房地产项目尽调内容Word文档格式.docx
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2)最近一期财务报表
3)本次融资期限内的现金流预测(表6)
9.负债情况(截止调查时点)
1)银行融资明细表(表7)
2)非银行金融机构融资明细表(表8)
3)其他形式融资明细表(表9)
4)上述借款合同复印件
10.或有负债明细表(表10)
11.诉讼情况说明
12.融资申请:
融资额度、用途、期限、还款来源、融资方式等
二、投资项目公司调查
(一)项目公司调查
6)银行开户许可证
5.开发经营情况
6.财务状况
1)过去三年经审计财务报表及审计报告
2)过去三年科目发生额及余额表
3)最近一期财务报表、明细说明、科目发生额及余额表
7.融资情况及借款合同(表11)
8.或有负债情况(表10)
9.银行对账单
9.财务制度
(二)投资项目调查
1.立项、规划及批复相关文件(如立项申请报告、项目基建备案表、规划总平面图等)
2.土地取得情况
1)土地使用权出让合同
2)土地款及相关税费支付凭证
3)其他支付凭证(如拆迁结算单等)
4)建筑施工合同及其他相关合同
3.可行性研究报告
4.五证
1)国有土地使用权证
2)建设用地规划许可证
3)建设工程规划许可证
4)建筑工程施工许可证
5)预售许可证
5.各项计划
1)工程开发进度计划表
2)销售计划(表12)
3)项目投资损益分析(表13)
4)现金流量预测(表14)
6.项目现状
1)施工情况
2)投资情况
3)销售情况
如:
总销业绩
已销售户型明细
客户定位描述
已销售业主数据
区域
职业
年龄
已销售户型分段比率
月预售数量去化率
7.项目区域市场情况
表1已完成项目一览表
项目名称
项目地点
开发公司名称
开发产品类型
起止日期
土地面积(亩)
建筑面积
(平方米)
已销售面积(平方米)
销售均价
(元/平方米)
毛利润率
总计
表2在建项目一览表
预计总投资额
已完成投资额
预计销售均价
表3土地储备情况一览表
计划开发起止日期
规划建筑面积(平方米)
土地价款
已付土地款
项目进展
表4过去三年开发业绩统计表
年
年
年
年初在建面积(万平方米)
开工面积(万平方米)
竣工面积(万平方米)
年末在建面积(万平方米)
销售收入(万元)
合同销售金额(万元)
销售面积(万平方米)
销售套数(套)
毛利润率(%)
合计
项目名称
…….
项目名称
表5未来一年开发业绩预测表
表6本次融资期限内项目现金流预测单位:
万元
期初余额
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
经营性净现金流
累计经营性净现金流
现金流入
销售款
租金收入
其他收入
现金流出
土地款
工程款及材料款
运营费用
营业税及附加
土地增值税
所得税
投资性净现金流
累计投资性净现金流
筹资性净现金流
累计筹资性净现金流
现金流入
银行借款
非银行金融机构借款
其它形式融资
归还银行
归还非银行金融机构
归还其他形式融资
支付银行利息
支付非银行金融机构利息
支付其他形式融资利息
净现金流
累计净现金流
表7银行融资明细表
(一)借款
贷款人
融资主体
金额(万元)
年利率
保证人或质押物
小计
(二)银行承兑汇票
银行名称
融资主体
保证金比例
到期日
保证人或质押物
表8非银行金融机构融资明细表
债权人
保证人或抵押物
表9其他形式融资明细表
投资方
融资方式
表10对外担保明细表
担保主体
被担保企业
担保金额(万元)
担保关系(是否互保)
抵质押物品描述
表11项目公司融资情况表
融资方式(债权、股权)
投资人
抵押率(保证金比例)
保证人或抵质押物
表12销售计划表
计划销售时间
一季度
二季度
三季度
四季度
计划销售单价
销售面积
销售套数
签约金额
销售现金流入
表13项目投资损益分析
项目
单位价格(元/平米)
占比(%)
销售收入
其中:
住宅
商业
车库
主营业务成本费用
土地成本
前期开发成本
建安成本
销售费用
管理费用
财务费用
不可预见费
利润总额
减:
净利润
净利润率
投资回报率
表14项目现金流量表(2014,2015,2016,2017,每年度一个表)
开发前期工程费
基础设施建设费
建安工程款
印花税
经营性净现金流
股东投入
其它
分红
归还银行借款
其他
表15项目建安成本及预测
建筑面积
预算造价
投资进程
应付工程进度款
已付工程款
工程欠款
资金缺口
1#楼
2#楼
3#楼
4#楼
5#楼
6#楼
…
表16项目已售资料表
项目销售资料
可售面积
已售面积
销售额
回款额
销售面积结余
销售应收款额
1#楼
2#楼
3#楼
5#楼
6#楼
7#楼
8#楼
9#楼
10#楼
:
N#楼
公寓楼
商业
地下车库
配套
幼儿园
道路
绿化
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