0116.032.080.03.00.01.020.08.012.00.012.071.018.08.010.00.00.08.030.08.022.00.01.01.00.014.012.02.00.00.00.010.0289.0324.0320.04.035.0项目经理CPISPI其它支出紧急进出场生产经理进度绩效模板闲置机械闲置劳务待工经营经理成本绩效结算偏差计划成本偏差采购经理材料损耗自制钢筋自制混凝土材料成本偏差财务经理利息偏差高利贷现金误差材料成本偏差团团队队成成员员绩绩效效得得分分项项目目执执行行分分析析项项目目经经理理考考核核项项目目满满分分第第11月月第第22月月项项目目成成本本绩绩效效CPICPI考考核核505000项项目目进进度度绩绩效效SPISPI考考核核404000项项目目其其它它支支出出考考核核5500紧紧急急资资源源进进出出场场得得分分5500合合计计00生生产产经经理理考考核核项项目目满满分分第第11月月第第22月月项项目目进进度度绩绩效效SPISPI考考核核404000项项目目模模板板闲闲置置考考核核202000项项目目机机械械闲闲置置考考核核202000项项目目劳劳务务待待工工考考核核202000合合计计00经经营营经经理理考考核核项项目目满满分分第第11月月第第22月月项项目目成成本本绩绩效效CPICPI考考核核505000项项目目劳劳务务结结算算偏偏差差考考核核202000周周转转、机机械械结结算算偏偏差差考考核核202000项项目目其其他他结结算算偏偏差差考考核核101000合合计计00采采购购经经理理得得分分考考核核项项目目满满分分第第11月月第第22月月项项目目材材料料损损耗耗考考核核101000项项目目是是否否使使用用成成品品考考核核101000项项目目宿宿舍舍容容量量考考核核101000资资源源采采购购成成本本偏偏差差考考核核707000合合计计00财财务务经经理理得得分分考考核核项项目目满满分分第第11月月第第22月月0000000000项项目目经经理理生生产产经经理理经经营营经经理理采采购购经经理理财财务务经经理理00.20.40.60.81项项目目成成果果分分析析结结算算误误差差分分析析实实际际成成本本分分析析项项目目资资金金分分析析计计划划实实际际对对比比项项目目状状态态分分析析赢赢得得值值分分析析项项目目团团队队分分析析项项目目团团队队得得分分利利息息支支出出偏偏差差考考核核101000利利息息与与标标准准答答案案偏偏差差考考核核707000项项目目现现金金流流误误差差考考核核101000项项目目是是否否使使用用高高利利贷贷考考核核101000合合计计00项目经理0生产经理0经营经理0采购经理0财务经理0财财务务经经理理得得分分第第33月月第第44月月合合计计0000000000000000第第33月月第第44月月合合计计0000000000000000第第33月月第第44月月合合计计0000000000000000第第33月月第第44月月合合计计0000000000000000第第33月月第第44月月合合计计0000000000项项目目经经理理生生产产经经理理经经营营经经理理采采购购经经理理财财务务经经理理00.20.40.60.810000000000000000团团队队得得分分项项目目执执行行分分析析项目计划利润:
00万元人民币项目公司借款:
00万元人民币项目实际利润:
1月2月3月0.00.00.00.00.00.016501650000016501650180016001400120010008006004002000项目基准得分实际利润得分计划实际偏差扣分最终得分项项目目成成果果分分析析结结算算误误差差分分析析实实际际成成本本分分析析项项目目资资金金分分析析计计划划实实际际对对比比项项目目状状态态分分析析赢赢得得值值分分析析项项目目团团队队分分析析项项目目团团队队得得分分4月合计0.00.00.00.016501650000016501650180016001400120010008006004002000项目基准得分实际利润得分计划实际偏差扣分最终得分小组得分基准分1650最佳利润35项目基准得分计划利润0实际利润得分实际利润0计划实际偏差扣分主观得分老师主观评分最终得分小组得分165016500触动开关1000财务经理得分第1月1650考核项满分100利息支出偏差得分1010利息与标准答案偏差7070现金误差1010高利贷1010财务经理得分计算1利息支出偏差得分10利息与标准答案偏差95现金误差10高利贷10合计125累积125利息计算123标准564累积51115实际0.000.000.00实际累积0.000.000.00学生填写000学生填写累积00.000.00实际现金000学生填写000高利贷000000234000第2月第3月第4月采购经理得分100100100考核项满分101010材料损耗10707070是否买成品10101010宿舍容量10101010成本偏差70234采购经理得分计算101010材料损耗125145145是否买成品101010宿舍容量101010成本偏差155175175合计2804556304损耗0成品15宿舍超人0.00标准临设+机械+材料成本+利息0.00累积0实际0.00累积000000000第1月第2月第3月第4月经营经理得分第1月100100100100考核项满分10010101010成本绩效505010101010劳务结算偏差202010101010周转、机械结算偏差202070707070其他结算偏差10101234经营经理得分计算110101010成本绩效103.7710101010劳务结算偏差2010101010周转、机械结算偏差20250540790790其他结算偏差10280570820820合计153.7712340000标准CPI0.50000实际cpi1.00000劳务结算偏差03658500周转、机械结算偏差03694144144其他结算偏差00000经营经理结算误差扣分00001劳务待工费0报量收入0劳务结算0模板结算0机械结算0现场管理费0欠付利息0贷款利息0合计0扣分000000第2月第3月第4月生产经理得分第1月第2月100100100考核项满分100100