OSTA高级用友软件资料一.docx
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OSTA高级用友软件资料一
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(一)
一、 建立会计核算体系
1. 设置操作员:
设置如下操作员
编号:
0101 姓名:
李桐 口令:
01 编号:
0102 姓名:
王宇 口令:
02
2. 建立账套按下面信息建立账套。
(1)账套信息:
账套号:
101 账套名称 YY1-01 启用会计期:
2010 年 1 月,
(2)单位信息:
单位名称:
天津第一机床总厂
单位简称:
天津第一机床总厂
(3)核算类型:
本币代码:
RMB
本币名称:
人民币
企业类型:
工业
行业性质:
2007 年新会计准则
账套主管:
李桐
是否按行业预置科目:
是
(4)基础信息:
存货是否分类:
否
客户是否分类:
否
供应商是否分类:
否
有无外币核算:
否
(5)业务流程:
系统默认
(6)编码方案:
科目编码级次:
4 2 2
部门编码级次:
1 1
结算方式编码级次:
1 2
(7)数据精度:
系统默认
(8)系统启用:
启用总账系统,启用日期为 2010 年 1 月 1 日
3. 设置操作员权限:
设置操作员王宇拥有 101 账套“公用目录设置”及“总账”的操作权限
4. 启动系统控制台:
(1)以李桐(用户 0101)(密码 01)的身份在 2010 年 1 月 1 日注册 101 账套系统
控制台。
(2)勾选“出纳凭证必须经由出纳签字”复选框,其它参数默认
5. 设置会计科目:
(1)指定科目指定库存现金总账科目,银行存款为银行总账科
目
(2)增加会计科目
科目编码科目名称辅助账类型
100201建行存款日记账、银行账
122101职工借款
(3)修改会计科目
将“6001 主营业务收入”科目修改为有“部门核算”辅助核算项的
会计科目
(4)删除会计科目
将“2021 贴现负债”科目删除
6. 设置凭证类别:
设置类别为“记账凭证”的凭证类别,无限制条件
7. 设置结算方式:
设置结算方式编码为“1”,结算方式名称为“支票”
8. 录入总账期初余额
科目名称方向期初余额
库存现金借2 000
银行存款借300 000
建行存款借300 000
短期借款贷100 000
资本公积贷202 000
9. 试算平衡:
将期初余额进行试算平衡
10. 设置常用摘要:
设置摘要编码为“01”,摘要内容为“从银行提取现金”,不需要
输入相关科目
二、 总账系统日常业务
11. 填制凭证(未给定的辅助内容不需要输入)
(1)1 月 10 日,以工行存款 117000 元(其中,货款 100000 元,税款 17000 元)
购买原材料,材料入库。
(2)1 月 10 日,从工行提取现金 3000 元。
(3)1 月 10 日,生产车间领用原材料,价值 20 000 元。
全部计入“500101 生产
成本—基本生产成本”科目
(4) 1 月 10 日,以现金支付报刊费 600 元
12、审核凭证:
以“002”号操作员的身份审核全部凭证。
13、记账:
对已审核通过的凭证进行记账。
14、账表查询:
查询本月余额表,并以 EXCEL 文件格式保存到“C:
\考生、YY2-02”文
件夹中,文件名为“发生额及余额表”。
15、定义转账凭证:
期末产品作部完工入库,在期末对应结转设置中定义将
“500101 生产成本-基本生产成本”转入“1405 库存商品”的转账凭证。
16、生成自动转账凭证:
期末生成对应结转的转账凭证并保存。
借:
库存商品(1405)20000
贷:
生产成本---基本生产成本(500101) 20000
科目代码
科目名称
辅助核算
1405
库存商品
项目核算
5001
生产成本
项目核算
6001
主营业务收入
项目核算
项目编号
项目名称
所属分类
01
智能冰箱
1
02
等离子彩电
2
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(二)
三、 现金管理与项目管理
1. 修改、增加辅助项为项目核算的会计科目
2. 设置项目档案:
(1) 增加项目大类
增加名称为“产品”、级次及项目均为默认的项目大类。
(2) 指定核算科目
指定所有辅助项为项目核算的会计科目为“产品”项目大类的核算科目。
(3) 设置项目分类定义
定义分类编码为“1”,分类名称为“冰箱”;分类编码为“2”,分类名称为
“彩电”的项目分类
(4) 增加项目目录
3. 登记支票记簿:
1 月 9 日,销售部张丰领用现金支票一张,用于支付招待费,金
额为 3000 元,票号为 8888
4. 填制凭证
(1)1 月 10 日,领用材料(价值 40000 元)用于生产,其中智能冰箱价值 18000
元,等离子彩电价值 22000 元。
借:
生产成本(5001)---智能冰箱 18000
生产成本(5001)---等离子彩电 22000
贷:
原材料(1403) 40 000
(2)1 月 10 日,销售等离子彩电 10 台,单价 8 000 元,收到转账支票一张,票号
6666.
