公司物资采购管理制度Word文档下载推荐.docx
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第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条、公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购管理规定
第五条、物资采购和保管实行归口管理制。
各部门根据生产经营计划提交申请,经批准后方可采购,并对所采购物资的管理使用负责。
办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。
特殊情况下,经董事长或总经理批准,可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条、采购审批程序和权限。
申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长(总经理)审批,办公用品采购单笔金额200元及以下,其他物资采购单笔金额500元及以下,分管领导审批即可,超过须由董事长(总经理)审批。
第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息,确保所采购物资质优价廉。
第八条、推行合同管理制度,大宗物资采购(指万元以上物资)原则上要与供货方签订合同,详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;
否则,造成的损失由采购人员负责。
第九条、实行比价采购制度,物资采购要货比三家,确保所采购物资价格低廉,质量上乘。
大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。
第十条、实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行严肃处理。
第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度,需要进行质量检验的(如各类种子及包装物等),公司检验员要按相关规定抽检,并形成书面检验报告。
第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度,特殊情况下需预付款的单位,经董事长(总经理)批准,可以办理采购预付款手续。
第十三条、采购付款实行审批制度,执行两条线管理形式,即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。
具体程序如下:
1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后,方可进行申请付款审批。
否则财务有权不予批准付款。
2、付款程序:
经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→董事长(总经理)审批→出纳办理汇款。
3、需要预付款的,直接填制转账汇款申请,经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续,财务部据此挂账,待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
第三章附则
第十四条、本制度从批准下发之日起执行,由公司行政办、财务部负责解释。
第十五条、本制度从年月日起下发执行。
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