差旅费用管理制度(新)Word文档下载推荐.doc
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交通费和住宿费在规定标准内凭票据报销,出差补助实行定额包干。
公司及其所属部门工作人员因办理业务、开会、学习、培训、考察等,须离开工作所在地029区号之外公务者,视为出差。
第三条出差借款
出差人员出差时,必须履行“先批准,后出差”的原则,出差借款需填写《借款单》,填明所列事项,办理借款。
为明确借款人责任,借款应以个人自己名义办理,不可代为借款。
出差人员应于出差返回后7日内到财务部门办理报销手续,清理个人借款。
第四条审批报销
差旅费报销按照公司费用报销流程审批,报销差旅费时,如实填写《差旅费报销单》,提供《公务外出申请单》,同时根据出差性质要求出具以下涉及到的有效凭据:
会议通知、交通及住宿票据及派车单等,否则财务部门不予报销。
第三章差旅费报销标准
第五条交通费
出差人员应按照规定标准选择乘坐交通工具,凭有效发票报销交通费。
(一)出差乘坐交通工具标准
1.出差人员优先选取价格较低的交通工具,两人以上出差者可执行最高职别标准。
2.员工在遇到紧急任务或特殊情况需乘飞机出差时,并由总经理同意后方可乘坐飞机。
在火车费用与飞机费用同等时,经总经理批准可选择飞机。
项目
火车
轮船
飞机
长途汽车
备注
副总及以上人员
硬卧席
头等舱位
经济舱位
凭票据报销
1.公司派车不得报销交通费;
2.擅自超标,超标部分自理;
3.乘坐火车时间超过4小时(含4小时)方可乘坐卧席。
部门经理
二等舱位
其他员工
三等舱位
(二)其他相关费用
机场大巴、机场建设管理费、人身意外伤害保险费、行李托运费及订票费等,凭有效单据据实报销。
第六条住宿费
出差人员在规定标准范围内,凭住宿发票据实报销。
北京、上海、广州、深圳等特殊地区
省会城市
其他地区
港澳台及出境
副总及以上
人员
600
500
400
按国家有关规定执行
300
其他人员
350
240
注:
1.同一地点出差,原则上应同性别两人合住一个标准间,两人以上出差者可执行最高职别标准。
2.接待单位安排免费住宿及会议费中包含住宿费的,不再另行报销住宿费。
3.由于工作需要,造成住宿费超标,需报总经理批准。
第七条出差补助
出差人员补助一律按出差天数实行定额包干,出差补助包含伙食补助、交通补助及公杂费。
(一)省内出差人员按出差(日历)天数实际定额包干,每人80元/天补助;
(二)省外出差人员按出差(日历)天数实际定额包干,每人100元/天补助;
(三)公司统一安排外出组织交易会的,每人80元/天补助。
以下情况,不再享受出差补助:
1.接待单位提供免费供餐。
2.参加会议,会务费中包含餐费。
出差期间,确因业务原因需宴请客户,应事先请示公司领导同意后,按照公司《公务接待管理办法》限额接待。
出差期间招待客户费用属招待费报销范畴。
第八条其它规定
(一)出差期间,不准绕道旅游、探亲等,不得私自参加承办单位组织的各类境内、外旅游,违者费用自理。
(二)长期驻外人员(出差30天以上)每天出差补助比照相应范围,按标准50%执行。
(三)出差人员参加会议、学习、培训期间由主办单位安排食宿并出具统一发票的,凭票据实报销。
在途期间的住宿费、出差补助按差旅费规定报销。
第四章附则
第九条本制度适用于公司各部门。
第十条本制度由综合管理部负责解释和修订。
第十一条本制度自下发之日起执行,原有相关制度同时废止。
4
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