借:
银行存款(1002) 93 600
贷:
主营业务收入(6001)-等离子彩电80 000
日期
结算方式
票号
借方
贷方
余额
2010.01.10
1
6666
93 600
493 600
2010.01.10
2
8888
3 000
490 600
应交税费-应交增值税-销项税额(22210102) 13 600
(3)1 月 10 日,销售部张丰报销招待费,金额 3000 元,现金支票票号
8888(在支票登记簿中核销)。
借:
销售费用(6601) 3 000
贷:
银行存款(1002) 3 000
5. 出纳签字、审核凭证和记账:
由 002 号操作员对 1 月份填制的凭证进行出纳签
字、审核凭证和记账
6. 项目统计分析:
对 2010 年 1 月份的“产品”项目进行统计分析,并以 EXCEL 格
式输出到“C:
\考生”目录中,文件名为“项目统计表 01”
7. 银行对账:
(1)录入银行对账期初企业银行存款日记账期初余额为 400000 元,银行对账单期
初余额为 400000 元。
(2)录入银行对账单
(3)进行银行对账
四、 UFO 报表管理
1. 设置表格格式:
定义表尺寸为 14 行 3 列
2. 设置表格格式:
定义 A 列列宽为 60mm
3. 设置表格格式:
定义 B 列和 C 列列宽均为 30mm
4. 设置表格格式:
选择区域 A5:
C14,设置其画线类型:
网线,样式:
一
5. 设置表格格式:
将区域 A1:
C2 组合成一个单元
6. 设置关键字:
(1)在 A4 单元格中定义“单位名称”。
(2) 在 B4 单元格中定义“年”
7、录入表样文字并设置单元格风格:
(1) 在 A1 单元中录入“应税所得表”。
设置字体;楷体;字型;加粗;字号:
24;
水平方向和垂直方向;居中。
(2) 在 C4 单元格中录入“单位:
元”,在 A5 单元中录入“项目”,在 B5 单元格中
录入“行次”,在 A9 单元格中录入“营业费用”。
8、定义单元公式:
录入 C9 的单元公式:
FS(“5501”,月,“借”,,年),且公式中的符号均为西文符
号。
9、录入关键字:
(1)进入数据界面。
(2)单位名称:
永固公司。
(3)年:
2008
保存报表:
将报表保存到“C:
\考生”文件夹中,其文件名为“应税所得表”
人员编
码
人员姓
名
部门名
称
人员类
别
银行账号
性别
民族
学历
001
李桐
办公室
管理人
员
99999999001
女
汉
大本
002
杨岚
财务部
财务人
员
99999999002
女
汉
大本
003
王凯
销售部
销售人
员
99999999003
男
回
大专
004
张俊仁
销售部
销售人
员
99999999004
男
满
大专
工资项目名称
类型
长度
小数
增减项
基本工资
数字
10
2
增项
(1) 增加工资项目工资项目
OSTA 高级用友软件资料(三)
五、 工资管理
设置工资套参数(未给定的辅助内容不需要输入)
账套的工资类别有多个,工资核算本位币为人民币,自动从工资中代扣所得税,不
进行扣零设置,人员编码长度采用系统默认的 3 位,账套的启用日期为“2010-01-
10”
建立工资类别
工资类别为“正式职工”和“临时工”,并且“正式职工”分布在各个管理部门,
而“临时工”只属于销售部
设置人员类别
增加人员类别“管理人员”、“财务人员”和“销售人员”
设置银行名称
银行名称为“工商银行”,账号长度为“11”,账号定长,录入自动带出账号长为
“8”
设置人员附加信息
增加人员附加信息:
性别、民族和学历
建立人员档案
在“正式职工”工资类别中建立人员档案
设置工资项目
工资项目名称
类型
长度
小数
增减项
基本工资
数字
10
2
增项
奖金
数字
8
2
增项
应发合计
数字
10
2
增项
事假扣款
数字
8
2
减项
事假天数
数字
8
2
其它
代扣税
数字
10
2
减项
扣款合计
数字
10
2
减项
实发合计
数字
10
2
增项
部门名称
人员类别
项目
借方科目
贷方科目
办公室
管理人员
实发合计
管理费用
(6602)
应付职工薪酬
(2211)
财务部
财务人员
实发合计
管理费用
(6602)
应付职工薪酬
(2211)
销售部
销售人员
实发合计
销售费用
(6601)
应付职工薪酬
(2211)
人员编号
人员姓名
部门名称
人员类别
基本工资
奖金
事假天数
001
李桐
办公室
管理人员
5000
1000
002
杨岚
财务部
财务人员
3500
800
2
003
王凯
销售部
