公司月财务分析报告范文.docx
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公司月财务分析报告范文
目录一、财务状况总体评述1.公司整体财务状况2.行业竞争对手对比二、财务报表分析资产负债表分析
1.资产状况及资产变动分析
2.流动资产结构变动分析
3.非流动资产结构变动分析
4.负债及所有者权益变动分析利润表分析
1.利润总额增长及构成情况
2.成本费用分析
3.收入质量分析现金流量表分析
1.现金流量项目结构与变动分析
2.现金流入流出结构对比分
析
3.现金流量质量分析三、财务分项分析盈利能力分析
1.以销售收入为基础的利润率分析
2.成本费用对盈利能力的
影响分析
3.收入、成本、利润的协调分析
4.从投入产出角度分析盈利
能力成长性分析
1.资产/资本增长稳定性分析
2.利润增长稳定性分析
现金流量指标分析
1.现金偿债比率
2.现金收益比率偿债能力分析
1.短期偿债能力分析
2.长期偿债能力分析经营效率分析
1.资产使用效率分析
2.存货、应收账款使用效率分析
3.营运周期分析
经营协调性分析
1.长期投融资活动协调性分析
2.营运资金需求变化分析
3.现金收支协调性分析
4.企业经营的动态协调性分析四、综合评价分析杜邦分析
经济增加值分析财务预警-Z计分模型一、财务状况总体评述2019年4月,演示单位当月实现营业收入72,183.41万元,累计实现营业收入300,529.25万元,去年同期实现营业收入126,656.40万元,同比增加137.28%;当月实现利润总额2,509.69万元,累计实现利润总额9,906.00万元,较去年同期增加100.70%;当月实现净利润1,634.39万元,累计实现净利润7,851.99万元,较同期增加86.25%。
以下是根据沃尔评分体系对企业进行的综合评价:
项目实际值行业平均值综合得分分项得分综合能力213.76213.76偿债能力54.99274.96资产负债率80.3364.3014.9974.96已获利息倍数35.041.1040.00200.00盈利能力76.00500.00净资产收益率21.101.0750.00330.00总资产报酬率5.690.8326.00170.00运营能力36.00418.07总资产周转率1.680.2718.00250.00流动资产周转率2.130.6318.00168.07发展能力46.77344.88营业增长率137.2815.8024.00250.00资本积累率11.956.3022.7794.88
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