505050进度绩效404040202020模板闲置202020202020机械闲置202020101010劳务待工202020234生产经理得分计算1265.093159.688659.6886进度绩效4040202020模板闲置2846202020机械闲置6492101010劳务待工2026115.093109.689109.689合计1522040.80.90.91.01.01.0000标准进度绩效1.01.0000实际进度绩效11000模板标准成本49累积413模板实际成本00累积00234机械标准2214000累积2236000实际00000累积00000标准怠工03000累积03000实际怠工00000累积00000000000000000第3月第4月第1月第2月第3月第4月100100项目经理得分1001001001004040CPI50505050502020SPI40404040402020其它支出555552020紧急进出场5555534项目经理4040CPI103.769865.0930959.6885859.688585656SPI40404040120120其它支出55552626紧急进出场5555242242合计153.7698115.0931109.6886109.6886其他支出00001.01.011紧急费用000050181800001405050000000330000劳劳务务需需用用(进进出出场场)计计划划时时间间12345678钢筋劳务班组进场数量00000000出场数量00000000模板劳务班组进场数量00000000出场数量00000000混凝土劳务班组进场数量00000000出场数量00000000运输费合计00000000月度运输费合计00说明:
每支劳务班组进场、出场均需要2万元运输费模模板板需需用用(进进出出场场)计计划划时时间间12345678模板(周转材料)期初数量00000000进场数量00000000出场数量00000000期末数量00000000运输费00000000租赁费00000000运输费合计00租赁费合计00月度合计00说明:
每车次最多运输10平米模板,价格2万元/车次,模板按照在场时间进行结算,租金为1万元/5平方米/周1机机械械需需用用(进进出出场场)计计划划时时间间12345678小型钢筋加工机械期初数量00000000进场数量00000000出场数量00000000期末数量00000000运输费00000000保证金00000000租赁费00000000费用合计00成本合计00时时间间12345678小型混凝土机械期初数量00000000进场数量00000000出场数量00000000期末数量00000000运输费00000000保证金00000000租赁费00000000费用合计00成本合计00时时间间12345678小型发电机组期初数量00000000进场数量00000000出场数量00000000期末数量00000000运输费00000000保证金00000000租赁费00000000费用合计00成本合计00时时间间12345678大型发电机组期初数量00000000进场数量00000000出场数量00000000期末数量00000000运输费00000000保证金00000000租赁费00000000费用合计00成本合计00时时间间12345678小型供水泵机期初数量00000000进场数量00000000出场数量00000000期末数量00000000运输费00000000保证金00000000租赁费00000000费用合计00成本合计00时时间间12345678大型供水泵机期初数量00000000进场数量00000000出场数量00000000期末数量00000000运输费00000000保证金00000000租赁费00000000费用合计00成本合计00运输费合计00000000保证金合计00000000租赁费合计00000000材材料料采采购购计计划划大型发电机组时时间间12345678钢筋原材采购数量00采购金额00水泥原材采购数量00采购金额00砂石原材采购数量00采购金额00原材料金额合计00钢筋成品采购数量00000000采购金额00000000混凝土成品采购数量00000000采购金额00000000成品金额合计00材材料料使使用用计计划划时时间间12345678钢筋使用数量00000000月度合计00混凝土使用数量00000000月度合计00模模板板使使用用计计划划时时间间12345678模板(周转材料)使用数量0000000000临临时时设设施施建建造造计计划划临临时时设设施施名名称称容容量量要要求求建建造造费费用用用用电电量量用用水水量量钢筋原材库房0000钢筋成品库房0000水泥库房0000砂石库房0000模板库房0000劳务宿舍0000合计000完成+在施工程量(计算现场管理费使用)123400001月2月3月4月风险投入计划00001月2月3月4月现场管理费0000策划结果分析工程量完成状态项目总完成合计百分比现场材料状态购买总计钢筋2000%钢筋原材0模板2000%水泥原材0混凝土4000%砂石原材0设备安装00100%钢筋成品0混凝土成品0劳务班组在场数量进场出场在场模板进场出场钢筋工000模板00模板工000混凝土工000机械在场数量进场出场在场临设钢筋加工机械000钢筋原材库房0混凝土加工000钢筋成品库房0小电000水泥库房0大电000砂石库房0小水000模板库房0大水000劳务宿舍09101112131415160000000000000000000000000000000000000000000000000000000000910111213141516000000000000000000000000000000000000000000000000000000910111213141516机械退保证金时时间间时时间间说明:
每车次最多运输10平米模板,价格2万元/车次,模板按照在场时间进行结算,租金为1万元/5平方米/周时时间间000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000091011121314151600000000机械保证金+进场费000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000机械租赁费91011121314151600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000保证金合计91011121314151600000000时时间间时时间间时时间间0000000000000000000000000000000000000000000000000000091011121314151600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000009101112131415160000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000时时间间时时间间9101112910111200钢筋原材00000000水泥00000000000000000000沙石000000000000000000钢筋成品混凝土成品91011129101112000000000000000000材料成本0091011129101112000000000000000000时时间间0000123456钢筋工000000模板工000000混凝土工000000现场剩余合计00000000000在场0123456劳务数量000000宿舍容量000000二50%00.20.40.60.81坐坐标标轴轴标标题题12345678910111213141516钢筋工0000000000000000模板工0000000000000000混凝土工0000000000000000合计0000000000000000完成+在施工程量(计算现场管理费使用)二510现场管理费计算12345初00000钢筋劳务班组进场数量00000出场数量00000末00000初00000模板劳务班组进场数量00000出场数量00000末00000初00000混凝土劳务班组进场数量00000出场数量00000末00000在场数目00000最大数目00现场管理费00劳务班组怠工费计算钢筋最大产能00000模板最大产能00000混凝土最大产能000001月2月3月4月施工计划钢筋最大产能0000模板最大产能0000混凝土最大产能00001234567890000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000机械保证金+进场费大型机械成本合计00001月2月3月数量金额单价数量金额单价数量金额初0000000进00000000耗00000000末00000000初0000000进00000000耗00000000末00000000初0000000进00000000耗00000000末00000000初0000000进00000000耗00000000末00000000初0000000进00000000耗00000000末0000000000078910111213141500000000000000000000000000000000000078910111213141500000000000000000000.20.40.60.81坐坐标标轴轴标标题题12345678910111213141516钢筋工0000000000000000模板工0000000000000000混凝土工0000000000000000合计00000000000000006789101112131400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001月2月3月4月怠工费1月2月3月4月000000000000000000000000合计000010111213141516000000000000000000000000000000000000000000004月单价数量金额单价00000000工程量完成计划00001月0000绑钢筋00000支模板00000浇筑混凝土00000设备安装000000000000000000000000000000000000000000000000000000160000160015160000000000000000000000000000000002月3月4月000000000000工程量完成计划资资金金使使用用计计划划1月甲方报量前2月甲方报量前现金流入1公司借款0.002银行贷款0.000.003上月甲方报量0.000.004上月资产变卖0.00现金流入合计0.000.00现金流出5上月税金支出0.006上月劳务结算支付0.007上月周转(模板租赁费)结算支付0.008上月机械结算支付(租赁费)0.009上月现场管理费支出0.0010上月偿还贷款0.0011上月贷款利息支出0.0012上月劳务费、其他费用欠付还款0.0013上月欠付利息支出0.0014临设建造0.0015劳务班组进、出场运输费0.000.0016周转材料(模板)进、出场运输费0.000.0017机械进、出场运输费和保证金0.000.0018原材料(钢筋、水泥、砂石)采购0.000.0019风险投入0.000.0020预定成品钢筋或成品混凝土0.000.0021支出待工费0.000.00现金流出合计0.000.00现金缺口0.000.00现金结余0.000.00欠付结算费用1月2月费费用用项项目目结结算算金金额额结结算算金金额额劳务费用00劳务怠工00模板费用00机械费用00现场管理费0.000.00总计00欠欠付付计计划划1月2月劳务费欠付00劳务费欠付还款00劳务费欠付利息00模板费用欠付00模板费用欠付还款00模板费用欠付利息00机械费用欠付00机械费用欠付还款00机械费用欠付利息00利息合计00欠款金额00还款金额00劳务费利息00模版费利息00资金情况分析收入合计0劳务费用支出合计0.00劳务怠工模板费用机械费用欠付合计0现场管理费欠付归还合计0尚未偿还欠款合计0欠付利息支出0公司借款合计银行贷款合计高利贷合计贷款合计还贷
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