销售人员
2000
800
004
张俊仁
销售部
销售人员
2200
800
1
奖金
数字
8
2
增项
事假扣款
数字
8
2
减项
事假天数
数字
8
2
其他
设置工资分摊
(2) 正式职工的工资项目
(3) 公式设置
增加公式,事假每天扣款 50 元:
事假扣款=事假天数*50(公式中的符号均
为西文符号)
录入基础数据
设置所得税参数:
个人收入所得税应将“实发工资”扣除 2200 元后计税
计算与汇总
重新计算并汇总 2010 年 1 月份的工资数据
类别编码
类别名称
使用年
限
净残值
率
计提属
性
折旧方法
卡片样式
01
办公设备
平均年限法
(二)
通用样式
011
计算机
5
4%
正常计
提
平均年限法
(二)
通用样式
02
运输设备
平均年限法
(二)
通用样式
021
汽车
10
5%
正常计
提
平均年限法
(二)
通用样式
部门名称
折旧科目
财务部
管理费用(6602)
销售部
销售费用(6601)
人事部
管理费用(6602)
增减方式名称
对应入账科目
直接购入
1002,银行存款
投资者投入
4001,实收资本
资产类别如下:
1. 设置部门对应折旧科目
2. 设置增减方式:
生成凭证
生成 1 月份工资分摊的记账凭证并保存
六、 固定资产管理
设置账套参数(未给定辅助内容不需要输入):
”
602 账套固定资产管理系统的启用年月为“2010 年 1 月”,固定资产采用“平均年
限法
(二)”计提折旧,折旧汇总分配周期为一个月;当“月初已计提月份=可使用
月份-1”时将剩余折旧全部提足。
固定资产编码方式为“2-1-1-2”;固定资产编码
方式采用自动编码方法“部门编号+序号”;序号长度为“5”。
要求固定资产管理系
统与财务管理系统进行对账;固定资产对账科目为“1601 固定资产”;累计折旧对
账科目为“1602 累计折旧 ;对账不平衡的情况下不允许固定资产月末结账。
设置资产类别:
卡片编号
00001
00002
固定资产编号
01100001
01100002
固定资产名称
计算机
计算机
类别编号
011
011
类别名称
计算机
计算机
规格型号
DELL
IBM
部门名称
财务部
销售部
增加方式
直接购入
直接购入
使用状况
在用
在用
使用年限
5 年
5 年
折旧方法
平均年限法
(二)
平均年限法
(二)
开始使用日期
2008-10-02
2009-01-04
币种
人民币
人民币
原值
16 000
10 000
净残值率
4%
4%
累计折旧
4674.74
2155.12
对应折旧科目
6602 管理费用
6601 销售费用
盘亏
1606,固定资产清理
报废
1606,固定资产清理
3. 录入原始卡片
增加资产:
2010 年 1 月 6 日外单位捐赠“沃尔沃S40”轿车一辆,交付人事部使用,预计使
用年限为 10 年,原值为 420000 元,净残值为 5%
资产变动:
将卡片编号为“00002”的固定资产(计算机)由销售部调拨到人事部使用
计提折旧:
计提 1 月份的固定资产折旧,生成计提折旧的凭证并保存
OSTA 高级用友软件资料(四)
七、 财务分析
基本项目初始:
增加现金科目“应收账款 1131”
报表初始:
将“资产负债表”的“预付账款”计算公式中的“应付账款 2121”删除
指标初始:
选择评价经济效益的指标为“流动比率”、“速动比率”和“存货周转天数”
预算初始:
确定预算类型为“粗放预算”
基本财务指标分析:
对 2008 年 5 月进行基本财务指标分析,比较日期为“本年年初”
报表分析:
对 2008 年 5 月资产负债表进行绝对数分析
因素分析:
对“总资产”、“总负债”和“现金净流量”进行 2008 年 5 月的趋势分析
八、 购销存业务
1. 1 月 16 日,向海王集团订购甲流疫苗 10000 支,含税单价 60 元/支,要求到货日
期为 1 月 20 日以前,填制并审核采购订单
2. 1 月 20 日,收到所订购的甲流疫苗 10000 支,验收入药品库,填制采购入库单
3. 审核采购入库单
4. 在核算系统中进行正常单据记账
5. 在核算系统中进行制单
6. 1 月 20 日,收到海王集团采购发票,发票号为 0001。
将采购发票交给财务部门,
填制采购发票,并对此进行复核和结算
7. 生成应付凭证
8. 财务部门开出转账支票一张,付清采购货款并核销,填制付款单
9. 在核算模块中通过付款单生成付款凭证
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